Sjelo je danas samo malo GEWLH, opcije za GE za Dec09 po 0.44.
Il na štitu il pod štitom što bi se reklo… Malo je dugoročnija opcija u slučaju da ću trebati čekati do 10 mjeseca na sljedeće izvješće ako sutra tankira.

Bio sam u napasti uzeti još C opcija kad je palo prema 3$ ali to bi bilo preopasno, nije dobro imati sva jaja u jednoj košari.

Prodao UNG, tko čeka taj i dočeka. [thumbsup]

E da, u odnosu na prošli tjedan je stanje +41% na razini portfelja… Pogodio sam tajming za kupnju ko prstom u… med [cool]

Kakve sam sreće, vjerojatno ću sutra završiti na nuli. [lol]

E ako sutra CGV padne na nulu, mislim da ću… skočiti kroz prozor od muke… Ali neću ga sada prodati pa gdje puklo da puklo!

Čestitam! Vidim da se tema zahuktala i to mi je drago, daje mi poticaj da se i ja uhvatim jer zadnjih dana nisam stigao usprkos želji. Inace ne trgujem na dan objava, opekao se prije 4 godine, zaradu od nekoliko desetaka uspješnih tradeova spustio na nulu…zaigrao se i prodavao puteve. 🙂

Slična situacija kao i sad, google objavio rezultate (malčice) iznad procjena analitičara (očekivani eps 5.09, ostvareni 5.36), ali se očito tržište potajno nadalo još boljim rezultatima pa je u aftermarketu pao s 442.60 na $428 (u ovom trenutku).

Svjestan sam opasnosti kockanja prije izvješća ali sam što se američkog tržišta tiče još u fazi učenja, rekao sam si da prvu godinu neću brinuti da li sam u plusu ili minusu i koliko, bitno je da naučim što više. A najbolje se nauči na vlastitoj koži, makar to nije najmudrija varijanta.

Ja sam još daleko od potrebnog znanja i iskustva da bih pisao puteve ili callove…
A mislim da se ni ne bih usudio to učiniti. Pogotovo naked puteve, to je samoubojstvo. Pročitao sam par loših iskustava koja su ljudi imali.
Ima dobra knjiga "Stock Market Wizards" gdje stanoviti "velikani" američke burze govore o svojim iskustvima. Recimo neki Mark D. Cook je 1978 izgubio preko 20.000$ i koju godinu kasnije preko 500.000$… [huh]
Stavio sam te 2 strane iz knjige u attachment, zanimljivo štivo.

Moj trenutni domet je kupovanje i naknadno prodavanje callova i puteva [thumbsup]
Nisam siguran da se želim igrati ni sa spreadovima, oni daju dodatnu dozu sigurnosti ali znatno limitiraju zaradu ukoliko ispravno pretpostavim smjer kretanja cijene dionice.

Inače ipak sam danas malo lupao glavom o zid. Neki dan sam uočio NOK, to jest Nokiu. Zaključio sam iz TA a i iz nekih mojih očekivanja o budućnosti telefonije da im se loše piše. Mislio sam da će u ovom bull runu ekipa natjerati NOK do 16$ gdje je otpor već skoro godinu dana pa da uzmem koji put za 2010 ili 2011. I taman me danas preduhitre sa najavom loše budućnosti i dionica padne 15%. Da sam imao puteve onda bih sada bio u plusu barem 100% na njima… Mrzim kad nešto ispravno pretpostavim i propustim kapitalizirati dobit na tome. Sada je kasno, piši kući propalo… [angry]

Primjetio sam to još na GS izvješću. Nije cijena baš previše trznula, uglavnom se cijena dionice kretala u skladu sa cijelim tržištem. Pohlepni su ti amerikanci…

Sutra će biti veselo. Ali pošto sam prodao (ne)sretni UNG i nešto FAS onda imam dosta casha za akciju ako bude potrebno.
Mislim da neću prodavati LEAP opcije za GE i C, eventualno samo one kratkoročnije ako zagusti. Mogla bi volatilnost sljedećih tjedana malo porasti pa donekle anulirati gubitke na cijeni dionice ako ih bude. Računao sam neke opcije sa kalkulatorom za opcije (Vaš link) i čudo je koliko povećanje volatilnosti od samo 10% može utjecati na neke cijene.

za spajderse vrijedi p/e =14 znaci s&p p=930 -> e=67 dolara trenutne zarade prema, garyju shillingu zarade teže prema e=40 dolara sto nas dovodi u situaciju za p/e=15 i ako je e=40 to znaci p=600 dolara zaS&p
prilično bearish predvidanje zarada

ako je tako nije čudo da su iznesli prvo najbolje vino na prodaju GS, GOOG, IBM, INTC

..da je goog objavio npr. 4.99 bilo bi pakla da je to teško zamislit…ali svakako treba pričekat sljedeći tjedan i yahoo i msft da bi vidjeli što je s tržištem, sutra dolaze BAC, C, GE, ekonomik građevinari,..

@Rocky: da li si skenirao ili imas u pdf-u? Naravno, ako imas – salji. 🙂 Posljednjih par dana sam skinuo hrpu knjiga, prebacit cu ih veceras na blog ili na rapid..toliko je toga da ne znam što bi počeo čitati..

Danas su vremena mnogo volatilnija i opasnost pisanja opcija je jos veca, ali ’05 nisu bila toliko volatilna makar je početni strah uvijek tu i na početku se teško naviknuti jer s jedne strane prelaziš na drugu. S pozicije nerealnog optimista kad dan prije exp. kupujes call opciju na goog strike $490 iako se goog trguje po $438 u nadi da će se desit nešto neočekivano pa ćeš s uloženih $110 zaradit $110.000, prelaziš na realnu stranu, a realna je da su šanse za to čisto teoretske i u 99.999% slučajeva se ne dogode. A npr. 100×15 je $1500 cca. 7800kn što je pristojna plaća. Moja greška je bila što sam se previše opustio, prije bih prodao npr. put na strike $480 i kupio put strike $500 tako da se pokrijem u slučaju da se dogodi čudo, ili stavio stop loss na opciju, ali nakon xx pozitivnih tradeova popustila pozornost (+ zavladala pohlepa, nisam htio trošit na se "sigurnosne" puteve ili callove).

ps. našao knjigu, odlična! 🙂

Ajde vidim da ima ljudi koji trguju vani i pišu o tome. Pozdravljam sve. Trgujem vani preko naših brokera. To ima dosta mana. Imam pozicije u Fas-u i u C. Tak da znate koja su mi ocekivanja danas.