Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
FIMA Global Invest
Početak rada fonda:
01.06.2004.
Početna cijena udjela:
100,00 HRK
Prva uplata:
minimalno 400 kn uvećano za iznos ulazne naknade
Daljnje uplate:
minimalno 400 kn uvećano za iznos ulazne naknade
Naknade
Ulazna naknda:
- jednokratno 1.400,00 kn (na svaku slijedeću uplatu više se ne plaća ulazna naknada)
- ili 3,50% od uplaćenog iznosa za svaku uplatu, ali maksimalno 1.400,00 kn
Izlazna naknda:
- 0,00 %
Investicijska struktura
Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:
- vlasničkim vrijednosnim papirima kojima se trguje na burzama, bez ograničenja u ukupnoj imovini Fonda, kako slijedi:a) bez ograničenja – u dionice izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU i državama članicama OECD-a.b) do 30% imovine Fonda u vlasničkim vrijednosnim papirima izdavatelja sa sjedištem u Srbijic) do 20% imovine Fonda – u vlasničkim vrijednosnim papirima izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovinid) najviše 20% imovine Fonda – u vlasničkim vrijednosnim papirima izdavatelja s sa sjedištem u svakoj od država članica ZND-a, ograničavajući svaku zemlju pojedinačnoe) do 10% imovine Fonda – na vrijednosne papire izdavatelja osnovane u Makedonijif) najviše po 5% imovine Fonda – u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori, Egiptu, Maroku i Libanonu.
- dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, do 30% ukupne imovine Fonda, i to:a) do 30% imovine Fonda – u vrijednosnim papirima izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU-a i državama članicama OECD-a.b) najviše 5% imovine Fonda u vrijednosnim papirima izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK / Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i zemljama članicama ZND, s ograničenjem za svaku zemlju posebno ,
- kratkoročne dužničke vrijednosne papire (državne i korporativne) kojima se trguje na organiziranim tržištima do 30% ukupne imovine Fonda, a to su:a) do 30% imovine fonda – vrijednosnih papira izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU-a i zemljama Članovi OECD-a.b) najviše 5% imovine Fonda u – vrijednosnim papirima izdavatelja sa sjedištem u Srbiji (uključujući UNMIK / Kosovo), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i zemljama članicama ZND, s ograničenjem za svaku zemlju posebno ,
- prava na stjecanje dionica, do 30% imovine Fonda;
- udjele ili dionice investicijskih fondova registriranih u Republici Hrvatskoj, (do 30% imovine Fonda), državama članicama Europske unije i OECD-a (do 10% imovine Fonda) i državama članicama CEFTA-e (do 10% imovine Fonda)
- neobavezne i prosljeđivanje poslova samo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda
- novčane depozite kod financijskih institucija.
Prinosi
Datum | Valuta | Vrijednost | 2024 | 6 mj. | 12 mj. | PGP | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2020 | kn | 118,9489 | 0,34 | 9,90 | 19,45 | 1,11 | 0,64 |