Krajem svibnja imovina svih 66 aktivnih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom prema podacima Hanfe iznosila je 26 milijardi i 138 milijuna kuna što predstavlja novi rekord u povijesti fondovske industrije. Svibanj je već dvadeset i prvi uzastopni mjesec u kojem je imovina fondova porasla. Samo u svibnju ukupna imovina svih fondova porasla je za 1,904 milijarde kuna, pa je time svibanj već peti uzastopni mjesec kako imovina mjesečno raste za više od 1,4 milijarde kuna. U odnosu na travanj imovina u svibnju porasla je za 7,86 posto.

Dionički na vrhu
U odnosu na šest mjeseci prije imovina fondova porasla je za 11,363 milijarde kuna, odnosno za 76,91 posto, a u odnosu na godinu dana prije imovina se uvećala za 122,64 posto, odnosno za 14,398 milijardi kuna, od toga su za 10,460 milijardi kuna imovinu uvećali samo dionički fondovi. U ovoj godini očita je dominacija dioničkih fondova. Naime, u svibnju je već peti put uzastopno imovina najviše porasla dioničkim fondovima. Rast imovine dioničkih fondova iznosla je 1,359 milijardi kuna, što u odnosu na kraj travnja predstavlja povećanje njihove imovine za 12,58 posto. Imovina dioničkih je prešla granicu od 12 milijardi, a iznosila je 11,159 milijardi kuna. Dionički su fondovi postali jedina kategorija otvorenih fondova koja u povijesti hrvatske fondovske industrije pet mjeseci uzastopno postiže rast imovine veći od milijarde kuna. Imovina dioničkih fondova samo je u ovoj godini porasla za 7,848 milijardi, odnosno za 182,04 posto. Apsolutni rekorder po mjesečnom rastu imovine među dioničkim i fondovima uopće je PBZ Equity čija je imovina samo u svibnju porasla za 300 milijuna kuna, a drugo mjesto je zauzeo Raiffeisen Central Europe s rastom od 231 milijuna kuna. Jedini pored spomenute dvojice fondova koji je imovinu u svibnju uvećao za više od 200 milijuna je fond Erste Adriatic Equity, čija je imovina porasla za 216 milijuna kuna. Najveći postotni rast imovine ostvario je jedan od mlađih dioničkih fondova Prospectus JIE, čija je imovina u mjesec dana porasla za 158 posto i krajem svibnja iznosila 193 milijuna kuna. Mješoviti su fondovi ostvarili mjesečni rast imovine od 512 milijuna kuna. Njihova se imovina približila granici od 10 milijardi kuna, a iznosila je 9,725 milijardi što u odnosu na mjesec prije predstavlja rast od 5,55 posto. Među njima najveći apsolutni rast, a veći od 100 milijuna bilježe ZB Global (167 milijuna) i Erste Balanced (106 milijuna), slijedi ih PBZ Global s rastom imovine od 86 milijuna kuna. Ukupna imovina dioničkih i mješovitih fondova približila se granici od 22 milijarde te je krajem svibnja iznosila 21,884 milijarde kuna, odnosno čak 83,72 posto ukupne imovine uložene u fondove, čime su mješoviti i dionički fondovi potpuno preuzeli vodeću ulogu u fondovskoj industriji.

Obveznički tonu
Imovina obvezničkih fondova još je u trendu laganog pada, što uz prinose koje stvaraju dionički i mješoviti fondovi i ne iznenađuje. Novčani su fondovi prekinuli ovogodišnji trend pada imovine te su u svibnju prvi put u 2007. ostvarili rast imovine. Imovina obvezničkih fondova pala je petnaesti mjesec uzastopno, krajem svibnja pala je na 825 milijuna kuna, što je pad od 3,40 posto. Imovina obvezničkih fondova pala je na razinu na kojoj je posljednji put bila prije 23 mjeseca, znači krajem lipnja 2005. Novčani su fondovi zabilježili blagi rast imovine. U posljednjih 12 mjeseci imovina im je porasla samo u prosincu 2006. i u svibnju 2007. kad je porasla za 62 milijuna kuna, odnosno za 1,85 posto.

Iztok Likar, urednik portala www.hrportfolio.com

Dionički i mješoviti drže 83,7% imovine

Krajem svibnja najveći su dio sredstava uloženih u fondove upravljali dionički fondovi (12,158 mlrd. kuna) koji su ojačali svoju poziciju na prvom mjestu, slijede ih mješoviti fondovi koji su upravljali s imovinom od 9,725 milijardi kuna, novčani su upravljali 3,429, a obveznički s imovinom od 825 milijuna kuna. Tržišni udio koji su izborili dionički fondovi približio se granici od 50 posto te je iznosio 46,52 posto, mješoviti su na drugom mjestu s 37,21 posto. Zahvaljujući golemom rastu imovine dioničkih fondova u posljednjih pet mjeseci, dionički i mješoviti fondovi zajedno upravljaju većinom sredstava (83,72 posto) uloženih u fondove, a njihov udjel krajem prosinca 2006. godine iznosio je 65,59 posto. Novčani drže 13,12 posto udjela, a obveznički 3,16 posto.

AI platforma

‘Tko ne prati ritam promjena, propada. Mi smo odlučili prilagoditi se’

Vrhunski stručni tim

Od ordinacije s jednom stomatološkom stolicom do centra za najzahtjevnije dentalne zahvate