Ulazna naknada:
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Standardna naknada propisana Prospektom fonda 1,00 %
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)
Imovina fonda ulaže se:
Fondu je dopušteno ulaganje u sljedeće financijske instrumente: UCITS investicijske fondove (IF), instrumente tržišta novca, novčane depozite kod kreditnih institucija, opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice te u REPO poslove.
Ograničenja ulaganja
- najviše 100% imovine smije se ulagati u investicijske fondove (IF);
- najviše 15% imovine smije se ulagati u pojedini IF (ograničenje se ne odnosi na novčane fondove denominirane u euru u koje se plasira višak likvidnosti);
- maksimalna ex-ante volatilnost fonda iznosi 5% na godišnjoj razini.
U investicijskim fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvještavanja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom.
Prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.