Vrsta fonda:
Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje:
VB Invest
Početak rada fonda:
16.01.2017.
Početna cijena udjela:
100,00 EUR
Prva uplata:
min. 2000,00 kn; min. 300,00 €
Daljnje uplate:
min. 2000,00 kn; min. 300,00 €
Naknade
Ulazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)
Investicijska struktura
Investicijski cilj Fonda
Investicijski cilj pod-fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom na obvezničke fondove uz potencijal ostvarivanja viših prinosa ulaganjem dijela portfelja na dioničko tržište.
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja. Strategiju ulaganja fonda:
- minimalno 60% neto imovine pod-fonda ulagat će se u instrumente s fiksnim prinosom;
- maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u instrumente izložene dioničkom tržištu.
Dozvoljena ulaganja i primjenjiva ograničenja:
- do 100% u dužničke vrijednosne papire (dalje u tekstu VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave RH;
- do 35% u dužničke VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji članice EU, OECD-a, CEFTA-e ili međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica;
- maksimalno 50% u dužničke VP i instrumente tržišta novca korporativnih izdavatelja;
- maksimalno 10% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca drugih izdavatelja;
- do 30% u udjele UCITS fondova;
- do 30% u udjele drugih investicijskih fondova (non-UCITS);
- do 100% u depozite i novac na računu kod kreditnih institucija;
- u financijske izvedenice;
- u neuvrštene vrijednosne papire;
- ulaganje u ostale vrste imovine u skladu sa Zakonom
Izvor: Hrportfolio.hr