Loša situacija na srpskom tržištu kapitala čiji je burzovni indeks BELEX 15 lani pao 75,6 posto odrazila se naravno i na imovinu tamošnjih investicijskih fondova. Naime, na početku prošle godine u Srbiji je bilo šest otvorenih investicijskih fondova s imovinom od četiri milijarde dinara, odnosno oko 44 milijuna eura, dok je na kraju godine bilo 13 fondova vrijednih samo oko 17,5 milijuna eura, što je pad za 60 posto.

Stigli ZIF-ovi
Isto tako 2008. otvorena su i dva nova zatvorena investicijska fonda, Fima SEE Aktivist i Triumph Elite, čijim dionicama se ne trguje na izvanburzovnom tržištu Beogradske burze. Tržište fondova u Srbiji ostalo je u povoju, a očekivanja s početka godine nisu se ostvarila i vrijednost imovine u fondovima po stanovniku je prepolovljena na oko dva i pol eura, prenosi srpska novinska agencija Beta. Naime, zbog loše situacije na tržištu i drastičnog pada vrijednosti pala je i prva “žrtva”. Naime, osnivač Društva AC Fondovi započeo je krajem prosinca postupak likvidacije, dok je otvoreni fond AC Fondovi kapital, kojim je društvo upravljalo, isplatio uloge i prestao s radom. O raslpoloženju u Srbiji govori i podatak da su građani iz tamošnjih poslovnih banaka povukli više od milijardu eura devizne štednje. Portfelj menadžer fonda Fima ProActiv iz Beograda Vladimir Pavlović ističe kako su u uvjetima rekordnog pada dionica i indeksa na Beogradskoj burzi i smanjene likvidnosti otvoreni investicijski fondovi vrlo dobro očuvali vrijednost svojim ulagačima jer su na tržištu koje je palo 80 posto fondovi zabilježili pad imovine od oko 50 posto.

Pad imovine
“U 2009. se nadamo stabilizaciji i oporavku, imajući u vidu da je financijsko tržište vodeći indikator u odnosu na ekonomiju, odnosno ono je palo prije pada aktivnosti u realnom sektoru, pa očekujemo da će prije njega krenuti u oporavak”, kaže Pavlović. Svi fondovi koji rade šest i više mjeseci zabilježili su dvoznamenkasti pad vrijednosti i godinu su zaključili s negativnim prinosima. Najveću imovinu imaju fondovi Delta plus i Fima ProActiv s više od 350 milijuna dinara svaki, odnosno 3,8 milijuna eura, dok je usporedbe radi početkom 2008. imovina iznosila oko 11 milijuna eura. Imovinu iznad dva milijuna eura imaju samo fondovi Raiffeisen Akcije i Zepter Capital. U pozitivnom trendu, u kojem je vrijednost udjela iznad početnih 1000 dinara, bio je krajem prošle godine samo Focus novčani fond. Društvo Focus Invest, koje upravlja tim i dioničkim fondom Focus Premium, odlučilo je 2008. osnovati fond koji može ulagati samo u obveznice i bankarske depozite. “Uzevši u obzir da je referentna kamatna stopa središnje banke 17,75 posto, očekivani prinos novčanog fonda je oko 15 posto neto, pa je to u principu najbolji financijski proizvod na tržištu”, rekao je Focusov direktor prodaje Ervin Pašanović.

Činjenice

Vrijednost imovine fondova 17,5 mil. eura
Ukupna vrijednost fondova u Srbiji lani je smanjena 60 posto, odnosno sa 44 milijuna eura vrijednost je pala na 17,5 milijuna eura

Imovina fondova u RH niža 20 mlrd. kuna
U 11 mjeseci 2008. imovina fondovske industrije u Hrvatskoj pala je sa 30 milijardi kuna na nešto manje od deset milijardi kuna.

Siguran prinos novčanih fondova
Jedini novčani fond u Srbiji ima godišnji prinos od oko 15 posto, a tamošnji analitičari ističu da bi industrija trebala početi brže osnivati baš takve niskorizične fondove.

promo

Hrvatska digitalizirala sustav prijevoza opasnih tvari

promo

Budućnost bankarstva je u dobrom korisničkom iskustvu