Investicijski fond OTP indeksni fond, pod upravljanjem OTP Investa, uskladio je svoju metodologiju vrednovanja s metodologijom vrednovanja CROBEX-a, objavljeno je u fondu.

Naime, Hanfa je sredinom svibnja izmijenila pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskih fondova u kojem je propisala da indeksni fondovi kojima je cilj repliciranje nekog indeksa trebaju koristiti jednaku metodologiju vrednovanja koju koristi i indeks što ga žele oponašati. To u praksi konkretno znači da se pri izračunu vrijednosti CROBEX-a kao konačna uzima vrijednost kojom je zaključeno trgovanje, a ne kao dosada, prosječna vrijednost ostvarena tijekom dana. Problematike izračuna NAV vrijednosti indeksnih fondova dosad nije bilo u Hanfinu pravilniku jer je OTP-ov fond prvi takve vrste u Hrvatskoj, a zaživio je krajem prošle godine. OTP indeksni fond koristi pasivnu strategiju ulaganja u CROBEX, a taj indeks koristi i za usporedbu povrata u budućnosti što znači da fond ulaže uglavnom u dionice u sastavu dioničkog indeksa Zagrebačke burze. Neto imovina fonda krajem ožujka iznosila je 29,7 milijuna kuna, dok se do kraja travnja imovina fonda povećala za gotovo 70 posto na 48,6 milijuna kuna. Prema podacima portala hrportfolio.hr OTP indeksni fond ostvario je u prvom tromjesečju ove godine negativan prinos od 26,14 posto. Kako fond primarno ulaže u dionice CROBEX-a, taj pad je tijesno povezan s padom dioničkog indeksa Zagrebačke burze. Vrijednost CROBEX u prvom je kvartalu pala 26,6 posto. Zahvaljujući oporavku burze, prinos od osnivanja je negativnih 22,14 posto.Dionice čine više od 97 posto ulaganja, dok su manje od tri posto portfelja otpada na novčana sredstva. Preko 30 posto portfelja drže dionice Ine i HT-a, a slijede Adris, Atlantska plovidba i Ericsson Nikola Tesla.