jbg svi razmišljamo da je cijena opcije trošak, a ne investicija na koj ćemo ostvariti prinos..fuck the brain.. treba razmišljati suprotno na exam-u od uobičajenog postupka..

ljudi, dali netko računa sa sa onim zadatkom gdje moraš formulu za obvezne pričuve primjeniti?

Nisam ga naučio, niti kontam da će doći. Ne znam kakve dodirne točke ima računanje obvezne pričuve s brokerskom profesijom…

dobro, sad mi lakše da nisam sam …hehe.
neznam zašto su kreteni ugasili forum na mojnovac. bilo je dobrih primjera…

jel zna netko tko je bio proslih godina jel je kod rjesavanja zadataka bitno samo ono sto si zacrnio na prvoj strani (onaj kruzic s odgovorom) ili je njima bitan i postupak? pitam zato jer neke stvari iz npr. matematike mozes rjesiti i metodom pokusaja, fin. kalkulatorom, ili jednostvavno ako ne znas bubnut na srecu, pa hoce to priznat ili ce gledat di mi je postupak..?

super clarence, to je onda vec 50% prolaza [tongue]…

ma koga jeb.. nikad se nezna, ko da će ti to trebat ikada od toga u praksi ak se budeš bavio..imaš platforme za tehničku analizu, ne! računaj ručno expp.-jeb..

jel zna netko u zadatku head and shoulders iz predavanja kak se računaju radni dani..piše d1 15.08 i onda d2 22.08 i ispadne da je rd2 13 dana..očito je nekaj krivo računam, jer 15-22 ima sveukupno samo 7 dana..jel zna neko kak se to računa? i obični dani kada nisu radni zadani?

ma to je krivo ovo goe za 3 puta, ispravno je da nijedanput ne bude između, nije važno koje dane uzimaš ili kaledndarske ili radne jer isto rješenje dobiješ sa odstupanjem od 0,01% !

za statističare: ako je cijena dionice slučajna varijabla koja se ravna po normalnoj distrubuciji(gaussovoj-zvonolikoj) sa očekivanom vrijednosti Ex=5000 kn i standardnom devijacijom 400 kn, kolika je vjerojatnost da će cijena navedene dionice biti 4640 kn i viša;
poznato je da je Ex=mean, izračunao sam slučajnu varijablu Z koja se ravna po jediničnoj normalnoj distribuciji, Z=5000-4640/400 = 0,9; kako izračunati vjerojatnost P(X>4640)= 0,8159 je rješenje kako doći do broja 0,8159 ????? poznato je da je f(z)=(1/drugi korijen 2*3,14)* 2,718 na – 0,5* z na kvadrat

da li to itko zna ? najradije bi ovo pitao prof. čižmešiju na efzg-u..

ti to malo vježbaš za investicijskog?

to ti je u sklopu materijala statistike, vjerojatnosti.. malo si se zajeb,,

Normalna (gaussova) distribucija je teorijska distribucija vjerojatnosti kontinuirane slučajne varijabel (u ovom slučaju cijene dionica). Određena je s dva parametra: očekivanom vrijednosti (u ovom slučaju 5000 kn i standardnom devijacijom : u primjeru 400). Jedinična normalna distriubicja koja se definira za cijenu (z-varijabla) ima očekivanu vrijednost uvijek nula, a standardnu devijaciju uijek 1. Zato ste vi dobro izračunali stndardiziranu vrijednost samo ste pogriješili u predznaku Z=4640-5000/400 =- 0,9; Skicirajte si zvonoliku simetričnu jediničnu normalnu distribuciju. Sredina (očekivana vrijednost joj je 0) Broj -0,9 je u lijevom dijelu distribucije. Površina ispid normalne krivulje (vjerojatnost) je vrijednosti 1. Pola površine je 0.5. Vjerojatnost da varijabla z bude veća od -0.9 je cijela površina desno od -0.9, a to znači da na 0.5 trebate dodati površinu (vjerojatnost) da je varijabla Z između 0 i 0.9. U tablicama normalne distribucije (ili u običnom excelu) možete pročitati tu vjerojatnost i ona iznosi 0.3159. Ukupno je to 0.8159. Vi na ispitu ne morate tražiti tu vjerojatnost 0,3159 već zaključiti a to nije 0nije 1, nije broj manji od 0.05( jer ste u lijevom dijelu distribucije: odnosno cijena je ispod prosjeka).

ako je mean – srednja vrijednost onda se možda radi samo o trik pitanju. poznato je da se kod Gaussove distribucije gotovo sve vrijednosti nalaze unutar +- 3 std dev u odnosu na prosjek. Vjerojatnost da se cijena pojavi u iznosu od 1 std dev (400) znači od 4600 do 5000 iznosi oko 65%, unutar dvi oko 95% i unutar tri oko 99%.