Ulazna naknada:

• 0,00 %

Izlazna naknada:

• Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
• Inače ovisno o razdoblju investiranja:
  • do 1 godine = 2,00 %
  • od 1 do 2 godine = 1,50 %
  • od 2 do 3 godine = 1,00 %
  • nakon 3 godine = 0,00 %

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

• do 100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH);
• do 80% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
• do 10% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;
• do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
• do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju[5].

Osim u dionice, imovina Fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:

• do 30% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
• do 30% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
• do 30% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
• do 30% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
• do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju;
• do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
• do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
• do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
• do 10% u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
• do 10% u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
• u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima;
• do 30% u novčane depozite kod financijskih institucija.

[5] Pojam “Države sa tržištem kapitala u razvoju” odnosi se na Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Arapsku Republiku Egipat, Republiku Indiju, Južnoafričku Republiku.

Izvor: Hrportfolio.hr