Nekako mi se čini da je najmanja vjerojatnost da će ostati na istom. Ovo je biti-ili-ne-biti tjedan [cool]

Gledam kako su u premarketu nabili GS, možda danas bude neka preliminarna objava rezultata.

Kupio još malo bivšeg WRVAA, sad CAA po 0.53.

Čekam na bidu na 1.69 za VGEAV ali mislim da ću morati dignuti ljestvicu osim ako ne padne indeks u minus.

Na kraju uzeo VGEAV po 1.71…

To bi bilo to od kupovanja za ovaj tjedan, osim ako nešto znatnije padne pa dokupim.

A ovaj AIG je prebolestan [lol]

Koju sam sreću imao sa tom kupnjom, evo već bida od VGEAV na 1.88… Da ga sad prodam to bi bilo +10%. Ali neću brzati, čekam petak i izvješće pa makar završio sa -50%.

Evo ga na 2.03, lijepih +20%… Da nisam pohlepan sada bih to trebao prodati… [lol]
A sigurno će me pohlepa opaliti po nosu kao i na AIG, mogao sam lijepo zaraditi a ne pobjeći na nuli.

Sad tek vidim da je danas Citigroup CGV opcija bila na 0.07 a kupio ju po 0.03… Eto prve zarade od preko 100%, šteta je da sam kupio samo malu količinu ugovora… A da sam prodao, 25% zarade bi mi odnijela brokerska naknada…heheheh [lol]

Ali neću prodati, tko šiša par desetaka $ ako i propadnu, to čuvam do petka i izvješća, pa il na štitu il pod štitom. Da sam kupio za 500-600$ onda bih prodao bez puno razmišljanja.

No morati ću biti vrlo pažljiv. Pitao sam danas Firstrade, rekli su mi da za opcije koje su "in-the-money" i ističu u petak imam rok za prodaju do 14h. A nakon toga automatski slijedi excercise. Ukoliko nemam novaca na računu za excercise onda mi oni posude i imam 5 dana da im vratim šušku. Naravno uz standardnu margin kamatu.
Što me pomalo brine, ako slučajno ne prodam taj CGV a opcija bude aktualna na kraju petka onda bih mogao završiti sa par tisuća komada C na računu. A cijena u ponedjeljak ujutro može ispasti 10% manja od strike cijene pa ću na kraju popušiti više nego sam uložio… [lol]

Pitao sam da li mogu poslati neki službeni zahtjev da ne izvrše opciju ali su kategorički rekli da ne mogu, da se opcije automatski izvršavaju i nemoguće je prisiliti ih da puste opciju da istekne.

Evo jedna zanimljiva naftna kompanija kao alternativa XOM i CVX.

PBR (Petroleo Brasileiro)

Evo C u premarketu na 2.96-2.98, molim se da tako ostane i to bi bilo na otvaranju +35-40% ako ne i više za opcije [pray]

Nadam se da će GS objaviti dobro izvješće.

Eto CGV na 0.09/0.10 iliti +200%… Da li prodati i uzeti lovu za par bureka ili ne?

Kinezi vole prasići …. [thumbsup] [pray] i FEED bice procitali ovo ….

Ja već 3h pregledavam opcije, glava me boli od brojki, cijena, volumena, volatilnosti, vjerojatnosti i ostalih statistika… [lol]

Od više desetaka pregledanih dionica, našao sam par potencijalna kandidata od kojih mi se neke call opcije za 2010 i 2011 trenutno čine povoljne.
POT 120$ za 2010
INTC 20$ za 2011 (možda i 17.5 ili 22.5$, ali prvo da vidimo izvješće)
PBR 55$ za 2011 (ili 60$ koji je ipak likvidniji)
BAC 20$ call za Jan 2011 i istovremeno 8$ put za Feb 2010 kao backup, recimo 1/3 ulaganja u odnosu na call.

No ne mislim sad odmah ulupati lovu u to, mislim da bi 8 i 9 mjesec mogli biti "zanimljivi"

Možda bi se čak isplatilo uzeti kao balans ovih callova i neki QQQQ ili SPY put za 8 mjesec.
Recimo QQQQ 36$ put je trenutno 1.30-1.31.

Kvragu i opcije, koliko je jednostavnije trgovati dionicama. A ovdje još nisam ni načeo površinu, gdje su još sve moguće napredne vrste ulaganja u opcije, leptiri, kondori, spredovi, stredlovi, pisanje callova i putova i ostali bakači… [angry]

Naletio sam na još nešto zanimljivo (barem meni).

Recimo QQQQ call opcija 37$ za Mar 2010. Trenutna cijena oko 2.50. Po izračunu vrijednosti opcije ispadne da je kakti "realna" vrijednost 2.60.
E sad, recimo da u 10 mjesecu ove godine indeks bude točno gdje je sada. Ali volatilnost naraste za samo 10%. Nova vrijednost opcije u 10 mjesecu unatoč prolasku 3 mjeseca ispadne 2.86.
Recimo da indeks padne 5%. A volatilnost naraste 15%. Nova vrijednost 2.96.
Da indeks naraste 5% a volatilnost padne 10% Nova izračunata vrijednost bi bila 2.53.

Što bi rekli iskusniji? Da li se kod dugoročnijih opcija isplati igrati na kartu volatilnosti koja je trenutno relativno niska u odnosu na proteklu godinu? Ili ovako niska volatilnost može komotno ostati još sljedećih godinu dana?