Ova tema sadržavti će dnevnu tehničku i fundamentalnu analizu odnosa rasta ili pada dviju ekonomija: Europske unije i SAD ekonomije. EUR/USD valuni par logično postavlja odnos Eura prema SAD Dolaru.
Značajke ovog valutnog para su velika likvidnost (od 0-24 sata izuzev vikenda), malene provizije brokera kod kupnje ili prodaje (spread) i mogućnost pristojnog života trgujući samo ovim valutnim parom uz trenig na demo računu da bi se ovldale osnovne tehnike (kupnje/prodaje, ograničenja gubitka i veličina uloga za svako trgovanje: upravljanje kapitalom). U slučaju kupnje EUR/USD “kupac” (trgovac-trader) sudjeluje svojim kapitalom u podržavanju i interesu rasta EU ekonomije prema SAD ekonomije. U slučaju prodaje EUR/USD “kupac” (trgovac-trader) sudjeluje svojim kapitalom u podržavanju rasta SAD ekonomije prema EU ekonomiji. Forex burzu mnogi smatraju mjenjačnicom valuta ali bitno je napomenuti da se na osnovi kupnje ili prodaje sudjeluje u kupnji ili prodaji udjela svog interesa u određenoj ekonomiji ovisno o količini uloženog kapitala kod trgovanja.
Jedinica za trgovanje kod brokera zove se lot ili mikrolot. Poznavaoci ove materije mogu slobodno zanemariti uvodni tekst. Preporuke su besplatne a plasirane su u očekivanju da će pomoći kod trgovanja ovim valutnim parom. Mnogo uspjeha!
Primjer 1.
U petak je bilo dosta volitabilnosti sa obzirom na to da je tržište bilo osiromašeno sa dosta vijesti (to je razlog zašto nisam trgovao), par je rastao za 120 pipova u 30 minuta, da bi se u narednom satu vratio 100 pipova, a zatim ponovno išao prema gore. Dolar je nastavio gubiti na snazi u nedjelju navečer, i u ponedjeljak jutro slomio prijašnji otpor na 1,4500 i trenutno se nalazi iznad tog nivoa.
Dnevna analiza: Otpor prema gore je slomljen na EUR/USD, ali index dolara izgleda kao da je spreman na kretnju u smjeru USD, tako da su signali trenutno u suprotnosti. Također je jedna od mogućnosti da je ovo lažan proboj zahvaljujući osiromašenom tržištu u ponedjeljak ujutro da bi se aktivirali pojedini stopovi prije nego par krene padati dolje. Ja ću imati ovo u vidu i pažljivo tražiti prilike za kupnju u blizini zone otpora.
Savjet za trgovanje: Podrška koju priželjkujem je između 1,4430-1,4440, sa očekivanim cijevima iznad 1.4400 tj. 1.4430, 1.4465, 1.4500 i 1.4535
Jučer nije bio dan za trgovanje jer se par kretao između 1.4550-1.4475, "bikovi" su se borili da zadrže svoje pozicije sa otvaranja tjedna. Dolar je oštro porastao jer je Fed ponovio garantira da će zadržati kamatne stope na povijesno niskoj razini u doglednoj budućnosti. Stabilna globalna ekonomska slika pobuđuje potrebu za rizikom što znači da će investitori svoja ulaganja usmjeriti prema više vrjednijem Euru a rezultat toga će biti "bikovski" (rastući) EUR/USD.
Dnevna analiza: Mnogo je mogućnosti ali treba vjerovati fundamentalnoj slici, a to znači slabljenje dolara u kratkom roku dok god je globalna ekonomska slika stabilna a to potvrđuje proboj otpora na 1.4500. Za danas su "bikovska" (rastuća) predviđanja, pokušajte kupiti par sa potvrdom grupacija svijeća u zoni potpore između 1.4435 – 1.4400 koja je prva potporna zona.
Savjet za trgovanje: Kupiti par na 1.4410 što je 50% fibonacci retrac. od 08-11-10. Postavit ogranićenje gubitka (stop loos) ispod 1.4370 ( 61,8 fibo retrac). TProfiti (cijevi profita) su (sa 1.440) 1.4435, 1.4470, 1.4500 i 1.4540.
Već tri dana imamo „bikovska“ predviđanja ali se od tih predviđanja nije puno toga ostvarilo – postavljeni nalozi se nisu aktivirali a razlog za to je konsolidacija valutnog para u uskoj zoni između 1.4570 – 1.4450. Ako se vratimo na H4 grafikon odmah možemo vidjeti dvije stvari: prvo, da imamo silazni srednjoročni trend i da u stvari ako se vratimo na dnevni grafikon možemo vidjeti uzlazni trend od 22.12.09. tehnički izgleda da je to samo korekcija nakon pada iz područja 1.5140. Drugo, primijetit ćete da u kratkom roku (od 08.01.10.) na grafikonu možemo naći oblik „bikovske zastave“ (bullish flag pattern) koja je nastala uskom konsolidacijom u nekoliko zadnjih dana.
Dnevna analiza: Gledajući usku zonu konsolidacije kroz proteklih nekoliko dana kao „bikovsku“ konsolidaciju proizlazi da je proboj vjerojatniji prema gore. Sa ovog stajališta, nakon dva dana konsolidacije u uskoj zoni „range-u“ proboj je moguć u bilo kojem smjeru i za vjerovati je da će to biti jak proboj tako da moramo paziti gdje ćemo postaviti ograničenja gubitka (SL).
Savjet za trgovanje: Osnova za trgovinu je ustvari ista kao i proteklih dana – pokušati kupiti par na zoni potpore 1.4400. Mjesta za zaključivanje trgovine (TP) su : 1.4435, 1.4475, 1.4505 i 1.4535. Međutim, vjerujemp da kada dođe do proboja podrške na 1.4450 iz ove uske konsolidacije to će izazvati brzi pad na podršku 1.4400.
EUR/USD TEHNIČKA ANALIZA I PREDVIĐANJA
Još jedan dan u kojem se nastavila konsolidacija EUR/USD, također danas kao i prethodnih dana ponovno imamo pomiješane „bikovske“ i „medvjeđe“ signale za trgovanje. U svemu tome dobra je vijest što se par konsolidira u velikom rasponu (volitabilan je) pa se moglo profitirati kupujući odnosno prodajući par u zonama potpore odnosno podrške. Par je jučer u jednom trenutku probio zonu otpora na 1.4550 ali se ubrzo vratio ispod te razine što je značilo lažni proboj.
Dnevna analiza: Danas izlazi mnogo važnih novosti što nam da naslutiti da je to jedan dio razloga zbog kojih „bikovi“ i „medvjedi“ nisu mogli zadržati bilo „bikovski“ bilo „medvjeđi“ smjer kretnje zadnjih dana, vjerujemo da se čekala fundamentalna osnova za odabir smjera kretanja. Za vremena objava fundamentalnih vijesti pogledajte neki od kalendara na webu.
S obzirom na to da se nalazimo u uskoj konsolidaciji mišljenja sam da izviješća za bilo koju vijest koja budu odudarala od pretpostavljenih vrijednosti za iste vijesti će izazvati jake pomake para u jednom ili u drugom smjeru, zato budite jako oprezni. Početna ideja o kupnji para u zoni potpore 1.4400 i dalje je na snazi, ali bih toj ideji pridodao prodaju para u zoni otpora na 1.4550. pošto su proteklih dana „bikovi“ pokazali manjak snage napredak prema gore.
Savjet za trgovanje: Osnova za trgovanje je kupnja pri 1.4400 sa metama, mjestima za zaključivanje trgovine (TP): su : 1.4435, 1.4475, 1.4500 i 1.4535. Ali također pratite i signale za prodaju u zoni otpora 1.4550 – 1.4580. Preporuka je da ne trgujete za vrijeme vijesti.
Na jučerašnjoj sekundarnoj opciji za trgovanje (prodaja na 1.4550) profitirali smo 60-ak pipova. Trenutno se nalazimo u zoni jučerašnjeg primarnog signala za trgovinu (kupnja na 1.4400). Postoji malo uzbuđenje zbog toga što je taj signal napokon došao na dnevni red evo i razloga zašto je to tako:
1.) Petak je dan prerizičan za trgovinu, jako nepredvidiv.
2.) Danas izlaze važne vijesti za ovaj par.
3.) Par se nalazi u silaznoj putanji na dnevnom grafikonu. Dnevni grafikon izgleda kao školski primjer konsolidacije u „medvjeđoj zastavi“ (pattern) sa primjerom „doji-a“ i „shooting star-a“ (specifični izgled svijeće koja navještava obrat trenda) na 38.2% fibonacci-eva retarcementa. U biti, da trgujemo na dnevnom grafikonu trebali bi ići u prodaju sa ograničenjem gubitka iznad 1.4580.
4.) Nakon tjedna konsolidacije nalazimo se jako blizu zoni potpore rastućeg trenda (crvena crta) i u ovakvim slučajevima kada se cijena nalazi jako blizu zone potpore, te zone privlače cijenu kao magneti.
Dnevna analiza: Pitanje je što uraditi kada sagledamo sve gore navedene razloge. Pa, unatoč svim gore navedenim razlozima smatram da trgovina im dosta razloga za uspjeh, i uz korištenje dobrog „money management-a“ (upravljanja novcem) vjerujem da se za ovu trgovinu isplati rizik. Zbog svih gore navedenih razloga treba biti konzervativniji nego inače i preporučam da se ulazi u trgovinu tek nakon potvrde na 4H grafikonu.
Savjet za trgovanje: Primarna trgovina: pokušati kupiti par pri 1.4400 – 1.4380 što je zona potpore (50% i 61.8% fibo. retracement) uz potvrdu na 4h grafikonu. Također treba izbjegavati trgovinu za vrijeme objave važnih (crvenih) vijesti. Sekundarna trgovina: ako se ne aktiviraju signali za kupnju koji su gore navedeni, trebamo sagledati mogućnost kupnje pri cijeni 1.4335 koja se nalazi na rastućoj crti podrške (na grafikonu donja crvena crta) i to bez potvrde na 4h grafikonu.
Danas su banke u SAD-u zatvorene u znak sjećanja na Martina Luthera Kinga.Tržište će biti sa manje kretanja.
Dnevna analiza: Danas kao što smo ranije rekli nije dobar dan za trgovinu, ali oni koji se ipak odluće trgovati trebaju očekivati da će zona 1.4400 biti zona podrške/otpora. Srednjoročni trend je trenutno uzlazni, imali smo odbijanac od zone podrške (donja crvena crta na grafikonu). Ako zona 1.4400 izdrži kao zona otpora, trebamo očekivati ponovno testiranje zone podrške uzlaznom trendu (spomenuta donja crvena crta), sa probijanjem te podrške kao najvjerojatnijem ishodu. Ukoliko dođe do proboja zone otpora na 1.4400, i cijena dosegne 1.4450 odmah nakon toga treba očekivati 1.4485. Naravno da će „bikovska svijeća“ u blizini rastuće potporne crte (trenutno oko 1.4300) biti jak signal za potvrdu ovakve pretpostavke.
Jučer nismo trgovali jer su banke u SAD-u bile zatvorene, a naravno to je rezultiralo jako malom volitabilnošću. Mogli smo primijetiti "medvjeđu" konsolidaciju jer su "bikovi" nastavili tjerati par prema gore od kada se cijena odbila od rastuće crte podrške.
Dnevna analiza: S obzirom na ukupni silazni trend od početka prosinca, i činjenicu da kretanje para prema gore od 22.12.09 izgleda kao uzorak "medvjeđe" konsolidacije trebali bi istražiti mogućnosti prodaje para. Savjet je da se par prodaje u blizini zone otpora, naravno uz potvrdu svijeća. Zonu otpora imamo između 1.4435 i 1.4425 (38.2% fibo retrac. od pada 13.01.10.)
Savjet za trgovanje: pronaći mogućnosti prodaje u blizini zone otpora 1.4435-1.4425. Mjesta za uzimanje profita (TP) su: 1.4400, 1,4370 i 1.4335.
Jučerašnje pretpostavke su bile točne, par je pao i to ispod zone otpora 1.4435. Imali smo nekoliko "medvjeđih" signala na grafikonima H4 i H4, uključujući dupli "doji" i "shooting star" na zoni otpora 1.4400. Oni koji su jučer bili u "sell" mogli su profitirati preko 200 pipova.
Dnevna analiza: Par je trenutno jako "medvjeđe". Probijeno je nekoliko zona otpora, uključujući i vrlo jaku zonu potpore rastućem trendu od kraja prosinca na grafikonu D1. Par je također jučer dotaknuo najnižu točku u zadnjih nekoliko mjeseci nakon što je pao 400 pipova u zadnjih tjedan dana. Treba upozoriti da se ne čeka na odbijanac za kupnju nakon ovolikog pada, par uvijek može pasti još niže, kupovati treba tek kada to analiza kaže a trenutno nam govori da je par u silaznoj putanji.
Savjet za trgovinu: Treba prodavati i to sa zone potpore (trenutni otpor) oko 1.4285, ali također treba uzeti u obzir prodaju pri zoni 1.4250 ako izdrž i zona 1.4180.
U kratko kako ja vidim ovaj par je da postoji do zone 3800 ili nešto niže slobodan pad – tržište je izrazito slabo te sa malim volumenima napreduje prema dole. Mislim da prije tih razina nečemo vidijeti ozbiljniju kupovinu – ukoliko vijesti nešto ne promjene ali tržište ide haed down.
"Medvjedi" su jučer nanijeli silan udarac "bikovima" – srušili su par za 200 pipova i time nam omogućili dobre profite. Kao što smo jučer konstatirali par je jako "medvjeđi", trenutno su sve kratkoročne zone podrške probijene i mogli bi zaključiti da se par snažno vraća svojoj silaznoj putanji od 13.12.09.
Dnevna analiza: Danas je rizično za trgovinu zato što je par izgubio na snazi i vjerovatno će se malo vratiti prema gore. Treba pratiti te povratke prema zonama otpora, najbliža je na 1.4165. Fibo razina 23.6% – 1.4185, od 13.01.10. kada smo imali pad, bi trebala osigurati nastavak silazne putanje para.
Savjet za trgovanje: Primarana trgovina bit trebala biti prodaja blizu zone 1.4165 sa metama (TP) 1.4135, 1.4105 i 1.4065. Sekundaran trgovina je prodaja nakon proboja zone 1.4055
Jučer smo mogli profitirati iz dvije trgovine:
Prva na proboju zone 1.4055 gdje smo mogli uzeti 30 pipova prije nego se par vratio i aktivirao ograničenja gubitka i druga pri zoni 1.4035 gdje se moglo uzeti nekoliko lijepih pipova.
Dnevna analiza: Par se bori sa zonom otpora na 1.4135, dotaknuo ju je nekoliko puta ali nikako da je slomi i ostane iznad. Zahvaljujući toj jakoj zoni otpora i trenutno jakom silaznom trendu trebali bi još uvijek biti "medvjeđe" nastrojeni na ovom paru. Ali treba otvoriti oči jer je jako moguće da par preskoči spomenutu prepreku i nastavi prema gore da bi izbjegao rasprodaju prije vikenda. važno je napomenuti da je danas petak a to je jeko nepredvidiv dan za trgovinu.
Savjet za trgovanje: Priliku za prodaju trebamo vidjeti u zoni između 1.4135 i 1.4150, ali treba koristiti jako bliska ograničenja gubitka. Za one malo konzervativnije bilo bi dobro da pričekaju porast para na 1.4200-1.4215 i onda prodaju sa izlascima iz trgovine (TP): 1.4165, 1.4135 i 1.4100.
EUR/USD TEHNIČKA ANALIZA I PREDVIĐANJA
Zona otpora na 1.3930 je izdržala i prvi cilj (TP) je dostignut pri cijeni 1.3900 (čak je cijena išla i malo niže). Dakle kada je cijena dosegnula 1.3900 prvi cilj je ostvaren, drugi cilj je još u igri sa SL malo iznad zone otpora.
Dnevna analiza: Na H1 vidimo proboj zone otpora ali na H4 proboj se još nije dogodio. Par je i dalje jako "medvjeđi", zato trebamo i dalje tražiti mjesta za prodaju para kao što je zona 1.3930, ali ukoliko dođe do proboja te zone sljedeća moguća zona otpora mogla bi biti 38.2% fibo retr – trenutno povučenog fibo-a na slici.
Savijet za trgovanje: Za prodaju sa 1.3930 ciljane cijene (TP) su 1.3900, 1.3870 i 1.3840. Za prodaju sa 1.3980 ciljana mjesta izlaska iz trgovine su: 1.3945, 1.3910 i 1.3880.
U zadnjih nekoliko dana mogli smo vidjeti pritiske na cijenu od strane "bikova" što je bilo i za očekivati nakon jakih "medvjeđih" pokreta u zadnje vrijeme. Trenutno Eur/Usd treba "hlađenje" od ovolikih padova da bi nastavio novi proboj prema dolje.
Dnevna analiza: Zone 1.3925 i 1.3880 izgledaju kao mjesta koja osiguravaju potporu za kretanje prema gore. Ipak mi se nalazimo u silaznom trendu na što nas upućuje D1 grafikon, ako pogledamo par je pao za 1000 pipova od početka prosinca 2009, dakle velika količina novca tjera par prema dolje a to će se vjerovatno nastaviti i u budućnosti. Zona 1.4030 je 50% fibo. retr. povučen od 20.01.09 do 31.01.10. a također je i 23.6% fibo. retr. povučen od 13.01.10 do 31.01.10 i isto tako je potpora od 20.01.10 tako da bi nam ova zona trebala poslužiti kao jaka zona otpora. Ako se cijena probije tu zonu možemo očekivati jaki pokret prema gore.
Savjet za trgovanje: Primarna trgovina bi trebala ti prodaja u zoni 1.4030 ali treba čekati potvrdu grupacije svijeća. Ciljevi te prodaje su izlasci iz trgovine na 1.4000, 1.3960, 1.3925 i 1.3890. Oni koji žele dosta rizika mogu prokušati kupnju u zoni 1.3925 i 1.3885.