Osnovni podatci:
Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
Alternative Invest
Početak rada fonda:
19.05.2008.
Početna cijena udjela:
100,00 HRK
Prva uplata:
minimalno 10.000 kn
Daljnje uplate:
minimalno 2.000 kn
Investicijska struktura
Temeljni cilj Fond namjerava ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz država srednje i istočne Europe te manjim dijelom u ostale financijske instrumente. Takvim ulaganjem Fond će biti izložen dijelom na tržišta Republike Hrvatske i ostalih članica CEFTA-e koja donose višu stopu rizika i prinosa, te dijelom na tržišta članica Europske unije i članica OECD-a Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
- do 100 % imovine Fonda – u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a, CEFTA-e,
- do 30 % imovine Fonda – u investicijske fondove registrirane u RH, članicama EU i OECD-a,
- do 30 % imovine Fonda – u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a, CEFTA-e,
- do 30 % imovine Fonda – u dugoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a, CEFTA-e,
- do 30 % imovine Fonda – u depozite kod financijskih institucija i novac na računima fonda,
- do 10 % imovine Fonda – u neuvrštene VP,
- u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u skladu s Zakonom,
do 20% imovine Fonda – u repo sporazume.
Naknade
Ulazna naknada – za uplate u iznosu:
- do 99.999,99 kn = 1,50 %
- 100.000,00 do 499.999,99 kn = 0,50 %
- iznad 500.000,00 kn = 0,00 %
Izlazna naknada – za period investiranja:
- do 12 mjes. = 2,00 %
- od 1 do 2 g. = 1,00 %
- iznad 2 g. = 0,00 %
Prinosi
Datum | Valuta | Vrijednost | 2024 | 6 mj. | 12 mj. | PGP | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2020 | kn | 72,8800 | 2,13 | 2,14 | 4,43 | -2,66 | 0,33 |