EUR/USD
Slika A
Imamo neuspjelo dvostruko dno, pri čemu se trend nagore zaustavio na žutoj liniji trenda čime je ona potvrđena. Na njenom dodiru ili prodoru ulazimo u short poziciju. Očekujemo da će zadnja takva trgovina biti neuspješna, ali ćemo do tada vjerojatno moći izvući još nešto pipova. Želimo ući iznad 1.2820, sa uskim stopom od 60 pipova (iznad vrha prethodnog vrha na 1.2880), ali idealno želimo dodir ili blagi prodor žute linije trenda za ulazak. Profit tražimo na nedavnom dnu, na otprilike 1.2650.
GBP/USD
Slika B
Na ovom paru imamo dvije potencijalne trgovine, ali detaljno razmatramo samo dugu trgovinu. Želimo ući u dugu poziciju na sadašnjim razinama, 1.53, i anticipirati dvostruko dno. Ovo je bolje nego čekati da se reazira formacija iz dva razloga. Ako smo u pravu i zona 1.5250-1.53 je važna podrška, nema smisla odustati od zarade do linije vrata. S druge strane dvostruka dna su inherentno nepouzdana, pa na ovaj način minimaliziramo rizik, jer umjesto 850 pipova stop lossa, koji bi bili potrebni da se trguje dvostruko dno, trebamo samo 70 pipova, a ovih 850 do povratka do linije vrata možemo uzeti kao profit. Ali je bolje uzeti konzervativniji profit na crvenoj liniji trenda, dakle, malo iznad 250 pipova. Ako se trgovina realizira, ako želimo, možemo staviti profit na +850, a stop loss na breakeven. U tom slučaju imamo izvrsni Risk-Reward, ali i vrlo rizičnu trgovinu. Kada dođemo do crvene linije trenda tu ćemo imati još jednu priliku za short trgovinu sa profitom na 1.53, ali do tada imamo još vremena. RSI se drži u medvjedastom teritoriju i to nam je upozorenje, ali s obzirom na ostale okolnosti, i dalje vjerujemo u ovu trgovinu.
USD/CHF
Slika C
Favoriziramo duge pozicije na dodiru ili prodoru plave linije trenda. Dakle, kupujemo na razinama od 0.94-0.9450. Kako nam je raspon za ulazak velik, želimo staviti nalog negdje na sredinu, ili pak kupiti nakon što se odbije od linije i staviti stop neposredno ispod tog dna. Za sada nam je stop ispod dna na 0.9400, tako da preferiramo ulaske na slabosti. Kako imamo formaciju klina čiji je proboj nadolje vrlo značajan, stopovi su uski, znači nikako ispod 0.9390, jer možda bez razloga izgubimo na padu. Ispod te razine sljedeća značajna potpora je 0.93, tako da široki stopovi ovdje neće biti od nikakve koristi. Profit je na 0.9560, malo ispod vrha.
AUD/USD
Slika D
Na ovom paru konstantno favoriziramo duge pozicije radi kamatnih stopa. Dobro mjesto za ulazak će biti 1.0235-1.0250, otprilike iznad nedavnog dna, na plavim linijama trenda. Ako dobijemo po ovoj cjeni, dobro smo trgovali. Stop loss nam ne treba biti velik, jer napipavamo dno za carry. Stop na 1.02 je sasvimu redu. Tri plave line prestavljaju zonu otpora, no pad ispod dna na 1.0230 je jači signal za opovrgavanje naše početne ideje, jer bismo tada imali niža dna.
Zlato
Slika E
Kod zlata imamo čistu sliku. Trenutno smo u valu A ili već u valu B. U svakom slučaju, ako smo već u valu B (crvena strelica označava kraj vala A), čekamo pad na 61%-66% povlačenja i tu kupimo. Ovo je između 1575 i 1565. RSI se drži bez problema u bikastom području i pokazuje snagu novog trenda. Stop stavljamo na 1520, a profit tražimo na vrhu vala A koji treba biti probijen valom C na 1660. Ova i trgovina na GBP/USD su nam ovotjedni favoriti.
S&P 500
Slika F
Na S&P čekamo kraj vala 4 da kupimo kojeg projiciramo između 1270 i 1240, ako smo dosegli vrh. Kako nemamo sigurno čitanje, ne ulazimo u trgovinu.
Srebro
Slika G
Na srebru imamo obrnutu H&S formaciju (glava i ramena). No ovo bi bila vrlo neprecizna karakterizacija. Jedan vrlo bitan element H&S nemamo, a to je testiranje probijene crvene linije trenda desnim ramenom. Bez toga nemamo najbitniji element H&S formacije, a to je potvrda nastanka novog trenda, odnosno višlja dna. Nadalje, plava linija trenda nije probijena, a predstavlja vrlo jak otpor. Zelena linija je probijena i bikasta interpretacija pada u vodu. U ovom trenutku, koliko god H&S djelovao dobro, nemamo adekvatne potvrde nastanka trenda prema gore, pa preskačemo dugu trgovinu. Brojanje valova nam daje vrlo jasnu sliku, koja je medvjedasta. Imamo dovršenu čistu formaciju prema dolje (četvrti val trokut, treći nije najkraći, kompleks ABC korigira točno 50%), što je jaki medvjedasti signal. Imamo i određenu dozu divergenicije na RSI, ali ovo generalno nije pouzdani signal, pa ga ne uzimamo previše ozbiljno, ali nam potvrđuje medvjedastu interpretaciju. Ovo nam daje ideju za kratku trgovinu. Ulazak na sadašnjim razinama od 29.71, ili na bilo kojoj snazi, stop na 30.685, profit na 26.2. Fundamentalno gledajući, nemamo razloga za short poziciju, ali teorija valova čini ovu ideju sasvim opravdanu. Do sad se u našim analizama potvrdilo sljedeće: kad god smo imali fundamentalno-tehničku divergenciju, tehnička interpretacija bila ispravna.
Nafta
Slika H
Prošlotjedno brojanje valova je u potpunosti negirano jer je val 4 pao ispod vala 2. Odbacujemo to tumačenje. Uočimo da imamo vrlo značajan otpor na razini 103.4. Ovo možemo iskoristiti kao stop za kratku trgovinu. Trebali bismo dobiti jednu korekciju i snaženje i to bi moglo biti jako dobro mjesto za prodaju, oko 101. Ovo je 66% korekcije ako smo na kraju mikrotrenda koji smo (netočno) označili kao val 4. Ako se taj trend produži prije korekcije, razina od 101 možda neće biti dostignuta, ali nam je orijentir uvijek barem 66% (61.8%, ako preferiramo fib razine) povlačenja, maksimalno 5/6 (78.6%). Dakle na 101 prodajemo, stop 103.5, profit barem na nedavnom dnu na 92.8. S obzirom na ovo, imamo vrlo lijep risk reward, što nam nadoknađuje nedostatak brojanja valova.
Za Admiral Markets,
Sandro Skansi,
CMT level 3 kandidat
IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI:
Sadržaj u ovom članku ne smije se tumačiti kao preporuka za trgovanje na tržištu kapitala i burzi. Admiral Ulaganja d.o.o ograđuje se od bilo kakvog eventualnog gubitka nastalog trgovanjem na osnovu ovih analiza, ideje izražene u ovoj analizi su isključivo mišljenje autora.