Neto vrijednost imovine zatvorenog investicijskog fonda (ZIF) Breza na kraju lipnja iznosila je 60,5 milijuna kuna, odnosno 119,6 kuna po dionici, stoji u obavijesti koju je ZIF Breza dostavila Zagrebačkoj burzi.

Tržišna cijena dionice Breze iznosila je 74,96 kuna, a njome se na burzi trgovalo uz 37,32 posto diskonta. Struktura portfelja otkriva da je gotovo sva imovina fonda koncentrirana u vrijednosnim papirima i depozitima – 99,06 posto, odnosno 59,95 milijuna kuna. Većinu dioničkog portfelja, 60-ak posto, čine domaće dionice i GDR-ovi (36,4 milijuna kuna) te 6 milijuna u depozitima. Četrdesetak posto portfelja pak čine inozemni vrijednosni papiri, od čega 23,5 milijuna dionica te 5,1 milijun ZIF-ovi.