Fond SQ Flow

Naslovnica Fondovi

SQ Flow

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: Zodaks Investments
Početak rada fonda: 23.03.2017.
Početna cijena udjela: 1000,00 HRK
Prva uplata: min. 1000,00 kn
Daljnje uplate: min. 400,00 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2018. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 1008,7274 1003,2508 1007,1713 1005,3363 1002,8623 1001,1144
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 0,37          

Investicijska struktura

Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja:

Fond u pravilu ulaže na novčanom i obvezničkom tržištu. Pretežiti udio imovine Fonda čine instrumenti tržišta novca kojima se uobičajeno trguje na novčanom tržištu sukladno regulatornim odredbama te depoziti.

Imovina fonda ulaže se:

do 100%:

  • obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri (dalje: VP) te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih VP čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica EU ili OECD ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, članice EU ili OECD,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica EU ili OECD,
  • nedavno izdani prenosivi VP iz prethodnih alineja,
  • repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja,
  • depoziti kod kreditnih institucija,
  • novac na računima.

do 50%:

  • obveznice i drugi dužnički VP te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih VP čiji je izdavatelj iz RH, članice EU ili OECD,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz RH, članice EU ili OECD,
  • nedavno izdani prenosivi VP iz prethodnih alineja,
  • repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja.

do 20%:

  • obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih VP čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica CEFTA ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave članice CEFTA,
  • obveznice i drugi dužnički VP te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih VP čiji je izdavatelj iz članice CEFTA,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj članica CEFTA,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz članica CEFTA,
  • repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja.

do 10%:

  • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a pretežito ulažu u prenosive VP iz prethodnih točaka.

U financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim točkama, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečaja ili valuta. Fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute Fonda.