OTP Europa Plus

Osnovni podaci
Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: OTP Invest
Početak rada fonda: 20.07.2009.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 400 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate: min. 40 € u kunskoj protuvrijednosti
Naknade
Ulazna naknada:

Ovisno o iznosu ulaganja:
Za iznose ulaganja:
do 75.000 kn = 1,00 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 0,50 %
200.000,01 kn i više = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 3 mjes. = 2,50 %
od 3 do 12 mjes. = 1,50 %
od 12 do 24 mjes. = 0,50 %
više od 24 mjes. = 0,00 %

Prinosi
  2013. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 117,3191 107,3306 110,2133 103,8773 94,1485 98,4142
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,89          

Investicijska struktura

Fond će barem 75% svojih ulaganja obavljati ulažući u druge fondove, što ga sukladno mjerodavnim propisima i komparativnom praksom u industriji investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima čini "fondom fondova".
  • bez ograničenja u udjele i/ili dionice investicijskih fondova s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima država članica EU, HR, Švicarske, SAD-a, Japana i Kanade, odnosno fondove koji su tamo registrirani;
  • do 25% u dužničke VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz EU, Švicarske, SAD-a, Japana i Kanade;
  • do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz EU, Švicarske, Norveške, SAD-a, Japana, Kanade, Australije i Novog Zelanda;
  • do 20% u depozite kod financijskih institucija;
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazume.
    • Udio imovine u dioničkim fondovima i dionicama neće biti manji od 75% imovine Fonda. Strategijom ulaganja Fond će posebnu pozornost posvetiti ostvarivanju većeg prinosa tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Dakle, riječ je o aktivno vođenom investicijskom fondu. Usprkos mogućnosti znatnijih odstupanja u kraćim vremenskim razdobljima, a radi jasnijeg i boljeg razumijevanja investicijske politike Fonda, utvrđuje se dugoročna alokacija imovine Fonda koja će uključivati izloženost pojedinim dioničkim tržištima u nastavno navedenim omjerima (riječ je dugoročno ciljanoj alokaciji imovine):
  • 60% razvijene zemlje EU (Njemačka, Velika Britanija, Francuska, Italija, Španjolska, Nizozemska, Švedska, Belgija, Finska, Portugal, Irska, Luksemburg, Danska);
  • 20% Sjedinjene Američke Države;
  • 8% Japan;
  • 4% Švicarska;
  • 8% ostale zemlje navedene u ograničenjima ulaganja.

    • Dokumenti