OTP Euro Obveznički

Investicijska struktura

Fond će ulagati u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja: bez ograničenja - u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB, do 75% imovine fonda - u dužničke VP kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima u državama članicama EU i OECD, do 40% imovine fonda - u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH,

do 35% imovine fonda - u depozite kod financijskih institucija,

do 10% imovine fonda - u investicijske fondove i dionice s kojima se trguje na burzama ili drugim, organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU i OECD-a, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 2%

do 10% imovine fonda - u repo i obrnute repo sporazume,

do 40% imovine fonda - u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH,

maksimalna valutna izloženost manja od 40% imovine Fonda,

do 15% imovine fonda - u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se nr podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB,

do 20% imovine fonda - u obveznice čiji godišnji prinos može ovisiti o financijskim izvedenicama s time da se takvi instrumenti neće koristiti za povećanje rizika fonda, već za povećanje disperzije ulaganja.

Dokumenti