Fond InterCapital SEE Equity
Naslovnica FondoviInterCapital SEE Equity
Izvor: Hrportfolio.hr
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: | Dionički fondovi |
| Društvo za upravljanje: | ICAM |
| Početak rada fonda: | 19.04.2007. |
| Početna cijena udjela: | 100,00 HRK |
| Prva uplata: | minimalno 10 udjela |
| Daljnje uplate: | minimalno 1 udjel |
Naknade
| Ulazna naknada: | Prvu godinu od osnutka se ne naplaćujeinače iznosi 1,00 % |
| Izlazna naknada: | Za razdoblje investiranja:do 1 godine = 3,00 %od 1 do 2 godine = 2,00 %iznad 2 godine = 1,00 % |
Prinosi
| 2019. | Početak godine | 3mj | 6mj | 12mj | 36j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijednost (HRK) | 108,5144 | 103,9154 | 104,0096 | 112,7067 | 112,9349 | 90,3701 |
| Promjena | 0,23% | -1,32% | -2,76% | -3,65% | -3,65% | -3,65% |
| PGP | 2,26 |
Investicijska struktura
Fond ulaže u vlasničke vrijednosne papire, obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz RH, zemalja članica EU, OECD-a, CEFTA-e, Zajednice nezavisnih država, Rep. Srbije, BiH i CG te investicijske fondove dopuštene Zakonom.
maksimalno 70% imovine fonda - u vlasničke vrijednosne papire
maksimalno 30% imovine fonda - u obveznice i ostale kratkoročne vrijednosne papire s fiksnim prinosima
maksimalno 30% imovine fonda - u investicijske fondove
maksimalno 30% imovine fonda - u depozite (iznimno više za održanje likvidnosti)
Izvor: Hrportfolio.hr