Fond InterCapital Income Plus

Naslovnica Fondovi

InterCapital Income Plus

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje: VB Invest
Početak rada fonda: 16.01.2017.
Početna cijena udjela: 100,00 EUR
Prva uplata: min. 2000,00 kn; min. 300,00 €
Daljnje uplate: min. 2000,00 kn; min. 300,00 €

Naknade

Ulazna naknada:

1,00 % (maksimalna naknada)

Izlazna naknada:

0,00 % (maksimalna naknada)

Prinosi

  2018. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (EUR) 106,5665 105,5061 105,8702 105,9201 104,7731 101,0234
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 2,72          

Investicijska struktura

Investicijski cilj Fonda

Investicijski cilj pod-fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom na obvezničke fondove uz potencijal ostvarivanja viših prinosa ulaganjem dijela portfelja na dioničko tržište.

Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Strategiju ulaganja fonda:

  • minimalno 60% neto imovine pod-fonda ulagat će se u instrumente s fiksnim prinosom;
  • maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u instrumente izložene dioničkom tržištu.

Dozvoljena ulaganja i primjenjiva ograničenja:

  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (dalje u tekstu VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave RH;
  • do 35% u dužničke VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji članice EU, OECD-a, CEFTA-e ili međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica;
  • maksimalno 50% u dužničke VP i instrumente tržišta novca korporativnih izdavatelja;
  • maksimalno 10% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca drugih izdavatelja;
  • do 30% u udjele UCITS fondova;
  • do 30% u udjele drugih investicijskih fondova (non-UCITS);
  • do 100% u depozite i novac na računu kod kreditnih institucija;
  • u financijske izvedenice;
  • u neuvrštene vrijednosne papire;
  • ulaganje u ostale vrste imovine u skladu sa Zakonom