Fond InterCapital Dollar Bond
Naslovnica FondoviInterCapital Dollar Bond
Izvor: Hrportfolio.hr
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: | Obveznički fondovi |
| Društvo za upravljanje: | VB Invest |
| Početak rada fonda: | 02.10.2017. |
| Početna cijena udjela: | 99,99 USD |
| Prva uplata: | min. 3000,00 kn uplate u $: protuvrijednost od 3000,00 kn (cca. 480,00 $) |
| Daljnje uplate: | min. 3000,00 kn uplate u $: protuvrijednost od 3000,00 kn (cca. 480,00 $) |
Naknade
| Ulazna naknada: | 1,00 % (maksimalna naknada) |
| Izlazna naknada: | 3,00 % (maksimalna naknada) |
Prinosi
| 2019. | Početak godine | 3mj | 6mj | 12mj | 36j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijednost (USD) | 100,4224 | 100,2880 | 99,7616 | 99,4339 | 99,6763 | 99,8824 |
| Promjena | 0,23% | -1,32% | -2,76% | -3,65% | -3,65% | -3,65% |
| PGP | 0,13 |
Investicijska struktura
Fond ulaže u dugoročnije kamatonosne instrumente, odnosno obveznice s ciljem da kroz ostvarene kamate i/ili porast cijene obveznica održi realnu vrijednost novca uz nizak stupanj rizika. Fond dominantno investira u državne obveznice u Republici Hrvatskoj i regiji i pritom se uz aktivno upravljanje rizikom trudi istovremeno ostvariti prinose više od kamata na dugoročne bankarske depozite denominirane u USD.
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Imovina fonda ulaže se:
- do 100% u prenosive vrijednosne papire (dalje u tekstu VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave RH;
- do 35% u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji članice EU, OECD-a, CEFTA-e ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica;
- maksimalno 50% u obveznice i druge instrumente s fiksnim prinosim te kratkoročne instrumente trgovačkih društava;
- maksimalno 30% u udjele UCITS i drugih (non-UCITS) investicijskih fondova;
- u financijske izvedenice
Izvor: Hrportfolio.hr