Ilirika Azijski Tigar

Investicijska struktura

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

neograničeno - u vlasničke vrijednosne papire koji kotiraju na burzama odnosno organiziranim tržištima vrijednosnih papira izdavatelja s područja Azije, i to u vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Japanu, Hong Kongu, Indoneziji, Maleziji, Indiji, Kini, Singapuru, Južnoj Koreji, Tajvanu, Rusiji te ostalim zemljama članicama OECD-a, ASEAN-a i CIS-a;

do 35% imovine Fonda - u obveznice koje kotiraju na burzama odnosno organiziranim tržištima vrijednosnih papira izdavatelja s područja RH, EU, CEFTA-e, OECD-a, ASEAN-a i CIS-a;

do 20% imovine Fonda - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e i OECD-a kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima;

do 35% imovine Fonda - u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;

do 10% imovine Fonda - u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;

do 30% imovine Fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu;

do 10% - u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e, OECD-a, ASEAN-a i CIS-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima.

Zemljama CEFTA-e pripadaju Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora , Moldavija i Kosovo. Zemljama CIS-a pripadaju Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Gruzija. Zemljama ASEAN-a pripadaju Bruneji, Darusalam, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Mianmar, Filipini, Singapur, Tajland i Vijetnam.

Dokumenti