Fond Erste Adriatic Conservative
Naslovnica FondoviErste Adriatic Conservative
Izvor: Hrportfolio.hr
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: | Ostali fondovi |
| Društvo za upravljanje: | Erste - invest |
| Početak rada fonda: | 22.09.2009. |
| Početna cijena udjela: | 100,00 EUR |
| Prva uplata: | min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn |
| Daljnje uplate: | min. 400 kn, trajni nalog min. 100 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: | 0,00 % |
| Izlazna naknada: | Ovisno o razdoblju investiranja: do 15 dana = 2,00 % od 16 do 30 dana = 0,50 % za ulaganja dulja od mjesec dana = 0,00 % |
Prinosi
| 2019. | Početak godine | 3mj | 6mj | 12mj | 36j | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijednost (EUR) | 116,1070 | 116,0925 | 116,0949 | 116,0767 | 115,9874 | 115,4000 |
| Promjena | 0,23% | -1,32% | -2,76% | -3,65% | -3,65% | -3,65% |
| PGP | 1,39 |
Investicijska struktura
Osnovni cilj fonda Erste Conservative je povećati vrijednost udjela, kreiranjem portfelja koji će ulagati u Hrvatsku, zemlje regije, tržišta kapitala u EU, u zemljama OECD - a, te u druge zemlje sa tržištem kapitala u razvoju.
Imovina Fonda izložena je sa ciljanim omjerom od 60% prema tržištu obveznica kroz ulaganje u obveznice ili obvezničke fondove.
do 90% u obveznice izdane u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
do 90% u udjele u obvezničkim IF (investicijskim fondovima) koji su registrirani u RH i u zemljama članicama EU,
do 30% u udjele u otvorene i zatvorene IF koji su registrirani u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji, a koji ulažu u instrumente burza roba, te u izvedenice nastale na temelju burza roba,
do 30% u udjele u otvorenim IF koji su registrirani u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji, a koji ulažu u nekretnine,
do 30% u dionice izdane u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
do 30% u udjele u dioničkim IF koji su registrirani u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
do 40% u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) izdane u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
do 20% u konvertibilne obveznice koje su izdane u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji,
do 30% u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP izdani u RH, u zemljama članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
do 30% u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vlasnički VP čiji je izdavatelj u RH ili EU,
do 40% u depozite kod financijskih institucija;
- u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;
- ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a;
- ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje.
Izvor: Hrportfolio.hr