Fond Alpen.Special Opportunity

Naslovnica Fondovi

Alpen.Special Opportunity

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Dionički fondovi
Društvo za upravljanje: NFD Kapital d.o.o.
Početak rada fonda: 10.10.2008.
Početna cijena udjela: 99,99 HRK
Prva uplata: minimalno 350 kn
Daljnje uplate: minimalno 350 kn

Naknade

Ulazna naknada:

3,00 % (maksimalna naknada); Ovisno o iznosu uplate: do 300.000,00 kn = 3,00 % od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 2,00 % od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 1,00 % od 1.000.000,01 kn i više = 0,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2017. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 158,7672 161,0498 153,9028 159,4677 162,2273 160,7890
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 5,64          

Investicijska struktura

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda. Stvarni udio individualnih investicija u okviru ograničenja ovisit će o tržišnim razmjerima i tržišnim prilikama.

Imovina fonda ulaže se:

  • najmanje 70% imovine u prenosive vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionice koji kotiraju na burzama i uređenim tržištima u svijetu, od toga:
  • najmanje 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI World indeksom: SAD, Japan, Velika Britanija, Švicarska, Francuska, Njemačka, Kanada, Australija, Nizozemska, Španjolska, Švedska, Irska, Italija, Danska, Singapur, Belgija, Finska, Izrael, Norveška, Hong Kong, Austrija, Portugal, Novi Zeland,
  • najmanje 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI Emerginig Markets indeksom : Kina, Južna Koreja, Tajvan, Indija, Južna Afrika, Brazil, Meksiko, Rusija, Malezija, Tajland, Indonezija, Poljska, Filipini, Čile, Katar, Egipat, Kolumbija, Peru, Češka, Grčka, Mađarska, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati.
  • maksimalno do 30% imovine u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e, od čega se najviše 20% može položiti kao depozit u jednu te istu kreditnu instituciju. Navedeni depoziti su povratni na zahtjev i dospijevaju za najviše 12 mjeseci,
  • maksimalno do 10% imovine u udjele UCITS fondova i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, pod uvjetom da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova, te da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova,
  • maksimalno do 10% imovine u instrumente tržišta novca u RH,
  • maksimalno do 10% imovine u VP izdavatelja iz članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN. br. 26/15, 37/15).