Fond Allianz Short Term Bond
Naslovnica FondoviAllianz Short Term Bond
Izvor: Hrportfolio.hr
Osnovni podaci
Vrsta fonda: | Ostali fondovi |
Društvo za upravljanje: | Allianz Invest |
Početak rada fonda: | 11.05.2009. |
Početna cijena udjela: | 100,00 HRK |
Prva uplata: | min. 5.000 kn |
Daljnje uplate: | min. 5.000 kn |
Naknade
Ulazna naknada: | 0,00 % |
Izlazna naknada: | 0,00 % |
Prinosi
2019. | Početak godine | 3mj | 6mj | 12mj | 36j | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vrijednost (HRK) | 118,8128 | 118,8104 | 118,8025 | 118,7999 | 118,7584 | 118,2882 |
Promjena | 0,23% | -1,32% | -2,76% | -3,65% | -3,65% | -3,65% |
PGP | 1,58 |
Investicijska struktura
Struktura ulaganja fonda je sljedeća:
minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (odnosno tržišta onih financijskih instrumenata čije dospijeće ne prelazi 1 godinu)
do 100% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
do 25% u ostale dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
do 100% u depozite kod ovlaštenih banaka (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu), uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
do 50% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
do 25% u ostale dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
do 20% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, država članica OECD-a ili država članica CEFTA-e
do 10% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
do 20% u repo i obrnute repo sporazumesa gore navedenim dužničkim instrumentima
do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima
Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za njih jamči, RH, jedinica lokalne uprave i samouprave u RH ili HNB. Najviša dozvoljena izloženost valutnom riziku je 20% imovine fonda, a najviše dozvoljeno globalno modificirano trajanje fonda (prosječni rok do dospijeća) ukupne imovine Fonda je 1.5. Najviša dozvoljena izloženost nedržavnim vrijednosnim papirima ili papirima bez bezuvjetne garancije države je 50%. Pri ulaganju sredstava fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona.
Izvor: Hrportfolio.hr