Fond Allianz Portfolio

Naslovnica Fondovi

Allianz Portfolio

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje: Allianz Invest
Početak rada fonda: 11.05.2009.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: min. 2.500 kn
Daljnje uplate: min. 1.000 kn

Naknade

Ulazna naknada:

Ovisno o iznosu uplate:
do 49.999,99 kn = 3,00 %
50.000,00 do 499.999,99 kn = 2,50 %
500.000,00 do 999.999,99 kn = 2,00 %
1 Milijun i više kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Prinosi

  2018. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 166,6729 165,5864 167,3499 164,5796 168,1149 147,6404
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 5,39          

Investicijska struktura

Struktura ulaganja fonda je sljedeća:
  • do 60% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 50% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
  • do 50% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e
  • do 25% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
  • do 60% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH
  • do 50% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja članica EU ili država članica OECD-a
  • do 35% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u BiH, CG, Srbiji, Makedoniji i Kosovu
  • do 60% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazume sa gore navedenim dužničkim instrumentima
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima Fond će investirati svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine fonda. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji, ili za njih jamče, RH, jedinice lokalne uprave i samouprave RH, HNB, članice EU, članice OECD-a, članice CEFTA-e, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).