Fond Allianz Short Term Bond

Naslovnica Fondovi

Allianz Short Term Bond

Osnovni podaci

Vrsta fonda: Ostali fondovi
Društvo za upravljanje: Allianz Invest
Početak rada fonda: 11.05.2009.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: min. 5.000 kn
Daljnje uplate: min. 5.000 kn

Naknade

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

0,00 %

Prinosi

  2018. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36j
Vrijednost (HRK) 118,8023 118,7662 118,7999 118,7808 118,5965 118,0822
Promjena 0,23% -1,32% -2,76% -3,65% -3,65% -3,65%
PGP 1,74          

Investicijska struktura

Struktura ulaganja fonda je sljedeća:
  • minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (odnosno tržišta onih financijskih instrumenata čije dospijeće ne prelazi 1 godinu)
  • do 100% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 25% u ostale dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 100% u depozite kod ovlaštenih banaka (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu), uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
  • do 50% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
  • do 25% u ostale dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
  • do 20% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, država članica OECD-a ili država članica CEFTA-e
  • do 10% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazumesa gore navedenim dužničkim instrumentima
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima
  • Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za njih jamči, RH, jedinica lokalne uprave i samouprave u RH ili HNB. Najviša dozvoljena izloženost valutnom riziku je 20% imovine fonda, a najviše dozvoljeno globalno modificirano trajanje fonda (prosječni rok do dospijeća) ukupne imovine Fonda je 1.5. Najviša dozvoljena izloženost nedržavnim vrijednosnim papirima ili papirima bez bezuvjetne garancije države je 50%. Pri ulaganju sredstava fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona.