Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 01.07 HRK 83,3800 4,36 4,36 16,98 -1,20 0,42
Allianz Equity 01.07 EUR 137,8144 4,88 4,88 6,09 8,02 0,26
Capital Two 01.07 HRK 88,7285 5,56 5,56 12,78 0,72 0,34
CROBEX10 01.07 HRK 98,2258 2,37 2,37 0,58 -0,63 0,69
Erste Adriatic Equity 30.06 EUR 83,0200 4,84 4,84 8,82 1,43 -0,04
FIMA Equity 01.07 HRK 87,6740 19,76 19,76 35,14 4,56 0,45
HI-Growth 30.06 EUR 11,1111 9,43 9,43 17,41 6,03 0,58
HPB Dionički 01.07 HRK 98,6089 4,32 4,32 13,55 3,93 0,59
Ilirika Azijski Tigar 30.06 EUR 51,9690 13,41 13,41 24,18 -4,76 1,25
Ilirika BRIC 30.06 EUR 82,8225 14,56 14,56 17,06 -1,64 1,78
Ilirika JI Europa 30.06 EUR 124,5269 -3,24 -3,24 -5,30 5,87 -0,70
KD Energija 30.06 HRK 9,3185 3,66 3,66 -10,44 -1,14 0,55
KD Nova Europa 30.06 HRK 5,9214 10,52 10,52 -4,53 -0,83 0,72
KD Prvi Izbor 30.06 HRK 14,7707 8,07 8,07 18,70 3,05 1,17
KD Victoria 30.06 HRK 18,4449 -2,90 -2,90 1,07 8,19 0,81
NETA Frontier 01.07 HRK 579,7940 2,29 2,29 17,10 5,36 -0,40
NETA Global Developed 01.07 HRK 106,2641 3,55 3,55 8,17 6,13 0,30
NETA New Europe 30.06 HRK 71,3151 -0,94 -0,94 -5,71 -2,47 -1,85
NETA US Algorithm 30.06 HRK 176,0173 1,97 1,97 6,43 7,89 1,28
OTP Indeksni 30.06 HRK 39,4975 2,51 2,51 2,57 -5,76 0,68
OTP Meridian 20 30.06 EUR 90,8088 5,76 5,76 0,17 0,58 0,13
PBZ Equity 01.07 EUR 10,1485 2,89 2,89 4,98 2,06 0,16
Platinum Blue Chip 30.06 EUR 104,1542 10,36 10,36 7,86 0,96 -0,95
Platinum Global Opportunity 30.06 USD 16,0929 4,38 4,38 9,09 -0,55 0,30
Raiffeisen Dynamic 30.06 EUR 119,2600 -0,76 -0,76 2,25 3,28 0,16
ZB Aktiv 01.07 HRK 109,4021 4,22 4,22 4,34 5,63 -0,01
ZB BRIC+ 01.07 EUR 99,8680 16,37 16,37 9,83 0,28 -0,20
ZB Euroaktiv 01.07 EUR 148,6027 16,44 16,44 12,67 3,73 1,41
ZB Trend 01.07 EUR 177,1680 0,01 0,01 23,48 4,80 0,36
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 01.07 HRK 148,4612 3,17 3,17 12,07 5,85 0,09
HI-Balanced 30.06 EUR 12,6269 5,77 5,77 11,78 4,63 0,28
HPB Global 01.07 HRK 88,1804 3,32 3,32 10,70 1,75 0,20
ICF Balanced 01.07 HRK 116,6526 4,80 4,80 8,07 4,80 0,60
KD Balanced 30.06 HRK 8,9381 1,82 1,82 8,34 1,10 -0,06
OTP Uravnotezeni 30.06 HRK 107,2208 0,33 0,33 1,13 3,10 1,28
PBZ Conservative 10 fond 01.07 EUR 104,0726 3,44 3,44 4,07 2,04 0,15
PBZ Global 01.07 EUR 14,5391 6,61 6,61 12,13 4,68 0,55
Raiffeisen Harmonic 30.06 EUR 101,5300 -0,51 -0,51 -0,68 0,46 0,11
You Invest Active 30.06 EUR 101,0900 1,38 1,38 1,09 0,65 -0,46
You Invest Balanced 30.06 EUR 100,4400 0,59 0,59 0,44 0,27 -0,32
You Invest Solid 30.06 EUR 99,2600 -0,72 -0,72 -0,74 -0,39 -0,09
ZB Global 01.07 EUR 154,4975 6,12 6,12 6,24 4,46 0,07
Obveznički fondovi
Capital One 01.07 HRK 196,8348 0,86 0,86 2,05 5,90 -0,07
Erste Adriatic Bond 30.06 EUR 110,9500 1,32 1,32 2,54 3,51 0,06
HI-Conservative 30.06 EUR 13,6988 1,01 1,01 4,25 3,51 -0,15
HPB Obveznički 01.07 EUR 149,4565 1,25 1,25 2,60 3,73 0,02
NETA Emerging Bond 30.06 HRK 80,7705 8,95 8,95 20,03 0,18 0,79
PBZ Bond 01.07 EUR 121,8672 1,73 1,73 3,90 2,30 -0,02
Raiffeisen Bonds 01.07 EUR 168,6100 1,72 1,72 3,43 3,32 0,04
Raiffeisen Classic 01.07 HRK 101,3500 1,26 1,26 1,36 0,65 0,05
ZB Bond 01.07 EUR 180,8070 0,06 0,06 3,46 3,61 -0,04
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 30.06 EUR 12,3102 0,97 0,97 2,12 3,00 0,01
Allianz Cash 01.07 HRK 117,7702 0,21 0,21 0,61 2,36 0,00
Auctor Cash 01.07 HRK 109,5498 0,53 0,53 1,28 1,84 0,00
Erste Euro-Money 30.06 EUR 115,0500 0,31 0,31 0,84 2,01 0,00
Erste Money 30.06 HRK 150,6400 0,52 0,52 0,98 3,19 0,00
HI-Cash 30.06 HRK 151,1761 0,52 0,52 1,15 3,23 -0,04
HPB Euronovčani 01.07 EUR 106,1598 0,22 0,22 0,48 1,20 0,00
HPB Novčani 01.07 HRK 142,8885 0,42 0,42 0,85 3,30 0,00
Locusta Cash 01.07 HRK 1337,6903 0,64 0,64 1,59 3,72 0,01
Money One 30.06 HRK 128,6465 0,54 0,54 1,29 2,80 0,00
NETA MultiCash 30.06 HRK 107,5488 0,63 0,63 1,50 1,47 0,01
OTP Euro novčani 30.06 EUR 102,4692 0,20 0,20 0,33 0,81 0,00
OTP Novčani 30.06 HRK 132,5652 0,40 0,40 0,96 2,60 0,01
PBZ Dollar 01.07 USD 130,4700 0,58 0,58 1,17 2,52 0,00
PBZ Euro Novčani 01.07 EUR 138,7960 0,33 0,33 0,93 3,19 0,00
PBZ Novčani 01.07 HRK 142,6845 0,28 0,28 0,65 3,52 0,00
Raiffeisen Cash 01.07 HRK 156,7600 0,33 0,33 0,85 3,52 0,00
Raiffeisen euroCash 01.07 EUR 105,2800 0,23 0,23 0,43 1,04 0,00
ZB Europlus 01.07 EUR 150,1475 0,39 0,39 0,77 2,07 0,00
ZB Plus 01.07 HRK 174,7617 0,31 0,31 0,68 3,07 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 29.06 HRK 224,4373 2,55 2,55 6,99 7,93 -0,39
AZ Profit 29.06 HRK 243,1955 3,06 3,06 6,33 7,93 -0,74
Croatia osiguranje 30.06 HRK 148,7397 1,25 1,25 4,08 4,37 0,25
Erste Plavi Expert 30.06 HRK 179,9584 3,79 3,79 8,68 7,68 0,41
Erste Plavi Protect 30.06 HRK 176,5364 0,57 0,57 4,45 6,90 0,14
Raiffeisen DMF 30.06 HRK 208,0537 4,36 4,36 8,61 6,04 0,00
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 30.06 HRK 217,7232 3,38 3,38 7,70 6,27 0,24
Erste Plavi - B 30.06 HRK 217,6051 3,49 3,49 8,46 6,26 0,25
PBZ CO - B 30.06 HRK 196,2376 4,64 4,64 8,32 5,32 0,12
Raiffeisen OMF - B 30.06 HRK 216,0365 4,50 4,50 8,65 6,36 0,03
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 30.06 HRK 421,9400 4,15 4,15 -2,58 -3,57 -0,56
Raiffeisen zaštićena glavnica 01.07 EUR 102,1900 1,02 1,02 2,18 1,10 0,17
Smart Equity 30.06 EUR 106,7015 4,93 4,93 8,56 1,04 -0,01
ZB Future 2025 01.07 EUR 99,0119 0,00 -0,99 -0,99 -1,53 0,55
ZB Future 2030 01.07 EUR 99,5625 0,00 -0,44 -0,44 -1,15 0,72
ZB Future 2040 01.07 EUR 100,3722 0,00 0,37 0,37 -0,38 0,75
ZB Future 2055 01.07 EUR 100,4082 0,00 0,41 0,41 -0,35 0,76
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