Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 30.10 HRK 80,6900 16,57 20,33 2,65 -1,86 0,17
Allianz Equity 30.10 EUR 135,0364 15,64 11,81 17,23 10,12 0,32
Capital Two 30.10 HRK 86,0599 29,58 19,41 33,91 0,53 -0,07
CROBEX10 30.10 HRK 101,0256 6,96 11,27 8,16 -0,23 0,39
Erste Adriatic Equity 30.10 EUR 82,4600 8,17 12,05 12,21 1,46 0,23
FIMA Equity 30.10 HRK 72,6690 26,50 20,98 27,60 3,03 0,34
HI-Growth 30.10 EUR 9,8044 11,23 9,30 13,11 5,41 0,32
HPB Dionički 30.10 HRK 92,8848 6,87 7,51 8,82 3,68 -0,03
Ilirika Azijski Tigar 30.10 EUR 43,9785 9,12 11,14 2,79 -7,48 -0,09
Ilirika BRIC 30.10 EUR 73,9560 9,16 15,23 0,61 -4,56 1,23
Ilirika JI Europa 30.10 EUR 127,5154 4,00 0,90 -0,18 6,58 0,23
KD Energija 30.10 HRK 9,5373 0,40 -1,51 0,10 -0,97 -0,38
KD Nova Europa 30.10 HRK 6,1106 -2,32 7,80 -7,19 -0,85 1,25
KD Prvi Izbor 30.10 HRK 13,0130 8,77 10,10 7,43 2,19 0,44
KD Victoria 30.10 HRK 19,6245 28,18 15,64 36,97 9,14 -0,08
NETA Frontier 30.10 HRK 564,6801 14,68 12,70 14,67 5,67 -0,18
NETA Global Developed 30.10 HRK 103,0242 8,03 5,83 7,99 6,48 0,16
NETA New Europe 30.10 HRK 76,7985 -5,84 -2,86 -16,74 -1,86 0,38
NETA US Algorithm 30.10 HRK 167,1615 9,22 9,03 12,28 8,22 -0,20
OTP Indeksni 30.10 HRK 40,4499 5,50 11,06 8,50 -6,22 0,65
OTP Meridian 20 30.10 EUR 89,7135 4,95 4,37 5,29 0,42 0,32
PBZ Equity 30.10 EUR 10,2132 11,47 11,53 15,80 2,31 0,38
PBZ I-Stock 30.10 EUR 7,3637 -3,90 9,45 -5,10 -1,51 0,91
Platinum Blue Chip 30.10 EUR 91,5738 -0,12 -2,65 0,06 -0,86 0,81
Platinum Global Opportunity 30.10 USD 14,9729 10,11 5,77 11,81 -1,54 1,11
Raiffeisen Dynamic 30.10 EUR 118,3500 5,27 5,42 5,28 3,87 0,05
Raiffeisen New Europe 30.10 EUR 53,0800 8,90 8,55 12,53 0,69 0,32
Raiffeisen World 30.10 EUR 129,3000 6,18 4,13 6,11 2,77 0,03
ZB Aktiv 30.10 HRK 111,4134 10,70 10,01 11,21 6,42 0,05
ZB BRIC+ 30.10 EUR 94,4520 9,67 18,30 9,84 -0,96 0,22
ZB Euroaktiv 30.10 EUR 124,0349 -3,43 -4,52 -2,86 2,45 0,37
ZB Trend 30.10 EUR 180,9699 36,33 34,40 37,91 5,41 0,72
Mješoviti fondovi
Agram Trust 30.10 HRK 51,2894 -6,21 -3,02 -6,29 -4,40 -0,02
Allianz Portfolio 30.10 HRK 143,2415 17,60 14,03 18,18 6,22 0,06
HI-Balanced 30.10 EUR 11,6085 9,39 6,77 10,92 4,29 0,12
HPB Global 30.10 HRK 84,5738 11,26 9,72 10,65 1,47 -0,11
ICF Balanced 30.10 HRK 115,2121 14,86 14,34 16,57 5,04 0,51
KD Balanced 30.10 HRK 8,5474 5,22 4,86 8,12 0,78 -0,03
OTP Uravnotezeni 30.10 HRK 110,3717 7,29 6,80 10,07 3,66 0,33
PBZ Global 30.10 EUR 13,2064 8,58 6,61 10,74 4,22 0,11
Raiffeisen Harmonic 30.10 EUR 101,3200 1,39 1,23 1,32 0,70 0,16
ZB Global 30.10 EUR 145,2154 6,40 3,07 5,80 4,31 0,02
Obveznički fondovi
Capital One 30.10 HRK 194,5169 6,21 2,32 6,37 6,32 0,02
Erste Adriatic Bond 30.10 EUR 108,7400 6,86 2,73 7,21 4,41 -0,21
HI-Conservative 30.10 EUR 13,3592 5,65 2,58 6,48 3,58 0,05
HPB Obveznički 30.10 EUR 146,7154 7,67 3,32 7,97 3,92 -0,08
NETA Emerging Bond 30.10 HRK 72,4758 8,70 10,70 -0,38 -1,05 -0,11
PBZ Bond 30.10 EUR 118,7088 7,60 3,55 7,32 2,27 -0,33
Raiffeisen Bonds 30.10 EUR 164,9600 5,03 2,93 5,90 3,41 -0,08
ZB Bond 30.10 EUR 178,5467 5,72 4,52 6,21 3,79 -0,04
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 30.10 EUR 12,1452 2,32 1,19 2,66 3,27 0,01
Allianz Cash 30.10 HRK 117,3671 0,61 0,36 0,81 2,70 0,00
Auctor Cash 30.10 HRK 108,7525 1,41 0,83 1,69 2,11 0,01
Erste Euro-Money 30.10 EUR 114,5900 1,04 0,66 1,18 2,28 0,00
Erste Money 30.10 HRK 149,6400 0,88 0,49 1,04 3,40 0,00
HI-Cash 30.10 HRK 150,0909 1,18 0,63 1,45 3,44 0,00
HPB Euronovčani 30.10 EUR 105,7935 0,94 0,25 1,21 1,41 0,00
HPB Novčani 30.10 HRK 142,0649 0,65 0,37 0,79 3,57 0,00
Locusta Cash 30.10 HRK 1325,4242 2,04 0,91 2,44 4,13 0,00
Money One 30.10 HRK 127,5867 1,19 0,69 1,90 3,05 0,00
NETA MultiCash 30.10 HRK 106,5619 2,04 0,99 2,51 1,61 0,01
OTP Euro novčani 30.10 EUR 102,1618 1,23 0,34 1,41 1,07 0,00
OTP Novčani 30.10 HRK 131,7543 0,86 0,54 1,08 2,80 0,00
PBZ Dollar 30.10 USD 129,4264 1,21 0,69 1,29 2,69 0,00
PBZ Euro Novčani 30.10 EUR 138,0820 1,34 0,67 1,60 3,41 0,00
PBZ Novčani 30.10 HRK 142,1064 0,64 0,36 0,79 3,78 0,00
Raiffeisen Cash 30.10 HRK 156,0300 0,98 0,57 1,19 3,77 0,00
Raiffeisen euroCash 30.10 EUR 105,0000 0,85 0,45 1,04 1,23 0,00
ZB Europlus 30.10 EUR 149,3942 0,83 0,42 1,10 2,19 0,00
ZB Plus 30.10 HRK 173,9925 0,61 0,35 0,78 3,27 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 29.10 HRK 216,1833 9,53 5,87 9,22 8,28 -0,05
AZ Profit 29.10 HRK 234,3678 7,99 6,16 7,68 8,27 -0,10
Croatia osiguranje 29.10 HRK 146,1159 7,98 5,49 8,31 4,59 -0,09
Erste Plavi Expert 29.10 HRK 170,8995 7,77 6,37 8,59 7,91 -0,04
Erste Plavi Protect 29.10 HRK 173,9854 7,37 4,51 7,93 7,45 -0,01
Raiffeisen DMF 29.10 HRK 198,2078 12,67 8,03 13,78 6,11 -0,10
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 29.10 HRK 208,0083 10,15 6,46 10,15 6,39 -0,06
Erste Plavi - B 29.10 HRK 206,8965 8,46 6,29 9,43 6,34 0,00
PBZ CO - B 29.10 HRK 186,2441 9,30 6,72 10,65 5,30 -0,07
Raiffeisen OMF - B 29.10 HRK 204,6776 11,35 7,17 11,98 6,42 -0,08
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 30.10 HRK 421,1200 -15,51 -3,98 -10,32 -4,21 -0,31
Raiffeisen zaštićena glavnica 30.10 EUR 100,5700 0,00 0,56 0,56 0,56 -0,08
Smart Equity 30.10 EUR 98,4801 3,55 2,90 2,59 -0,52 0,11
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr