Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 26.01 HRK 79,7600 -0,18 9,07 15,66 -1,77 -0,11
Allianz Equity 26.01 EUR 131,8711 0,36 0,99 9,91 6,92 -0,11
Capital Two 26.01 HRK 83,6983 -0,42 3,30 21,51 0,10 0,01
CROBEX10 26.01 HRK 98,3990 2,55 -0,97 4,98 -0,44 -0,22
Erste Adriatic Equity 23.01 EUR 78,7100 -0,61 2,47 4,32 0,93 -0,38
FIMA Equity 26.01 HRK 84,4632 15,38 27,98 42,08 4,19 -0,14
HI-Growth 23.01 EUR 10,7271 5,65 12,60 24,52 5,76 -0,05
HPB Dionički 26.01 HRK 96,6983 2,30 9,27 13,13 3,75 0,39
Ilirika Azijski Tigar 26.01 EUR 51,1312 11,59 17,11 33,12 -5,10 1,12
Ilirika BRIC 26.01 EUR 81,7734 13,11 10,75 27,14 -2,06 0,93
Ilirika JI Europa 26.01 EUR 138,9409 7,96 2,75 16,93 6,74 0,64
KD Energija 26.01 HRK 9,6156 6,97 -8,27 5,63 -1,22 3,62
KD Nova Europa 26.01 HRK 5,8053 8,35 -4,61 -0,95 -1,07 -0,01
KD Prvi Izbor 26.01 HRK 14,8940 8,97 17,56 27,68 2,88 2,96
KD Victoria 26.01 HRK 19,3659 1,95 2,99 22,20 8,48 0,02
NETA Frontier 26.01 HRK 601,1558 6,06 16,22 21,87 5,83 2,60
NETA Global Developed 26.01 HRK 111,3568 8,51 11,11 18,95 6,61 3,06
NETA New Europe 26.01 HRK 72,6201 0,87 -5,80 -9,82 -2,25 0,10
NETA US Algorithm 26.01 HRK 179,0254 3,71 12,37 19,76 8,11 4,80
OTP Indeksni 26.01 HRK 39,7255 3,10 1,06 4,07 -5,70 0,09
OTP Meridian 20 23.01 EUR 87,4202 1,81 -2,67 3,08 0,09 0,58
PBZ Equity 26.01 EUR 9,9155 0,53 2,38 7,91 1,84 -0,06
PBZ I-Stock 26.01 EUR 8,0034 10,55 7,36 9,84 -0,34 0,59
Platinum Blue Chip 26.01 EUR 102,7570 8,88 8,67 13,40 0,77 1,62
Platinum Global Opportunity 26.01 USD 15,3647 -0,34 4,27 13,90 -1,07 0,28
Raiffeisen Dynamic 26.01 EUR 120,9400 0,64 2,77 7,85 3,56 0,36
ZB Aktiv 26.01 HRK 105,3185 0,33 -0,90 5,10 5,22 0,18
ZB BRIC+ 26.01 EUR 95,7983 11,63 1,94 17,07 -0,67 0,63
ZB Euroaktiv 26.01 EUR 140,4686 10,06 8,72 12,03 3,17 1,82
ZB Trend 26.01 EUR 173,7345 -1,93 21,18 32,99 4,66 0,37
Mješoviti fondovi
Agram Trust 26.01 HRK 51,4901 0,07 -2,53 -5,34 -3,81 -0,01
Allianz Portfolio 26.01 HRK 149,0395 3,58 10,42 20,34 5,73 1,18
HI-Balanced 23.01 EUR 12,3910 3,79 9,24 18,03 4,49 0,08
HPB Global 26.01 HRK 86,5563 1,42 7,02 14,10 1,57 0,24
ICF Balanced 26.01 HRK 115,4085 3,68 2,35 15,13 4,72 0,09
KD Balanced 26.01 HRK 9,2277 5,12 10,20 14,86 1,32 1,08
OTP Uravnotezeni 23.01 HRK 109,7776 2,72 1,90 5,59 3,32 0,30
PBZ Conservative 10 fond 26.01 EUR 103,3939 2,77 3,39 3,39 1,70 0,60
PBZ Global 26.01 EUR 14,2663 4,61 9,39 16,74 4,53 0,11
Raiffeisen Harmonic 26.01 EUR 102,7900 0,73 -0,15 4,23 0,87 -0,35
You Invest Active 23.01 EUR 101,7700 2,07 1,77 1,77 0,99 0,68
You Invest Balanced 23.01 EUR 101,6700 1,82 1,67 1,67 0,88 0,63
You Invest Solid 23.01 EUR 101,2900 1,31 1,29 1,29 0,63 0,52
ZB Global 26.01 EUR 148,4772 1,99 1,47 8,21 4,12 0,80
Obveznički fondovi
Capital One 26.01 HRK 196,6843 0,79 1,63 6,87 5,89 -0,07
Erste Adriatic Bond 26.01 EUR 111,7300 2,04 3,42 9,10 3,75 0,04
HI-Conservative 23.01 EUR 13,7854 1,65 4,43 8,26 3,55 0,33
HPB Obveznički 26.01 EUR 148,8727 0,86 2,10 8,77 3,69 -0,08
NETA Emerging Bond 26.01 HRK 79,3411 7,02 15,63 22,85 -0,01 2,61
PBZ Bond 26.01 EUR 121,8005 1,67 3,70 9,73 2,29 0,14
Raiffeisen Bonds 26.01 EUR 167,3700 0,97 2,38 6,30 3,26 0,05
Raiffeisen Classic 26.01 HRK 100,8200 0,73 0,83 0,83 0,39 -0,09
ZB Bond 26.01 EUR 183,5930 1,60 4,50 8,69 3,72 0,07
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 26.01 EUR 12,2066 0,12 1,09 2,69 2,88 0,02
Allianz Cash 26.01 HRK 117,5555 0,03 0,37 0,71 2,33 0,00
Auctor Cash 26.01 HRK 109,0697 0,09 0,71 1,59 1,75 0,01
Erste Euro-Money 26.01 EUR 114,7000 0,01 0,46 1,08 1,97 0,00
Erste Money 26.01 HRK 149,9300 0,05 0,43 1,00 3,15 0,01
HI-Cash 23.01 HRK 150,4985 0,07 0,61 1,36 3,19 0,00
HPB Euronovčani 26.01 EUR 105,9368 0,00 0,24 0,96 1,16 0,00
HPB Novčani 26.01 HRK 142,3395 0,03 0,40 0,80 3,27 0,00
Locusta Cash 26.01 HRK 1330,6966 0,11 0,89 2,29 3,66 0,02
Money One 26.01 HRK 128,0377 0,06 0,70 1,45 2,75 0,01
NETA MultiCash 26.01 HRK 106,9551 0,07 0,77 2,24 1,36 0,01
OTP Euro novčani 26.01 EUR 102,3001 0,03 0,22 1,24 0,76 0,00
OTP Novčani 26.01 HRK 132,1397 0,08 0,56 1,06 2,57 0,01
PBZ Dollar 26.01 USD 129,8379 0,09 0,58 1,51 2,47 0,03
PBZ Euro Novčani 26.01 EUR 138,4347 0,07 0,56 1,49 3,17 0,01
PBZ Novčani 26.01 HRK 142,3496 0,05 0,35 0,76 3,50 0,01
Raiffeisen Cash 26.01 HRK 156,3100 0,04 0,48 1,08 3,50 0,00
Raiffeisen euroCash 26.01 EUR 105,0800 0,04 0,21 0,83 1,00 -0,04
ZB Europlus 26.01 EUR 149,6050 0,03 0,34 0,90 2,04 0,00
ZB Plus 26.01 HRK 174,2900 0,04 0,35 0,73 3,05 0,01
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 23.01 HRK 224,1852 2,43 6,08 12,80 7,92 0,57
AZ Profit 23.01 HRK 242,9232 2,95 5,51 11,36 7,92 0,44
Croatia osiguranje 23.01 HRK 150,2560 2,28 4,54 10,46 4,45 0,38
Erste Plavi Expert 23.01 HRK 177,8084 2,55 6,15 11,87 7,57 0,28
Erste Plavi Protect 23.01 HRK 178,3042 1,57 4,64 9,32 6,99 0,26
Raiffeisen DMF 23.01 HRK 206,1294 3,40 7,01 16,32 5,93 0,53
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 23.01 HRK 216,6212 2,86 6,23 13,91 6,23 0,37
Erste Plavi - B 23.01 HRK 216,0913 2,77 6,65 12,97 6,21 0,36
PBZ CO - B 23.01 HRK 192,8853 2,86 5,87 12,72 5,18 0,30
Raiffeisen OMF - B 23.01 HRK 213,9406 3,49 7,16 15,64 6,28 0,59
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 23.01 HRK 436,0000 7,62 6,85 -9,50 -3,14 0,88
Raiffeisen zaštićena glavnica 26.01 EUR 102,1500 0,98 2,12 2,14 1,08 -0,09
Smart Equity 26.01 EUR 103,8962 2,17 4,71 10,63 0,52 0,33
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr