Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 29.09 HRK 82,1900 18,74 20,53 1,21 -1,52 0,10
Allianz Equity 29.09 EUR 139,4076 19,38 17,82 19,99 11,36 -0,14
Capital Two 29.09 HRK 88,7104 33,57 26,88 37,36 1,02 -0,58
Crobex10 (VB CROBEX10) 29.09 HRK 105,2410 11,42 14,13 8,28 0,75 -0,15
Erste Adriatic Equity 29.09 EUR 82,7300 8,53 13,70 10,31 1,52 -0,42
FIMA Equity 29.09 HRK 70,8576 23,35 18,65 24,86 2,78 -0,18
HI-Growth 29.09 EUR 9,7473 10,58 9,11 14,36 5,39 -0,29
HPB Dionički 29.09 HRK 92,2175 6,10 8,03 7,51 3,61 -0,12
Ilirika Azijski Tigar 29.09 EUR 43,5886 8,15 10,34 3,67 -7,62 -1,15
Ilirika BRIC 29.09 EUR 73,3603 8,28 11,65 2,50 -4,47 -2,60
Ilirika JI Europa 29.09 EUR 127,7308 4,18 1,76 4,20 6,62 -1,01
KD Energija 29.09 HRK 10,1597 6,96 7,02 10,18 0,34 -0,78
KD Nova Europa 29.09 HRK 6,1300 -2,01 5,45 -3,97 -0,82 -0,93
KD Prvi Izbor 29.09 HRK 12,9388 8,15 7,79 9,86 2,14 -0,73
KD Victoria 29.09 HRK 20,2312 32,15 21,70 39,31 9,39 -0,33
NETA Frontier 29.09 HRK 565,0000 14,74 13,24 16,41 5,65 -0,05
NETA Global Developed 29.09 HRK 102,0890 7,04 3,57 8,43 6,39 -0,31
NETA New Europe 29.09 HRK 78,4156 -3,86 -4,12 -12,93 -1,58 -0,06
NETA US Algorithm 29.09 HRK 161,1403 5,29 2,25 10,49 7,65 -0,36
OTP Indeksni 29.09 HRK 42,3426 10,44 13,94 10,68 -5,60 -0,23
OTP Meridian 20 29.09 EUR 91,6332 7,20 7,11 9,94 0,79 -0,94
PBZ Equity 29.09 EUR 10,4182 13,70 14,32 17,00 2,61 -0,28
PBZ I-Stock 29.09 EUR 7,3255 -4,40 8,01 -3,15 -1,54 -1,61
Platinum Blue Chip 29.09 EUR 94,2712 2,83 1,92 4,66 -0,44 -0,41
Platinum Global Opportunity 29.09 USD 14,8253 9,02 5,33 13,45 -1,68 -0,30
Raiffeisen Dynamic 29.09 EUR 118,9900 5,84 6,77 6,35 4,06 -0,28
Raiffeisen New Europe 29.09 EUR 54,4000 11,61 11,36 14,79 0,99 -0,29
Raiffeisen World 29.09 EUR 133,6400 9,74 8,29 12,87 3,08 -0,13
ZB Aktiv 29.09 HRK 112,6843 11,97 11,95 12,81 6,56 -0,57
ZB BRIC+ 29.09 EUR 95,2929 10,65 16,21 11,68 -0,77 -1,98
ZB Euroaktiv 29.09 EUR 128,6124 0,13 0,17 3,08 2,77 -0,59
ZB Trend 29.09 EUR 184,7303 39,17 35,16 42,43 5,63 -0,04
Mješoviti fondovi
Agram Trust 29.09 HRK 52,5025 -3,99 0,65 -8,69 -4,09 0,05
Allianz Portfolio 29.09 HRK 145,4436 19,40 16,03 18,88 6,52 -0,19
HI-Balanced 29.09 EUR 11,5829 9,15 7,60 12,87 4,28 -0,12
HPB Global 29.09 HRK 83,5463 9,91 9,22 8,40 1,37 -0,27
ICF Balanced 29.09 HRK 118,2142 17,85 16,43 19,04 5,19 0,01
KD Balanced 29.09 HRK 8,6522 6,51 5,71 10,04 0,92 -0,14
OTP Uravnotezeni 29.09 HRK 112,7876 9,64 9,00 14,50 3,93 -0,38
PBZ Global 29.09 EUR 13,2958 9,32 8,14 10,14 4,31 -0,03
Raiffeisen Harmonic 29.09 EUR 102,6900 2,76 3,15 2,69 1,40 -0,20
Smart Equity (VB SMART) 29.09 EUR 100,3666 5,53 5,13 5,85 -0,10 -0,02
ZB Global 29.09 EUR 146,8720 7,61 5,00 7,07 4,41 -0,20
Obveznički fondovi
Capital One 29.09 HRK 193,8917 5,87 2,61 6,46 6,29 0,01
Erste Adriatic Bond 29.09 EUR 108,4200 6,54 3,11 7,51 4,14 -0,22
HI-Conservative 29.09 EUR 13,3362 5,47 3,65 6,94 3,57 0,02
HPB Obveznički 29.09 EUR 146,5596 7,55 4,12 7,83 3,90 0,01
NETA Emerging Bond 29.09 HRK 70,4715 5,69 7,41 0,24 -1,38 -0,52
PBZ Bond 29.09 EUR 118,8292 7,71 4,45 7,65 2,28 0,10
Raiffeisen Bonds 29.09 EUR 164,5600 4,78 3,08 7,75 3,39 0,01
ZB Bond 29.09 EUR 178,0690 5,44 4,76 5,82 3,77 0,01
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 29.09 EUR 12,1265 2,17 1,23 2,67 3,25 0,03
Allianz Cash 29.09 HRK 117,2632 0,52 0,31 0,82 2,68 0,01
Auctor Cash 29.09 HRK 108,5827 1,25 0,81 1,68 2,08 0,01
Erste Euro-Money 29.09 EUR 114,3500 0,83 0,59 1,03 2,24 0,01
Erste Money 29.09 HRK 149,5400 0,81 0,48 1,05 3,39 0,00
HI-Cash 29.09 HRK 149,8755 1,03 0,60 1,44 3,42 0,01
HPB Euronovčani 29.09 EUR 105,7254 0,87 0,24 1,27 1,40 0,00
HPB Novčani 29.09 HRK 141,9550 0,57 0,36 0,80 3,57 0,00
Locusta Cash 29.09 HRK 1322,7508 1,84 0,81 2,41 4,10 0,01
Money One (VB Cash) 29.09 HRK 127,4380 1,07 0,69 1,94 3,03 0,01
NETA MultiCash 29.09 HRK 106,4396 1,93 1,06 2,61 1,58 0,01
OTP Euro novčani 29.09 EUR 102,1705 1,24 0,55 1,52 1,07 0,00
OTP Novčani 29.09 HRK 131,6328 0,77 0,40 1,08 2,79 0,00
PBZ Dollar 29.09 USD 129,2949 1,11 0,76 1,20 2,68 0,01
PBZ Euro Novčani 29.09 EUR 137,9547 1,24 0,87 1,63 3,40 0,01
PBZ Novčani 29.09 HRK 142,0225 0,58 0,38 0,80 3,77 0,01
Raiffeisen Cash 29.09 HRK 155,8800 0,89 0,58 1,21 3,77 0,01
Raiffeisen euroCash 29.09 EUR 104,9800 0,83 0,57 1,10 1,22 0,02
ZB Europlus 29.09 EUR 149,2996 0,76 0,45 1,13 2,19 0,01
ZB Plus 29.09 HRK 173,8886 0,55 0,34 0,81 3,26 0,01
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 29.09 HRK 214,8366 8,85 5,38 9,35 8,22 0,05
AZ Profit 29.09 HRK 235,0392 8,30 6,28 7,95 8,29 0,09
Croatia osiguranje 29.09 HRK 146,7125 8,42 6,10 8,83 4,62 0,21
Erste Plavi Expert 29.09 HRK 171,6789 8,26 6,53 9,34 7,96 -0,14
Erste Plavi Protect 29.09 HRK 172,5976 6,51 3,71 7,61 7,36 0,05
Raiffeisen DMF 26.09 HRK 198,1874 12,66 8,47 14,53 6,15 0,21
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 29.09 HRK 207,9820 10,13 6,58 10,61 6,39 0,08
Erste Plavi - B 29.09 HRK 206,9056 8,46 6,15 9,74 6,34 -0,14
PBZ CO - B 29.09 HRK 187,0930 9,80 7,54 11,41 5,34 0,01
Raiffeisen OMF - B 26.09 HRK 204,3466 11,17 7,27 12,22 6,45 0,04
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 29.09 HRK 455,8800 -8,54 -1,82 -7,40 -3,26 2,48
Raiffeisen zaštićena glavnica 29.09 EUR 100,4800 0,00 0,47 0,47 0,46 -0,02
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