Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 17.04 HRK 67,7400 -2,14 -14,80 -19,91 -4,50 0,40
Allianz Equity 17.04 EUR 119,9391 2,71 4,50 3,63 5,81 -0,05
Capital Two 17.04 HRK 71,7227 7,99 11,88 5,15 -2,18 0,01
Erste Adriatic Equity 17.04 EUR 73,6100 -3,44 -0,30 -5,09 0,30 0,25
FIMA Equity 17.04 HRK 61,3620 6,82 7,96 17,57 1,28 -0,14
HI-Growth 17.04 EUR 8,9002 0,97 3,17 2,52 4,65 0,14
HPB Dionički 17.04 HRK 86,4101 -0,58 1,40 -3,31 2,94 0,16
Ilirika Azijski Tigar 17.04 EUR 40,3925 0,22 -5,64 -18,23 -8,63 0,20
Ilirika BRIC 17.04 EUR 65,4863 -3,34 -12,03 -16,62 -6,97 0,92
Ilirika JI Europa 17.04 EUR 126,3964 3,09 -0,21 1,67 6,38 1,43
KD Energija 17.04 HRK 9,6004 1,07 0,81 9,35 -0,84 0,47
KD Nova Europa 17.04 HRK 5,7115 -8,70 -13,97 -9,47 -1,65 1,06
KD Prvi Izbor 17.04 HRK 11,8543 -0,92 -1,98 2,89 1,38 0,28
KD Victoria 17.04 HRK 16,9758 10,88 16,62 26,65 8,06 -0,38
NETA Frontier 17.04 HRK 499,2482 1,39 -0,16 4,16 3,74 -0,52
NETA G Dynamic EM 10.04 EUR 8,5853 -0,47 -0,86 -3,34 -2,02 -0,03
NETA Global Developed 17.04 HRK 96,9717 1,68 1,58 4,60 5,84 0,06
NETA New Europe 17.04 HRK 79,9315 -2,00 -12,35 -22,19 -1,35 0,26
NETA US Algorithm 17.04 HRK 154,5700 1,00 3,01 20,74 6,92 0,84
OTP Indeksni 17.04 HRK 36,8422 -3,91 -1,51 -8,25 -7,43 0,24
OTP Meridian 20 17.04 EUR 85,7025 0,26 1,67 7,04 -0,24 0,23
PBZ Equity 17.04 EUR 9,2433 0,88 5,09 -1,12 1,25 0,01
PBZ I-Stock 17.04 HRK 52,0096 -10,42 -12,81 -10,97 -2,54 0,88
Platinum Blue Chip 17.04 EUR 92,6309 1,04 3,01 5,18 -0,69 0,24
Platinum Global Opportunity 17.04 USD 14,0336 3,20 4,88 15,94 -2,41 0,24
Raiffeisen Absolute Aggressive 17.04 EUR 111,8400 -0,52 -1,53 5,49 2,43 0,12
Raiffeisen New Europe 17.04 EUR 49,2900 1,13 4,34 2,03 -0,09 0,08
Raiffeisen World 17.04 EUR 123,0400 1,03 1,45 8,21 2,34 0,08
VB CROBEX10 17.04 HRK 91,4900 -3,14 -3,52 -8,77 -2,20 0,17
ZB Aktiv 17.04 HRK 100,2156 -0,42 0,46 -3,06 5,19 -0,07
ZB BRIC+ 17.04 EUR 81,3802 -5,50 -6,19 -1,93 -4,00 0,63
ZB Euroaktiv 17.04 EUR 128,2217 -0,17 1,93 11,29 2,74 0,56
ZB Trend 17.04 EUR 133,1975 0,34 1,21 2,48 2,65 0,16
Mješoviti fondovi
Agram Trust 17.04 HRK 52,9615 -3,15 -5,44 -6,99 -3,97 -0,01
Allianz Portfolio 17.04 HRK 125,0904 2,69 2,88 1,11 3,74 -0,05
HI-Balanced 17.04 EUR 10,7785 1,57 3,41 3,43 3,69 0,09
HPB Global 17.04 HRK 76,9736 1,26 0,90 -4,57 0,47 -0,06
ICF Balanced 17.04 HRK 101,4147 1,10 1,89 3,01 3,97 0,18
KD Balanced 17.04 HRK 8,1406 0,21 2,12 4,10 0,22 0,21
NETA G Balanced EM 17.04 EUR 8,1889 -0,73 -2,47 -5,96 -2,75 -0,09
OTP Uravnotezeni 17.04 HRK 103,2802 0,40 4,26 9,16 3,00 0,05
PBZ Global 17.04 HRK 94,6456 1,60 4,17 -1,34 4,90 0,19
Raiffeisen Absolute 17.04 EUR 100,0800 0,15 0,08 0,08 0,03 0,10
VB SMART 17.04 EUR 95,5496 0,47 0,06 -1,73 -1,13 0,11
ZB Global 17.04 EUR 139,1765 1,98 1,37 -2,09 3,97 -0,13
Obveznički fondovi
Capital One 17.04 HRK 189,7085 3,59 3,85 6,45 6,08 0,02
Erste Adriatic Bond 17.04 EUR 105,3700 3,55 3,97 5,37 2,65 -0,02
HI-Conservative 17.04 EUR 12,9281 2,24 3,54 7,33 3,32 -0,06
HPB Obveznički 17.04 EUR 141,3540 3,73 4,01 5,81 3,52 -0,05
NETA Emerging Bond 17.04 HRK 65,5993 -1,61 -10,20 -12,29 -2,19 0,23
PBZ Bond 17.04 EUR 114,2825 3,59 3,28 5,98 1,93 -0,02
Raiffeisen Bonds 17.04 EUR 160,0400 1,90 2,79 -3,65 3,17 -0,01
ZB Bond 17.04 EUR 170,3527 0,87 0,99 -2,72 3,42 -0,04
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 17.04 EUR 11,9923 1,04 1,43 3,35 3,06 0,01
Allianz Cash 17.04 HRK 116,9258 0,23 0,48 1,05 2,63 0,00
Auctor Cash 17.04 HRK 107,7997 0,52 0,86 1,95 1,89 0,00
Erste Euro-Money 17.04 EUR 113,7900 0,34 0,50 1,12 2,16 0,01
Erste Money 17.04 HRK 148,8800 0,36 0,57 1,22 3,35 0,00
HI-Cash 17.04 HRK 149,0733 0,49 0,82 1,65 3,38 0,00
HPB Euronovčani 17.04 EUR 105,5097 0,67 0,99 1,77 1,35 0,00
HPB Novčani 17.04 HRK 141,4892 0,24 0,42 1,15 3,53 0,00
Locusta Cash 17.04 HRK 1312,8451 1,07 1,54 2,86 3,99 0,01
NETA MultiCash 17.04 HRK 105,4337 0,96 1,52 2,08 1,33 0,01
OTP Euro novčani 17.04 EUR 101,7281 0,80 1,00 1,56 0,85 0,01
OTP Novčani 17.04 HRK 130,9922 0,28 0,53 0,87 2,74 0,00
PBZ Dollar 17.04 USD 128,4476 0,45 0,53 0,57 2,61 0,01
PBZ Euro Novčani 17.04 EUR 137,0063 0,55 0,86 1,73 3,35 0,01
PBZ Novčani 17.04 HRK 141,5444 0,24 0,42 1,00 3,75 0,00
Raiffeisen Cash 17.04 HRK 155,0700 0,36 0,61 1,06 3,72 0,00
Raiffeisen euroCash 17.04 EUR 104,4800 0,35 0,58 0,84 1,10 0,00
VB Cash 17.04 HRK 126,6422 0,44 1,22 2,38 2,95 0,00
ZB Europlus 17.04 EUR 148,7038 0,36 0,67 1,30 2,15 0,00
ZB Plus 17.04 HRK 173,3463 0,24 0,45 0,83 3,24 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 17.04 HRK 203,6755 3,20 2,94 3,49 7,75 0,02
AZ Profit 17.04 HRK 220,8116 1,75 0,93 1,15 7,73 0,18
Croatia osiguranje 17.04 HRK 138,3162 2,22 2,60 2,95 4,10 0,02
Erste Plavi Expert 17.04 HRK 161,0849 1,58 2,40 2,19 7,29 -0,01
Erste Plavi Protect 17.04 HRK 166,2397 2,59 3,17 3,82 6,97 0,02
Raiffeisen DMF 17.04 HRK 182,2893 3,62 5,11 5,03 5,41 0,09
Obv. mirovinski fondovi
AZ 17.04 HRK 194,9794 3,25 3,16 4,15 5,81 0,11
Erste Plavi 17.04 HRK 194,8057 2,12 2,96 3,62 5,85 0,04
PBZ Croatia osiguranje 17.04 HRK 174,3591 2,33 3,61 5,18 4,71 0,05
Raiffeisen OMF 17.04 HRK 190,1583 3,45 3,97 4,34 5,75 0,10
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 17.04 HRK 458,7300 -7,97 -6,22 -22,14 -3,13 -0,35
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr