Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 11.09 HRK 77,8600 12,48 14,96 -5,62 -2,59 1,10
Allianz Equity 11.09 EUR 134,3036 15,01 13,51 14,68 9,91 0,53
Capital Two 11.09 HRK 85,8538 29,27 22,67 32,59 0,48 0,71
Crobex10 (VB CROBEX10) 11.09 HRK 102,7665 8,80 11,81 4,36 0,11 0,53
Erste Adriatic Equity 11.09 EUR 79,9500 4,88 8,35 4,65 1,16 0,71
FIMA Equity 11.09 HRK 68,5104 19,26 15,26 21,18 2,37 0,39
HI-Growth 11.09 EUR 9,7008 10,05 9,92 12,22 5,35 -0,37
HPB Dionički 11.09 HRK 90,8464 4,52 5,84 5,21 3,45 0,54
Ilirika Azijski Tigar 11.09 EUR 45,1388 12,00 16,88 7,82 -7,14 -0,61
Ilirika BRIC 11.09 EUR 77,6310 14,58 28,12 7,28 -3,21 -0,59
Ilirika JI Europa 11.09 EUR 131,9264 7,60 7,27 9,18 6,93 -0,50
KD Energija 11.09 HRK 10,3519 8,98 14,36 9,66 0,75 -0,69
KD Nova Europa 11.09 HRK 6,2784 0,36 15,20 0,79 -0,52 -1,27
KD Prvi Izbor 11.09 HRK 13,0745 9,28 10,33 10,36 2,23 -0,55
KD Victoria 11.09 HRK 19,4701 27,17 17,22 31,45 9,08 -0,17
NETA Frontier 11.09 HRK 567,4952 15,25 15,89 14,19 5,80 -0,48
NETA Global Developed 11.09 HRK 101,9430 6,89 6,84 6,74 6,37 -0,35
NETA New Europe 11.09 HRK 77,6096 -4,84 -0,30 -14,66 -1,72 0,13
NETA US Algorithm 11.09 HRK 166,5649 8,83 8,12 13,76 8,16 0,19
OTP Indeksni 11.09 HRK 40,8332 6,50 8,95 5,79 -6,10 0,55
OTP Meridian 20 11.09 EUR 91,9185 7,53 10,08 11,45 0,85 -0,10
PBZ Equity 11.09 EUR 10,0311 9,48 9,85 10,99 2,11 0,18
PBZ I-Stock 11.09 EUR 7,6321 -0,40 17,20 -0,40 -1,07 -0,51
Platinum Blue Chip 11.09 EUR 95,4480 4,11 5,10 6,44 -0,25 -0,02
Platinum Global Opportunity 11.09 USD 14,9580 10,00 4,74 15,54 -1,56 0,02
Raiffeisen Absolute Aggressive 11.09 EUR 119,4800 6,28 7,83 4,95 4,13 -0,08
Raiffeisen New Europe 11.09 EUR 53,2700 9,29 10,52 12,36 0,73 0,38
Raiffeisen World 11.09 EUR 133,7600 9,84 10,20 11,94 3,08 -0,25
ZB Aktiv 11.09 HRK 110,7767 10,07 11,23 10,78 6,32 0,30
ZB BRIC+ 11.09 EUR 99,3661 15,38 27,90 15,42 0,37 -0,81
ZB Euroaktiv 11.09 EUR 130,3546 1,49 2,70 4,14 2,95 -0,58
ZB Trend 11.09 EUR 190,1831 43,27 37,85 43,23 5,94 0,11
Mješoviti fondovi
Agram Trust 11.09 HRK 52,5049 -3,98 1,03 -5,86 -4,09 -0,01
Allianz Portfolio 11.09 HRK 139,1100 14,20 12,22 13,60 5,66 0,08
HI-Balanced 11.09 EUR 11,5208 8,56 8,47 11,37 4,24 -0,25
HPB Global 11.09 HRK 82,6676 8,75 8,04 6,13 1,22 0,37
ICF Balanced 11.09 HRK 118,1805 17,82 18,16 18,28 5,27 0,13
KD Balanced 11.09 HRK 8,5179 4,86 5,30 5,58 0,74 -0,26
OTP Uravnotezeni 11.09 HRK 109,4339 6,38 6,89 12,23 3,64 -0,34
PBZ Global 11.09 EUR 13,2949 9,31 8,23 9,07 4,28 0,01
Raiffeisen Absolute 11.09 EUR 103,2500 3,32 3,73 3,25 1,66 0,13
Smart Equity (VB SMART) 11.09 EUR 100,6438 5,82 6,68 5,89 -0,01 -0,10
ZB Global 11.09 EUR 146,3810 7,25 6,47 6,23 4,37 0,16
Obveznički fondovi
Capital One 11.09 HRK 193,7012 5,77 2,97 5,99 6,28 0,04
Erste Adriatic Bond 11.09 EUR 108,5500 6,67 3,69 8,21 4,20 0,08
HI-Conservative 11.09 EUR 13,2924 5,12 3,55 9,28 3,55 -0,05
HPB Obveznički 11.09 EUR 146,1985 7,29 4,13 7,43 3,87 0,06
NETA Emerging Bond 11.09 HRK 70,2325 5,33 9,98 -2,32 -1,42 -0,53
PBZ Bond 11.09 EUR 117,9557 6,92 4,18 6,82 2,21 0,17
Raiffeisen Bonds 11.09 EUR 164,1100 4,49 2,99 7,47 3,37 0,10
ZB Bond 11.09 EUR 177,5288 5,12 5,08 5,43 3,75 -0,06
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 11.09 EUR 12,1114 2,04 1,20 2,76 3,22 0,01
Allianz Cash 11.09 HRK 117,2173 0,48 0,29 0,85 2,68 0,00
Auctor Cash 11.09 HRK 108,5078 1,18 0,81 1,72 2,06 0,00
Erste Euro-Money 11.09 EUR 114,3000 0,78 0,60 1,03 2,24 0,00
Erste Money 11.09 HRK 149,4900 0,78 0,48 1,08 3,39 0,01
HI-Cash 11.09 HRK 149,8055 0,99 0,61 1,48 3,42 0,00
HPB Euronovčani 11.09 EUR 105,7074 0,85 0,25 1,34 1,39 0,00
HPB Novčani 11.09 HRK 141,9169 0,55 0,37 0,83 3,56 0,00
Locusta Cash 11.09 HRK 1321,6591 1,75 0,79 2,48 4,08 0,00
Money One (VB Cash) 11.09 HRK 127,3548 1,00 0,73 1,98 3,02 0,00
NETA MultiCash 11.09 HRK 106,3535 1,84 1,24 2,63 1,56 0,00
OTP Euro novčani 11.09 EUR 102,1508 1,22 0,61 1,56 1,06 0,00
OTP Novčani 11.09 HRK 131,5749 0,73 0,42 1,03 2,78 0,00
PBZ Dollar 11.09 USD 129,2335 1,06 0,78 1,14 2,67 0,01
PBZ Euro Novčani 11.09 EUR 137,8738 1,18 0,87 1,65 3,40 0,00
PBZ Novčani 11.09 HRK 141,9737 0,54 0,38 0,82 3,77 0,00
Raiffeisen Cash 11.09 HRK 155,8000 0,83 0,58 1,21 3,76 0,01
Raiffeisen euroCash 11.09 EUR 104,9400 0,79 0,56 1,09 1,21 0,01
ZB Europlus 11.09 EUR 149,2368 0,72 0,46 1,16 2,18 0,00
ZB Plus 11.09 HRK 173,8285 0,51 0,34 0,82 3,26 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 11.09 HRK 213,4692 8,16 5,39 8,68 8,16 0,05
AZ Profit 11.09 HRK 231,6383 6,73 6,07 5,77 8,16 -0,03
Croatia osiguranje 11.09 HRK 145,2601 7,35 5,81 7,77 4,53 0,02
Erste Plavi Expert 11.09 HRK 169,7826 7,06 6,21 8,04 7,84 0,02
Erste Plavi Protect 11.09 HRK 171,6839 5,95 3,72 7,23 7,31 -0,06
Raiffeisen DMF 10.09 HRK 196,0780 11,46 7,93 13,05 6,02 0,17
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 11.09 HRK 206,3126 9,25 7,08 9,64 6,31 0,02
Erste Plavi - B 11.09 HRK 205,4907 7,72 6,61 9,01 6,28 0,00
PBZ CO - B 11.09 HRK 185,3884 8,80 7,73 10,17 5,25 0,05
Raiffeisen OMF - B 10.09 HRK 202,3885 10,11 7,07 11,06 6,32 0,18
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 11.09 HRK 430,1200 -13,71 -9,10 -14,71 -4,07 0,63
Raiffeisen zaštićena glavnica 11.09 EUR 100,3500 0,00 0,34 0,34 0,34 0,05
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr