Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 25.05 HRK 82,4900 3,24 3,10 23,69 -1,34 0,38
Allianz Equity 25.05 EUR 139,5880 6,23 4,81 16,17 8,36 0,65
Capital Two 25.05 HRK 88,3683 5,13 3,35 22,80 0,72 0,00
CROBEX10 25.05 HRK 97,2301 1,34 -2,85 7,23 -0,75 0,37
Erste Adriatic Equity 25.05 EUR 83,5500 5,51 3,16 14,92 1,49 0,58
FIMA Equity 25.05 HRK 88,0632 20,29 20,99 45,53 4,59 0,14
HI-Growth 25.05 EUR 11,4856 13,12 14,09 25,43 6,32 -0,30
HPB Dionički 25.05 HRK 97,8622 3,53 4,19 13,64 3,86 0,43
Ilirika Azijski Tigar 25.05 EUR 55,8082 21,79 23,77 34,91 -3,85 0,16
Ilirika BRIC 25.05 EUR 89,4916 23,78 17,86 28,92 -0,10 -0,03
Ilirika JI Europa 25.05 EUR 132,6941 3,11 0,15 1,65 6,44 -0,53
KD Energija 25.05 HRK 9,9736 10,95 4,12 -0,46 0,07 -0,42
KD Nova Europa 25.05 HRK 6,3488 18,49 4,58 2,03 0,06 -0,49
KD Prvi Izbor 25.05 HRK 15,3384 12,22 12,20 25,44 3,37 -0,34
KD Victoria 25.05 HRK 18,7086 -1,51 -4,81 10,57 8,28 0,87
NETA Frontier 25.05 HRK 592,1632 4,47 3,04 15,09 5,63 -0,31
NETA Global Developed 25.05 HRK 109,1347 6,34 3,86 9,89 6,44 -0,24
NETA New Europe 25.05 HRK 71,9027 -0,12 -5,64 -8,90 -2,37 0,29
NETA US Algorithm 25.05 HRK 182,4862 5,71 4,57 17,81 8,36 -0,38
OTP Indeksni 25.05 HRK 39,1598 1,64 -1,93 8,75 -5,86 0,39
OTP Meridian 20 25.05 EUR 93,5020 8,89 3,86 7,63 1,01 -0,23
PBZ Equity 25.05 EUR 10,4609 6,06 2,81 13,51 2,34 0,15
PBZ I-Stock 25.05 EUR 8,4686 16,97 13,26 20,13 0,38 -0,20
Platinum Blue Chip 25.05 EUR 110,1526 16,72 14,11 15,16 1,80 -0,34
Platinum Global Opportunity 25.05 USD 16,6893 8,25 6,51 16,86 -0,12 0,02
Raiffeisen Dynamic 25.05 EUR 121,8200 1,37 1,47 7,12 3,71 0,11
ZB Aktiv 25.05 HRK 111,0730 5,81 1,14 9,06 5,79 0,15
ZB BRIC+ 25.05 EUR 106,2689 23,83 12,96 21,45 1,48 -0,09
ZB Euroaktiv 25.05 EUR 154,8505 21,33 18,31 16,71 4,27 -0,47
ZB Trend 25.05 EUR 184,2795 4,02 0,20 33,23 5,11 0,21
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 25.05 HRK 149,2533 3,73 3,82 16,73 5,93 0,23
HI-Balanced 25.05 EUR 12,9929 8,84 9,76 17,94 4,87 -0,20
HPB Global 25.05 HRK 87,5112 2,54 3,09 12,25 1,67 0,28
ICF Balanced 25.05 HRK 114,8758 3,20 0,20 13,29 4,69 0,25
KD Balanced 25.05 HRK 9,2063 4,87 4,69 11,91 1,41 -0,12
OTP Uravnotezeni 25.05 HRK 106,0180 -0,80 -3,33 2,51 2,99 0,06
PBZ Conservative 10 fond 25.05 EUR 105,6619 5,02 5,60 5,66 2,83 -0,04
PBZ Global 25.05 EUR 15,0015 10,00 10,40 18,37 4,94 -0,04
Raiffeisen Harmonic 25.05 EUR 104,8200 2,71 2,47 3,29 1,54 0,17
You Invest Active 25.05 EUR 103,7800 4,08 3,78 3,78 2,01 -0,02
You Invest Balanced 25.05 EUR 102,8900 3,04 2,89 2,89 1,50 -0,01
You Invest Solid 25.05 EUR 101,2900 1,31 1,29 1,29 0,64 -0,01
ZB Global 25.05 EUR 157,7044 8,32 6,82 10,72 4,63 -0,13
Obveznički fondovi
Capital One 25.05 HRK 198,4472 1,69 1,90 3,88 5,96 0,03
Erste Adriatic Bond 25.05 EUR 112,9700 3,17 3,38 5,48 4,13 -0,03
HI-Conservative 25.05 EUR 13,9950 3,20 3,79 7,27 3,67 -0,04
HPB Obveznički 25.05 EUR 151,7541 2,81 2,96 5,79 3,87 -0,04
NETA Emerging Bond 25.05 HRK 80,8975 9,12 9,58 20,05 0,20 -0,12
PBZ Bond 25.05 EUR 123,7259 3,28 3,60 6,95 2,42 -0,06
Raiffeisen Bonds 25.05 EUR 169,6200 2,33 2,43 5,15 3,36 0,02
Raiffeisen Classic 25.05 HRK 102,0500 1,96 2,06 2,06 1,00 0,01
ZB Bond 25.05 EUR 185,6110 2,72 3,13 7,43 3,80 0,01
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 25.05 EUR 12,2957 0,85 1,04 2,28 2,98 0,01
Allianz Cash 25.05 HRK 117,7447 0,19 0,28 0,65 2,36 0,00
Auctor Cash 25.05 HRK 109,4538 0,44 0,56 1,38 1,82 0,01
Erste Euro-Money 25.05 EUR 114,9900 0,26 0,31 0,92 2,00 0,00
Erste Money 25.05 HRK 150,5600 0,47 0,55 1,05 3,18 0,00
HI-Cash 25.05 HRK 151,1511 0,50 0,62 1,24 3,22 0,01
HPB Euronovčani 25.05 EUR 106,1660 0,22 0,29 0,55 1,20 0,00
HPB Novčani 25.05 HRK 142,7984 0,35 0,44 0,85 3,30 0,01
Locusta Cash 25.05 HRK 1336,1621 0,52 0,66 1,62 3,71 0,01
Money One 25.05 HRK 128,4906 0,41 0,60 1,30 2,79 0,01
NETA MultiCash 25.05 HRK 107,4610 0,55 0,71 1,65 1,45 0,01
OTP Euro novčani 25.05 EUR 102,6479 0,37 0,44 0,73 0,87 0,02
OTP Novčani 25.05 HRK 132,5366 0,38 0,48 1,05 2,60 0,00
PBZ Dollar 25.05 USD 130,3840 0,51 0,65 1,29 2,51 -0,01
PBZ Euro Novčani 25.05 EUR 138,7376 0,29 0,39 1,03 3,18 0,00
PBZ Novčani 25.05 HRK 142,6331 0,25 0,32 0,69 3,52 0,00
Raiffeisen Cash 25.05 HRK 156,6300 0,24 0,32 0,88 3,51 0,00
Raiffeisen euroCash 25.05 EUR 105,1900 0,14 0,11 0,54 1,02 0,00
ZB Europlus 25.05 EUR 149,8472 0,19 0,25 0,66 2,06 0,00
ZB Plus 25.05 HRK 174,6474 0,25 0,31 0,68 3,06 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 25.05 HRK 227,0536 3,74 4,29 9,77 8,03 -0,02
AZ Profit 25.05 HRK 247,0838 4,71 4,58 11,09 8,06 -0,04
Croatia osiguranje 25.05 HRK 150,8456 2,68 2,26 7,52 4,49 -0,09
Erste Plavi Expert 25.05 HRK 180,2125 3,94 4,25 11,06 7,68 0,11
Erste Plavi Protect 25.05 HRK 177,6253 1,19 1,65 5,76 6,96 -0,01
Raiffeisen DMF 25.05 HRK 208,8768 4,77 4,68 11,45 6,07 -0,04
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 25.05 HRK 219,4989 4,23 4,68 10,90 6,34 -0,05
Erste Plavi - B 25.05 HRK 218,7578 4,04 4,28 11,07 6,29 0,05
PBZ CO - B 25.05 HRK 198,0072 5,59 5,71 11,98 5,38 0,07
Raiffeisen OMF - B 22.05 HRK 216,9462 4,94 5,19 11,38 6,39 0,02
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 25.05 HRK 444,3600 9,69 4,89 -3,17 -2,66 -1,60
Raiffeisen zaštićena glavnica 25.05 EUR 103,6100 2,42 2,19 3,60 1,80 0,07
Smart Equity 25.05 EUR 108,7635 6,95 6,78 11,98 1,38 -0,07
ZB Future 2025 25.05 EUR 102,6458 0,00 2,65 2,65 2,65 0,06
ZB Future 2030 25.05 EUR 103,4824 0,00 3,48 3,48 3,48 0,04
ZB Future 2040 25.05 EUR 104,1438 0,00 4,14 4,14 4,14 0,01
ZB Future 2055 25.05 EUR 104,1647 0,00 4,16 4,16 4,16 0,01
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr