Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 28.08 HRK 84,8000 6,13 5,70 10,43 -1,03 0,40
Allianz Equity 28.08 EUR 139,7379 6,34 5,68 5,31 8,39 0,06
Capital Two 28.08 HRK 89,1444 6,06 4,79 6,03 0,80 0,18
CROBEX10 28.08 HRK 98,3714 2,53 1,20 -2,14 -0,46 -0,18
Erste Adriatic Equity 28.08 EUR 83,9000 5,95 5,34 5,91 1,49 0,38
FIMA Equity 28.08 HRK 87,4317 19,43 1,61 28,84 4,51 0,24
HI-Growth 28.08 EUR 10,6873 5,26 -4,74 10,96 5,65 1,09
HPB Dionički 28.08 HRK 97,6752 3,33 2,20 7,68 3,84 0,14
Ilirika Azijski Tigar 28.08 EUR 43,5853 -4,88 -14,81 -3,35 -6,87 0,81
Ilirika BRIC 28.08 EUR 68,5766 -5,15 -17,12 -11,33 -4,96 0,23
Ilirika Europa 28.08 EUR 119,2269 -7,36 -10,62 -10,01 5,45 0,95
KD Energija 28.08 HRK 8,0377 -10,58 -18,23 -23,23 -3,52 2,71
KD Nova Europa 28.08 HRK 5,2093 -2,77 -13,80 -14,88 -2,31 2,13
KD Prvi Izbor 28.08 HRK 13,5559 -0,82 -10,37 5,01 2,36 1,03
KD Victoria 28.08 HRK 18,1973 -4,20 -3,39 -6,85 8,12 -0,36
NETA Frontier 28.08 HRK 535,8014 -5,47 -11,31 -1,81 4,39 0,90
NETA Global Developed 28.08 HRK 97,2605 -5,23 -15,50 -4,26 5,36 2,40
NETA New Europe 28.08 HRK 68,7804 -4,46 -4,58 -11,62 -2,91 0,03
NETA US Algorithm 28.08 HRK 159,3528 -7,69 -13,49 -2,81 6,69 3,51
OTP Indeksni 28.08 HRK 39,8460 3,42 2,13 -1,05 -5,68 0,12
OTP Meridian 20 28.08 EUR 90,4416 5,33 0,87 -0,76 0,43 0,76
PBZ Equity 28.08 EUR 10,2907 4,34 2,74 3,65 2,19 0,29
Platinum Blue Chip 28.08 EUR 100,6276 6,63 -5,81 6,72 0,41 0,63
Platinum Global Opportunity 28.08 USD 15,5780 1,04 -3,76 3,78 -0,89 -0,24
Raiffeisen Dynamic 28.08 EUR 116,5600 -3,00 -5,47 -1,58 2,82 0,06
ZB Aktiv 28.08 HRK 109,1115 3,94 3,56 -0,02 5,55 0,48
ZB BRIC+ 28.08 EUR 82,7880 -3,53 -13,74 -15,56 -3,22 0,90
ZB Euroaktiv 28.08 EUR 139,1594 9,04 -4,48 7,48 3,23 0,19
ZB Trend 28.08 EUR 162,8414 -8,08 -11,66 -15,39 4,20 0,65
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 28.08 HRK 150,3477 4,49 1,35 9,50 6,04 0,23
HI-Balanced 28.08 EUR 12,3880 3,77 -3,12 8,06 4,44 0,63
HPB Global 28.08 HRK 88,5452 3,75 2,64 7,80 1,78 0,13
ICF Balanced 28.08 HRK 118,2700 6,25 3,03 0,15 4,90 0,08
KD Balanced 28.08 HRK 8,6214 -1,79 -6,58 1,86 0,74 0,12
OTP Uravnotezeni 28.08 HRK 106,2605 -0,57 -1,45 -1,09 3,01 0,09
PBZ Conservative 10 fond 28.08 EUR 104,0908 3,46 -0,63 4,09 2,05 0,12
PBZ Global 28.08 EUR 14,0210 2,81 -4,26 6,38 4,39 0,71
Raiffeisen Harmonic 28.08 EUR 100,0700 -1,94 -3,25 -3,22 -0,02 0,03
Smart Equity II 28.08 EUR 99,0788 0,00 -1,00 -1,00 -0,98 -0,02
You Invest Active 28.08 EUR 98,4500 -1,26 -4,65 -1,55 -1,19 1,06
You Invest Balanced 28.08 EUR 98,9700 -0,88 -3,60 -1,03 -0,82 0,71
You Invest Solid 28.08 EUR 98,9100 -1,07 -2,99 -1,09 -0,73 0,33
ZB Global 28.08 EUR 153,1320 5,18 0,67 4,45 4,38 0,26
Obveznički fondovi
Capital One 28.08 HRK 199,0677 2,01 0,93 3,11 5,99 -0,05
Erste Adriatic Bond 28.08 EUR 112,5200 2,76 0,08 3,89 3,97 0,07
HI-Conservative 28.08 EUR 13,7904 1,69 -1,46 3,83 3,55 0,02
HPB Obveznički 28.08 EUR 150,5575 2,00 0,67 3,31 3,80 -0,08
NETA Emerging Bond 28.08 HRK 78,6728 6,12 -0,77 12,39 -0,10 0,84
PBZ Bond 28.08 EUR 122,9014 2,59 0,34 4,68 2,36 0,11
PBZ Short term bond fond 28.08 HRK 100,0145 0,00 -0,04 -0,04 -0,04 -0,02
Raiffeisen Bonds 28.08 EUR 169,6900 2,37 1,01 3,68 3,37 -0,02
Raiffeisen Classic 28.08 HRK 102,0300 1,94 0,86 2,04 1,01 -0,04
ZB Bond 28.08 EUR 185,5863 2,70 0,01 4,88 3,80 0,03
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 30.07 EUR 12,3217 1,06 0,66 1,81 3,01 0,01
Allianz Cash 28.08 HRK 117,9470 0,36 0,28 0,65 2,38 0,00
Auctor Cash 28.08 HRK 109,7548 0,72 0,52 1,20 1,87 0,00
Erste Euro-Money 28.08 EUR 115,1200 0,37 0,32 0,74 2,02 0,00
Erste Money 28.08 HRK 150,7300 0,58 0,47 0,87 3,19 0,00
HI-Cash 28.08 HRK 151,3759 0,65 0,45 1,09 3,24 0,00
HPB Euronovčani 28.08 EUR 106,2219 0,27 0,21 0,50 1,21 0,00
HPB Novčani 28.08 HRK 142,9979 0,49 0,40 0,78 3,31 0,00
Locusta Cash 28.08 HRK 1341,9744 0,96 0,73 1,59 3,76 0,00
Money One 28.08 HRK 128,8246 0,68 0,52 1,20 2,81 0,01
NETA MultiCash 28.08 HRK 107,7074 0,78 0,58 1,28 1,50 0,00
OTP Euro novčani 28.08 EUR 102,4318 0,16 0,06 0,25 0,80 0,00
OTP Novčani 28.08 HRK 132,6938 0,50 0,31 0,89 2,61 0,00
PBZ Dollar 28.08 USD 130,7278 0,78 0,53 1,18 2,54 0,00
PBZ Euro Novčani 28.08 EUR 138,8988 0,41 0,24 0,79 3,19 0,00
PBZ Novčani 28.08 HRK 142,7919 0,36 0,25 0,60 3,53 0,00
Raiffeisen Cash 28.08 HRK 156,9200 0,43 0,33 0,77 3,53 0,01
Raiffeisen euroCash 28.08 EUR 105,3400 0,29 0,23 0,42 1,05 0,00
ZB Europlus 28.08 EUR 150,2156 0,43 0,36 0,68 2,07 0,00
ZB Plus 28.08 HRK 174,8948 0,39 0,29 0,64 3,07 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 28.08 HRK 225,9280 3,23 -0,35 6,47 7,98 0,04
AZ Profit 28.08 HRK 244,1774 3,48 -0,36 5,57 7,96 0,01
Croatia osiguranje 28.08 HRK 146,7428 -0,11 -3,69 1,86 4,26 0,08
Erste Plavi Expert 28.08 HRK 181,3536 4,60 0,38 7,53 7,73 0,23
Erste Plavi Protect 28.08 HRK 178,5857 1,73 -0,55 4,43 7,00 0,08
Raiffeisen DMF 28.08 HRK 208,9896 4,83 0,13 7,56 6,07 0,03
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 28.08 HRK 219,4609 4,21 0,13 6,97 6,32 0,08
Erste Plavi - B 28.08 HRK 219,2111 4,26 0,03 7,51 6,30 0,19
PBZ CO - B 28.08 HRK 196,2116 4,63 -0,26 6,70 5,30 0,19
Raiffeisen OMF - B 28.08 HRK 216,3853 4,67 -0,23 7,95 6,37 0,00
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 28.08 HRK 403,7400 -0,34 -9,21 -1,87 -4,14 0,09
Raiffeisen zaštićena glavnica 28.08 EUR 101,6500 0,48 -0,82 1,42 0,83 0,00
Smart Equity 28.08 EUR 104,8096 3,07 -1,01 4,36 0,72 0,04
ZB Future 2025 28.08 EUR 95,8016 0,00 -5,16 -4,20 -4,77 0,60
ZB Future 2030 28.08 EUR 94,8818 0,00 -6,23 -5,12 -5,64 0,56
ZB Future 2040 28.08 EUR 95,1666 0,00 -6,01 -4,83 -5,38 0,58
ZB Future 2055 28.08 EUR 95,1860 0,00 -6,00 -4,81 -5,37 0,59
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