Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 27.02 HRK 80,2100 0,39 4,88 18,43 -1,69 0,25
Allianz Equity 27.02 EUR 132,1527 0,57 -0,87 11,70 6,94 0,43
Capital Two 27.02 HRK 84,9902 1,12 0,84 21,94 0,27 0,04
CROBEX10 27.02 HRK 97,3642 1,48 -3,95 5,93 -0,66 0,43
Erste Adriatic Equity 27.02 EUR 79,4300 0,30 0,11 6,35 1,01 0,33
FIMA Equity 27.02 HRK 85,6992 17,07 25,91 43,35 4,38 -0,09
HI-Growth 27.02 EUR 11,1514 9,83 15,91 25,80 6,06 -0,03
HPB Dionički 27.02 HRK 95,1831 0,70 5,01 10,26 3,64 -0,07
Ilirika Azijski Tigar 27.02 EUR 50,7907 10,84 12,96 28,88 -5,04 -0,32
Ilirika BRIC 27.02 EUR 82,4270 14,01 7,09 36,03 -1,73 0,09
Ilirika JI Europa 27.02 EUR 133,1090 3,43 0,20 7,58 6,42 -0,94
KD Energija 27.02 HRK 9,7985 9,00 -6,20 8,25 -0,20 -0,26
KD Nova Europa 27.02 HRK 5,9937 11,87 -3,14 2,88 -0,58 -1,26
KD Prvi Izbor 27.02 HRK 14,9828 9,62 16,20 24,32 3,25 -0,39
KD Victoria 27.02 HRK 18,8917 -0,54 -3,21 15,16 8,31 0,22
NETA Frontier 27.02 HRK 598,9875 5,67 9,70 22,32 5,90 0,03
NETA Global Developed 27.02 HRK 114,9661 12,03 13,21 19,82 6,94 -0,65
NETA New Europe 27.02 HRK 71,8905 -0,14 -7,89 -7,65 -2,34 -0,20
NETA US Algorithm 27.02 HRK 181,3649 5,06 11,11 17,72 8,49 -0,60
OTP Indeksni 27.02 HRK 39,0044 1,23 -3,25 3,13 -5,90 0,21
OTP Meridian 20 27.02 EUR 89,4871 4,22 -2,02 7,17 0,39 0,01
PBZ Equity 27.02 EUR 9,9686 1,07 0,22 8,34 1,94 0,17
PBZ I-Stock 27.02 EUR 8,0096 10,63 5,42 13,82 -0,31 0,08
Platinum Blue Chip 27.02 EUR 106,7669 13,13 13,43 14,73 1,30 0,40
Platinum Global Opportunity 27.02 USD 16,0625 4,18 7,16 12,56 -0,57 -0,49
Raiffeisen Dynamic 27.02 EUR 122,7400 2,14 3,87 10,78 3,86 0,02
ZB Aktiv 27.02 HRK 104,6872 -0,27 -4,24 3,40 5,18 0,00
ZB BRIC+ 27.02 EUR 95,1561 10,88 -2,71 22,48 -0,68 0,12
ZB Euroaktiv 27.02 EUR 145,3915 13,92 12,50 12,11 3,65 0,30
ZB Trend 27.02 EUR 183,7281 3,71 -4,31 32,98 5,09 -0,15
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 27.02 HRK 148,0918 2,92 7,71 19,46 5,81 -0,07
HI-Balanced 27.02 EUR 12,7297 6,63 11,10 19,85 4,69 -0,01
HPB Global 27.02 HRK 86,0680 0,85 4,90 12,48 1,54 -0,25
ICF Balanced 27.02 HRK 114,6917 3,04 -2,76 14,67 4,68 0,07
KD Balanced 27.02 HRK 9,2087 4,90 8,81 13,84 1,43 -0,20
OTP Uravnotezeni 27.02 HRK 107,6209 0,70 0,11 5,12 3,13 -0,10
PBZ Conservative 10 fond 27.02 EUR 104,4398 3,80 4,44 4,44 2,37 0,05
PBZ Global 27.02 EUR 14,6230 7,22 11,17 18,82 4,74 0,10
Raiffeisen Harmonic 27.02 EUR 103,5400 1,46 0,16 4,02 1,12 -0,04
You Invest Active 27.02 EUR 103,1400 3,44 3,14 3,14 1,68 0,16
You Invest Balanced 27.02 EUR 102,5700 2,72 2,57 2,57 1,33 0,14
You Invest Solid 27.02 EUR 101,8900 1,91 1,89 1,89 0,93 0,12
ZB Global 27.02 EUR 151,4292 4,01 3,54 10,14 4,32 0,23
Obveznički fondovi
Capital One 27.02 HRK 197,0587 0,98 2,09 4,76 5,90 -0,08
Erste Adriatic Bond 27.02 EUR 112,2200 2,48 3,65 7,19 3,90 0,06
HI-Conservative 27.02 EUR 13,9457 2,84 4,97 8,64 3,64 0,06
HPB Obveznički 27.02 EUR 149,3248 1,16 2,46 6,35 3,73 -0,01
NETA Emerging Bond 27.02 HRK 78,8995 6,42 12,50 23,56 -0,02 0,05
PBZ Bond 27.02 EUR 122,1909 2,00 4,08 7,92 2,34 0,03
Raiffeisen Bonds 27.02 EUR 167,6700 1,15 2,44 5,22 3,28 -0,04
Raiffeisen Classic 27.02 HRK 100,9100 0,82 0,92 0,92 0,43 -0,04
ZB Bond 27.02 EUR 185,2334 2,51 4,70 9,64 3,79 0,00
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 27.02 EUR 12,2383 0,38 1,12 2,26 2,92 0,06
Allianz Cash 27.02 HRK 117,6108 0,07 0,36 0,63 2,34 0,00
Auctor Cash 27.02 HRK 109,1761 0,19 0,67 1,44 1,77 0,00
Erste Euro-Money 27.02 EUR 114,7400 0,04 0,41 0,99 1,97 -0,01
Erste Money 27.02 HRK 150,0100 0,10 0,39 0,83 3,15 0,00
HI-Cash 27.02 HRK 150,6812 0,19 0,63 1,20 3,20 0,00
HPB Euronovčani 27.02 EUR 105,9919 0,06 0,28 0,52 1,17 0,01
HPB Novčani 27.02 HRK 142,4202 0,09 0,38 0,72 3,27 0,00
Locusta Cash 27.02 HRK 1332,1433 0,22 0,85 1,59 3,67 0,00
Money One 27.02 HRK 128,1503 0,15 0,68 1,36 2,76 0,00
NETA MultiCash 27.02 HRK 107,0802 0,19 0,70 1,93 1,38 0,00
OTP Euro novčani 27.02 EUR 102,3586 0,09 0,20 0,81 0,78 0,02
OTP Novčani 27.02 HRK 132,2624 0,17 0,56 0,94 2,58 0,00
PBZ Dollar 27.02 USD 130,0195 0,23 0,64 1,40 2,49 0,00
PBZ Euro Novčani 27.02 EUR 138,5510 0,15 0,54 1,36 3,17 0,00
PBZ Novčani 27.02 HRK 142,4254 0,10 0,34 0,70 3,51 0,00
Raiffeisen Cash 27.02 HRK 156,4000 0,10 0,44 0,97 3,50 0,00
Raiffeisen euroCash 27.02 EUR 105,1000 0,06 0,18 0,71 1,00 0,00
ZB Europlus 27.02 EUR 149,6704 0,07 0,32 0,75 2,05 0,00
ZB Plus 27.02 HRK 174,3799 0,10 0,34 0,66 3,05 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 27.02 HRK 226,3620 3,42 6,64 11,76 8,00 0,00
AZ Profit 27.02 HRK 244,1740 3,48 5,52 11,81 7,96 0,00
Croatia osiguranje 26.02 HRK 151,8279 3,35 5,22 10,60 4,53 0,15
Erste Plavi Expert 27.02 HRK 180,3009 3,99 6,78 12,79 7,70 0,06
Erste Plavi Protect 27.02 HRK 179,2289 2,10 4,78 8,28 7,04 -0,22
Raiffeisen DMF 27.02 HRK 208,4609 4,57 7,01 14,74 6,05 -0,17
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 27.02 HRK 218,5463 3,77 6,42 13,43 6,30 0,00
Erste Plavi - B 27.02 HRK 218,6157 3,97 7,11 13,42 6,29 -0,02
PBZ CO - B 27.02 HRK 196,1477 4,60 6,60 13,98 5,31 0,17
Raiffeisen OMF - B 27.02 HRK 216,4203 4,69 7,86 14,49 6,37 -0,12
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 27.02 HRK 443,2900 9,42 8,06 -7,13 -2,91 1,22
Raiffeisen zaštićena glavnica 27.02 EUR 102,3300 1,16 2,15 2,32 1,17 0,09
Smart Equity 27.02 EUR 105,4385 3,68 5,09 11,76 0,87 0,00
ZB Future 2025 27.02 EUR 100,7054 0,00 0,71 0,71 0,71 0,14
ZB Future 2030 27.02 EUR 100,7952 0,00 0,80 0,80 0,80 0,08
ZB Future 2040 27.02 EUR 100,7696 0,00 0,77 0,77 0,77 0,09
ZB Future 2055 27.02 EUR 100,7702 0,00 0,77 0,77 0,77 0,09
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr