Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 29.07 HRK 85,0900 6,50 6,88 16,55 -0,93 0,66
Allianz Equity 30.07 EUR 142,5275 8,47 8,45 9,92 8,92 0,17
Capital Two 30.07 HRK 91,5744 8,95 8,69 13,38 1,05 0,71
CROBEX10 30.07 HRK 101,2136 5,49 3,41 2,17 -0,05 0,34
Erste Adriatic Equity 30.07 EUR 85,3100 7,73 8,54 11,66 1,69 0,49
FIMA Equity 30.07 HRK 89,7719 22,63 7,12 35,89 4,79 0,05
HI-Growth 30.07 EUR 11,3241 11,53 5,67 19,36 6,18 -0,12
HPB Dionički 30.07 HRK 99,4668 5,23 4,08 12,84 4,01 -0,13
Ilirika Azijski Tigar 30.07 EUR 49,7588 8,59 0,18 12,03 -5,29 -0,39
Ilirika BRIC 30.07 EUR 77,7415 7,53 0,12 5,27 -2,81 -0,30
Ilirika JI Europa 30.07 EUR 127,8184 -0,68 -4,63 -5,09 6,06 0,27
KD Energija 30.07 HRK 8,7913 -2,20 -5,55 -15,32 -2,10 -0,15
KD Nova Europa 30.07 HRK 5,7901 8,07 4,33 -5,02 -1,11 0,03
KD Prvi Izbor 30.07 HRK 14,8184 8,42 2,90 17,22 3,09 -0,17
KD Victoria 30.07 HRK 18,9538 -0,22 -1,98 -0,09 8,34 0,22
NETA Frontier 30.07 HRK 576,7948 1,76 -3,48 11,37 5,32 -0,19
NETA Global Developed 30.07 HRK 103,6119 0,96 -4,89 3,59 5,96 -0,35
NETA New Europe 30.07 HRK 70,9838 -1,40 -1,63 -7,30 -2,46 -0,55
NETA US Algorithm 30.07 HRK 168,4285 -2,43 -1,61 5,53 7,42 -0,59
OTP Indeksni 30.07 HRK 41,0070 6,43 3,93 5,29 -5,33 0,47
OTP Meridian 20 30.07 EUR 93,4448 8,83 7,88 4,49 0,95 0,10
PBZ Equity 30.07 EUR 10,5567 7,03 6,41 9,41 2,43 0,37
Platinum Blue Chip 30.07 EUR 108,2692 14,72 6,74 14,75 1,46 0,28
Platinum Global Opportunity 30.07 USD 16,4588 6,75 9,06 11,70 -0,22 -0,52
Raiffeisen Dynamic 30.07 EUR 119,5600 -0,51 -0,33 1,91 3,33 -0,05
ZB Aktiv 30.07 HRK 113,3546 7,98 9,09 6,18 5,87 1,27
ZB BRIC+ 30.07 EUR 92,4510 7,73 1,57 -1,80 -1,19 -0,09
ZB Euroaktiv 30.07 EUR 149,9211 17,47 9,08 16,28 3,93 0,23
ZB Trend 30.07 EUR 176,5610 -0,34 3,91 23,06 4,79 0,14
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 30.07 HRK 152,1098 5,71 2,43 13,27 6,21 -0,09
HI-Balanced 30.07 EUR 12,8260 7,44 3,63 13,35 4,75 0,00
HPB Global 30.07 HRK 89,3374 4,68 4,04 10,74 1,87 -0,30
ICF Balanced 30.07 HRK 121,4722 9,13 5,74 8,01 5,10 0,17
KD Balanced 30.07 HRK 8,9563 2,02 -1,33 6,70 1,13 -0,06
OTP Uravnotezeni 30.07 HRK 110,1067 3,03 1,02 2,52 3,33 0,18
PBZ Conservative 10 fond 30.07 EUR 104,7857 4,15 1,58 4,79 2,39 0,06
PBZ Global 30.07 EUR 14,6478 7,41 3,84 12,32 4,74 0,24
Raiffeisen Harmonic 30.07 EUR 103,1800 1,11 -0,05 0,53 1,00 0,19
Smart Equity II 30.07 EUR 100,4805 0,00 0,40 0,40 0,38 0,02
You Invest Active 30.07 EUR 101,4700 1,77 -0,38 1,47 0,84 0,23
You Invest Balanced 30.07 EUR 101,0800 1,23 -0,44 1,08 0,59 0,20
You Invest Solid 30.07 EUR 100,0100 0,03 -1,22 0,01 -0,01 0,15
ZB Global 30.07 EUR 157,0072 7,84 6,57 7,00 4,53 0,76
Obveznički fondovi
Capital One 30.07 HRK 198,8138 1,88 1,07 2,69 5,98 0,00
Erste Adriatic Bond 30.07 EUR 112,1800 2,45 0,48 3,90 3,89 0,16
HI-Conservative 30.07 EUR 13,8537 2,16 0,16 5,00 3,59 0,14
HPB Obveznički 30.07 EUR 150,7885 2,16 1,39 3,42 3,81 0,08
NETA Emerging Bond 30.07 HRK 80,6345 8,76 2,49 17,74 0,16 0,05
PBZ Bond 30.07 EUR 122,7566 2,47 0,98 4,52 2,35 -0,01
PBZ Short term bond fond 30.07 HRK 99,9731 0,00 -0,08 -0,08 -0,08 0,00
Raiffeisen Bonds 30.07 EUR 169,6400 2,34 1,55 3,90 3,36 0,06
Raiffeisen Classic 30.07 HRK 101,9800 1,89 1,36 1,99 0,97 0,06
ZB Bond 30.07 EUR 184,8389 2,29 0,70 5,18 3,75 0,22
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 30.07 EUR 12,3217 1,06 0,92 2,03 3,01 0,01
Allianz Cash 30.07 HRK 117,9057 0,32 0,29 0,67 2,38 0,00
Auctor Cash 30.07 HRK 109,6713 0,64 0,54 1,26 1,86 0,00
Erste Euro-Money 30.07 EUR 115,1100 0,37 0,35 0,81 2,02 0,01
Erste Money 30.07 HRK 150,6800 0,55 0,50 0,92 3,19 0,00
HI-Cash 30.07 HRK 151,2689 0,58 0,49 1,12 3,23 0,00
HPB Euronovčani 30.07 EUR 106,1908 0,24 0,23 0,48 1,21 0,00
HPB Novčani 30.07 HRK 142,9445 0,46 0,42 0,82 3,30 0,00
Locusta Cash 30.07 HRK 1339,2827 0,76 0,64 1,53 3,74 0,00
Money One 30.07 HRK 128,7542 0,62 0,55 1,26 2,81 0,00
NETA MultiCash 30.07 HRK 107,6206 0,69 0,60 1,38 1,48 0,00
OTP Euro novčani 30.07 EUR 102,4067 0,14 0,10 0,32 0,79 0,00
OTP Novčani 30.07 HRK 132,6658 0,48 0,39 0,96 2,61 0,00
PBZ Dollar 30.07 USD 130,5527 0,64 0,50 1,13 2,52 0,01
PBZ Euro Novčani 30.07 EUR 138,8405 0,36 0,28 0,85 3,19 0,00
PBZ Novčani 30.07 HRK 142,7372 0,32 0,27 0,62 3,52 0,00
Raiffeisen Cash 30.07 HRK 156,8400 0,38 0,33 0,82 3,52 0,01
Raiffeisen euroCash 30.07 EUR 105,3200 0,27 0,22 0,43 1,05 0,00
ZB Europlus 30.07 EUR 150,1992 0,42 0,39 0,74 2,07 0,00
ZB Plus 30.07 HRK 174,8303 0,35 0,30 0,66 3,07 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 30.07 HRK 226,9901 3,71 1,34 7,37 8,02 0,00
AZ Profit 30.07 HRK 249,0268 5,54 2,70 8,10 8,11 0,13
Croatia osiguranje 30.07 HRK 150,5467 2,48 0,28 4,84 4,46 0,08
Erste Plavi Expert 30.07 HRK 183,5119 5,84 3,34 9,64 7,87 0,01
Erste Plavi Protect 30.07 HRK 178,5676 1,72 0,11 4,74 7,01 -0,04
Raiffeisen DMF 30.07 HRK 211,5874 6,13 2,57 9,81 6,15 0,13
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 30.07 HRK 221,1615 5,02 2,16 8,37 6,40 -0,06
Erste Plavi - B 30.07 HRK 221,1851 5,19 2,54 9,24 6,38 0,02
PBZ CO - B 30.07 HRK 198,7383 5,98 2,76 9,09 5,41 0,09
Raiffeisen OMF - B 29.07 HRK 219,0909 5,98 2,39 9,77 6,47 0,31
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 29.07 HRK 420,7600 3,86 -3,22 3,84 -3,61 0,28
Raiffeisen zaštićena glavnica 30.07 EUR 102,8100 1,63 1,16 2,85 1,41 0,14
Smart Equity 30.07 EUR 107,3187 5,53 3,02 8,06 1,13 0,06
ZB Future 2025 30.07 EUR 100,5811 0,00 0,58 0,58 0,21 0,37
ZB Future 2030 30.07 EUR 101,0618 0,00 1,06 1,06 0,70 0,36
ZB Future 2040 30.07 EUR 101,8304 0,00 1,83 1,83 1,47 0,36
ZB Future 2055 30.07 EUR 101,8866 0,00 1,89 1,89 1,54 0,34
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