Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 02.09 HRK 84,0600 5,21 4,84 9,38 -1,10 -0,06
Allianz Equity 02.09 EUR 137,7518 4,83 4,15 4,43 8,01 0,03
Capital Two 02.09 HRK 88,6293 5,44 4,24 5,00 0,75 0,14
CROBEX10 02.09 HRK 98,0719 2,21 0,89 -2,62 -0,54 0,17
Erste Adriatic Equity 02.09 EUR 83,0200 4,84 4,32 4,59 1,43 0,05
FIMA Equity 02.09 HRK 86,5355 18,21 0,92 28,02 4,43 0,07
HI-Growth 02.09 EUR 10,4851 3,26 -6,11 8,42 5,54 0,66
HPB Dionički 02.09 HRK 97,2848 2,92 1,77 7,83 3,80 -0,02
Ilirika Azijski Tigar 02.09 EUR 42,4894 -7,27 -16,78 -6,67 -7,06 -0,14
Ilirika BRIC 02.09 EUR 66,1442 -8,51 -19,39 -16,97 -5,49 -0,33
Ilirika Europa 02.09 EUR 116,2572 -9,66 -12,53 -12,91 5,33 -0,20
KD Energija 02.09 HRK 7,8375 -12,81 -20,23 -25,60 -3,86 -0,22
KD Nova Europa 02.09 HRK 5,0981 -4,85 -15,74 -19,24 -2,45 -0,85
KD Prvi Izbor 02.09 HRK 13,2000 -3,42 -12,33 1,07 2,11 0,76
KD Victoria 02.09 HRK 18,0873 -4,78 -4,26 -6,25 8,10 -0,22
NETA Frontier 02.09 HRK 535,4275 -5,54 -11,32 -4,20 4,38 -0,70
NETA Global Developed 02.09 HRK 95,6361 -6,81 -17,06 -5,96 5,19 0,38
NETA New Europe 02.09 HRK 68,6974 -4,58 -4,54 -11,50 -2,92 -0,06
NETA US Algorithm 02.09 HRK 156,3423 -9,43 -15,42 -5,24 6,44 0,27
OTP Indeksni 02.09 HRK 39,5169 2,56 1,38 -1,64 -5,76 -0,17
OTP Meridian 20 02.09 EUR 89,7206 4,49 0,18 -1,89 0,45 -0,20
PBZ Equity 02.09 EUR 10,2137 3,56 2,13 2,72 2,12 0,25
Platinum Blue Chip 02.09 EUR 99,3806 5,30 -6,33 4,28 0,26 0,49
Platinum Global Opportunity 02.09 USD 15,2867 -0,85 -5,23 1,94 -1,33 1,83
Raiffeisen Dynamic 02.09 EUR 115,0500 -4,26 -6,44 -3,35 2,57 0,03
ZB Aktiv 02.09 HRK 107,9652 2,85 2,51 -1,48 5,49 0,02
ZB BRIC+ 02.09 EUR 79,8014 -7,01 -16,59 -20,81 -3,63 -0,21
ZB Euroaktiv 02.09 EUR 136,3832 6,86 -5,34 3,98 3,04 0,28
ZB Trend 02.09 EUR 158,3045 -10,64 -13,98 -17,80 4,02 0,73
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 02.09 HRK 149,5049 3,90 0,75 9,40 5,95 -0,23
HI-Balanced 02.09 EUR 12,2463 2,58 -3,98 6,57 4,38 0,39
HPB Global 02.09 HRK 88,3856 3,56 2,34 7,95 1,77 -0,08
ICF Balanced 02.09 HRK 117,6185 5,67 2,78 -0,71 4,86 0,07
KD Balanced 02.09 HRK 8,5160 -2,99 -7,53 0,19 0,59 0,32
OTP Uravnotezeni 02.09 HRK 105,4093 -1,36 -2,11 -2,26 2,96 -0,14
PBZ Conservative 10 fond 02.09 EUR 103,9612 3,33 -0,63 3,96 1,98 0,03
PBZ Global 02.09 EUR 13,7662 0,94 -5,73 4,07 4,25 -0,22
Raiffeisen Harmonic 02.09 EUR 99,9700 -2,04 -3,12 -3,49 -0,05 -0,04
Smart Equity II 02.09 EUR 98,4082 0,00 -1,67 -1,67 -1,89 0,23
You Invest Active 02.09 EUR 97,6500 -2,07 -5,41 -2,35 -1,07 -0,68
You Invest Balanced 02.09 EUR 98,3900 -1,46 -4,16 -1,61 -0,76 -0,46
You Invest Solid 02.09 EUR 98,7100 -1,27 -3,14 -1,29 -0,66 -0,12
ZB Global 02.09 EUR 152,1861 4,53 -0,03 3,77 4,37 -0,17
Obveznički fondovi
Capital One 02.09 HRK 199,0681 2,01 0,97 3,01 5,99 -0,02
Erste Adriatic Bond 02.09 EUR 112,4600 2,70 0,02 3,86 3,97 -0,02
HI-Conservative 02.09 EUR 13,7849 1,65 -1,48 3,88 3,55 -0,01
HPB Obveznički 02.09 EUR 150,3830 1,88 0,54 3,33 3,79 -0,04
NETA Emerging Bond 02.09 HRK 78,5089 5,90 -1,18 11,91 -0,12 -0,35
PBZ Bond 02.09 EUR 123,0408 2,71 0,46 4,82 2,37 0,04
PBZ Short term bond fond 02.09 HRK 100,0044 0,00 -0,05 -0,05 -0,05 -0,03
Raiffeisen Bonds 02.09 EUR 169,7300 2,40 1,05 3,72 3,37 0,02
Raiffeisen Classic 02.09 HRK 102,0200 1,93 0,88 2,03 0,99 0,01
ZB Bond 02.09 EUR 185,6690 2,75 0,06 4,82 3,80 0,01
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 30.07 EUR 12,3217 1,06 0,66 1,77 3,01 0,01
Allianz Cash 02.09 HRK 117,9555 0,37 0,29 0,65 2,38 0,00
Auctor Cash 02.09 HRK 109,7692 0,73 0,53 1,20 1,88 0,00
Erste Euro-Money 02.09 EUR 115,1200 0,37 0,32 0,74 2,02 -0,01
Erste Money 02.09 HRK 150,7400 0,59 0,47 0,86 3,19 0,00
HI-Cash 02.09 HRK 151,3935 0,66 0,46 1,09 3,24 0,00
HPB Euronovčani 02.09 EUR 106,2276 0,28 0,22 0,50 1,21 0,00
HPB Novčani 02.09 HRK 143,0068 0,50 0,40 0,78 3,31 0,00
Locusta Cash 02.09 HRK 1342,2015 0,98 0,74 1,59 3,77 0,00
Money One 02.09 HRK 128,8386 0,69 0,53 1,19 2,82 0,00
NETA MultiCash 02.09 HRK 107,7114 0,78 0,58 1,31 1,50 0,01
OTP Euro novčani 02.09 EUR 102,4341 0,17 0,07 0,26 0,80 0,00
OTP Novčani 02.09 HRK 132,7072 0,51 0,32 0,88 2,61 0,00
PBZ Dollar 02.09 USD 130,7390 0,79 0,53 1,18 2,54 0,00
PBZ Euro Novčani 02.09 EUR 138,9092 0,41 0,25 0,78 3,19 0,00
PBZ Novčani 02.09 HRK 142,8032 0,36 0,26 0,60 3,53 0,00
Raiffeisen Cash 02.09 HRK 156,9400 0,44 0,34 0,76 3,53 0,01
Raiffeisen euroCash 02.09 EUR 105,3500 0,30 0,24 0,41 1,05 0,00
ZB Europlus 02.09 EUR 150,2201 0,44 0,36 0,68 2,07 0,00
ZB Plus 02.09 HRK 174,9051 0,40 0,29 0,64 3,07 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 02.09 HRK 225,7026 3,12 -0,42 6,36 7,98 -0,09
AZ Profit 02.09 HRK 243,4610 3,18 -0,56 5,63 7,93 0,05
Croatia osiguranje 02.09 HRK 146,3567 -0,37 -4,04 1,55 4,25 0,01
Erste Plavi Expert 02.09 HRK 180,1976 3,93 -0,06 6,58 7,70 -0,01
Erste Plavi Protect 02.09 HRK 178,5768 1,73 -0,53 4,42 7,01 -0,03
Raiffeisen DMF 02.09 HRK 208,0603 4,37 -0,45 6,86 6,04 0,00
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 02.09 HRK 218,9205 3,95 -0,07 6,78 6,31 -0,02
Erste Plavi - B 02.09 HRK 218,2690 3,81 -0,25 6,79 6,28 -0,02
PBZ CO - B 02.09 HRK 195,2268 4,11 -0,68 6,22 5,28 -0,04
Raiffeisen OMF - B 02.09 HRK 215,8215 4,40 -0,45 7,44 6,34 0,08
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 02.09 HRK 408,1600 0,75 -8,94 -0,65 -4,19 1,57
Raiffeisen zaštićena glavnica 02.09 EUR 101,4000 0,24 -1,01 1,23 0,71 0,21
Smart Equity 02.09 EUR 104,0589 2,33 -1,32 3,48 0,60 0,04
ZB Future 2025 02.09 EUR 94,1565 0,00 -6,40 -5,84 -5,89 0,05
ZB Future 2030 02.09 EUR 92,7944 0,00 -7,81 -7,21 -7,23 0,02
ZB Future 2040 02.09 EUR 92,9115 0,00 -7,73 -7,09 -7,08 -0,01
ZB Future 2055 02.09 EUR 92,9113 0,00 -7,75 -7,09 -7,08 -0,01
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