Investicijski fondovi

Naslovnica Fondovi
Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2017 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 14.12 HRK 83,2400 -18,58 -8,40 -17,37 -0,64 -0,01
Allianz Equity 14.12 EUR 163,0465 -0,86 -1,50 0,77 8,48 0,17
Alpen.Special Opportunity 14.12 HRK 158,9603 -1,30 -0,75 -0,55 5,65 -0,05
Capital Breeder 14.12 HRK 102,2359 5,69 -1,05 6,55 5,04 0,46
Erste Adriatic Equity 14.12 EUR 79,8816 -21,72 -10,14 -20,78 1,19 0,20
HPB Dionički 14.12 HRK 114,6688 -2,03 1,94 -0,71 4,69 0,07
InterCapital Global Equity (ex. Addiko Growth) 13.12 EUR 12,6124 7,41 3,43 7,59 6,23 -0,08
InterCapital SEE Equity 14.12 HRK 110,1151 7,16 -2,81 8,09 2,75 0,66
KD BRIC 14.12 EUR 92,8076 17,31 8,05 16,80 0,75 0,38
KD Energija 14.12 HRK 9,0356 -3,42 8,25 -3,11 -0,74 -0,25
KD Europa 14.12 EUR 135,1981 8,31 4,29 10,19 5,82 -0,23
KD Nova Europa 14.12 HRK 6,2409 2,36 6,59 4,25 0,15 0,84
KD Prvi Izbor 14.12 HRK 15,6373 4,11 3,30 4,56 3,19 -0,38
KD Victoria 14.12 HRK 19,5964 -12,37 -7,10 -9,16 7,80 0,51
NETA Frontier 14.12 HRK 460,3116 -8,20 -4,98 -4,64 2,25 0,66
NETA Global Developed 14.12 HRK 89,2053 -1,97 3,57 -2,09 3,98 -0,04
NETA New Europe 14.12 HRK 58,2385 -9,87 -0,79 -10,34 -3,96 0,53
OTP Indeksni 14.12 HRK 44,5679 -5,93 1,19 -5,92 -3,29 0,14
OTP Meridian 20 14.12 EUR 100,7680 4,79 -0,75 5,62 1,60 0,17
PBZ Equity 14.12 EUR 11,5145 -1,46 -2,91 -1,34 2,81 0,43
Platinum Blue Chip 14.12 EUR 106,3796 2,69 -1,82 4,46 1,23 -0,49
Platinum Global Opportunity 14.12 USD 16,4895 12,17 6,68 11,77 -0,03 0,16
Raiffeisen Dynamic 14.12 EUR 123,4500 1,52 1,82 2,08 2,98 -0,43
USA Blue Chip 14.12 USD 20,8526 0,00 1,08 2,25 2,60 -0,35
ZB Aktiv 14.12 HRK 113,4385 -10,17 0,72 -10,16 5,15 0,52
ZB BRIC+ 14.12 EUR 114,6262 20,20 10,15 19,51 2,50 0,01
ZB Euroaktiv 14.12 EUR 145,5553 6,07 -0,51 7,75 3,32 -0,50
ZB Trend 14.12 EUR 197,6246 22,67 12,62 22,05 5,21 -0,31
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 14.12 HRK 165,9616 -0,79 0,59 0,57 5,91 0,08
HPB Global 14.12 HRK 107,1119 3,05 2,99 3,70 3,12 0,13
InterCapital Balanced (ex. Addiko Balanced) 14.12 EUR 14,3652 6,66 3,59 6,86 4,97 0,04
InterCapital Income Plus 14.12 EUR 105,5142 4,45 2,36 4,45 4,45 0,03
InterCapital Smart 12.05 EUR 102,8545 1,02 0,00 1,22 1,09 0,08
InterCapital Smart II 12.05 EUR 102,9297 0,08 0,00 0,26 0,31 0,16
KD Balanced 14.12 HRK 127,9199 -6,26 -5,24 -4,09 126,73 0,43
OTP Absolute 14.12 EUR 96,9210 -1,65 -0,65 -1,65 -1,64 -0,01
OTP Uravnotezeni 14.12 EUR 14,8772 -87,25 -6,38 -87,19 -3,32 0,03
PBZ Conservative 10 fond 14.12 EUR 116,9568 4,86 1,78 5,27 4,15 -0,02
PBZ Flexible 30 fond 14.12 EUR 104,6519 3,18 0,75 3,34 1,38 -0,07
PBZ Global 14.12 EUR 15,7579 1,65 2,12 1,98 4,72 -0,18
Raiffeisen Harmonic 14.12 EUR 109,7700 7,28 1,12 7,56 1,90 -0,26
You Invest Active 14.12 EUR 104,4232 4,68 0,64 4,74 1,28 -0,10
You Invest Balanced 14.12 EUR 105,1293 3,67 0,73 3,92 1,36 -0,04
You Invest Solid 14.12 EUR 105,2660 2,87 0,60 3,27 1,31 0,02
ZB Global 14.12 EUR 166,9304 -4,88 1,65 -4,82 4,48 0,04
Obveznički fondovi
Erste Adriatic Bond 14.12 EUR 121,7450 2,16 1,00 2,34 4,00 0,01
Erste Adriatic Short Term Bond 14.12 EUR 100,9938 0,00 0,90 1,04 1,04 0,00
Erste Local Short Term Bond 14.12 HRK 100,4102 0,00 0,39 0,43 0,43 0,00
HPB Obveznički 14.12 EUR 166,7618 3,85 2,05 4,29 4,02 0,00
InterCapital Bond 14.12 HRK 223,6211 4,85 2,64 5,17 6,00 0,01
InterCapital Dollar Bond 14.12 USD 100,0551 0,00 0,17 0,17 0,17 0,00
InterCapital Global Bond (ex. Addiko Conservative) 14.12 EUR 15,2088 5,28 2,65 5,41 3,73 0,06
NETA Emerging Bond 14.12 HRK 82,2920 -2,44 -0,72 -1,54 0,33 0,11
OTP Short-term bond 14.12 EUR 100,3550 0,00 0,44 0,36 0,37 -0,01
PBZ Bond 14.12 EUR 136,2332 4,02 1,78 4,28 2,76 0,01
PBZ Dollar Bond fond 14.12 USD 106,1139 3,88 0,66 4,59 3,04 -0,10
PBZ Dollar Bond fond 2 14.12 USD 103,4120 3,49 0,68 3,41 1,26 -0,10
PBZ Short term bond fond 14.12 HRK 104,3921 1,94 1,67 2,11 1,41 -0,02
Raiffeisen Bonds 04.10 EUR 180,8100 2,07 1,14 2,33 3,35 0,04
Raiffeisen Classic 14.12 HRK 107,9200 1,56 0,68 1,81 1,93 0,01
ZB Bond 14.12 EUR 199,3770 2,06 2,01 2,13 3,78 0,02
Novčani fondovi
Allianz Cash 14.12 HRK 118,7705 0,23 0,15 0,23 1,93 0,00
Auctor Cash 14.12 HRK 111,6297 0,29 0,12 0,31 1,58 0,00
Erste Euro-Money 14.12 EUR 116,2207 0,09 -0,02 0,10 1,68 0,00
Erste Money 14.12 HRK 152,1579 0,33 0,24 0,35 2,83 0,00
HPB Euronovčani 14.12 EUR 106,4277 0,00 -0,01 0,00 0,89 0,00
HPB Novčani 14.12 HRK 144,0192 0,10 0,04 0,11 2,85 0,00
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) 14.12 HRK 152,8266 0,27 0,13 0,28 2,87 0,00
InterCapital Money 14.12 HRK 130,5752 0,26 0,07 0,30 2,43 0,00
Locusta Cash 14.12 HRK 1378,0637 0,97 0,51 1,03 3,28 0,00
NETA MultiCash 14.12 HRK 106,5359 -0,86 -0,54 -0,87 0,92 0,00
OTP Euro novčani 14.12 EUR 102,1146 -0,44 -0,03 -0,44 0,42 0,00
OTP Novčani 14.12 HRK 133,4116 0,08 0,05 0,09 2,25 0,00
PBZ Dollar 14.12 USD 133,7051 0,86 0,46 0,92 2,32 0,00
PBZ Euro Novčani 14.12 EUR 128,7476 -7,60 0,02 -7,60 2,28 0,00
PBZ Novčani 14.12 HRK 143,5104 0,03 0,03 0,04 3,09 0,00
Raiffeisen Cash 14.12 HRK 158,0700 0,03 -0,03 0,03 3,11 0,01
Raiffeisen euroCash 14.12 EUR 106,0900 0,13 -0,01 0,14 0,85 0,00
ZB europlus BE 14.12 EUR 150,7867 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00
ZB europlus BK 14.12 EUR 150,7867 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00
ZB Plus 14.12 HRK 175,9491 0,05 0,01 0,05 2,72 0,00
Zodaks Cash 14.12 HRK 1002,9043 0,00 0,18 0,18 0,18 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 14.12 HRK 257,5821 4,15 3,25 4,78 7,83 0,02
AZ Profit 14.12 HRK 257,2048 -2,85 0,26 -2,39 7,31 0,03
Croatia osiguranje 14.12 HRK 162,2331 2,56 3,50 3,22 4,42 -0,06
Erste Plavi Expert 14.12 HRK 214,5077 4,25 4,15 5,06 7,94 0,08
Erste Plavi Protect 14.12 HRK 201,0014 3,44 3,07 4,04 6,86 0,02
Raiffeisen DMF 13.12 HRK 235,3001 3,92 3,38 4,30 6,12 -0,06
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 14.12 HRK 238,9245 1,59 2,29 1,95 6,08 0,11
Erste Plavi - B 14.12 HRK 255,1630 5,30 4,80 6,02 6,54 0,03
PBZ CO - B 14.12 HRK 224,3704 2,88 3,54 6,01 5,58 0,01
Raiffeisen OMF - B 14.12 HRK 248,3158 5,21 4,23 5,63 6,52 -0,04
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 06.12 HRK 470,7200 1,25 -9,22 -2,22 -1,14 0,34
Raiffeisen zaštićena glavnica 04.10 EUR 104,1600 -0,16 0,00 -0,12 1,06 0,00
ZB Future 2025 14.12 EUR 106,8019 2,73 0,91 3,72 2,84 -0,13
ZB Future 2030 14.12 EUR 106,3395 3,11 1,23 4,13 2,92 -0,15
ZB Future 2040 14.12 EUR 105,7894 2,35 1,05 3,28 2,82 -0,13
ZB Future 2055 14.12 EUR 106,2615 2,39 1,06 3,37 2,97 -0,13