Investicijski fondovi

Naslovnica Fondovi
Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2016 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 27.07 HRK 87,7200 2,96 6,55 3,77 -0,52 0,40
Addiko Growth 27.07 EUR 11,3034 2,73 7,29 0,40 5,86 -0,12
Allianz Equity 27.07 EUR 149,0563 6,95 10,17 5,16 8,19 0,76
Alpen.Special Opportunity 27.07 HRK 153,9716 4,23 15,41 -7,84 5,79 0,18
Capital Breeder 27.07 HRK 86,8640 -2,24 2,07 -2,80 4,19 0,51
CROBEX10 27.07 HRK 97,9565 2,90 7,84 -2,07 -0,31 0,52
Erste Adriatic Equity 27.07 EUR 88,1000 4,96 9,36 4,05 1,85 0,41
HPB Dionički 27.07 HRK 103,0682 1,91 5,18 4,20 4,10 0,08
Ilirika BRIC 27.07 EUR 75,8759 14,28 24,35 -1,27 -2,29 0,21
Ilirika Europa 27.07 EUR 115,6321 -1,26 4,44 -8,53 5,01 0,02
InterCapital SEE Equity (Capital Two) 27.07 HRK 95,1285 5,07 8,95 5,17 1,39 0,59
KD Energija 27.07 HRK 8,1050 5,20 11,24 -6,28 -2,58 -0,77
KD Nova Europa 27.07 HRK 5,2188 7,46 9,11 -8,55 -1,78 -0,09
KD Prvi Izbor 27.07 HRK 13,8125 0,27 6,14 -5,83 2,49 -0,15
KD Victoria 27.07 HRK 20,0210 12,41 15,49 5,82 8,19 1,02
NETA Frontier 27.07 HRK 494,8302 -3,00 5,39 -13,73 3,26 0,84
NETA Global Developed 27.07 HRK 86,3558 -6,00 2,06 -16,17 4,04 0,26
NETA New Europe 27.07 HRK 62,7708 -6,21 -3,97 -11,61 -3,56 0,49
OTP Indeksni 27.07 HRK 42,1134 8,00 11,66 3,91 -4,38 0,66
OTP Meridian 20 27.07 EUR 91,3231 2,69 7,59 -1,95 0,64 0,55
PBZ Equity 27.07 EUR 10,8718 6,42 12,31 3,59 2,52 0,75
Platinum Blue Chip 27.07 EUR 99,7829 2,15 4,66 -7,02 0,62 0,03
Platinum Global Opportunity 27.07 USD 14,7501 -3,04 4,96 -10,27 -1,20 -0,05
Raiffeisen Dynamic 27.07 EUR 119,8100 5,51 4,81 0,33 2,89 -0,32
ZB Aktiv 27.07 HRK 116,3954 4,18 10,17 4,97 5,72 0,50
ZB BRIC+ 27.07 EUR 89,9968 12,23 25,59 -1,69 -1,00 0,00
ZB Euroaktiv 27.07 EUR 129,0581 -4,08 2,74 -13,21 2,60 0,22
ZB Trend 27.07 EUR 153,5222 -3,35 6,45 -11,97 3,66 0,58
Mješoviti fondovi
Addiko Balanced 27.07 EUR 13,0558 3,05 5,85 2,20 4,62 -0,02
Allianz Portfolio 27.07 HRK 156,7904 2,81 3,50 3,36 5,88 0,12
HPB Global 27.07 HRK 94,6691 3,52 4,08 6,08 2,25 -0,06
InterCapital Smart (Smart Equity II) 27.07 EUR 100,2250 3,64 5,01 -0,07 0,31 0,02
KD Balanced 27.07 HRK 125,1669 1.389,00 1.426,97 1.304,54 126,54 0,21
OTP Uravnotezeni 27.07 HRK 106,6003 1,92 4,06 -3,09 2,86 0,48
PBZ Conservative 10 fond 27.07 EUR 108,9671 4,02 3,82 4,03 3,02 0,09
PBZ Flexible 30 fond 27.07 EUR 100,8998 1,72 3,32 0,04 0,26 0,03
PBZ Global 27.07 EUR 14,8031 4,62 7,94 1,93 4,58 0,03
Raiffeisen Harmonic 27.07 EUR 102,5400 5,20 3,92 -0,24 0,65 0,23
You Invest Active 27.07 EUR 99,2100 1,36 3,65 -1,77 -0,10 -0,04
You Invest Balanced 27.07 EUR 100,9700 2,56 3,88 0,09 0,42 -0,03
You Invest Solid 27.07 EUR 102,0100 3,76 3,89 2,15 0,69 -0,03
ZB Global 27.07 EUR 168,8388 6,66 9,03 8,72 4,81 0,36
Obveznički fondovi
Addiko Conservative 27.07 EUR 14,3014 3,22 3,41 3,31 3,56 0,11
Erste Adriatic Bond 27.07 EUR 117,6300 3,86 3,08 4,91 4,12 0,02
HPB Obveznički 27.07 EUR 157,2746 3,64 2,81 4,43 3,85 0,03
InterCapital Bond (Capital One) 27.07 HRK 208,9669 3,59 2,98 5,27 5,91 0,02
NETA Emerging Bond 27.07 HRK 82,6215 3,84 3,97 2,83 0,40 -0,25
PBZ Bond 27.07 EUR 128,0445 3,52 3,00 4,32 2,50 0,07
PBZ Dollar Bond fond 27.07 USD 101,1642 0,00 1,16 1,16 1,16 0,05
PBZ Short term bond fond 27.07 HRK 101,4387 1,31 0,97 1,39 0,67 0,03
Raiffeisen Bonds 27.07 EUR 174,6400 2,74 2,40 2,99 3,34 0,01
Raiffeisen Classic 27.07 HRK 104,8700 2,73 2,28 2,88 1,61 0,05
ZB Bond 27.07 EUR 193,8288 3,43 3,04 5,16 3,84 0,01
Novčani fondovi
Addiko Cash 27.07 HRK 152,2951 0,34 0,30 0,68 3,05 0,00
Allianz Cash 27.07 HRK 118,4528 0,17 0,15 0,47 2,14 0,00
Auctor Cash 27.07 HRK 110,9173 0,63 0,55 1,14 1,74 0,00
Erste Euro-Money 27.07 EUR 115,9500 0,50 0,46 0,74 1,86 0,00
Erste Money 27.07 HRK 151,4700 0,36 0,24 0,52 3,00 0,00
HPB Euronovčani 27.07 EUR 106,3732 0,15 0,16 0,17 1,03 0,00
HPB Novčani 27.07 HRK 143,7094 0,27 0,24 0,54 3,07 0,00
InterCapital Money (Money One) 27.07 HRK 129,7213 0,34 0,30 0,76 2,60 0,00
Locusta Cash 27.07 HRK 1358,7092 0,71 0,62 1,46 3,48 0,00
NETA MultiCash 27.07 HRK 107,8329 -0,11 -0,42 0,18 1,27 0,00
OTP Euro novčani 27.07 EUR 102,7776 0,26 0,24 0,36 0,68 0,00
OTP Novčani 27.07 HRK 133,2373 0,26 0,21 0,43 2,42 0,00
PBZ Dollar 27.07 USD 131,9096 0,58 0,50 1,05 2,40 0,00
PBZ Euro Novčani 27.07 EUR 139,3033 0,14 0,12 0,34 2,99 0,00
PBZ Novčani 27.07 HRK 143,3553 0,20 0,17 0,44 3,30 0,00
Raiffeisen Cash 27.07 HRK 157,7200 0,21 0,18 0,57 3,31 0,00
Raiffeisen euroCash 27.07 EUR 105,9000 0,36 0,30 0,55 0,96 0,00
ZB Europlus 27.07 EUR 150,6691 0,22 0,20 0,31 1,96 0,00
ZB Plus 27.07 HRK 175,6363 0,24 0,21 0,46 2,89 0,01
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 27.07 HRK 236,1703 2,91 1,89 4,30 7,74 0,02
AZ Profit 27.07 HRK 252,0870 0,65 2,20 1,68 7,65 0,27
Croatia osiguranje 27.07 HRK 150,7095 0,98 1,09 0,58 4,18 0,12
Erste Plavi Expert 27.07 HRK 190,3517 2,95 4,61 4,21 7,52 0,27
Erste Plavi Protect 27.07 HRK 187,4245 2,79 2,07 5,12 6,83 -0,02
Raiffeisen DMF 27.07 HRK 213,1329 0,78 1,39 1,30 5,83 0,02
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 27.07 HRK 229,2208 3,26 3,18 3,78 6,20 0,12
Erste Plavi - B 27.07 HRK 229,0996 2,60 3,31 3,89 6,21 0,13
PBZ CO - B 27.07 HRK 203,3909 1,76 2,53 2,73 5,24 0,12
Raiffeisen OMF - B 26.07 HRK 222,1812 1,45 1,72 1,73 6,15 0,09
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 27.07 HRK 394,0000 3,73 5,82 -6,09 -3,71 0,22
Raiffeisen zaštićena glavnica 27.07 EUR 103,5900 2,21 2,09 1,00 1,24 -0,03
Smart Equity 27.07 EUR 101,7782 0,82 0,72 -5,06 0,19 -0,02
ZB Future 2025 27.07 EUR 99,7403 3,82 7,69 0,05 0,65 0,27
ZB Future 2030 26.07 EUR 97,1659 2,28 7,40 -2,84 -0,22 0,13
ZB Future 2040 26.07 EUR 96,9080 1,79 7,59 -3,76 -0,26 0,19
ZB Future 2055 26.07 EUR 96,9911 1,81 7,54 -3,73 -0,23 0,21