Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 24.07 HRK 73,0800 5,58 5,64 -13,13 -3,39 -0,01
Allianz Equity 24.07 EUR 130,5562 11,80 8,18 9,31 8,84 -0,39
Capital Two 24.07 HRK 80,8607 21,75 16,57 22,89 -0,42 -0,24
Erste Adriatic Equity 24.07 EUR 76,7900 0,73 1,05 -0,98 0,72 0,20
FIMA Equity 24.07 HRK 66,0797 15,03 10,67 18,97 2,05 -0,21
HI-Growth 24.07 EUR 9,5872 8,77 10,40 9,41 5,25 0,04
HPB Dionički 24.07 HRK 88,5437 1,87 2,68 2,97 3,18 0,13
Ilirika Azijski Tigar 24.07 EUR 43,5803 8,13 11,62 -3,65 -7,62 0,60
Ilirika BRIC 24.07 EUR 74,0812 9,34 13,62 -0,13 -4,26 0,59
Ilirika JI Europa 24.07 EUR 135,2991 10,35 13,08 9,89 7,18 0,76
KD Energija 24.07 HRK 10,5713 11,29 14,50 14,79 1,21 0,23
KD Nova Europa 24.07 HRK 6,1556 -1,60 3,87 2,18 -0,76 0,22
KD Prvi Izbor 24.07 HRK 12,6743 5,94 7,98 10,94 1,95 0,17
KD Victoria 23.07 HRK 18,8730 23,27 18,37 34,02 8,84 -0,03
NETA Frontier 24.07 HRK 516,9093 4,98 3,84 5,41 4,25 0,00
NETA Global Developed 24.07 HRK 100,1731 5,04 6,50 5,52 6,17 0,13
NETA New Europe 24.07 HRK 77,3629 -5,15 -4,53 -17,57 -1,76 0,15
NETA US Algorithm 24.07 HRK 161,4409 5,49 6,58 10,13 7,68 0,17
OTP Indeksni 24.07 HRK 39,5280 3,10 3,08 1,21 -6,52 0,08
OTP Meridian 20 24.07 EUR 90,0902 5,39 5,66 11,35 0,55 -0,16
PBZ Equity 24.07 EUR 9,7034 5,90 4,68 6,73 1,75 0,04
PBZ I-Stock 24.07 EUR 7,4487 -2,79 1,97 1,15 -1,37 0,38
Platinum Blue Chip 24.07 EUR 95,4745 4,14 4,82 5,89 -0,29 0,24
Platinum Global Opportunity 24.07 USD 14,8420 9,14 9,54 15,94 -1,68 0,13
Raiffeisen Absolute Aggressive 24.07 EUR 117,7400 4,73 4,59 5,49 3,74 0,07
Raiffeisen New Europe 24.07 EUR 51,5900 5,85 4,79 10,76 0,36 0,21
Raiffeisen World 24.07 EUR 133,5700 9,68 11,35 10,88 3,04 0,25
VB CROBEX10 24.07 HRK 100,6457 6,55 6,93 1,47 -0,30 0,37
ZB Aktiv 24.07 HRK 106,6460 5,97 5,78 7,64 5,89 0,09
ZB BRIC+ 24.07 EUR 93,4597 8,52 12,72 13,98 -1,21 0,07
ZB Euroaktiv 24.07 EUR 130,3458 1,48 3,03 6,48 2,84 0,60
ZB Trend 24.07 EUR 143,3158 7,97 8,71 7,70 3,23 0,00
Mješoviti fondovi
Agram Trust 24.07 HRK 52,8300 -3,39 -3,48 -4,27 -4,00 0,43
Allianz Portfolio 24.07 HRK 134,9636 10,80 8,54 8,63 5,09 -0,04
HI-Balanced 24.07 EUR 11,3798 7,23 7,88 8,82 4,13 0,01
HPB Global 24.07 HRK 80,7852 6,28 6,01 3,75 0,97 0,11
ICF Balanced 24.07 HRK 113,3082 12,96 12,55 11,95 4,89 0,68
KD Balanced 24.07 HRK 8,3779 3,14 3,89 7,74 0,55 0,26
OTP Uravnotezeni 24.07 HRK 106,4357 3,46 2,09 12,00 3,32 -0,08
PBZ Global 24.07 EUR 13,0597 7,37 6,83 6,84 4,12 0,12
Raiffeisen Absolute 24.07 EUR 102,9100 2,98 4,11 2,91 1,49 -0,11
VB SMART 24.07 EUR 99,4276 4,54 5,48 3,47 -0,31 0,07
ZB Global 24.07 EUR 146,6608 7,46 6,28 6,12 4,39 0,03
Obveznički fondovi
Capital One 24.07 HRK 193,2575 5,53 5,07 6,81 6,25 0,04
Erste Adriatic Bond 24.07 EUR 108,0200 6,15 5,31 7,21 3,93 0,03
HI-Conservative 24.07 EUR 13,1863 4,28 3,47 8,59 3,48 0,05
HPB Obveznički 24.07 EUR 145,6895 6,91 6,41 7,50 3,84 0,05
NETA Emerging Bond 24.07 HRK 68,5170 2,76 5,04 -3,23 -1,71 0,11
PBZ Bond 24.07 EUR 117,1906 6,22 5,59 9,23 2,15 0,04
Raiffeisen Bonds 24.07 EUR 163,2300 3,93 3,70 7,42 3,32 0,04
ZB Bond 24.07 EUR 175,4317 3,88 3,81 3,42 3,64 0,15
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 24.07 EUR 12,0719 1,71 1,57 2,95 3,17 0,01
Allianz Cash 24.07 HRK 117,1081 0,39 0,34 0,92 2,66 0,00
Auctor Cash 24.07 HRK 108,2747 0,96 0,86 1,80 2,00 0,00
Erste Euro-Money 24.07 EUR 114,1800 0,68 0,63 1,04 2,22 0,01
Erste Money 24.07 HRK 149,2800 0,63 0,57 1,13 3,38 0,01
HI-Cash 24.07 HRK 149,5694 0,83 0,74 1,53 3,41 0,00
HPB Euronovčani 24.07 EUR 105,6771 0,83 0,73 1,47 1,39 0,00
HPB Novčani 24.07 HRK 141,7648 0,44 0,40 0,93 3,55 0,00
Locusta Cash 24.07 HRK 1318,5945 1,52 1,38 2,67 4,05 0,00
NETA MultiCash 24.07 HRK 106,1145 1,62 1,46 2,60 1,50 0,01
OTP Euro novčani 24.07 EUR 102,1507 1,22 1,09 1,38 1,06 0,01
OTP Novčani 24.07 HRK 131,3763 0,57 0,48 1,01 2,77 0,00
PBZ Dollar 24.07 USD 129,0692 0,93 0,91 0,98 2,66 0,00
PBZ Euro Novčani 24.07 EUR 137,6358 1,01 0,91 1,68 3,38 0,00
PBZ Novčani 24.07 HRK 141,8391 0,45 0,41 0,90 3,76 0,00
Raiffeisen Cash 24.07 HRK 155,5400 0,67 0,60 1,14 3,75 0,00
Raiffeisen euroCash 24.07 EUR 104,8500 0,70 0,62 1,14 1,19 0,00
VB Cash 24.07 HRK 127,1253 0,82 0,74 2,09 3,00 0,00
ZB Europlus 24.07 EUR 149,0814 0,62 0,56 1,22 2,17 0,00
ZB Plus 24.07 HRK 173,6649 0,42 0,37 0,85 3,25 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 24.07 HRK 210,7642 6,79 6,01 7,37 8,04 0,13
AZ Profit 24.07 HRK 229,7684 5,87 5,14 4,95 8,08 0,15
Croatia osiguranje 24.07 HRK 143,7889 6,26 5,59 6,99 4,43 0,12
Erste Plavi Expert 24.07 HRK 167,2533 5,47 5,15 6,89 7,67 0,10
Erste Plavi Protect 24.07 HRK 170,0708 4,95 4,28 6,67 7,20 0,06
Raiffeisen DMF 24.07 HRK 192,6595 9,52 8,57 11,93 5,85 0,24
Obv. mirovinski fondovi
AZ 24.07 HRK 203,7062 7,87 7,02 8,62 6,19 0,13
Erste Plavi 24.07 HRK 202,4593 6,13 5,77 8,07 6,15 0,14
PBZ Croatia osiguranje 24.07 HRK 182,0364 6,83 6,22 8,75 5,07 0,19
Raiffeisen OMF 24.07 HRK 199,6927 8,64 7,85 10,39 6,17 0,26
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 24.07 HRK 417,4500 -16,25 -13,38 -17,90 -4,47 0,93
Raiffeisen zaštićena glavnica 24.07 EUR 99,9900 0,00 -0,02 -0,02 -0,04 0,02
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr