Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 24.04 HRK 82,7800 3,60 2,88 21,91 -1,30 -0,27
Allianz Equity 24.04 EUR 138,1366 5,13 2,86 14,22 8,06 0,10
Capital Two 24.04 HRK 87,3921 3,97 1,55 21,28 0,59 -0,14
CROBEX10 24.04 HRK 96,4775 0,55 -4,31 4,67 -0,73 -0,51
Erste Adriatic Equity 24.04 EUR 82,4800 4,15 0,44 11,53 1,47 -1,10
FIMA Equity 24.04 HRK 87,4092 19,40 20,48 42,46 4,53 0,08
HI-Growth 24.04 EUR 11,7134 15,36 20,92 31,22 6,44 0,20
HPB Dionički 24.04 HRK 97,5826 3,24 5,56 12,77 3,86 -0,25
Ilirika Azijski Tigar 24.04 EUR 57,5953 25,69 34,00 45,12 -3,39 0,27
Ilirika BRIC 24.04 EUR 93,7498 29,67 31,53 46,91 0,88 0,44
Ilirika JI Europa 24.04 EUR 133,5235 3,75 5,85 6,47 6,45 0,03
KD Energija 24.04 HRK 10,4985 16,79 11,46 8,89 1,00 0,20
KD Nova Europa 24.04 HRK 6,4913 21,15 8,70 16,96 0,14 1,57
KD Prvi Izbor 24.04 HRK 15,8715 16,12 23,73 34,71 3,61 0,65
KD Victoria 24.04 HRK 18,9716 -0,12 -3,33 11,01 8,33 0,48
NETA Frontier 24.04 HRK 604,3499 6,62 7,69 19,08 5,90 0,32
NETA Global Developed 24.04 HRK 116,7445 13,76 13,81 19,93 7,08 0,13
NETA New Europe 24.04 HRK 72,8705 1,22 -5,08 -9,31 -2,20 -0,32
NETA US Algorithm 24.04 HRK 196,5346 13,85 19,77 28,74 9,37 0,08
OTP Indeksni 24.04 HRK 39,1410 1,59 -2,77 5,74 -5,83 -0,30
OTP Meridian 20 24.04 EUR 93,1551 8,49 4,66 8,74 0,99 -0,46
PBZ Equity 24.04 EUR 10,3596 5,03 1,81 12,18 2,25 -0,61
PBZ I-Stock 24.04 EUR 8,8329 22,00 24,36 31,42 0,94 0,21
Platinum Blue Chip 24.04 EUR 111,5565 18,21 24,28 20,14 1,86 0,55
Platinum Global Opportunity 24.04 USD 16,5873 7,59 12,42 18,48 -0,16 -0,26
Raiffeisen Dynamic 24.04 EUR 124,2000 3,35 5,08 11,08 4,09 0,03
ZB Aktiv 24.04 HRK 110,4751 5,24 -0,69 10,26 5,75 -0,16
ZB BRIC+ 24.04 EUR 111,0395 29,38 20,44 38,64 2,20 0,98
ZB Euroaktiv 24.04 EUR 153,5301 20,30 25,31 19,36 4,17 0,19
ZB Trend 24.04 EUR 185,2255 4,56 4,44 37,84 5,18 -0,35
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 24.04 HRK 151,3624 5,19 5,78 20,71 6,09 0,34
HI-Balanced 24.04 EUR 13,1735 10,35 14,26 21,95 4,95 0,11
HPB Global 24.04 HRK 88,3580 3,53 4,37 14,26 1,78 -0,19
ICF Balanced 24.04 HRK 117,3739 5,45 2,30 15,85 4,85 -0,24
KD Balanced 24.04 HRK 9,3316 6,30 9,55 14,72 1,51 0,40
OTP Uravnotezeni 24.04 HRK 107,6902 0,77 -2,01 3,86 3,20 -0,65
PBZ Conservative 10 fond 24.04 EUR 106,3941 5,75 6,39 6,39 3,19 0,06
PBZ Global 24.04 EUR 15,1644 11,19 15,76 21,89 5,04 0,00
Raiffeisen Harmonic 24.04 EUR 106,1500 4,02 4,64 6,30 1,95 0,05
You Invest Active 24.04 EUR 104,7600 5,06 4,76 4,76 2,45 0,08
You Invest Balanced 24.04 EUR 103,6800 3,84 3,68 3,68 1,87 0,04
You Invest Solid 24.04 EUR 102,5000 2,52 2,50 2,50 1,24 0,00
ZB Global 24.04 EUR 157,4211 8,13 8,65 12,67 4,61 0,01
Obveznički fondovi
Capital One 24.04 HRK 198,5437 1,74 2,12 4,51 5,97 0,02
Erste Adriatic Bond 24.04 EUR 113,5600 3,71 4,38 7,46 4,33 -0,07
HI-Conservative 24.04 EUR 14,1474 4,32 5,93 9,23 3,74 0,04
HPB Obveznički 24.04 EUR 152,2408 3,14 3,71 7,35 3,91 -0,10
NETA Emerging Bond 24.04 HRK 83,2194 12,25 14,29 26,75 0,45 0,61
PBZ Bond 24.04 EUR 124,2750 3,74 4,35 8,58 2,45 -0,03
Raiffeisen Bonds 24.04 EUR 169,5800 2,30 2,76 5,90 3,36 -0,04
Raiffeisen Classic 24.04 HRK 102,0900 2,00 2,10 2,10 1,04 -0,03
ZB Bond 24.04 EUR 187,8894 3,98 5,22 10,22 3,89 0,06
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 24.04 EUR 12,2777 0,70 1,11 2,33 2,96 0,00
Allianz Cash 24.04 HRK 117,7128 0,16 0,30 0,66 2,35 0,00
Auctor Cash 24.04 HRK 109,3609 0,36 0,57 1,41 1,80 0,00
Erste Euro-Money 24.04 EUR 114,9200 0,20 0,41 0,98 1,99 0,00
Erste Money 24.04 HRK 150,1600 0,20 0,35 0,85 3,16 0,01
HI-Cash 24.04 HRK 150,9644 0,38 0,64 1,23 3,22 0,00
HPB Euronovčani 24.04 EUR 106,1064 0,16 0,30 0,55 1,19 -0,01
HPB Novčani 24.04 HRK 142,6683 0,26 0,43 0,81 3,29 0,00
Locusta Cash 24.04 HRK 1334,9852 0,43 0,74 1,65 3,70 0,01
Money One 24.04 HRK 128,3667 0,32 0,62 1,33 2,78 0,00
NETA MultiCash 24.04 HRK 107,3496 0,44 0,76 1,76 1,43 0,01
OTP Euro novčani 24.04 EUR 102,6568 0,38 0,47 0,85 0,87 0,00
OTP Novčani 24.04 HRK 132,4914 0,34 0,57 1,12 2,59 0,00
PBZ Dollar 24.04 USD 130,2900 0,44 0,68 1,39 2,51 0,00
PBZ Euro Novčani 24.04 EUR 138,6914 0,26 0,45 1,13 3,18 0,00
PBZ Novčani 24.04 HRK 142,5666 0,20 0,33 0,70 3,51 0,00
Raiffeisen Cash 24.04 HRK 156,5600 0,20 0,35 0,93 3,51 0,01
Raiffeisen euroCash 24.04 EUR 105,1700 0,12 0,15 0,63 1,02 0,00
ZB Europlus 24.04 EUR 149,7685 0,14 0,26 0,69 2,05 0,00
ZB Plus 24.04 HRK 174,5539 0,20 0,33 0,68 3,06 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 24.04 HRK 228,9860 4,62 5,96 12,15 8,09 0,07
AZ Profit 23.04 HRK 249,0601 5,55 6,40 12,63 8,12 0,14
Croatia osiguranje 24.04 HRK 153,3800 4,41 5,07 10,48 4,61 0,08
Erste Plavi Expert 24.04 HRK 181,9008 4,91 6,59 12,87 7,78 0,01
Erste Plavi Protect 24.04 HRK 179,9113 2,49 3,43 8,01 7,07 0,12
Raiffeisen DMF 24.04 HRK 210,9123 5,80 6,39 14,97 6,12 0,19
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 24.04 HRK 221,9581 5,39 6,76 13,58 6,41 0,12
Erste Plavi - B 24.04 HRK 220,7310 4,98 6,88 13,16 6,35 0,15
PBZ CO - B 24.04 HRK 199,2473 6,25 7,12 13,88 5,44 0,06
Raiffeisen OMF - B 24.04 HRK 218,7085 5,80 6,82 14,51 6,45 0,14
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 24.04 HRK 452,7300 11,75 5,68 -0,40 -2,63 0,08
Raiffeisen zaštićena glavnica 24.04 EUR 103,7500 2,56 3,19 3,74 1,90 -0,06
Smart Equity 24.04 EUR 108,3254 6,52 10,48 13,48 1,31 -0,04
ZB Future 2025 24.04 EUR 104,1008 0,00 4,10 4,10 3,98 0,12
ZB Future 2030 24.04 EUR 104,6845 0,00 4,68 4,68 4,48 0,19
ZB Future 2040 24.04 EUR 104,9448 0,00 4,94 4,94 4,76 0,18
ZB Future 2055 24.04 EUR 104,9979 0,00 5,00 5,00 4,81 0,18
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr