Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 16.12 HRK 79,0200 14,16 12,55 1,45 -2,04 -0,78
Allianz Equity 16.12 EUR 129,5739 10,96 0,99 12,80 8,68 -0,32
Capital Two 16.12 HRK 82,5994 24,37 5,97 26,53 -0,13 -0,93
CROBEX10 16.12 HRK 96,6149 2,29 -1,51 3,37 -1,08 -0,02
Erste Adriatic Equity 16.12 EUR 78,1500 2,52 3,90 5,62 1,01 -0,85
FIMA Equity 16.12 HRK 70,0152 21,88 8,69 25,26 2,76 -0,97
HI-Growth 16.12 EUR 9,7014 10,06 3,29 13,35 5,34 0,14
HPB Dionički 16.12 HRK 90,8676 4,55 4,05 5,97 3,45 -0,42
Ilirika Azijski Tigar 16.12 EUR 42,9410 6,55 2,73 5,91 -7,82 -1,33
Ilirika BRIC 16.12 EUR 65,2813 -3,65 -8,57 -6,24 -6,86 -2,51
Ilirika JI Europa 16.12 EUR 121,0319 -1,28 -8,28 -4,20 6,12 -0,93
KD Energija 16.12 HRK 8,2864 -12,76 -19,47 -11,23 -3,81 1,18
KD Nova Europa 16.12 HRK 4,9285 -21,22 -21,04 -21,47 -2,73 -4,69
KD Prvi Izbor 16.12 HRK 13,0280 8,89 5,10 9,64 2,18 0,19
KD Victoria 16.12 HRK 18,8796 23,32 4,10 26,31 8,87 -0,45
NETA Frontier 16.12 HRK 511,7590 3,93 1,45 5,26 4,57 -3,07
NETA Global Developed 16.12 HRK 99,6832 4,52 -0,49 5,73 6,07 0,58
NETA New Europe 16.12 HRK 72,6163 -10,97 -8,51 -16,10 -2,43 -1,30
NETA US Algorithm 16.12 HRK 160,7890 5,06 0,07 5,85 7,69 -0,45
OTP Indeksni 16.12 HRK 38,5003 0,42 -0,18 2,33 -6,86 -0,26
OTP Meridian 20 16.12 EUR 84,0693 -1,65 -6,07 0,48 -0,35 -0,89
PBZ Equity 16.12 EUR 9,6593 5,42 0,21 7,84 1,71 -1,08
PBZ I-Stock 16.12 EUR 6,8665 -10,39 -3,98 -8,20 -2,32 -0,26
Platinum Blue Chip 16.12 EUR 92,0902 0,45 -4,60 2,22 -0,96 1,27
Platinum Global Opportunity 16.12 USD 14,8857 9,46 2,61 11,42 -1,48 -1,03
Raiffeisen Dynamic 15.12 EUR 118,7300 5,61 2,97 7,88 3,96 -0,17
Raiffeisen New Europe 16.12 EUR 50,8800 4,39 -0,66 6,91 0,24 -0,41
Raiffeisen World 16.12 EUR 132,5600 8,85 1,18 11,56 3,00 -0,01
ZB Aktiv 16.12 HRK 102,3185 1,67 -2,03 2,51 5,69 -2,33
ZB BRIC+ 16.12 EUR 78,2662 -9,12 -13,69 -7,98 -4,04 -3,63
ZB Euroaktiv 16.12 EUR 124,1753 -3,32 -6,01 -0,71 2,33 1,45
ZB Trend 16.12 EUR 171,9549 29,54 21,11 32,74 5,02 -1,30
Mješoviti fondovi
Agram Trust 16.12 HRK 51,4395 -5,93 -3,47 -6,07 -4,36 -0,04
Allianz Portfolio 16.12 HRK 142,1115 16,67 7,67 17,94 6,12 -0,24
HI-Balanced 16.12 EUR 11,5874 9,19 3,26 11,41 4,28 0,01
HPB Global 16.12 HRK 83,2108 9,47 4,31 9,45 1,29 -0,50
ICF Balanced 16.12 HRK 111,4945 11,15 3,57 13,20 4,75 -0,26
KD Balanced 16.12 HRK 8,5437 5,18 3,55 5,60 0,74 0,31
OTP Uravnotezeni 16.12 HRK 105,5607 2,61 0,60 4,20 3,28 -0,54
PBZ Conservative 10 fond 16.12 EUR 99,7779 0,00 -0,22 -0,22 -0,22 0,05
PBZ Global 16.12 EUR 13,2188 8,68 2,79 10,44 4,23 0,45
Raiffeisen Harmonic 15.12 EUR 100,9200 0,99 -0,83 0,92 0,50 -0,38
ZB Global 16.12 EUR 141,7409 3,85 -2,37 4,85 4,18 -0,83
Obveznički fondovi
Capital One 16.12 HRK 194,8729 6,41 1,37 6,05 6,34 -0,04
Erste Adriatic Bond 16.12 EUR 107,4500 5,59 -0,63 5,88 4,06 -0,76
HI-Conservative 16.12 EUR 13,4787 6,59 2,63 6,85 3,66 -0,04
HPB Obveznički 16.12 EUR 146,5518 7,55 0,66 7,61 3,90 -0,33
NETA Emerging Bond 16.12 HRK 71,1501 6,71 5,46 0,94 -1,20 -0,57
PBZ Bond 16.12 EUR 118,7200 7,61 1,51 7,64 2,27 -0,40
Raiffeisen Bonds 16.12 EUR 164,0800 4,47 0,79 4,92 3,36 -0,44
Raiffeisen Classic 16.12 HRK 99,2700 0,00 -0,72 -0,72 -0,72 -0,30
ZB Bond 16.12 EUR 178,0459 5,43 1,90 5,78 3,80 -0,39
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 16.12 EUR 12,1809 2,62 1,14 2,72 3,32 0,00
Allianz Cash 16.12 HRK 117,5027 0,73 0,41 0,78 2,72 0,00
Auctor Cash 16.12 HRK 108,9080 1,55 0,77 1,61 2,15 0,00
Erste Euro-Money 16.12 EUR 114,6600 1,10 0,55 1,15 2,29 0,00
Erste Money 16.12 HRK 149,7900 0,98 0,48 1,02 3,40 0,00
HI-Cash 16.12 HRK 150,3202 1,33 0,62 1,41 3,45 0,00
HPB Euronovčani 16.12 EUR 105,9014 1,04 0,26 1,11 1,44 0,00
HPB Novčani 16.12 HRK 142,2389 0,77 0,42 0,80 3,59 0,00
Locusta Cash 16.12 HRK 1328,4737 2,28 0,95 2,37 4,16 0,00
Money One 16.12 HRK 127,8093 1,36 0,68 1,81 3,07 0,00
NETA MultiCash 16.12 HRK 106,7858 2,26 0,86 2,37 1,66 0,00
OTP Euro novčani 16.12 EUR 102,2332 1,30 0,16 1,36 1,10 0,00
OTP Novčani 16.12 HRK 131,9596 1,02 0,54 1,07 2,81 0,00
PBZ Dollar 16.12 USD 129,6392 1,38 0,60 1,39 2,71 0,00
PBZ Euro Novčani 16.12 EUR 138,2713 1,47 0,61 1,55 3,42 0,00
PBZ Novčani 16.12 HRK 142,2346 0,73 0,36 0,76 3,79 0,00
Raiffeisen Cash 16.12 HRK 156,1800 1,08 0,52 1,14 3,78 0,00
Raiffeisen euroCash 16.12 EUR 105,0700 0,91 0,32 0,96 1,24 -0,01
ZB Europlus 16.12 EUR 149,5249 0,92 0,39 1,02 2,20 0,00
ZB Plus 16.12 HRK 174,1560 0,70 0,36 0,74 3,27 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 16.12 HRK 215,3006 9,09 2,77 9,00 8,29 -0,56
AZ Profit 16.12 HRK 230,7174 6,31 1,49 6,76 8,18 -0,61
Croatia osiguranje 16.12 HRK 144,9885 7,15 1,81 7,48 4,55 -0,36
Erste Plavi Expert 16.12 HRK 170,4650 7,49 3,29 8,04 7,90 -0,19
Erste Plavi Protect 16.12 HRK 174,0170 7,39 3,07 7,28 7,48 -0,29
Raiffeisen DMF 15.12 HRK 197,7194 12,40 3,36 12,76 6,09 -0,51
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 16.12 HRK 206,4164 9,31 2,63 9,51 6,36 -0,43
Erste Plavi - B 16.12 HRK 206,6785 8,34 3,34 8,61 6,34 -0,19
PBZ CO - B 16.12 HRK 184,8471 8,48 2,63 9,20 5,26 -0,33
Raiffeisen OMF - B 15.12 HRK 205,1976 11,64 3,61 11,83 6,44 -0,41
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 16.12 HRK 416,7500 -16,39 -8,63 -15,31 -4,35 -0,23
Raiffeisen zaštićena glavnica 16.12 EUR 100,1200 0,00 0,11 0,11 0,54 -0,43
Smart Equity 16.12 EUR 100,4301 5,60 2,58 6,48 -0,08 0,09
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr