Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 25.07 HRK 73,0800 5,58 5,97 -13,06 -3,40 0,00
Allianz Equity 25.07 EUR 130,8537 12,06 9,06 9,41 8,84 0,23
Capital Two 25.07 HRK 81,1580 22,20 17,82 23,17 -0,46 0,37
Erste Adriatic Equity 25.07 EUR 76,8500 0,81 1,86 -0,88 0,75 0,08
FIMA Equity 25.07 HRK 66,1334 15,12 11,25 19,03 2,03 0,08
HI-Growth 25.07 EUR 9,5197 8,00 10,50 9,01 5,19 -0,70
HPB Dionički 25.07 HRK 88,4512 1,77 3,48 2,64 3,17 -0,10
Ilirika Azijski Tigar 25.07 EUR 43,5191 7,98 13,30 -2,26 -7,64 -0,14
Ilirika BRIC 25.07 EUR 73,8052 8,93 14,75 0,39 -4,34 -0,37
Ilirika JI Europa 25.07 EUR 135,6405 10,63 14,15 10,17 7,20 0,25
KD Energija 25.07 HRK 10,5054 10,60 15,41 14,80 1,21 -0,62
KD Nova Europa 25.07 HRK 6,1455 -1,76 4,85 3,15 -0,76 -0,16
KD Prvi Izbor 25.07 HRK 12,6303 5,57 8,27 11,05 1,95 -0,35
KD Victoria 25.07 HRK 18,9355 23,68 19,49 34,46 8,84 0,25
NETA Frontier 25.07 HRK 516,2778 4,85 4,67 5,43 4,23 -0,12
NETA Global Developed 25.07 HRK 100,1574 5,02 6,99 6,04 6,18 -0,02
NETA New Europe 25.07 HRK 77,3383 -5,18 -3,96 -17,35 -1,76 -0,03
NETA US Algorithm 25.07 HRK 159,8935 4,47 6,96 8,87 7,54 -0,96
OTP Indeksni 25.07 HRK 39,4961 3,02 3,46 1,34 -6,53 -0,08
OTP Meridian 20 25.07 EUR 90,2047 5,53 6,36 11,69 0,53 0,13
PBZ Equity 25.07 EUR 9,6976 5,84 5,54 6,54 1,75 -0,06
PBZ I-Stock 25.07 EUR 7,4286 -3,06 1,95 1,21 -1,41 -0,27
Platinum Blue Chip 25.07 EUR 94,4811 3,05 4,26 5,60 -0,25 -1,04
Platinum Global Opportunity 25.07 USD 14,7750 8,65 9,53 14,47 -1,66 -0,45
Raiffeisen Absolute Aggressive 25.07 EUR 117,5700 4,58 4,84 4,15 3,70 -0,14
Raiffeisen New Europe 25.07 EUR 51,4800 5,62 5,36 10,52 0,36 -0,21
Raiffeisen World 25.07 EUR 133,1200 9,31 11,87 11,26 3,03 -0,34
VB CROBEX10 25.07 HRK 100,2867 6,17 6,99 1,29 -0,23 -0,36
ZB Aktiv 25.07 HRK 106,3175 5,64 6,09 7,76 5,90 -0,31
ZB BRIC+ 25.07 EUR 93,8506 8,98 14,69 14,33 -1,19 0,42
ZB Euroaktiv 25.07 EUR 129,1899 0,58 3,04 5,95 2,89 -0,89
ZB Trend 25.07 EUR 142,8012 7,58 9,31 8,00 3,23 -0,36
Mješoviti fondovi
Agram Trust 25.07 HRK 52,8386 -3,37 -2,86 -4,39 -4,00 0,02
Allianz Portfolio 25.07 HRK 135,0050 10,83 9,01 8,75 5,09 0,03
HI-Balanced 25.07 EUR 11,3357 6,82 7,98 8,63 4,10 -0,39
HPB Global 25.07 HRK 80,9303 6,47 6,69 4,04 0,99 0,18
ICF Balanced 25.07 HRK 112,9562 12,61 12,68 11,85 4,89 -0,31
KD Balanced 25.07 HRK 8,3632 2,95 4,10 8,07 0,55 -0,18
OTP Uravnotezeni 25.07 HRK 106,6747 3,70 2,60 12,10 3,31 0,22
PBZ Global 25.07 EUR 13,0374 7,19 6,68 6,49 4,10 -0,17
Raiffeisen Absolute 25.07 EUR 102,9500 3,02 4,39 2,95 1,51 0,04
VB SMART 25.07 EUR 99,3063 4,42 5,75 3,85 -0,29 -0,12
ZB Global 25.07 EUR 146,1423 7,08 6,51 6,21 4,40 -0,35
Obveznički fondovi
Capital One 25.07 HRK 193,4494 5,63 5,11 6,94 6,26 0,10
Erste Adriatic Bond 25.07 EUR 108,0500 6,18 5,51 7,39 3,96 0,03
HI-Conservative 25.07 EUR 13,1939 4,34 3,61 8,71 3,49 0,06
HPB Obveznički 25.07 EUR 145,7775 6,98 6,50 7,58 3,84 0,06
NETA Emerging Bond 25.07 HRK 68,4930 2,73 6,05 -3,07 -1,71 -0,04
PBZ Bond 25.07 EUR 117,2964 6,32 5,68 9,30 2,16 0,09
Raiffeisen Bonds 25.07 EUR 163,3700 4,02 3,76 7,41 3,33 0,09
ZB Bond 25.07 EUR 175,6309 4,00 3,97 3,76 3,65 0,11
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 25.07 EUR 12,0727 1,71 1,56 2,94 3,17 0,01
Allianz Cash 25.07 HRK 117,1103 0,39 0,33 0,92 2,66 0,00
Auctor Cash 25.07 HRK 108,2807 0,97 0,86 1,80 2,00 0,01
Erste Euro-Money 25.07 EUR 114,1800 0,68 0,62 1,04 2,22 0,00
Erste Money 25.07 HRK 149,2800 0,63 0,57 1,12 3,38 0,00
HI-Cash 25.07 HRK 149,5743 0,83 0,73 1,53 3,41 0,00
HPB Euronovčani 25.07 EUR 105,6772 0,83 0,71 1,47 1,39 0,00
HPB Novčani 25.07 HRK 141,7681 0,44 0,39 0,93 3,55 0,00
Locusta Cash 25.07 HRK 1318,6941 1,53 1,37 2,67 4,05 0,01
NETA MultiCash 25.07 HRK 106,1210 1,62 1,44 2,61 1,50 0,01
OTP Euro novčani 24.07 EUR 102,1507 1,22 1,09 1,39 1,06 0,01
OTP Novčani 25.07 HRK 131,3813 0,58 0,48 1,01 2,77 0,00
PBZ Dollar 25.07 USD 129,0730 0,94 0,91 0,98 2,66 0,00
PBZ Euro Novčani 25.07 EUR 137,6423 1,01 0,91 1,69 3,38 0,00
PBZ Novčani 25.07 HRK 141,8417 0,45 0,40 0,90 3,76 0,00
Raiffeisen Cash 25.07 HRK 155,5500 0,67 0,59 1,14 3,75 0,01
Raiffeisen euroCash 25.07 EUR 104,8500 0,70 0,61 1,14 1,19 0,00
VB Cash 25.07 HRK 127,1300 0,82 0,74 2,09 3,00 0,00
ZB Europlus 25.07 EUR 149,0853 0,62 0,55 1,22 2,17 0,00
ZB Plus 25.07 HRK 173,6686 0,42 0,37 0,85 3,25 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 25.07 HRK 211,1353 6,98 6,23 7,56 8,05 0,18
AZ Profit 25.07 HRK 230,1867 6,07 5,52 5,14 8,09 0,18
Croatia osiguranje 25.07 HRK 143,8764 6,32 5,77 7,06 4,44 0,06
Erste Plavi Expert 25.07 HRK 167,4564 5,60 5,36 7,02 7,68 0,12
Erste Plavi Protect 25.07 HRK 170,2052 5,04 4,35 6,75 7,20 0,08
Raiffeisen DMF 25.07 HRK 192,7439 9,57 8,77 11,98 5,87 0,04
Obv. mirovinski fondovi
AZ 25.07 HRK 203,8192 7,93 7,17 8,68 6,20 0,06
Erste Plavi 25.07 HRK 202,5780 6,19 5,91 8,14 6,16 0,06
PBZ Croatia osiguranje 25.07 HRK 182,1702 6,91 6,46 8,83 5,09 0,07
Raiffeisen OMF 25.07 HRK 199,7940 8,70 8,00 10,45 6,19 0,05
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 25.07 HRK 416,6600 -16,41 -13,52 -18,02 -4,38 -0,19
Raiffeisen zaštićena glavnica 25.07 EUR 100,0200 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03
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