Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 26.05 HRK 82,2700 2,97 3,15 24,16 -1,38 -0,27
Allianz Equity 26.05 EUR 139,0905 5,85 4,32 15,25 8,36 -0,36
Capital Two 26.05 HRK 88,4415 5,22 3,26 22,34 0,73 0,08
CROBEX10 26.05 HRK 96,8481 0,94 -2,84 6,16 -0,69 -0,39
Erste Adriatic Equity 26.05 EUR 83,0700 4,90 2,80 14,06 1,43 -0,57
FIMA Equity 26.05 HRK 88,1730 20,44 21,38 45,34 4,60 0,12
HI-Growth 25.05 EUR 11,4856 13,12 13,78 25,35 6,29 -0,30
HPB Dionički 26.05 HRK 97,4863 3,13 3,88 13,11 3,82 -0,38
Ilirika Azijski Tigar 26.05 EUR 56,6159 23,56 24,81 37,31 -3,83 1,45
Ilirika BRIC 26.05 EUR 90,5108 25,19 19,71 31,54 -0,11 1,14
Ilirika JI Europa 26.05 EUR 131,7327 2,36 -0,63 1,50 6,39 -0,72
KD Energija 26.05 HRK 9,9767 10,99 5,25 0,00 0,07 0,03
KD Nova Europa 26.05 HRK 6,3194 17,95 4,80 3,02 0,06 -0,46
KD Prvi Izbor 26.05 HRK 15,3983 12,66 12,67 26,06 3,37 0,39
KD Victoria 26.05 HRK 18,5649 -2,26 -5,53 9,53 8,28 -0,77
NETA Frontier 26.05 HRK 596,0132 5,15 4,03 15,88 5,72 0,65
NETA Global Developed 26.05 HRK 109,3526 6,56 4,43 10,12 6,44 0,20
NETA New Europe 26.05 HRK 71,6399 -0,49 -5,75 -9,03 -2,42 -0,37
NETA US Algorithm 26.05 HRK 182,7813 5,88 4,93 17,46 8,38 0,16
OTP Indeksni 26.05 HRK 38,9460 1,08 -2,00 7,86 -5,92 -0,55
OTP Meridian 20 26.05 EUR 93,4219 8,80 4,09 7,61 0,98 -0,09
PBZ Equity 26.05 EUR 10,3956 5,40 2,06 12,61 2,28 -0,62
PBZ I-Stock 26.05 EUR 8,4822 17,16 13,31 21,45 0,40 0,16
Platinum Blue Chip 26.05 EUR 109,8169 16,36 13,60 14,72 1,75 -0,30
Platinum Global Opportunity 26.05 USD 16,5086 7,08 5,34 14,99 -0,12 -1,08
Raiffeisen Dynamic 26.05 EUR 121,4200 1,04 1,15 7,04 3,64 -0,33
ZB Aktiv 26.05 HRK 110,7330 5,48 1,08 8,89 5,79 -0,31
ZB BRIC+ 26.05 EUR 107,2882 25,01 14,34 23,60 1,48 0,96
ZB Euroaktiv 26.05 EUR 153,8913 20,58 17,20 15,85 4,27 -0,62
ZB Trend 26.05 EUR 181,1388 2,25 -1,27 30,37 5,11 -1,70
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 26.05 HRK 149,4461 3,86 3,89 16,91 5,93 0,13
HI-Balanced 25.05 EUR 12,9929 8,84 9,59 17,96 4,85 -0,20
HPB Global 26.05 HRK 87,3130 2,30 2,89 11,79 1,65 -0,23
ICF Balanced 26.05 HRK 114,4857 2,85 0,02 13,17 4,66 -0,34
KD Balanced 26.05 HRK 9,1896 4,68 4,43 11,79 1,41 -0,18
OTP Uravnotezeni 26.05 HRK 105,8575 -0,95 -3,25 2,63 3,00 -0,15
PBZ Conservative 10 fond 26.05 EUR 105,6418 5,00 5,53 5,64 2,82 -0,02
PBZ Global 26.05 EUR 15,0108 10,07 10,54 18,35 4,95 0,06
Raiffeisen Harmonic 26.05 EUR 104,1800 2,09 1,78 2,86 1,33 -0,61
You Invest Active 26.05 EUR 103,8300 4,13 3,83 3,83 2,00 0,05
You Invest Balanced 26.05 EUR 102,9500 3,10 2,95 2,95 1,49 0,06
You Invest Solid 26.05 EUR 101,3400 1,36 1,34 1,34 0,63 0,05
ZB Global 26.05 EUR 157,8730 8,44 6,83 11,06 4,63 0,11
Obveznički fondovi
Capital One 26.05 HRK 198,3457 1,64 1,84 3,76 5,96 -0,05
Erste Adriatic Bond 26.05 EUR 113,0000 3,20 3,41 5,48 4,14 0,03
HI-Conservative 25.05 EUR 13,9950 3,20 3,78 7,33 3,66 -0,04
HPB Obveznički 26.05 EUR 151,6490 2,74 2,89 5,67 3,86 -0,07
NETA Emerging Bond 26.05 HRK 81,6766 10,17 10,75 21,42 0,31 0,96
PBZ Bond 26.05 EUR 123,8182 3,35 3,70 6,98 2,42 0,07
Raiffeisen Bonds 26.05 EUR 169,6100 2,32 2,43 5,05 3,36 -0,01
Raiffeisen Classic 26.05 HRK 102,0500 1,96 2,06 2,06 1,00 0,00
ZB Bond 26.05 EUR 185,6696 2,75 3,13 7,37 3,80 0,03
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 26.05 EUR 12,2960 0,85 1,04 2,28 2,98 0,00
Allianz Cash 26.05 HRK 117,7455 0,19 0,27 0,65 2,36 0,00
Auctor Cash 26.05 HRK 109,4556 0,45 0,56 1,38 1,82 0,00
Erste Euro-Money 26.05 EUR 114,9900 0,26 0,31 0,91 2,00 0,00
Erste Money 26.05 HRK 150,5700 0,47 0,56 1,05 3,18 0,01
HI-Cash 25.05 HRK 151,1511 0,50 0,62 1,24 3,23 0,01
HPB Euronovčani 26.05 EUR 106,1658 0,22 0,29 0,55 1,20 0,00
HPB Novčani 26.05 HRK 142,8028 0,36 0,44 0,85 3,30 0,00
Locusta Cash 26.05 HRK 1336,2038 0,53 0,66 1,62 3,71 0,00
Money One 26.05 HRK 128,4947 0,42 0,60 1,30 2,79 0,00
NETA MultiCash 26.05 HRK 107,4663 0,55 0,71 1,65 1,45 0,00
OTP Euro novčani 26.05 EUR 102,6415 0,37 0,43 0,71 0,87 -0,01
OTP Novčani 26.05 HRK 132,5349 0,38 0,48 1,04 2,60 0,00
PBZ Dollar 26.05 USD 130,4077 0,53 0,66 1,30 2,51 0,02
PBZ Euro Novčani 26.05 EUR 138,7392 0,29 0,39 1,03 3,18 0,00
PBZ Novčani 26.05 HRK 142,6347 0,25 0,32 0,68 3,52 0,00
Raiffeisen Cash 26.05 HRK 156,6500 0,26 0,33 0,89 3,51 0,01
Raiffeisen euroCash 26.05 EUR 105,1900 0,14 0,10 0,52 1,02 0,00
ZB Europlus 26.05 EUR 149,8494 0,19 0,25 0,66 2,06 0,00
ZB Plus 26.05 HRK 174,6501 0,25 0,31 0,68 3,06 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 25.05 HRK 227,0536 3,74 4,26 9,88 8,03 -0,02
AZ Profit 25.05 HRK 247,0838 4,71 4,57 11,23 8,06 -0,04
Croatia osiguranje 25.05 HRK 150,8456 2,68 2,30 7,56 4,48 -0,09
Erste Plavi Expert 25.05 HRK 180,2125 3,94 4,31 11,14 7,69 0,11
Erste Plavi Protect 25.05 HRK 177,6253 1,19 1,64 5,84 6,96 -0,01
Raiffeisen DMF 25.05 HRK 208,8768 4,77 5,05 11,57 6,07 -0,04
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 25.05 HRK 219,4989 4,23 4,67 10,99 6,33 -0,05
Erste Plavi - B 25.05 HRK 218,7578 4,04 4,30 11,13 6,30 0,05
PBZ CO - B 25.05 HRK 198,0072 5,59 5,69 12,06 5,39 0,07
Raiffeisen OMF - B 25.05 HRK 216,8227 4,88 5,23 11,37 6,39 -0,06
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 26.05 HRK 447,2400 10,40 6,05 -3,96 -2,88 0,65
Raiffeisen zaštićena glavnica 26.05 EUR 103,4400 2,25 2,04 3,43 1,72 -0,16
Smart Equity 26.05 EUR 108,2006 6,40 6,04 11,37 1,28 -0,52
ZB Future 2025 26.05 EUR 102,3774 0,00 2,38 2,38 2,65 -0,26
ZB Future 2030 26.05 EUR 103,0571 0,00 3,06 3,06 3,48 -0,41
ZB Future 2040 26.05 EUR 103,6952 0,00 3,70 3,70 4,14 -0,43
ZB Future 2055 26.05 EUR 103,7130 0,00 3,71 3,71 4,16 -0,43
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr