Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 26.03 HRK 80,8900 1,24 -1,58 19,10 -1,60 0,07
Allianz Equity 26.03 EUR 132,8789 1,12 -4,68 11,85 7,08 -0,25
Capital Two 26.03 HRK 86,0257 2,35 -3,03 22,52 0,43 -0,22
CROBEX10 26.03 HRK 95,5140 -0,45 -9,24 4,16 -0,98 -0,25
Erste Adriatic Equity 26.03 EUR 79,9700 0,98 -3,34 9,50 1,05 0,25
FIMA Equity 26.03 HRK 86,1647 17,70 21,60 45,29 4,40 -0,08
HI-Growth 26.03 EUR 11,1751 10,06 14,65 26,42 6,09 -0,27
HPB Dionički 26.03 HRK 95,6932 1,24 3,77 11,92 3,65 0,00
Ilirika Azijski Tigar 26.03 EUR 51,9187 13,30 19,11 32,85 -4,77 -0,19
Ilirika BRIC 26.03 EUR 80,5729 11,45 9,83 25,27 -2,12 -0,21
Ilirika JI Europa 26.03 EUR 131,2898 2,02 2,79 7,04 6,38 -0,84
KD Energija 26.03 HRK 9,6060 6,86 -5,45 2,84 -0,61 -0,15
KD Nova Europa 26.03 HRK 5,8961 10,04 -3,82 4,54 -0,88 -1,24
KD Prvi Izbor 26.03 HRK 15,1044 10,51 16,74 27,79 3,24 -0,32
KD Victoria 26.03 HRK 18,5831 -2,17 -8,15 11,88 8,24 -0,37
NETA Frontier 26.03 HRK 585,8996 3,37 3,70 17,53 5,52 -0,23
NETA Global Developed 26.03 HRK 114,7576 11,82 12,41 19,28 6,92 -0,09
NETA New Europe 26.03 HRK 71,2183 -1,07 -9,18 -10,98 -2,38 -0,84
NETA US Algorithm 26.03 HRK 186,5389 8,06 15,76 20,97 8,63 0,22
OTP Indeksni 26.03 HRK 38,3588 -0,44 -9,41 3,45 -6,09 0,00
OTP Meridian 20 26.03 EUR 89,5687 4,31 -2,25 5,68 0,48 -0,62
PBZ Equity 26.03 EUR 9,9933 1,32 -4,08 9,86 1,91 -0,18
PBZ I-Stock 26.03 EUR 7,9696 10,08 8,79 18,02 -0,39 -0,56
Platinum Blue Chip 26.03 EUR 108,8450 15,33 15,46 18,56 1,54 0,27
Platinum Global Opportunity 26.03 USD 16,1455 4,72 8,91 15,34 -0,47 -0,32
Raiffeisen Dynamic 26.03 EUR 123,6700 2,91 3,93 11,79 4,06 -0,23
ZB Aktiv 26.03 HRK 105,2492 0,26 -6,60 5,95 5,28 -0,51
ZB BRIC+ 26.03 EUR 95,8223 11,65 0,56 19,41 -0,52 -0,15
ZB Euroaktiv 26.03 EUR 148,1353 16,07 15,18 16,81 3,90 -0,66
ZB Trend 26.03 EUR 181,2908 2,33 -1,86 34,09 5,05 -0,83
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 26.03 HRK 148,7417 3,37 2,27 19,05 5,88 -0,01
HI-Balanced 26.03 EUR 12,7648 6,92 10,20 19,25 4,73 -0,17
HPB Global 26.03 HRK 86,1447 0,94 3,11 12,68 1,53 0,08
ICF Balanced 26.03 HRK 113,3164 1,80 -4,14 12,03 4,59 -0,12
KD Balanced 26.03 HRK 9,1925 4,71 6,24 12,99 1,39 -0,23
OTP Uravnotezeni 26.03 HRK 107,7418 0,82 -4,47 4,41 3,21 -0,71
PBZ Conservative 10 fond 26.03 EUR 105,6152 4,97 5,62 5,62 2,80 -0,15
PBZ Global 26.03 EUR 14,7546 8,19 10,97 20,16 4,80 -0,36
Raiffeisen Harmonic 26.03 EUR 103,9900 1,90 1,27 4,50 1,42 -0,47
You Invest Active 26.03 EUR 103,1000 3,40 3,10 3,10 1,91 -0,47
You Invest Balanced 26.03 EUR 102,5600 2,71 2,56 2,56 1,52 -0,37
You Invest Solid 26.03 EUR 101,9900 2,01 1,99 1,99 1,09 -0,22
ZB Global 26.03 EUR 153,5889 5,50 4,57 10,98 4,44 -0,22
Obveznički fondovi
Capital One 26.03 HRK 197,4449 1,18 1,83 4,83 5,92 -0,02
Erste Adriatic Bond 26.03 EUR 112,7600 2,98 4,00 7,41 4,12 -0,17
HI-Conservative 26.03 EUR 14,0037 3,26 5,01 8,75 3,67 -0,04
HPB Obveznički 26.03 EUR 150,3206 1,84 2,57 6,90 3,78 -0,12
NETA Emerging Bond 26.03 HRK 81,0298 9,30 14,98 23,75 0,19 0,28
PBZ Bond 26.03 EUR 123,1996 2,84 3,68 8,54 2,38 -0,13
Raiffeisen Bonds 26.03 EUR 168,6300 1,73 2,47 5,72 3,32 -0,02
Raiffeisen Classic 26.03 HRK 101,5600 1,47 1,57 1,57 0,77 -0,03
ZB Bond 26.03 EUR 186,4727 3,19 4,72 10,00 3,85 -0,15
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 26.03 EUR 12,2570 0,53 1,08 2,35 2,93 0,00
Allianz Cash 26.03 HRK 117,6648 0,12 0,34 0,66 2,35 0,00
Auctor Cash 26.03 HRK 109,2604 0,27 0,62 1,46 1,78 0,00
Erste Euro-Money 26.03 EUR 114,8900 0,17 0,47 1,07 1,99 0,00
Erste Money 26.03 HRK 150,0800 0,15 0,36 0,85 3,16 0,00
HI-Cash 26.03 HRK 150,8375 0,29 0,64 1,26 3,21 0,00
HPB Euronovčani 26.03 EUR 106,0436 0,11 0,30 0,55 1,18 0,00
HPB Novčani 26.03 HRK 142,5423 0,17 0,41 0,79 3,28 0,00
Locusta Cash 26.03 HRK 1333,1811 0,30 0,79 1,62 3,68 0,01
Money One 26.03 HRK 128,2681 0,24 0,65 1,36 2,77 0,00
NETA MultiCash 26.03 HRK 107,2004 0,30 0,71 1,93 1,40 0,00
OTP Euro novčani 26.03 EUR 102,5210 0,25 0,34 0,93 0,83 -0,02
OTP Novčani 26.03 HRK 132,3804 0,26 0,57 1,00 2,59 0,00
PBZ Dollar 26.03 USD 130,1806 0,36 0,69 1,47 2,50 0,01
PBZ Euro Novčani 26.03 EUR 138,6317 0,21 0,49 1,38 3,18 0,00
PBZ Novčani 26.03 HRK 142,4921 0,15 0,33 0,72 3,51 0,00
Raiffeisen Cash 26.03 HRK 156,4800 0,15 0,38 0,98 3,51 0,01
Raiffeisen euroCash 26.03 EUR 105,1400 0,10 0,15 0,73 1,01 0,00
ZB Europlus 26.03 EUR 149,7125 0,10 0,28 0,75 2,05 0,00
ZB Plus 26.03 HRK 174,4612 0,14 0,33 0,68 3,05 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 26.03 HRK 227,6698 4,02 5,97 11,97 8,05 -0,06
AZ Profit 26.03 HRK 246,3836 4,42 4,83 12,06 8,03 0,09
Croatia osiguranje 26.03 HRK 151,9212 3,41 3,55 10,19 4,54 -0,05
Erste Plavi Expert 26.03 HRK 181,0285 4,41 5,45 12,71 7,74 -0,03
Erste Plavi Protect 26.03 HRK 179,9476 2,51 4,26 8,39 7,08 -0,01
Raiffeisen DMF 26.03 HRK 209,9657 5,32 5,50 15,35 6,11 -0,09
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 26.03 HRK 220,1495 4,54 5,85 13,49 6,36 -0,03
Erste Plavi - B 26.03 HRK 219,1501 4,23 5,92 12,90 6,32 -0,08
PBZ CO - B 26.03 HRK 197,1430 5,13 5,37 13,79 5,36 -0,13
Raiffeisen OMF - B 26.03 HRK 218,0264 5,47 6,22 14,93 6,44 -0,11
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 26.03 HRK 441,8900 9,08 -3,07 -4,34 -3,00 0,30
Raiffeisen zaštićena glavnica 26.03 EUR 102,8100 1,63 2,32 2,80 1,51 -0,21
Smart Equity 26.03 EUR 106,9282 5,15 6,54 12,50 1,10 -0,14
ZB Future 2025 26.03 EUR 101,7199 0,00 1,72 1,72 2,14 -0,41
ZB Future 2030 26.03 EUR 101,9054 0,00 1,91 1,91 2,41 -0,49
ZB Future 2040 26.03 EUR 101,7943 0,00 1,79 1,79 2,38 -0,57
ZB Future 2055 26.03 EUR 101,8753 0,00 1,88 1,88 2,46 -0,57
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