Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 21.10 HRK 80,4900 16,28 18,39 1,78 -2,04 1,03
Allianz Equity 21.10 EUR 134,8716 15,50 11,63 18,09 10,07 -0,56
Capital Two 21.10 HRK 86,2500 29,86 19,64 34,69 0,56 -0,04
CROBEX10 21.10 HRK 101,0786 7,01 9,75 7,37 -0,09 -0,19
Erste Adriatic Equity 21.10 EUR 82,6500 8,42 12,27 12,46 1,44 0,66
FIMA Equity 21.10 HRK 72,6436 26,46 18,23 27,84 3,06 0,28
HI-Growth 21.10 EUR 9,5310 8,13 6,72 10,15 5,12 1,04
HPB Dionički 21.10 HRK 92,0571 5,92 6,17 8,14 3,59 0,15
Ilirika Azijski Tigar 21.10 EUR 42,6145 5,74 5,36 -1,24 -7,92 0,53
Ilirika BRIC 21.10 EUR 71,9338 6,17 9,94 -3,80 -4,90 -0,08
Ilirika JI Europa 21.10 EUR 125,5975 2,44 -1,49 -2,05 6,46 1,76
KD Energija 21.10 HRK 9,5187 0,21 -1,47 -0,02 -1,01 2,67
KD Nova Europa 21.10 HRK 5,9409 -5,03 3,49 -10,94 -1,19 1,39
KD Prvi Izbor 21.10 HRK 12,6849 6,02 6,39 4,41 1,96 1,55
KD Victoria 21.10 HRK 19,6186 28,14 15,46 34,39 9,14 -0,42
NETA Frontier 21.10 HRK 548,3275 11,36 8,19 9,81 5,11 0,32
NETA Global Developed 21.10 HRK 101,1344 6,04 3,95 6,40 6,18 1,04
NETA New Europe 21.10 HRK 76,7756 -5,87 -4,10 -16,32 -1,87 0,02
NETA US Algorithm 21.10 HRK 161,8143 5,73 3,39 7,77 7,72 1,71
OTP Indeksni 21.10 HRK 40,3781 5,32 9,03 8,25 -6,24 -0,49
OTP Meridian 20 21.10 EUR 89,6692 4,90 4,09 6,13 0,32 0,94
PBZ Equity 21.10 EUR 10,1869 11,18 9,97 16,03 2,28 -0,11
PBZ I-Stock 21.10 EUR 7,1670 -6,47 5,00 -8,10 -1,83 0,88
Platinum Blue Chip 21.10 EUR 89,5377 -2,34 -4,32 -0,70 -1,18 1,02
Platinum Global Opportunity 21.10 USD 14,6041 7,39 2,94 9,60 -1,88 2,57
Raiffeisen Dynamic 21.10 EUR 118,0300 4,99 5,41 4,40 3,80 -0,17
Raiffeisen New Europe 21.10 EUR 52,7900 8,31 6,88 11,77 0,63 0,00
Raiffeisen World 21.10 EUR 125,9100 3,39 1,75 3,33 2,54 1,34
ZB Aktiv 21.10 HRK 111,3985 10,69 10,81 11,35 6,37 0,39
ZB BRIC+ 21.10 EUR 92,4612 7,36 12,66 5,89 -1,56 0,61
ZB Euroaktiv 21.10 EUR 122,2555 -4,82 -5,50 -3,90 2,18 1,61
ZB Trend 21.10 EUR 176,3559 32,86 30,94 33,78 5,06 0,84
Mješoviti fondovi
Agram Trust 21.10 HRK 51,3736 -6,05 -3,04 -6,37 -4,38 0,04
Allianz Portfolio 21.10 HRK 142,8637 17,28 13,61 18,05 6,17 -0,35
HI-Balanced 21.10 EUR 11,4111 7,53 5,62 9,35 4,10 0,70
HPB Global 21.10 HRK 84,3614 10,98 9,45 10,89 1,44 -0,09
ICF Balanced 21.10 HRK 114,9782 14,62 13,52 16,01 5,02 -0,31
KD Balanced 21.10 HRK 8,4605 4,15 3,52 6,24 0,66 0,67
OTP Uravnotezeni 21.10 HRK 110,4412 7,36 6,56 10,15 3,71 -0,12
PBZ Global 21.10 EUR 13,0235 7,08 4,85 9,32 4,09 0,95
Raiffeisen Harmonic 21.10 EUR 101,6600 1,73 1,39 1,66 0,87 -0,09
ZB Global 21.10 EUR 144,2975 5,73 3,62 5,07 4,19 0,86
Obveznički fondovi
Capital One 21.10 HRK 194,5264 6,22 2,46 6,45 6,32 0,01
Erste Adriatic Bond 21.10 EUR 108,8900 7,01 3,23 7,41 4,37 -0,01
HI-Conservative 21.10 EUR 13,3404 5,50 3,07 6,81 3,57 0,09
HPB Obveznički 21.10 EUR 146,9395 7,83 3,88 7,82 3,93 -0,01
NETA Emerging Bond 21.10 HRK 72,2442 8,35 10,31 -0,64 -1,09 0,19
PBZ Bond 21.10 EUR 119,1339 7,98 4,18 7,67 2,30 0,03
Raiffeisen Bonds 21.10 EUR 165,1300 5,14 3,14 6,02 3,42 0,02
ZB Bond 21.10 EUR 178,4485 5,67 4,68 5,94 3,78 0,04
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 21.10 EUR 12,1395 2,28 1,20 2,65 3,26 0,01
Allianz Cash 21.10 HRK 117,3444 0,59 0,35 0,82 2,69 0,00
Auctor Cash 21.10 HRK 108,7022 1,36 0,82 1,69 2,10 0,01
Erste Euro-Money 21.10 EUR 114,4200 0,89 0,54 1,05 2,25 0,00
Erste Money 21.10 HRK 149,6100 0,86 0,49 1,05 3,39 0,00
HI-Cash 21.10 HRK 149,9845 1,11 0,59 1,42 3,43 0,00
HPB Euronovčani 21.10 EUR 105,7730 0,92 0,24 1,23 1,41 0,00
HPB Novčani 21.10 HRK 142,0314 0,63 0,37 0,79 3,57 0,00
Locusta Cash 21.10 HRK 1324,7938 1,99 0,89 2,45 4,12 0,01
Money One 21.10 HRK 127,5447 1,15 0,69 1,92 3,04 0,00
NETA MultiCash 21.10 HRK 106,5086 1,99 0,99 2,53 1,59 0,01
OTP Euro novčani 21.10 EUR 102,1915 1,26 0,43 1,45 1,08 0,00
OTP Novčani 21.10 HRK 131,6974 0,82 0,53 1,05 2,79 0,00
PBZ Dollar 21.10 USD 129,3955 1,19 0,71 1,27 2,69 0,00
PBZ Euro Novčani 21.10 EUR 138,0457 1,31 0,69 1,61 3,41 0,00
PBZ Novčani 21.10 HRK 142,0822 0,62 0,37 0,79 3,78 0,00
Raiffeisen Cash 21.10 HRK 155,9900 0,96 0,57 1,20 3,77 0,00
Raiffeisen euroCash 21.10 EUR 105,0200 0,86 0,51 1,09 1,23 0,00
ZB Europlus 21.10 EUR 149,3682 0,81 0,43 1,11 2,19 0,00
ZB Plus 21.10 HRK 173,9631 0,59 0,35 0,79 3,27 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 21.10 HRK 215,9472 9,42 5,78 9,10 8,26 0,04
AZ Profit 21.10 HRK 233,8712 7,76 5,52 7,12 8,21 0,47
Croatia osiguranje 21.10 HRK 145,9887 7,89 5,21 8,48 4,57 0,11
Erste Plavi Expert 21.10 HRK 170,5344 7,54 5,81 8,48 7,84 0,43
Erste Plavi Protect 21.10 HRK 173,7326 7,21 4,32 7,83 7,43 0,03
Raiffeisen DMF 20.10 HRK 197,2197 12,11 7,99 13,77 6,07 0,10
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 21.10 HRK 207,4652 9,86 6,05 9,84 6,34 0,26
Erste Plavi - B 21.10 HRK 206,2699 8,13 5,72 9,13 6,29 0,32
PBZ CO - B 21.10 HRK 185,7994 9,04 6,18 10,65 5,24 0,36
Raiffeisen OMF - B 20.10 HRK 203,7016 10,82 7,05 11,48 6,38 0,11
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 21.10 HRK 427,7700 -14,18 -6,75 -10,55 -4,06 -0,03
Raiffeisen zaštićena glavnica 21.10 EUR 100,5400 0,00 0,53 0,53 0,53 0,11
Smart Equity 21.10 EUR 98,2169 3,27 2,44 2,48 -0,62 0,35
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