Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 20.11 HRK 80,3100 16,02 21,50 2,49 -1,82 -0,51
Allianz Equity 20.11 EUR 133,0803 13,97 11,11 14,92 9,56 -0,36
Capital Two 20.11 HRK 85,3347 28,49 19,97 32,16 0,39 -0,06
CROBEX10 20.11 HRK 98,8802 4,69 11,29 4,96 -0,65 0,22
Erste Adriatic Equity 20.11 EUR 81,3400 6,70 11,90 9,80 1,40 -0,51
FIMA Equity 20.11 HRK 72,6852 26,53 20,83 26,57 3,09 -0,19
HI-Growth 20.11 EUR 9,9241 12,59 9,60 12,48 5,57 -0,23
HPB Dionički 20.11 HRK 93,0732 7,09 8,37 8,19 3,70 -0,19
Ilirika Azijski Tigar 20.11 EUR 43,7588 8,58 6,86 3,22 -7,57 -0,40
Ilirika BRIC 20.11 EUR 73,2682 8,14 7,25 0,03 -4,50 0,34
Ilirika JI Europa 20.11 EUR 130,0524 6,07 3,15 2,08 6,79 0,34
KD Energija 20.11 HRK 9,5583 0,63 -2,80 -2,41 -1,08 0,79
KD Nova Europa 20.11 HRK 6,0581 -3,16 0,66 -6,99 -1,04 0,67
KD Prvi Izbor 20.11 HRK 13,3538 11,61 11,87 9,12 2,45 -0,25
KD Victoria 20.11 HRK 19,6435 28,31 17,07 37,23 9,18 -0,30
NETA Frontier 20.11 HRK 575,5625 16,89 14,88 15,57 5,95 0,03
NETA Global Developed 20.11 HRK 104,5958 9,67 7,16 7,05 6,63 0,22
NETA New Europe 20.11 HRK 75,8146 -7,04 -2,85 -15,19 -1,96 -0,58
NETA US Algorithm 20.11 HRK 171,4991 12,06 14,54 13,07 8,55 0,47
OTP Indeksni 20.11 HRK 39,9616 4,23 12,44 6,49 -6,38 -0,19
OTP Meridian 20 20.11 EUR 89,7701 5,02 5,07 4,79 0,50 -0,15
PBZ Equity 20.11 EUR 10,1116 10,36 10,57 12,68 2,20 -0,43
PBZ I-Stock 20.11 EUR 7,2833 -4,95 4,96 -7,46 -1,64 0,25
Platinum Blue Chip 20.11 EUR 94,0514 2,59 -0,43 1,84 -0,45 -0,14
Platinum Global Opportunity 20.11 USD 15,5149 14,09 10,07 16,26 -1,04 -0,01
Raiffeisen Dynamic 20.11 EUR 119,3100 6,13 6,02 6,54 4,09 0,09
Raiffeisen New Europe 20.11 EUR 52,7800 8,29 7,49 10,79 0,63 -0,25
Raiffeisen World 20.11 EUR 133,7700 9,85 6,85 8,49 3,08 -0,05
ZB Aktiv 20.11 HRK 109,6680 8,97 9,02 8,03 6,29 -0,48
ZB BRIC+ 20.11 EUR 91,4444 6,18 7,80 3,89 -1,70 0,16
ZB Euroaktiv 20.11 EUR 127,7056 -0,57 -2,35 -0,42 2,74 -0,33
ZB Trend 20.11 EUR 183,0579 37,91 35,67 37,90 5,51 0,21
Mješoviti fondovi
Agram Trust 20.11 HRK 51,3851 -6,03 -3,53 -5,92 -4,38 -0,08
Allianz Portfolio 20.11 HRK 143,1644 17,53 12,82 17,82 6,21 -0,12
HI-Balanced 20.11 EUR 11,7286 10,52 7,30 10,82 4,39 -0,08
HPB Global 20.11 HRK 84,5459 11,23 8,78 9,88 1,47 -0,21
ICF Balanced 20.11 HRK 114,2318 13,88 13,24 16,46 4,96 -0,16
KD Balanced 20.11 HRK 8,6993 7,09 6,84 8,22 0,99 -0,01
OTP Uravnotezeni 20.11 HRK 109,6854 6,62 7,02 6,57 3,65 -0,21
PBZ Global 20.11 EUR 13,4615 10,68 7,12 12,53 4,39 0,09
Raiffeisen Harmonic 20.11 EUR 101,5600 1,63 0,41 1,56 0,82 0,16
ZB Global 20.11 EUR 147,1927 7,85 4,58 7,08 4,42 0,06
Obveznički fondovi
Capital One 20.11 HRK 194,6940 6,31 2,14 6,28 6,33 -0,01
Erste Adriatic Bond 20.11 EUR 108,9600 7,08 2,06 7,53 4,41 -0,01
HI-Conservative 20.11 EUR 13,4312 6,22 3,26 6,65 3,63 -0,01
HPB Obveznički 20.11 EUR 147,1617 7,99 2,98 7,76 3,94 0,00
NETA Emerging Bond 20.11 HRK 73,0102 9,50 9,49 1,42 -0,96 -0,03
PBZ Bond 20.11 EUR 119,2773 8,11 3,32 7,92 2,31 -0,01
Raiffeisen Bonds 20.11 EUR 165,3600 5,28 2,77 5,84 3,43 -0,03
ZB Bond 20.11 EUR 179,4288 6,25 4,01 6,25 3,83 0,05
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 20.11 EUR 12,1588 2,44 1,17 2,67 3,29 0,00
Allianz Cash 20.11 HRK 117,4105 0,65 0,37 0,78 2,70 0,00
Auctor Cash 20.11 HRK 108,8215 1,47 0,82 1,66 2,13 0,00
Erste Euro-Money 20.11 EUR 114,6200 1,07 0,61 1,17 2,28 0,00
Erste Money 20.11 HRK 149,7100 0,92 0,50 1,03 3,40 0,00
HI-Cash 20.11 HRK 150,1916 1,25 0,62 1,42 3,44 0,00
HPB Euronovčani 20.11 EUR 105,8456 0,99 0,26 1,17 1,43 0,00
HPB Novčani 20.11 HRK 142,1477 0,71 0,40 0,79 3,58 0,00
Locusta Cash 20.11 HRK 1327,0801 2,17 0,96 2,43 4,14 0,01
Money One 20.11 HRK 127,6968 1,27 0,70 1,87 3,06 0,00
NETA MultiCash 20.11 HRK 106,6730 2,15 0,96 2,48 1,63 0,01
OTP Euro novčani 20.11 EUR 102,2009 1,27 0,28 1,37 1,08 0,00
OTP Novčani 20.11 HRK 131,8757 0,96 0,57 1,09 2,81 0,00
PBZ Dollar 20.11 USD 129,5237 1,29 0,65 1,34 2,70 0,00
PBZ Euro Novčani 20.11 EUR 138,1712 1,40 0,65 1,58 3,42 0,00
PBZ Novčani 20.11 HRK 142,1671 0,68 0,37 0,77 3,78 0,00
Raiffeisen Cash 20.11 HRK 156,1100 1,04 0,57 1,17 3,78 0,00
Raiffeisen euroCash 20.11 EUR 105,0600 0,90 0,43 1,04 1,24 -0,01
ZB Europlus 20.11 EUR 149,4559 0,87 0,41 1,06 2,19 0,00
ZB Plus 20.11 HRK 174,0838 0,66 0,36 0,77 3,27 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 20.11 HRK 217,2249 10,06 5,38 9,65 8,33 -0,05
AZ Profit 20.11 HRK 235,8029 8,65 6,50 8,25 8,32 0,06
Croatia osiguranje 20.11 HRK 147,0716 8,69 5,74 8,39 4,64 0,02
Erste Plavi Expert 20.11 HRK 171,5089 8,15 6,43 8,66 7,94 0,05
Erste Plavi Protect 20.11 HRK 174,4779 7,67 4,18 7,78 7,48 -0,02
Raiffeisen DMF 19.11 HRK 199,3662 13,33 8,00 13,44 6,16 0,00
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 20.11 HRK 209,1601 10,76 6,20 10,36 6,44 0,05
Erste Plavi - B 20.11 HRK 208,1770 9,13 6,57 9,40 6,39 0,04
PBZ CO - B 20.11 HRK 186,7589 9,61 6,58 10,25 5,32 0,03
Raiffeisen OMF - B 19.11 HRK 205,6723 11,89 7,11 11,93 6,46 0,06
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 20.11 HRK 427,1500 -14,30 -1,53 -12,26 -4,08 0,00
Raiffeisen zaštićena glavnica 20.11 EUR 101,1200 0,00 1,11 1,11 1,11 0,03
Smart Equity 20.11 EUR 100,2302 5,39 3,76 4,20 -0,15 0,10
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr