Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 26.02 HRK 80,0100 0,14 5,00 18,13 -1,70 0,33
Allianz Equity 26.02 EUR 131,5885 0,14 -1,34 11,22 6,84 0,58
Capital Two 26.02 HRK 84,9557 1,07 0,96 22,03 0,27 0,01
CROBEX10 26.02 HRK 96,9504 1,04 -4,84 5,48 -0,73 0,56
Erste Adriatic Equity 26.02 EUR 79,1700 -0,03 0,52 6,21 1,01 0,13
FIMA Equity 26.02 HRK 85,7767 17,17 26,34 43,67 4,34 0,05
HI-Growth 26.02 EUR 11,1548 9,86 15,71 26,60 6,06 0,07
HPB Dionički 26.02 HRK 95,2486 0,77 5,29 10,82 3,61 0,06
Ilirika Azijski Tigar 26.02 EUR 50,9549 11,20 13,12 28,99 -5,00 0,92
Ilirika BRIC 26.02 EUR 82,3500 13,90 5,84 35,91 -1,75 1,42
Ilirika JI Europa 26.02 EUR 134,3746 4,41 0,92 9,21 6,50 0,29
KD Energija 26.02 HRK 9,8237 9,28 -6,50 8,53 -0,21 -0,95
KD Nova Europa 26.02 HRK 6,0699 13,29 -3,64 5,16 -0,52 0,68
KD Prvi Izbor 26.02 HRK 15,0416 10,05 16,39 24,82 3,20 0,09
KD Victoria 26.02 HRK 18,8506 -0,76 -3,76 15,43 8,32 0,26
NETA Frontier 26.02 HRK 598,7902 5,64 8,38 22,28 5,78 0,09
NETA Global Developed 26.02 HRK 115,7130 12,75 13,99 21,18 6,93 -0,03
NETA New Europe 26.02 HRK 72,0377 0,06 -7,94 -7,46 -2,37 0,24
NETA US Algorithm 26.02 HRK 182,4548 5,69 11,52 18,43 8,28 -0,77
OTP Indeksni 26.02 HRK 38,9232 1,02 -3,76 3,55 -5,91 0,57
OTP Meridian 20 26.02 EUR 89,4762 4,21 -2,63 7,16 0,39 0,08
PBZ Equity 26.02 EUR 9,9517 0,90 -0,27 8,99 1,89 0,34
PBZ I-Stock 26.02 EUR 8,0029 10,54 4,42 14,05 -0,33 0,66
Platinum Blue Chip 26.02 EUR 106,3455 12,68 12,45 14,76 1,25 0,82
Platinum Global Opportunity 26.02 USD 16,1416 4,70 7,37 13,14 -0,51 -0,21
Raiffeisen Dynamic 26.02 EUR 122,7200 2,12 3,82 10,76 3,85 0,41
ZB Aktiv 26.02 HRK 104,6888 -0,27 -4,59 4,05 5,18 0,22
ZB BRIC+ 26.02 EUR 95,0446 10,75 -4,06 22,34 -0,70 1,10
ZB Euroaktiv 26.02 EUR 144,9576 13,58 11,43 12,33 3,63 0,64
ZB Trend 26.02 EUR 184,0004 3,86 -4,53 33,98 5,10 -0,06
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 26.02 HRK 148,1959 2,99 7,91 19,55 5,82 0,20
HI-Balanced 26.02 EUR 12,7304 6,64 10,95 19,86 4,69 0,10
HPB Global 26.02 HRK 86,2826 1,10 5,42 12,76 1,54 0,09
ICF Balanced 26.02 HRK 114,6098 2,96 -2,47 14,59 4,68 -0,25
KD Balanced 26.02 HRK 9,2273 5,11 8,77 14,07 1,43 0,23
OTP Uravnotezeni 26.02 HRK 107,7265 0,80 0,43 5,22 3,13 0,05
PBZ Conservative 10 fond 26.02 EUR 104,3881 3,75 4,39 4,39 2,19 0,24
PBZ Global 26.02 EUR 14,6085 7,12 10,88 19,16 4,72 0,57
Raiffeisen Harmonic 26.02 EUR 103,5800 1,50 0,11 4,06 1,13 0,26
You Invest Active 26.02 EUR 102,9800 3,28 2,98 2,98 1,60 0,00
You Invest Balanced 26.02 EUR 102,4300 2,58 2,43 2,43 1,26 0,04
You Invest Solid 26.02 EUR 101,7700 1,79 1,77 1,77 0,87 0,08
ZB Global 26.02 EUR 151,0866 3,78 3,03 9,89 4,30 0,13
Obveznički fondovi
Capital One 26.02 HRK 197,2166 1,06 2,18 4,84 5,90 0,02
Erste Adriatic Bond 26.02 EUR 112,1500 2,42 3,50 7,13 3,88 0,06
HI-Conservative 26.02 EUR 13,9371 2,77 4,84 8,57 3,64 0,08
HPB Obveznički 26.02 EUR 149,3463 1,18 2,45 6,37 3,72 0,09
NETA Emerging Bond 26.02 HRK 78,8603 6,37 12,52 23,50 -0,07 -0,24
PBZ Bond 26.02 EUR 122,1585 1,97 4,05 7,89 2,32 0,09
Raiffeisen Bonds 26.02 EUR 167,7400 1,19 2,49 5,27 3,28 0,06
Raiffeisen Classic 26.02 HRK 100,9500 0,86 0,96 0,96 0,45 0,05
ZB Bond 26.02 EUR 185,2407 2,51 4,71 9,65 3,79 0,18
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 26.02 EUR 12,2304 0,31 1,10 2,19 2,90 0,01
Allianz Cash 26.02 HRK 117,6087 0,07 0,36 0,63 2,34 0,00
Auctor Cash 26.02 HRK 109,1742 0,19 0,67 1,43 1,77 0,00
Erste Euro-Money 26.02 EUR 114,7500 0,05 0,44 0,99 1,97 0,01
Erste Money 26.02 HRK 150,0100 0,10 0,39 0,83 3,15 0,00
HI-Cash 26.02 HRK 150,6759 0,18 0,63 1,19 3,20 0,00
HPB Euronovčani 26.02 EUR 105,9807 0,05 0,27 0,51 1,17 0,00
HPB Novčani 26.02 HRK 142,4179 0,09 0,38 0,72 3,27 0,00
Locusta Cash 26.02 HRK 1332,1878 0,22 0,86 1,59 3,67 0,00
Money One 26.02 HRK 128,1487 0,15 0,68 1,36 2,76 0,00
NETA MultiCash 26.02 HRK 107,0783 0,19 0,70 1,93 1,38 0,00
OTP Euro novčani 26.02 EUR 102,3355 0,07 0,17 0,79 0,78 0,00
OTP Novčani 26.02 HRK 132,2629 0,17 0,57 0,94 2,58 0,00
PBZ Dollar 26.02 USD 130,0245 0,24 0,64 1,40 2,49 0,00
PBZ Euro Novčani 26.02 EUR 138,5444 0,15 0,54 1,36 3,17 0,00
PBZ Novčani 26.02 HRK 142,4230 0,10 0,34 0,70 3,51 0,00
Raiffeisen Cash 26.02 HRK 156,4000 0,10 0,44 0,97 3,50 0,00
Raiffeisen euroCash 26.02 EUR 105,1000 0,06 0,17 0,71 1,00 0,00
ZB Europlus 26.02 EUR 149,6748 0,07 0,33 0,75 2,05 0,00
ZB Plus 26.02 HRK 174,3768 0,09 0,34 0,66 3,05 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 26.02 HRK 226,3620 3,42 6,66 11,76 8,00 0,13
AZ Profit 26.02 HRK 244,1740 3,48 5,64 11,81 7,96 0,08
Croatia osiguranje 26.02 HRK 151,8279 3,35 5,17 10,60 4,53 0,15
Erste Plavi Expert 26.02 HRK 180,1887 3,92 6,75 12,72 7,69 0,13
Erste Plavi Protect 26.02 HRK 179,6209 2,32 5,11 8,52 7,06 0,06
Raiffeisen DMF 26.02 HRK 208,8189 4,75 7,17 14,94 6,06 0,02
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 26.02 HRK 218,5453 3,77 6,47 13,43 6,30 0,05
Erste Plavi - B 26.02 HRK 218,6576 3,99 7,12 13,44 6,29 0,08
PBZ CO - B 26.02 HRK 195,8096 4,42 6,41 13,78 5,30 0,21
Raiffeisen OMF - B 26.02 HRK 216,6714 4,81 8,01 14,63 6,38 0,08
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 26.02 HRK 437,9500 8,10 6,51 -8,25 -3,08 0,33
Raiffeisen zaštićena glavnica 26.02 EUR 102,2400 1,07 2,04 2,23 1,12 0,20
Smart Equity 26.02 EUR 105,4385 3,68 5,06 11,76 0,83 -0,03
ZB Future 2025 26.02 EUR 100,5639 0,00 0,56 0,56 0,56 0,35
ZB Future 2030 26.02 EUR 100,7111 0,00 0,71 0,71 0,71 0,47
ZB Future 2040 26.02 EUR 100,6780 0,00 0,68 0,68 0,68 0,39
ZB Future 2055 26.02 EUR 100,6802 0,00 0,68 0,68 0,68 0,42
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr