Investicijski fondovi

Naslovnica Fondovi
Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2016 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 29.09 HRK 95,1800 11,71 11,92 14,12 0,55 -0,39
Addiko Growth 29.09 EUR 11,2136 1,91 1,82 6,87 5,81 -0,38
Allianz Equity 29.09 EUR 162,2744 16,44 16,32 19,19 10,09 -0,11
Alpen.Special Opportunity 29.09 HRK 148,1000 0,25 7,81 2,14 5,46 -0,79
Capital Breeder 29.09 HRK 90,5730 1,93 3,80 4,69 4,55 -0,01
CROBEX10 29.09 HRK 107,1632 12,57 15,27 11,75 1,07 -0,06
Erste Adriatic Equity 29.09 EUR 96,8000 15,32 15,01 19,62 2,71 -0,51
HPB Dionički 29.09 HRK 111,1206 9,88 9,38 12,55 4,77 0,18
Ilirika BRIC 29.09 EUR 80,3214 20,98 17,63 22,65 -1,39 0,53
Ilirika Europa 29.09 EUR 117,6562 0,47 4,27 2,28 5,12 0,31
InterCapital SEE Equity (Capital Two) 29.09 HRK 101,6256 12,24 12,44 14,58 2,16 0,03
KD Energija 29.09 HRK 8,1802 6,18 7,18 7,32 -2,72 1,05
KD Nova Europa 29.09 HRK 5,4274 11,76 3,51 7,53 -1,45 0,78
KD Prvi Izbor 29.09 HRK 13,6995 -0,55 1,82 4,39 2,46 -0,50
KD Victoria 29.09 HRK 21,3129 19,66 19,96 23,37 8,67 -0,21
NETA Frontier 29.09 HRK 490,9894 -3,76 3,02 -8,65 3,11 0,59
NETA Global Developed 29.09 HRK 85,1871 -7,27 4,22 -6,35 3,98 -0,35
NETA New Europe 29.09 HRK 63,7559 -4,73 4,51 -7,12 -3,33 -0,62
OTP Indeksni 29.09 HRK 46,4652 19,16 18,87 19,20 -3,26 -0,07
OTP Meridian 20 29.09 EUR 94,1917 5,92 5,89 6,11 1,00 0,10
PBZ Equity 29.09 EUR 11,5221 12,79 13,30 15,56 3,05 -0,15
Platinum Blue Chip 29.09 EUR 96,9827 -0,71 -0,45 -0,42 0,33 -0,31
Platinum Global Opportunity 29.09 USD 14,7069 -3,33 0,40 0,67 -1,17 -0,68
Raiffeisen Dynamic 29.09 EUR 119,5000 5,24 2,82 4,57 2,88 -0,20
ZB Aktiv 29.09 HRK 124,2305 11,19 13,35 14,84 6,44 -0,37
ZB BRIC+ 29.09 EUR 94,0035 17,22 16,09 18,92 -0,26 -0,15
ZB Euroaktiv 29.09 EUR 129,8575 -3,49 0,41 -2,21 2,64 0,24
ZB Trend 29.09 EUR 152,3189 -4,11 1,50 0,28 3,68 -0,52
Mješoviti fondovi
Addiko Balanced 29.09 EUR 12,9926 2,55 2,00 6,15 4,59 -0,14
Allianz Portfolio 29.09 HRK 162,9692 6,86 6,30 8,94 6,38 0,15
HPB Global 29.09 HRK 101,2508 10,72 8,58 13,04 2,85 0,37
InterCapital Smart (Smart Equity II) 29.09 EUR 102,2838 5,76 6,72 5,89 1,37 0,01
KD Balanced 29.09 HRK 128,6482 1.430,41 7,01 1.499,62 130,70 -0,08
OTP Uravnotezeni 29.09 HRK 115,7142 10,63 12,74 10,68 3,58 -0,11
PBZ Conservative 10 fond 29.09 EUR 111,3226 6,27 3,70 7,88 3,77 0,10
PBZ Flexible 30 fond 29.09 EUR 101,0484 1,87 1,78 0,18 0,35 0,08
PBZ Global 29.09 EUR 14,9064 5,35 5,10 8,68 4,63 0,03
Raiffeisen Harmonic 29.09 EUR 104,3300 7,04 4,13 4,35 1,11 -0,47
You Invest Active 29.09 EUR 99,6600 1,82 2,52 3,19 0,05 0,16
You Invest Balanced 29.09 EUR 101,8300 3,43 2,97 4,43 0,71 0,12
You Invest Solid 29.09 EUR 103,0700 4,84 3,43 4,82 1,05 0,09
ZB Global 29.09 EUR 176,7485 11,66 10,57 15,04 5,19 -0,32
Obveznički fondovi
Addiko Conservative 29.09 EUR 14,4264 4,12 2,93 4,91 3,62 0,12
Erste Adriatic Bond 29.09 EUR 119,2700 5,31 2,32 6,41 4,48 0,16
HPB Obveznički 29.09 EUR 161,0403 6,13 3,59 7,17 4,06 0,19
InterCapital Bond (Capital One) 29.09 HRK 213,0909 5,63 3,10 6,91 6,07 0,09
NETA Emerging Bond 29.09 HRK 83,0256 4,35 3,81 7,19 0,39 0,28
PBZ Bond 29.09 EUR 130,6895 5,66 3,35 6,50 2,65 0,19
PBZ Dollar Bond fond 29.09 USD 103,4210 0,00 3,42 3,42 3,42 0,05
PBZ Short term bond fond 29.09 HRK 102,1991 2,07 0,95 2,79 1,05 0,03
Raiffeisen Bonds 29.09 EUR 176,9800 4,11 2,49 4,61 3,43 0,10
Raiffeisen Classic 29.09 HRK 106,3300 4,16 2,32 4,56 2,09 0,11
ZB Bond 29.09 EUR 195,8043 4,49 2,31 5,60 3,91 0,03
Novčani fondovi
Addiko Cash 29.09 HRK 152,3431 0,37 0,20 0,57 3,05 0,00
Allianz Cash 29.09 HRK 118,4824 0,20 0,08 0,41 2,14 0,00
Auctor Cash 29.09 HRK 111,1108 0,81 0,51 1,11 1,77 0,00
Erste Euro-Money 29.09 EUR 116,0200 0,56 0,35 0,76 1,86 0,00
Erste Money 29.09 HRK 151,5500 0,41 0,20 0,50 3,00 0,00
HPB Euronovčani 29.09 EUR 106,4079 0,19 0,15 0,19 1,04 0,00
HPB Novčani 29.09 HRK 143,7910 0,33 0,21 0,45 3,08 0,00
InterCapital Money (Money One) 29.09 HRK 129,9490 0,52 0,34 0,79 2,62 0,00
Locusta Cash 29.09 HRK 1361,0811 0,88 0,59 1,29 3,50 0,00
NETA MultiCash 29.09 HRK 107,6332 -0,30 -0,44 -0,11 1,24 0,00
OTP Euro novčani 29.09 EUR 102,7790 0,26 0,04 0,30 0,68 0,00
OTP Novčani 29.09 HRK 133,2724 0,29 0,11 0,35 2,43 0,00
PBZ Dollar 29.09 USD 132,1534 0,77 0,52 0,98 2,41 0,00
PBZ Euro Novčani 29.09 EUR 139,3293 0,16 0,09 0,27 2,99 0,00
PBZ Novčani 29.09 HRK 143,4167 0,24 0,15 0,38 3,30 0,00
Raiffeisen Cash 29.09 HRK 157,9100 0,33 0,22 0,52 3,32 0,01
Raiffeisen euroCash 29.09 EUR 105,9800 0,44 0,26 0,58 0,97 0,00
ZB Europlus 29.09 EUR 150,7036 0,24 0,15 0,31 1,96 0,00
ZB Plus 29.09 HRK 175,7457 0,31 0,21 0,44 2,90 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 29.09 HRK 243,6525 6,17 4,66 7,63 7,96 0,26
AZ Profit 29.09 HRK 260,3628 3,95 5,35 7,29 7,90 0,09
Croatia osiguranje 29.09 HRK 155,3232 4,07 4,15 5,66 4,39 0,23
Erste Plavi Expert 29.09 HRK 198,9512 7,60 7,56 10,79 7,93 0,06
Erste Plavi Protect 29.09 HRK 191,6110 5,09 3,77 6,97 7,00 0,26
Raiffeisen DMF 29.09 HRK 219,0734 3,59 3,93 4,89 6,01 0,10
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 29.09 HRK 234,4637 5,63 5,06 7,37 6,38 0,00
Erste Plavi - B 29.09 HRK 235,5848 5,50 5,10 7,99 6,41 0,13
PBZ CO - B 29.09 HRK 209,0769 4,61 4,86 7,12 5,44 0,05
Raiffeisen OMF - B 29.09 HRK 227,8481 4,04 3,81 5,34 6,32 0,09
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 29.09 HRK 445,9600 17,40 16,92 17,61 -2,05 -0,92
Raiffeisen zaštićena glavnica 29.09 EUR 104,1300 2,74 1,60 2,64 1,43 -0,07
Smart Equity 29.09 EUR 101,8705 0,91 -0,33 0,41 0,20 0,02
ZB Future 2025 29.09 EUR 99,5555 3,63 3,90 6,82 0,72 -0,05
ZB Future 2030 29.09 EUR 97,1558 2,27 3,50 6,07 -0,20 -0,06
ZB Future 2040 29.09 EUR 97,0474 1,93 3,78 5,99 -0,15 -0,07
ZB Future 2055 29.09 EUR 97,1100 1,94 3,68 6,05 -0,13 -0,07