Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 30.09 HRK 82,2400 18,81 20,60 1,27 -1,52 0,06
Allianz Equity 30.09 EUR 139,6699 19,61 18,04 20,22 11,36 0,19
Capital Two 30.09 HRK 88,8773 33,82 27,12 37,62 1,02 0,19
Crobex10 (VB CROBEX10) 30.09 HRK 105,1928 11,37 14,08 8,23 0,75 -0,05
Erste Adriatic Equity 30.09 EUR 82,8800 8,72 13,91 10,51 1,52 0,18
FIMA Equity 30.09 HRK 75,1915 30,89 25,91 32,50 2,78 6,12
HI-Growth 30.09 EUR 9,7769 10,92 9,44 14,71 5,39 0,30
HPB Dionički 30.09 HRK 92,2430 6,13 8,06 7,54 3,61 0,03
Ilirika Azijski Tigar 30.09 EUR 43,3944 7,67 9,85 3,21 -7,62 -0,45
Ilirika BRIC 30.09 EUR 73,0001 7,75 11,11 2,00 -4,47 -0,49
Ilirika JI Europa 30.09 EUR 128,3996 4,72 2,29 4,75 6,62 0,52
KD Energija 30.09 HRK 10,1425 6,78 6,84 9,99 0,34 -0,17
KD Nova Europa 30.09 HRK 6,1549 -1,61 5,88 -3,58 -0,82 0,41
KD Prvi Izbor 30.09 HRK 13,0004 8,66 8,30 10,38 2,14 0,48
KD Victoria 30.09 HRK 20,1306 31,49 21,09 38,62 9,39 -0,50
NETA Frontier 30.09 HRK 564,2734 14,59 13,09 16,27 5,65 -0,13
NETA Global Developed 30.09 HRK 102,5851 7,57 4,07 8,96 6,39 0,49
NETA New Europe 30.09 HRK 76,9405 -5,66 -5,93 -14,57 -1,58 -1,88
NETA US Algorithm 30.09 HRK 160,8199 5,08 2,04 10,27 7,65 -0,20
OTP Indeksni 30.09 HRK 42,3603 10,49 13,99 10,73 -5,60 0,04
OTP Meridian 20 30.09 EUR 92,0464 7,68 7,59 10,43 0,79 0,45
PBZ Equity 30.09 EUR 10,4895 14,48 15,10 17,80 2,61 0,68
PBZ I-Stock 30.09 EUR 7,3465 -4,13 8,33 -2,58 -1,54 0,29
Platinum Blue Chip 30.09 EUR 94,6702 3,26 2,35 5,10 -0,44 0,42
Platinum Global Opportunity 30.09 USD 14,7502 8,47 4,80 12,88 -1,68 -0,51
Raiffeisen Dynamic 30.09 EUR 119,1800 6,01 6,94 6,52 4,06 0,16
Raiffeisen New Europe 30.09 EUR 54,5600 11,94 11,69 15,13 0,99 0,29
Raiffeisen World 30.09 EUR 133,7400 9,82 8,37 12,96 3,08 0,07
ZB Aktiv 30.09 HRK 112,7046 11,99 11,97 12,83 6,56 0,02
ZB BRIC+ 30.09 EUR 95,6363 11,05 16,63 12,08 -0,77 0,36
ZB Euroaktiv 30.09 EUR 129,1691 0,57 0,61 3,53 2,77 0,43
ZB Trend 30.09 EUR 183,2189 38,03 34,05 41,26 5,63 -0,82
Mješoviti fondovi
Agram Trust 30.09 HRK 52,4539 -4,08 0,56 -8,78 -4,09 -0,09
Allianz Portfolio 30.09 HRK 145,7698 19,67 16,29 19,15 6,52 0,22
HI-Balanced 30.09 EUR 11,6103 9,40 7,85 13,14 4,28 0,24
HPB Global 30.09 HRK 83,8299 10,28 9,59 8,77 1,37 0,34
ICF Balanced 30.09 HRK 117,1643 16,80 15,40 17,98 5,19 -0,89
KD Balanced 30.09 HRK 8,6465 6,44 5,64 9,97 0,92 -0,07
OTP Uravnotezeni 30.09 HRK 112,2528 9,12 8,49 13,96 3,93 -0,47
PBZ Global 30.09 EUR 13,3434 9,71 8,52 10,93 4,31 0,36
Raiffeisen Harmonic 30.09 EUR 102,7300 2,80 3,19 2,73 1,40 0,04
Smart Equity (VB SMART) 30.09 EUR 100,3628 5,53 5,13 5,84 -0,10 0,00
ZB Global 30.09 EUR 147,0951 7,78 5,16 7,24 4,41 0,15
Obveznički fondovi
Capital One 30.09 HRK 194,2500 6,07 2,80 6,66 6,29 0,18
Erste Adriatic Bond 30.09 EUR 108,5700 6,69 3,25 7,65 4,14 0,14
HI-Conservative 30.09 EUR 13,3696 5,73 3,91 7,20 3,57 0,25
HPB Obveznički 30.09 EUR 146,7064 7,66 4,23 7,93 3,90 0,10
NETA Emerging Bond 30.09 HRK 70,8621 6,28 8,00 0,79 -1,38 0,55
PBZ Bond 30.09 EUR 118,8592 7,73 4,48 7,67 2,28 0,03
Raiffeisen Bonds 30.09 EUR 164,5800 4,79 3,09 7,77 3,39 0,01
ZB Bond 30.09 EUR 178,1711 5,50 4,82 5,88 3,77 0,06
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 30.09 EUR 12,1267 2,17 1,23 2,68 3,25 0,00
Allianz Cash 30.09 HRK 117,2657 0,53 0,31 0,82 2,68 0,00
Auctor Cash 30.09 HRK 108,5910 1,25 0,82 1,68 2,08 0,01
Erste Euro-Money 30.09 EUR 114,3600 0,84 0,60 1,04 2,24 0,01
Erste Money 30.09 HRK 149,5500 0,82 0,48 1,06 3,39 0,01
HI-Cash 30.09 HRK 149,8883 1,04 0,61 1,45 3,42 0,01
HPB Euronovčani 30.09 EUR 105,7232 0,87 0,24 1,27 1,40 0,00
HPB Novčani 30.09 HRK 141,9578 0,57 0,37 0,80 3,57 0,00
Locusta Cash 30.09 HRK 1323,2056 1,87 0,84 2,44 4,10 0,03
Money One (VB Cash) 30.09 HRK 127,4426 1,07 0,70 1,94 3,03 0,00
NETA MultiCash 30.09 HRK 106,4417 1,93 1,06 2,61 1,58 0,00
OTP Euro novčani 30.09 EUR 102,1714 1,24 0,55 1,52 1,07 0,00
OTP Novčani 30.09 HRK 131,6368 0,77 0,40 1,08 2,79 0,00
PBZ Dollar 30.09 USD 129,3040 1,12 0,76 1,21 2,68 0,01
PBZ Euro Novčani 30.09 EUR 137,9602 1,25 0,87 1,63 3,40 0,00
PBZ Novčani 30.09 HRK 142,0254 0,58 0,38 0,80 3,77 0,00
Raiffeisen Cash 30.09 HRK 155,8900 0,89 0,59 1,21 3,77 0,01
Raiffeisen euroCash 30.09 EUR 104,9700 0,82 0,56 1,09 1,22 -0,01
ZB Europlus 30.09 EUR 149,3033 0,77 0,45 1,14 2,19 0,00
ZB Plus 30.09 HRK 173,8927 0,55 0,35 0,81 3,26 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 30.09 HRK 215,2320 9,05 5,57 9,55 8,22 0,18
AZ Profit 30.09 HRK 235,3571 8,45 6,43 8,10 8,29 0,14
Croatia osiguranje 30.09 HRK 146,7630 8,46 6,13 8,86 4,62 0,03
Erste Plavi Expert 30.09 HRK 171,9359 8,42 6,69 9,51 7,96 0,15
Erste Plavi Protect 30.09 HRK 172,8223 6,65 3,85 7,75 7,36 0,13
Raiffeisen DMF 29.09 HRK 199,0179 13,13 8,93 15,01 6,15 0,42
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 30.09 HRK 208,1986 10,25 6,69 10,73 6,39 0,10
Erste Plavi - B 30.09 HRK 207,2961 8,67 6,35 9,95 6,34 0,19
PBZ CO - B 30.09 HRK 187,3316 9,94 7,68 11,55 5,34 0,13
Raiffeisen OMF - B 29.09 HRK 205,2671 11,67 7,75 12,73 6,45 0,45
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 30.09 HRK 449,5900 -9,80 -3,17 -8,68 -3,26 -1,38
Raiffeisen zaštićena glavnica 30.09 EUR 100,4700 0,00 0,46 0,46 0,46 -0,01
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