Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 30.03 HRK 81,0300 1,41 -1,47 18,83 -1,57 -0,09
Allianz Equity 27.03 EUR 133,1001 1,29 -4,70 12,49 7,12 0,17
Capital Two 27.03 HRK 85,9516 2,26 -3,29 22,93 0,40 -0,09
CROBEX10 27.03 HRK 95,3408 -0,63 -9,37 3,39 -1,01 -0,18
Erste Adriatic Equity 27.03 EUR 80,0400 1,07 -3,43 10,01 1,08 0,09
FIMA Equity 27.03 HRK 86,3497 17,95 14,84 44,59 4,41 0,21
HI-Growth 27.03 EUR 11,1467 9,78 14,01 24,78 6,05 -0,25
HPB Dionički 30.03 HRK 96,0933 1,66 4,17 12,57 3,69 0,46
Ilirika Azijski Tigar 30.03 EUR 52,7132 15,04 21,47 33,43 -4,58 1,67
Ilirika BRIC 30.03 EUR 82,4320 14,02 12,92 25,46 -1,73 2,94
Ilirika JI Europa 27.03 EUR 131,0458 1,83 2,06 4,40 6,29 -0,19
KD Energija 30.03 HRK 9,7999 9,02 -3,38 3,23 -0,25 2,64
KD Nova Europa 30.03 HRK 5,9928 11,85 -2,63 3,09 -0,68 2,16
KD Prvi Izbor 30.03 HRK 15,4801 13,26 19,07 28,96 3,45 2,45
KD Victoria 30.03 HRK 18,5395 -2,40 -7,90 11,52 8,22 -0,44
NETA Frontier 30.03 HRK 592,0902 4,46 4,93 18,67 5,63 1,14
NETA Global Developed 27.03 HRK 114,0777 11,16 11,20 15,73 6,85 -0,59
NETA New Europe 30.03 HRK 71,2609 -1,01 -7,38 -12,87 -2,48 0,10
NETA US Algorithm 30.03 HRK 189,1858 9,59 17,64 20,04 8,85 2,09
OTP Indeksni 27.03 HRK 38,3658 -0,43 -9,43 3,24 -6,09 0,02
OTP Meridian 20 27.03 EUR 89,6808 4,44 -2,57 4,83 0,42 0,13
PBZ Equity 30.03 EUR 10,0291 1,68 -4,39 10,05 1,95 0,06
PBZ I-Stock 30.03 EUR 8,1620 12,74 11,10 20,35 -0,09 2,43
Platinum Blue Chip 27.03 EUR 109,0446 15,54 15,18 17,89 1,60 0,18
Platinum Global Opportunity 27.03 USD 16,2074 5,12 9,88 15,15 -0,47 0,38
Raiffeisen Dynamic 27.03 EUR 123,6200 2,87 3,73 10,92 4,00 -0,04
ZB Aktiv 27.03 HRK 105,1866 0,20 -6,67 4,50 5,23 -0,06
ZB BRIC+ 27.03 EUR 95,3375 11,09 -0,31 16,27 -0,64 -0,51
ZB Euroaktiv 27.03 EUR 148,2426 16,16 14,77 15,46 3,84 0,07
ZB Trend 27.03 EUR 181,0278 2,19 -1,20 32,45 4,98 -0,15
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 27.03 HRK 148,9723 3,53 2,20 18,84 5,90 0,16
HI-Balanced 27.03 EUR 12,7486 6,79 9,80 18,43 4,71 -0,13
HPB Global 30.03 HRK 86,0376 0,81 2,63 12,47 1,52 0,03
ICF Balanced 30.03 HRK 113,5185 1,98 -3,11 11,80 4,59 0,14
KD Balanced 30.03 HRK 9,3072 6,02 7,64 13,71 1,52 0,93
OTP Uravnotezeni 27.03 HRK 108,2368 1,28 -3,58 4,61 3,19 0,46
PBZ Conservative 10 fond 30.03 EUR 105,9951 5,35 6,00 6,00 2,99 0,34
PBZ Global 30.03 EUR 14,8971 9,23 11,64 21,16 4,89 0,86
Raiffeisen Harmonic 27.03 EUR 104,1600 2,07 1,39 4,63 1,32 0,16
You Invest Active 27.03 EUR 102,8800 3,18 2,88 2,88 1,55 -0,21
You Invest Balanced 27.03 EUR 102,3800 2,53 2,38 2,38 1,24 -0,18
You Invest Solid 27.03 EUR 101,8800 1,90 1,88 1,88 0,93 -0,11
ZB Global 27.03 EUR 153,4008 5,37 4,29 9,66 4,42 -0,12
Obveznički fondovi
Capital One 27.03 HRK 197,5310 1,22 1,69 4,54 5,92 0,04
Erste Adriatic Bond 27.03 EUR 112,7900 3,00 3,89 7,27 4,07 0,03
HI-Conservative 27.03 EUR 14,0253 3,42 4,90 9,01 3,68 0,15
HPB Obveznički 30.03 EUR 150,3885 1,88 2,51 6,84 3,79 0,05
NETA Emerging Bond 27.03 HRK 80,9782 9,23 14,28 23,42 0,21 -0,06
PBZ Bond 30.03 EUR 123,4187 3,02 3,84 8,49 2,40 0,18
Raiffeisen Bonds 27.03 EUR 168,6400 1,74 2,47 5,64 3,32 0,01
Raiffeisen Classic 27.03 HRK 101,5600 1,47 1,57 1,57 0,76 0,00
ZB Bond 27.03 EUR 186,4533 3,18 4,65 9,69 3,83 -0,01
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 27.03 EUR 12,2576 0,54 1,08 2,32 2,94 0,00
Allianz Cash 27.03 HRK 117,6667 0,12 0,34 0,66 2,35 0,00
Auctor Cash 30.03 HRK 109,2743 0,28 0,63 1,45 1,79 0,01
Erste Euro-Money 27.03 EUR 114,8900 0,17 0,46 1,06 1,99 0,00
Erste Money 27.03 HRK 150,0800 0,15 0,35 0,84 3,16 0,00
HI-Cash 27.03 HRK 150,8421 0,29 0,64 1,25 3,21 0,00
HPB Euronovčani 30.03 EUR 106,0474 0,11 0,31 0,55 1,18 0,00
HPB Novčani 30.03 HRK 142,5603 0,19 0,42 0,79 3,28 0,01
Locusta Cash 30.03 HRK 1333,3184 0,31 0,76 1,61 3,68 0,01
Money One 27.03 HRK 128,2684 0,24 0,65 1,35 2,77 0,00
NETA MultiCash 30.03 HRK 107,2097 0,31 0,72 1,79 1,41 0,01
OTP Euro novčani 27.03 EUR 102,5186 0,25 0,34 0,89 0,83 0,00
OTP Novčani 27.03 HRK 132,3838 0,26 0,57 0,97 2,59 0,00
PBZ Dollar 30.03 USD 130,2009 0,37 0,69 1,46 2,50 0,02
PBZ Euro Novčani 30.03 EUR 138,6399 0,22 0,49 1,37 3,18 0,00
PBZ Novčani 30.03 HRK 142,5029 0,15 0,34 0,72 3,51 0,01
Raiffeisen Cash 30.03 HRK 156,4900 0,15 0,38 0,97 3,51 0,01
Raiffeisen euroCash 30.03 EUR 105,1400 0,10 0,16 0,72 1,01 0,00
ZB Europlus 27.03 EUR 149,7148 0,10 0,28 0,73 2,05 0,00
ZB Plus 27.03 HRK 174,4643 0,14 0,33 0,68 3,05 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 26.03 HRK 227,6698 4,02 5,78 11,67 8,05 -0,06
AZ Profit 26.03 HRK 246,3836 4,42 4,69 11,41 8,03 0,09
Croatia osiguranje 27.03 HRK 151,9484 3,43 3,53 9,88 4,54 0,02
Erste Plavi Expert 27.03 HRK 181,0041 4,39 5,27 12,32 7,74 -0,01
Erste Plavi Protect 27.03 HRK 180,0110 2,55 4,16 8,17 7,08 0,04
Raiffeisen DMF 27.03 HRK 210,1250 5,40 5,53 15,01 6,11 0,08
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 27.03 HRK 219,9484 4,44 5,64 12,71 6,35 -0,09
Erste Plavi - B 27.03 HRK 219,1027 4,20 5,70 12,41 6,31 -0,02
PBZ CO - B 27.03 HRK 197,1945 5,15 5,26 13,35 5,36 0,03
Raiffeisen OMF - B 27.03 HRK 218,1237 5,51 6,29 14,50 6,44 0,04
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 27.03 HRK 441,9600 9,09 -1,70 -4,81 -2,95 0,02
Raiffeisen zaštićena glavnica 27.03 EUR 102,8500 1,67 2,37 2,84 1,43 0,04
Smart Equity 27.03 EUR 106,7703 4,99 6,38 11,84 1,05 -0,15
ZB Future 2025 27.03 EUR 101,8758 0,00 1,88 1,88 1,88 0,15
ZB Future 2030 27.03 EUR 102,0010 0,00 2,00 2,00 2,00 0,09
ZB Future 2040 27.03 EUR 101,8690 0,00 1,87 1,87 1,87 0,07
ZB Future 2055 27.03 EUR 101,9482 0,00 1,95 1,95 1,95 0,07
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr