Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 31.07 HRK 86,1700 7,85 8,57 16,98 -0,93 1,27
Allianz Equity 31.07 EUR 142,3872 8,36 8,66 10,10 8,92 -0,10
Capital Two 31.07 HRK 91,8683 9,30 9,55 13,85 1,14 0,32
CROBEX10 31.07 HRK 101,2282 5,50 4,18 1,82 0,01 0,01
Erste Adriatic Equity 31.07 EUR 85,1300 7,50 8,43 11,56 1,67 -0,21
FIMA Equity 31.07 HRK 90,0415 23,00 6,66 36,70 4,80 0,30
HI-Growth 31.07 EUR 11,3787 12,06 5,88 21,39 6,18 0,48
HPB Dionički 31.07 HRK 99,7290 5,51 4,21 13,15 4,04 0,26
Ilirika Azijski Tigar 31.07 EUR 49,7449 8,56 0,24 14,27 -5,29 -0,03
Ilirika BRIC 31.07 EUR 78,1517 8,10 0,53 7,55 -2,81 0,53
Ilirika JI Europa 31.07 EUR 128,4786 -0,17 -4,84 -2,46 6,08 0,52
KD Energija 31.07 HRK 8,7669 -2,47 -7,87 -14,13 -2,12 -0,28
KD Nova Europa 31.07 HRK 5,8698 9,55 4,76 -3,03 -1,10 1,38
KD Prvi Izbor 31.07 HRK 14,9723 9,54 3,37 19,93 3,08 1,04
KD Victoria 31.07 HRK 19,0105 0,08 -1,08 -1,81 8,35 0,30
NETA Frontier 31.07 HRK 579,8136 2,29 -3,90 11,70 5,36 0,52
NETA Global Developed 31.07 HRK 104,6474 1,97 -5,57 5,45 5,93 1,00
NETA New Europe 31.07 HRK 70,9474 -1,45 -1,98 -7,14 -2,53 -0,05
NETA US Algorithm 31.07 HRK 171,6091 -0,59 -2,44 10,26 7,34 1,89
OTP Indeksni 31.07 HRK 40,9323 6,24 4,38 4,56 -5,33 -0,18
OTP Meridian 20 31.07 EUR 93,6258 9,04 7,74 5,42 0,97 0,19
PBZ Equity 31.07 EUR 10,5792 7,26 6,91 9,52 2,45 0,21
Platinum Blue Chip 31.07 EUR 108,8914 15,38 7,07 17,79 1,58 0,57
Platinum Global Opportunity 31.07 USD 16,4337 6,59 7,93 13,33 -0,30 -0,15
Raiffeisen Dynamic 31.07 EUR 119,6900 -0,40 -0,13 2,43 3,35 0,11
ZB Aktiv 31.07 HRK 113,4008 8,03 9,23 6,34 6,01 0,04
ZB BRIC+ 31.07 EUR 92,9209 8,27 1,96 0,38 -1,20 0,51
ZB Euroaktiv 31.07 EUR 151,0050 18,32 9,59 19,73 3,95 0,72
ZB Trend 31.07 EUR 174,9172 -1,26 1,71 24,00 4,80 -0,93
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 31.07 HRK 152,5041 5,98 2,99 13,87 6,21 0,26
HI-Balanced 31.07 EUR 12,8746 7,84 3,78 14,60 4,75 0,38
HPB Global 31.07 HRK 89,6071 4,99 4,49 11,27 1,90 0,30
ICF Balanced 31.07 HRK 120,9300 8,64 5,63 5,48 5,11 -0,45
KD Balanced 31.07 HRK 8,9810 2,31 -1,37 7,41 1,12 0,28
OTP Uravnotezeni 31.07 HRK 110,0912 3,02 1,25 3,05 3,35 -0,01
PBZ Conservative 10 fond 31.07 EUR 104,9398 4,30 1,72 4,94 2,47 0,15
PBZ Global 31.07 EUR 14,6638 7,52 3,78 14,16 4,75 0,11
Raiffeisen Harmonic 31.07 EUR 103,2100 1,14 0,05 1,31 1,01 0,03
Smart Equity II 31.07 EUR 100,5860 0,00 0,51 0,51 0,40 0,10
You Invest Active 31.07 EUR 101,6900 1,99 0,03 1,69 0,95 0,22
You Invest Balanced 31.07 EUR 101,2700 1,42 -0,17 1,27 0,68 0,19
You Invest Solid 31.07 EUR 100,1100 0,13 -1,14 0,11 0,04 0,10
ZB Global 31.07 EUR 157,4735 8,16 6,86 8,61 4,59 0,30
Obveznički fondovi
Capital One 31.07 HRK 199,0553 2,00 1,13 2,99 5,98 0,12
Erste Adriatic Bond 31.07 EUR 112,3000 2,56 0,65 4,40 3,93 0,11
HI-Conservative 31.07 EUR 13,8790 2,34 0,30 5,33 3,59 0,18
HPB Obveznički 31.07 EUR 150,8608 2,20 1,47 3,69 3,82 0,05
NETA Emerging Bond 31.07 HRK 81,1423 9,45 3,29 18,43 0,17 0,63
PBZ Bond 31.07 EUR 122,9588 2,64 1,13 5,13 2,37 0,16
PBZ Short term bond fond 31.07 HRK 99,9490 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 -0,02
Raiffeisen Bonds 31.07 EUR 169,6700 2,36 1,57 4,01 3,37 0,02
Raiffeisen Classic 31.07 HRK 101,9900 1,90 1,35 2,00 0,97 0,01
ZB Bond 31.07 EUR 185,1286 2,45 0,80 5,90 3,77 0,16
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 30.07 EUR 12,3217 1,06 0,90 2,02 3,01 0,01
Allianz Cash 31.07 HRK 117,9071 0,33 0,29 0,67 2,38 0,00
Auctor Cash 31.07 HRK 109,6755 0,65 0,54 1,25 1,86 0,00
Erste Euro-Money 31.07 EUR 115,1100 0,37 0,35 0,81 2,02 0,00
Erste Money 31.07 HRK 150,6800 0,55 0,49 0,92 3,19 0,00
HI-Cash 31.07 HRK 151,2895 0,59 0,49 1,12 3,23 0,01
HPB Euronovčani 31.07 EUR 106,1908 0,24 0,23 0,49 1,21 0,00
HPB Novčani 31.07 HRK 142,9465 0,46 0,42 0,81 3,30 0,00
Locusta Cash 31.07 HRK 1340,4950 0,85 0,72 1,61 3,74 0,09
Money One 31.07 HRK 128,7577 0,62 0,55 1,25 2,81 0,00
NETA MultiCash 31.07 HRK 107,6208 0,69 0,59 1,38 1,48 0,00
OTP Euro novčani 31.07 EUR 102,4089 0,14 0,10 0,33 0,79 0,00
OTP Novčani 31.07 HRK 132,6677 0,48 0,38 0,95 2,61 0,00
PBZ Dollar 31.07 USD 130,5545 0,64 0,48 1,13 2,52 0,00
PBZ Euro Novčani 31.07 EUR 138,8419 0,37 0,27 0,84 3,19 0,00
PBZ Novčani 31.07 HRK 142,7392 0,32 0,26 0,62 3,52 0,00
Raiffeisen Cash 31.07 HRK 156,8400 0,38 0,33 0,81 3,52 0,00
Raiffeisen euroCash 31.07 EUR 105,3200 0,27 0,22 0,43 1,05 0,00
ZB Europlus 31.07 EUR 150,1976 0,42 0,37 0,73 2,07 0,00
ZB Plus 31.07 HRK 174,8328 0,36 0,30 0,66 3,07 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 31.07 HRK 227,3179 3,86 1,47 7,81 8,02 0,14
AZ Profit 31.07 HRK 249,5011 5,74 2,73 8,68 8,12 0,19
Croatia osiguranje 31.07 HRK 151,0582 2,83 0,63 5,63 4,47 0,34
Erste Plavi Expert 31.07 HRK 183,9043 6,07 3,57 10,10 7,87 0,21
Erste Plavi Protect 31.07 HRK 178,8762 1,90 0,22 4,94 7,01 0,17
Raiffeisen DMF 31.07 HRK 211,9952 6,34 2,77 10,47 6,16 0,19
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 31.07 HRK 221,8143 5,33 2,39 8,94 6,39 0,30
Erste Plavi - B 31.07 HRK 221,8753 5,52 2,80 9,91 6,38 0,31
PBZ CO - B 31.07 HRK 199,2706 6,26 3,07 9,53 5,42 0,27
Raiffeisen OMF - B 31.07 HRK 219,5848 6,22 2,50 10,56 6,48 0,18
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 31.07 HRK 423,1200 4,44 -1,96 4,98 -3,44 -0,75
Raiffeisen zaštićena glavnica 31.07 EUR 102,9000 1,72 1,25 2,99 1,45 0,09
Smart Equity 31.07 EUR 107,1967 5,41 2,90 9,35 1,14 -0,11
ZB Future 2025 31.07 EUR 101,0257 0,00 1,03 1,03 0,58 0,44
ZB Future 2030 31.07 EUR 101,6146 0,00 1,61 1,61 1,06 0,55
ZB Future 2040 31.07 EUR 102,4075 0,00 2,41 2,41 1,83 0,57
ZB Future 2055 31.07 EUR 102,4914 0,00 2,49 2,49 1,89 0,59
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