Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 29.07 HRK 85,0900 6,50 6,88 16,55 -0,93 0,66
Allianz Equity 29.07 EUR 142,2859 8,28 8,27 9,73 8,77 0,38
Capital Two 29.07 HRK 90,9276 8,18 7,92 12,58 0,99 0,52
CROBEX10 29.07 HRK 100,8683 5,13 3,05 1,82 -0,20 0,84
Erste Adriatic Equity 29.07 EUR 84,8900 7,20 8,00 11,11 1,64 0,26
FIMA Equity 29.07 HRK 89,7261 22,57 7,07 35,82 4,79 0,40
HI-Growth 29.07 EUR 11,3376 11,66 5,79 19,51 6,19 0,71
HPB Dionički 29.07 HRK 99,5973 5,37 4,22 12,99 4,03 0,69
Ilirika Azijski Tigar 29.07 EUR 49,9523 9,01 0,57 12,47 -5,38 1,10
Ilirika BRIC 29.07 EUR 77,9763 7,85 0,42 5,59 -3,02 1,46
Ilirika JI Europa 29.07 EUR 127,4748 -0,95 -4,88 -5,34 5,99 0,84
KD Energija 29.07 HRK 8,8047 -2,05 -5,40 -15,19 -2,39 1,81
KD Nova Europa 29.07 HRK 5,7884 8,03 4,30 -5,05 -1,28 1,43
KD Prvi Izbor 29.07 HRK 14,8438 8,60 3,08 17,42 2,99 1,20
KD Victoria 29.07 HRK 18,9114 -0,44 -2,20 -0,32 8,34 -0,05
NETA Frontier 29.07 HRK 577,8741 1,95 -3,30 11,58 5,22 0,75
NETA Global Developed 29.07 HRK 103,9779 1,32 -4,56 3,96 5,96 0,93
NETA New Europe 29.07 HRK 71,3796 -0,85 -1,08 -6,79 -2,52 0,51
NETA US Algorithm 29.07 HRK 169,4317 -1,85 -1,03 6,15 7,25 1,41
OTP Indeksni 29.07 HRK 40,8139 5,93 3,44 4,80 -5,38 0,71
OTP Meridian 20 29.07 EUR 93,3516 8,72 7,77 4,39 0,95 0,23
PBZ Equity 29.07 EUR 10,5181 6,64 6,02 9,01 2,40 0,22
Platinum Blue Chip 29.07 EUR 107,9630 14,40 6,44 14,43 1,46 0,61
Platinum Global Opportunity 29.07 USD 16,5447 7,31 9,63 12,28 -0,22 0,64
Raiffeisen Dynamic 29.07 EUR 119,6200 -0,46 -0,28 1,96 3,34 0,17
ZB Aktiv 29.07 HRK 111,9302 6,62 7,72 4,84 5,87 0,95
ZB BRIC+ 29.07 EUR 92,5328 7,82 1,66 -1,72 -1,19 1,08
ZB Euroaktiv 29.07 EUR 149,5761 17,20 8,83 16,02 3,93 0,58
ZB Trend 29.07 EUR 176,3061 -0,48 3,76 22,88 4,79 1,09
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 29.07 HRK 152,2481 5,81 2,52 13,38 6,17 0,37
HI-Balanced 29.07 EUR 12,8258 7,44 3,63 13,35 4,75 0,40
HPB Global 29.07 HRK 89,6053 4,99 4,36 11,07 1,90 0,40
ICF Balanced 29.07 HRK 121,2715 8,95 5,56 7,83 5,10 0,46
KD Balanced 29.07 HRK 8,9613 2,08 -1,27 6,76 1,07 0,56
OTP Uravnotezeni 29.07 HRK 109,9135 2,85 0,85 2,34 3,33 -0,08
PBZ Conservative 10 fond 29.07 EUR 104,7230 4,09 1,52 4,72 2,36 -0,03
PBZ Global 29.07 EUR 14,6123 7,15 3,59 12,04 4,72 0,62
Raiffeisen Harmonic 29.07 EUR 102,9800 0,91 -0,24 0,33 0,93 0,18
Smart Equity II 29.07 EUR 100,4572 0,00 0,38 0,38 0,21 0,16
You Invest Active 29.07 EUR 101,2400 1,53 -0,61 1,24 0,73 0,24
You Invest Balanced 29.07 EUR 100,8800 1,03 -0,64 0,88 0,49 -0,16
You Invest Solid 29.07 EUR 99,8600 -0,12 -1,37 -0,14 -0,09 -0,08
ZB Global 29.07 EUR 155,8280 7,03 5,77 6,20 4,53 0,34
Obveznički fondovi
Capital One 29.07 HRK 198,8164 1,88 1,07 2,70 5,97 0,15
Erste Adriatic Bond 29.07 EUR 112,0000 2,28 0,32 3,73 3,83 -0,11
HI-Conservative 29.07 EUR 13,8337 2,01 0,01 4,85 3,58 -0,07
HPB Obveznički 29.07 EUR 150,6719 2,08 1,31 3,34 3,80 0,04
NETA Emerging Bond 29.07 HRK 80,5979 8,71 2,44 17,69 0,16 0,32
PBZ Bond 29.07 EUR 122,7726 2,48 1,00 4,54 2,35 0,03
PBZ Short term bond fond 29.07 HRK 99,9737 0,00 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08
Raiffeisen Bonds 29.07 EUR 169,5400 2,28 1,49 3,84 3,36 -0,02
Raiffeisen Classic 29.07 HRK 101,9200 1,83 1,30 1,93 0,94 -0,01
ZB Bond 29.07 EUR 184,4257 2,06 0,47 4,95 3,75 0,06
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 29.07 EUR 12,3201 1,05 0,90 2,02 3,01 0,01
Allianz Cash 29.07 HRK 117,9043 0,32 0,29 0,67 2,38 0,00
Auctor Cash 29.07 HRK 109,6700 0,64 0,54 1,26 1,86 0,01
Erste Euro-Money 29.07 EUR 115,1000 0,36 0,34 0,80 2,02 0,00
Erste Money 29.07 HRK 150,6800 0,55 0,50 0,92 3,19 0,00
HI-Cash 29.07 HRK 151,2658 0,58 0,49 1,11 3,23 0,00
HPB Euronovčani 29.07 EUR 106,1885 0,24 0,23 0,48 1,21 0,00
HPB Novčani 29.07 HRK 142,9427 0,45 0,42 0,82 3,30 0,00
Locusta Cash 29.07 HRK 1339,2282 0,75 0,63 1,53 3,74 0,01
Money One 29.07 HRK 128,7510 0,62 0,55 1,26 2,81 0,00
NETA MultiCash 29.07 HRK 107,6232 0,70 0,60 1,38 1,48 -0,02
OTP Euro novčani 29.07 EUR 102,4062 0,14 0,10 0,32 0,79 0,00
OTP Novčani 29.07 HRK 132,6671 0,48 0,39 0,96 2,61 0,00
PBZ Dollar 29.07 USD 130,5435 0,64 0,49 1,13 2,52 0,00
PBZ Euro Novčani 29.07 EUR 138,8388 0,36 0,28 0,85 3,19 0,00
PBZ Novčani 29.07 HRK 142,7351 0,32 0,26 0,62 3,52 0,00
Raiffeisen Cash 29.07 HRK 156,8300 0,37 0,32 0,81 3,52 0,00
Raiffeisen euroCash 29.07 EUR 105,3200 0,27 0,22 0,43 1,05 0,00
ZB Europlus 29.07 EUR 150,1985 0,42 0,39 0,74 2,07 0,00
ZB Plus 29.07 HRK 174,8278 0,35 0,30 0,66 3,07 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 29.07 HRK 226,9936 3,71 1,35 7,37 8,00 0,25
AZ Profit 29.07 HRK 248,7033 5,40 2,57 7,96 8,08 0,32
Croatia osiguranje 29.07 HRK 150,4262 2,40 0,20 4,75 4,43 0,39
Erste Plavi Expert 29.07 HRK 183,4943 5,83 3,33 9,63 7,82 0,46
Erste Plavi Protect 29.07 HRK 178,6374 1,76 0,15 4,78 6,99 0,20
Raiffeisen DMF 29.07 HRK 211,3189 6,00 2,44 9,67 6,12 0,44
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 29.07 HRK 221,2909 5,08 2,22 8,43 6,38 0,19
Erste Plavi - B 29.07 HRK 221,1440 5,17 2,52 9,22 6,36 0,28
PBZ CO - B 29.07 HRK 198,5559 5,88 2,67 8,99 5,39 0,28
Raiffeisen OMF - B 28.07 HRK 218,4048 5,65 2,07 9,43 6,45 -0,04
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 29.07 HRK 420,7600 3,86 -3,22 3,84 -3,68 0,28
Raiffeisen zaštićena glavnica 29.07 EUR 102,6700 1,49 1,02 2,71 1,34 0,11
Smart Equity 29.07 EUR 107,2543 5,47 2,95 8,00 1,12 0,04
ZB Future 2025 29.07 EUR 100,2123 0,00 0,21 0,21 0,21 0,52
ZB Future 2030 29.07 EUR 100,7011 0,00 0,70 0,70 0,70 0,69
ZB Future 2040 29.07 EUR 101,4685 0,00 1,47 1,47 1,47 0,76
ZB Future 2055 29.07 EUR 101,5390 0,00 1,54 1,54 1,54 0,78
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