Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 23.07 HRK 73,0900 5,59 5,65 -13,12 -3,39 -0,31
Allianz Equity 24.07 EUR 130,5562 11,80 8,18 9,31 8,84 -0,39
Capital Two 23.07 HRK 81,0566 22,04 16,85 23,19 -0,42 -0,16
Erste Adriatic Equity 23.07 EUR 76,6400 0,54 0,86 -1,17 0,72 -0,29
FIMA Equity 23.07 HRK 66,2162 15,27 10,90 19,22 2,05 -0,19
HI-Growth 24.07 EUR 9,5872 8,77 10,40 9,41 5,25 0,04
HPB Dionički 24.07 HRK 88,5437 1,87 2,68 2,97 3,18 0,13
Ilirika Azijski Tigar 24.07 EUR 43,5803 8,13 11,62 -3,65 -7,62 0,60
Ilirika BRIC 24.07 EUR 74,0812 9,34 13,62 -0,13 -4,26 0,59
Ilirika JI Europa 24.07 EUR 135,2991 10,35 13,08 9,89 7,18 0,76
KD Energija 24.07 HRK 10,5713 11,29 14,50 14,79 1,21 0,23
KD Nova Europa 24.07 HRK 6,1556 -1,60 3,87 2,18 -0,76 0,22
KD Prvi Izbor 24.07 HRK 12,6743 5,94 7,98 10,94 1,95 0,17
KD Victoria 24.07 HRK 18,8886 23,38 18,47 34,13 8,84 0,08
NETA Frontier 24.07 HRK 516,9093 4,98 3,84 5,41 4,25 0,00
NETA Global Developed 23.07 HRK 100,0447 4,90 6,37 5,38 6,17 0,10
NETA New Europe 24.07 HRK 77,3629 -5,15 -4,53 -17,57 -1,76 0,15
NETA US Algorithm 24.07 HRK 161,4409 5,49 6,58 10,13 7,68 0,17
OTP Indeksni 24.07 HRK 39,5280 3,10 3,08 1,21 -6,52 0,08
OTP Meridian 20 23.07 EUR 90,2319 5,56 5,83 11,53 0,55 0,16
PBZ Equity 24.07 EUR 9,7034 5,90 4,68 6,73 1,75 0,04
PBZ I-Stock 24.07 EUR 7,4487 -2,79 1,97 1,15 -1,37 0,38
Platinum Blue Chip 23.07 EUR 95,2412 3,88 4,56 5,63 -0,29 0,20
Platinum Global Opportunity 23.07 USD 14,8223 9,00 9,40 15,79 -1,68 0,51
Raiffeisen Absolute Aggressive 24.07 EUR 117,7400 4,73 4,59 5,49 3,74 0,07
Raiffeisen New Europe 23.07 EUR 51,4800 5,62 4,57 10,52 0,36 -0,85
Raiffeisen World 23.07 EUR 133,2400 9,41 11,08 10,61 3,04 0,23
VB CROBEX10 23.07 HRK 100,2785 6,17 6,54 1,10 -0,30 -0,84
ZB Aktiv 23.07 HRK 106,5494 5,87 5,68 7,54 5,89 -0,11
ZB BRIC+ 23.07 EUR 93,3905 8,44 12,64 13,89 -1,21 0,62
ZB Euroaktiv 23.07 EUR 129,5712 0,88 2,42 5,85 2,84 0,16
ZB Trend 24.07 EUR 143,3158 7,97 8,71 7,70 3,23 0,00
Mješoviti fondovi
Agram Trust 24.07 HRK 52,8300 -3,39 -3,48 -4,27 -4,00 0,43
Allianz Portfolio 24.07 HRK 134,9636 10,80 8,54 8,63 5,09 -0,04
HI-Balanced 24.07 EUR 11,3798 7,23 7,88 8,82 4,13 0,01
HPB Global 24.07 HRK 80,7852 6,28 6,01 3,75 0,97 0,11
ICF Balanced 24.07 HRK 113,3082 12,96 12,55 11,95 4,89 0,68
KD Balanced 24.07 HRK 8,3779 3,14 3,89 7,74 0,55 0,26
OTP Uravnotezeni 23.07 HRK 106,5217 3,55 2,17 12,09 3,32 -0,08
PBZ Global 24.07 EUR 13,0597 7,37 6,83 6,84 4,12 0,12
Raiffeisen Absolute 24.07 EUR 102,9100 2,98 4,11 2,91 1,49 -0,11
VB SMART 23.07 EUR 99,3590 4,47 5,40 3,40 -0,31 0,15
ZB Global 23.07 EUR 146,6192 7,43 6,25 6,09 4,39 0,26
Obveznički fondovi
Capital One 23.07 HRK 193,1709 5,48 5,02 6,77 6,25 0,07
Erste Adriatic Bond 23.07 EUR 107,9900 6,12 5,28 7,18 3,93 0,15
HI-Conservative 24.07 EUR 13,1863 4,28 3,47 8,59 3,48 0,05
HPB Obveznički 24.07 EUR 145,6895 6,91 6,41 7,50 3,84 0,05
NETA Emerging Bond 24.07 HRK 68,5170 2,76 5,04 -3,23 -1,71 0,11
PBZ Bond 24.07 EUR 117,1906 6,22 5,59 9,23 2,15 0,04
Raiffeisen Bonds 23.07 EUR 163,1700 3,89 3,66 7,38 3,32 0,02
ZB Bond 23.07 EUR 175,1638 3,72 3,65 3,26 3,64 0,24
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 24.07 EUR 12,0719 1,71 1,57 2,95 3,17 0,01
Allianz Cash 24.07 HRK 117,1081 0,39 0,34 0,92 2,66 0,00
Auctor Cash 24.07 HRK 108,2747 0,96 0,86 1,80 2,00 0,00
Erste Euro-Money 23.07 EUR 114,1700 0,67 0,62 1,03 2,22 0,00
Erste Money 23.07 HRK 149,2700 0,63 0,57 1,12 3,38 0,00
HI-Cash 24.07 HRK 149,5694 0,83 0,74 1,53 3,41 0,00
HPB Euronovčani 24.07 EUR 105,6771 0,83 0,73 1,47 1,39 0,00
HPB Novčani 24.07 HRK 141,7648 0,44 0,40 0,93 3,55 0,00
Locusta Cash 24.07 HRK 1318,5945 1,52 1,38 2,67 4,05 0,00
NETA MultiCash 23.07 HRK 106,1076 1,61 1,45 2,60 1,50 0,01
OTP Euro novčani 23.07 EUR 102,1454 1,21 1,08 1,38 1,06 0,01
OTP Novčani 24.07 HRK 131,3763 0,57 0,48 1,01 2,77 0,00
PBZ Dollar 24.07 USD 129,0692 0,93 0,91 0,98 2,66 0,00
PBZ Euro Novčani 24.07 EUR 137,6358 1,01 0,91 1,68 3,38 0,00
PBZ Novčani 24.07 HRK 141,8391 0,45 0,41 0,90 3,76 0,00
Raiffeisen Cash 24.07 HRK 155,5400 0,67 0,60 1,14 3,75 0,00
Raiffeisen euroCash 23.07 EUR 104,8500 0,70 0,62 1,14 1,19 0,00
VB Cash 23.07 HRK 127,1204 0,82 0,74 2,09 3,00 0,00
ZB Europlus 23.07 EUR 149,0799 0,62 0,55 1,22 2,17 0,00
ZB Plus 23.07 HRK 173,6614 0,42 0,37 0,84 3,25 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 23.07 HRK 210,4976 6,65 5,88 7,24 8,04 0,12
AZ Profit 23.07 HRK 229,4291 5,72 4,99 4,80 8,08 0,15
Croatia osiguranje 23.07 HRK 143,6136 6,13 5,46 6,86 4,43 0,01
Erste Plavi Expert 23.07 HRK 167,0908 5,37 5,05 6,79 7,67 0,09
Erste Plavi Protect 23.07 HRK 169,9632 4,89 4,21 6,60 7,20 0,06
Raiffeisen DMF 23.07 HRK 192,2003 9,26 8,31 11,67 5,85 -0,10
Obv. mirovinski fondovi
AZ 23.07 HRK 203,4338 7,73 6,88 8,47 6,19 0,15
Erste Plavi 23.07 HRK 202,1837 5,99 5,63 7,93 6,15 0,10
PBZ Croatia osiguranje 23.07 HRK 181,6889 6,63 6,01 8,54 5,07 0,01
Raiffeisen OMF 23.07 HRK 199,1805 8,36 7,57 10,11 6,17 -0,04
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 23.07 HRK 413,6200 -17,02 -14,17 -18,65 -4,47 -1,10
Raiffeisen zaštićena glavnica 23.07 EUR 99,9700 0,00 -0,04 -0,04 -0,04 0,01
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