Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 17.10 HRK 79,5000 14,85 17,36 -0,01 -2,17 0,63
Allianz Equity 17.10 EUR 134,7858 15,43 12,38 17,44 10,04 1,27
Capital Two 17.10 HRK 85,4165 28,61 19,09 33,25 0,36 0,24
CROBEX10 17.10 HRK 101,1381 7,08 10,55 6,66 -0,30 0,83
Erste Adriatic Equity 17.10 EUR 81,8700 7,40 11,22 10,89 1,41 -0,01
FIMA Equity 17.10 HRK 72,1625 25,62 17,60 26,96 2,92 0,62
HI-Growth 17.10 EUR 9,4152 6,81 5,79 9,14 5,07 0,41
HPB Dionički 17.10 HRK 91,5860 5,38 5,99 7,47 3,53 0,47
Ilirika Azijski Tigar 17.10 EUR 42,0733 4,39 4,16 -1,72 -8,09 -0,08
Ilirika BRIC 17.10 EUR 72,5704 7,11 10,82 -2,51 -4,71 1,33
Ilirika JI Europa 17.10 EUR 123,4557 0,69 -2,33 -2,53 6,30 2,98
KD Energija 17.10 HRK 9,3235 -1,85 -2,88 -2,10 -1,42 0,84
KD Nova Europa 17.10 HRK 5,9039 -5,62 3,37 -11,07 -1,27 1,38
KD Prvi Izbor 17.10 HRK 12,4591 4,14 5,10 3,02 1,80 0,75
KD Victoria 17.10 HRK 19,3302 26,26 13,87 32,80 9,02 1,13
NETA Frontier 17.10 HRK 545,0100 10,68 9,17 8,99 5,07 -0,05
NETA Global Developed 17.10 HRK 99,7961 4,64 2,91 4,54 6,11 0,37
NETA New Europe 17.10 HRK 76,4602 -6,25 -4,34 -16,15 -1,99 0,48
NETA US Algorithm 17.10 HRK 158,7347 3,72 2,69 5,79 7,52 -0,64
OTP Indeksni 17.10 HRK 40,5081 5,66 9,95 8,29 -6,20 1,54
OTP Meridian 20 17.10 EUR 88,6126 3,67 3,40 5,12 0,08 1,38
PBZ Equity 17.10 EUR 10,1558 10,84 9,87 15,47 2,15 0,85
PBZ I-Stock 17.10 EUR 7,1382 -6,85 4,56 -8,87 -1,88 1,40
Platinum Blue Chip 17.10 EUR 89,2269 -2,68 -3,67 -0,77 -1,22 2,00
Platinum Global Opportunity 17.10 USD 14,1270 3,89 0,67 5,58 -2,32 1,87
Raiffeisen Dynamic 17.10 EUR 118,6700 5,56 6,11 4,48 3,95 -0,17
Raiffeisen New Europe 17.10 EUR 52,7200 8,17 6,96 11,60 0,61 0,71
Raiffeisen World 17.10 EUR 123,7500 1,62 0,58 2,04 2,39 0,89
ZB Aktiv 17.10 HRK 110,6426 9,94 10,40 10,91 6,33 0,03
ZB BRIC+ 17.10 EUR 92,3362 7,22 13,46 6,44 -1,59 0,64
ZB Euroaktiv 17.10 EUR 121,1841 -5,65 -5,49 -3,67 2,04 2,45
ZB Trend 17.10 EUR 172,2758 29,78 29,34 30,91 4,85 0,61
Mješoviti fondovi
Agram Trust 17.10 HRK 51,3235 -6,14 -3,09 -8,37 -4,40 0,00
Allianz Portfolio 17.10 HRK 142,9039 17,32 14,24 17,54 6,18 0,70
HI-Balanced 17.10 EUR 11,3210 6,68 5,03 8,61 4,07 0,24
HPB Global 17.10 HRK 84,2927 10,89 9,51 10,49 1,44 0,30
ICF Balanced 17.10 HRK 114,8262 14,47 13,22 15,37 5,01 0,87
KD Balanced 17.10 HRK 8,3923 3,31 3,09 5,28 0,57 0,73
OTP Uravnotezeni 17.10 HRK 110,3333 7,25 6,83 11,38 3,66 0,26
PBZ Global 17.10 EUR 12,8971 6,04 3,81 8,10 4,01 0,95
Raiffeisen Harmonic 17.10 EUR 101,6800 1,75 1,60 1,68 0,88 -0,16
ZB Global 17.10 EUR 142,8655 4,68 2,65 4,06 4,18 -0,04
Obveznički fondovi
Capital One 17.10 HRK 194,4822 6,20 2,52 6,46 6,32 0,00
Erste Adriatic Bond 17.10 EUR 108,8500 6,97 3,30 7,40 4,26 0,17
HI-Conservative 17.10 EUR 13,3343 5,45 3,14 6,79 3,58 -0,04
HPB Obveznički 17.10 EUR 146,8542 7,77 3,89 8,05 3,92 0,04
NETA Emerging Bond 17.10 HRK 72,4364 8,64 10,42 -0,84 -1,01 -0,37
PBZ Bond 17.10 EUR 119,0812 7,94 4,20 7,62 2,29 -0,01
Raiffeisen Bonds 17.10 EUR 164,9900 5,05 3,09 5,97 3,41 0,04
ZB Bond 17.10 EUR 178,3593 5,61 4,70 5,74 3,78 0,01
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 17.10 EUR 12,1370 2,25 1,21 2,65 3,26 0,00
Allianz Cash 17.10 HRK 117,3341 0,58 0,35 0,83 2,69 0,00
Auctor Cash 17.10 HRK 108,6778 1,34 0,81 1,68 2,10 0,01
Erste Euro-Money 17.10 EUR 114,4100 0,88 0,54 1,05 2,25 0,00
Erste Money 17.10 HRK 149,6000 0,85 0,48 1,05 3,39 0,00
HI-Cash 17.10 HRK 149,9674 1,10 0,60 1,42 3,43 0,00
HPB Euronovčani 17.10 EUR 105,7654 0,91 0,24 1,24 1,41 0,00
HPB Novčani 17.10 HRK 142,0159 0,62 0,37 0,79 3,57 0,00
Locusta Cash 17.10 HRK 1324,4800 1,97 0,89 2,44 4,11 0,01
Money One 17.10 HRK 127,5251 1,14 0,70 1,92 3,04 0,00
NETA MultiCash 17.10 HRK 106,5029 1,99 1,01 2,55 1,59 0,01
OTP Euro novčani 17.10 EUR 102,1873 1,25 0,45 1,45 1,08 0,00
OTP Novčani 17.10 HRK 131,6876 0,81 0,53 1,06 2,79 0,00
PBZ Dollar 17.10 USD 129,3763 1,18 0,72 1,26 2,69 0,01
PBZ Euro Novčani 17.10 EUR 138,0291 1,30 0,75 1,61 3,41 0,00
PBZ Novčani 17.10 HRK 142,0716 0,61 0,37 0,79 3,78 0,00
Raiffeisen Cash 17.10 HRK 155,9700 0,94 0,58 1,19 3,77 0,00
Raiffeisen euroCash 17.10 EUR 105,0000 0,85 0,50 1,08 1,23 0,00
ZB Europlus 17.10 EUR 149,3560 0,80 0,44 1,12 2,19 0,00
ZB Plus 17.10 HRK 173,9492 0,58 0,35 0,80 3,27 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 17.10 HRK 215,6176 9,25 5,86 8,97 8,24 0,09
AZ Profit 17.10 HRK 232,4629 7,11 5,28 6,26 8,20 -0,01
Croatia osiguranje 16.10 HRK 145,5234 7,54 5,21 7,95 4,55 -0,30
Erste Plavi Expert 17.10 HRK 169,5342 6,91 5,25 7,77 7,79 0,35
Erste Plavi Protect 17.10 HRK 173,5731 7,11 4,41 7,72 7,42 -0,01
Raiffeisen DMF 16.10 HRK 196,8318 11,89 7,98 13,49 6,05 -0,19
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 17.10 HRK 206,6996 9,46 6,01 9,36 6,33 0,06
Erste Plavi - B 17.10 HRK 205,3098 7,62 5,39 8,51 6,24 0,36
PBZ CO - B 17.10 HRK 185,0275 8,59 6,12 9,95 5,21 0,27
Raiffeisen OMF - B 16.10 HRK 203,3030 10,61 6,91 11,15 6,36 -0,08
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 17.10 HRK 427,3500 -14,26 -6,84 -12,63 -4,02 -0,44
Raiffeisen zaštićena glavnica 17.10 EUR 100,3400 0,00 0,33 0,33 0,33 0,17
Smart Equity 17.10 EUR 98,1474 3,20 2,72 2,78 -0,62 0,28
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