Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 16.04 HRK 82,6600 3,45 4,63 22,51 -1,31 0,34
Allianz Equity 16.04 EUR 138,0626 5,07 3,74 15,05 8,06 0,02
Capital Two 16.04 HRK 87,3931 3,97 2,56 21,86 0,57 0,17
CROBEX10 16.04 HRK 96,6630 0,74 -3,63 5,83 -0,65 -0,82
Erste Adriatic Equity 16.04 EUR 84,5400 6,76 3,25 15,13 1,48 1,27
FIMA Equity 16.04 HRK 87,8560 20,01 22,50 42,98 4,58 -0,02
HI-Growth 16.04 EUR 11,8411 16,62 26,29 33,23 6,57 -0,33
HPB Dionički 16.04 HRK 98,8124 4,54 8,40 14,54 3,95 0,03
Ilirika Azijski Tigar 16.04 EUR 57,3762 25,21 36,27 42,33 -3,46 0,11
Ilirika BRIC 16.04 EUR 94,6131 30,87 32,11 45,80 1,07 0,01
Ilirika JI Europa 16.04 EUR 134,7146 4,68 12,37 8,11 6,56 -0,43
KD Energija 16.04 HRK 10,6103 18,04 14,76 11,04 1,25 -0,05
KD Nova Europa 16.04 HRK 6,5066 21,44 11,73 15,13 0,38 1,05
KD Prvi Izbor 16.04 HRK 15,9726 16,86 29,16 35,12 3,73 0,04
KD Victoria 16.04 HRK 18,9855 -0,05 -0,68 11,41 8,36 0,46
NETA Frontier 16.04 HRK 608,3447 7,33 11,57 21,22 5,99 0,15
NETA Global Developed 16.04 HRK 119,0718 16,03 19,76 22,86 7,30 -0,47
NETA New Europe 16.04 HRK 72,8376 1,18 -4,28 -8,64 -2,21 0,45
NETA US Algorithm 16.04 HRK 203,3718 17,81 27,31 32,68 9,87 -1,21
OTP Indeksni 16.04 HRK 39,1921 1,72 -1,76 6,63 -5,85 -0,47
OTP Meridian 20 16.04 EUR 94,5159 10,08 8,13 10,54 1,09 0,27
PBZ Equity 16.04 EUR 10,4947 6,40 4,22 13,55 2,36 0,14
PBZ I-Stock 16.04 EUR 8,8793 22,64 26,13 31,14 0,99 0,14
Platinum Blue Chip 16.04 EUR 112,0088 18,68 28,04 21,21 2,10 -0,69
Platinum Global Opportunity 16.04 USD 16,4851 6,92 18,87 17,75 -0,25 -0,14
Raiffeisen Dynamic 16.04 EUR 124,9100 3,94 5,08 11,82 4,31 -0,45
ZB Aktiv 16.04 HRK 111,3078 6,03 0,63 10,99 5,76 0,44
ZB BRIC+ 16.04 EUR 111,0076 29,35 21,00 37,27 2,31 0,40
ZB Euroaktiv 16.04 EUR 153,9221 20,61 30,12 20,72 4,28 -0,71
ZB Trend 16.04 EUR 184,9714 4,41 8,03 39,09 5,12 0,29
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 16.04 HRK 151,2853 5,14 6,61 20,88 6,12 0,04
HI-Balanced 16.04 EUR 13,2659 11,12 17,47 23,19 5,03 -0,23
HPB Global 16.04 HRK 89,2566 4,58 6,20 15,88 1,86 0,24
ICF Balanced 16.04 HRK 118,6747 6,62 4,26 17,23 4,89 0,55
KD Balanced 16.04 HRK 9,3565 6,58 12,31 15,18 1,58 0,00
OTP Uravnotezeni 16.04 HRK 109,4049 2,37 -0,58 5,98 3,27 0,21
PBZ Conservative 10 fond 16.04 EUR 106,7110 6,06 6,71 6,71 3,44 -0,18
PBZ Global 16.04 EUR 15,2205 11,61 19,13 22,68 5,09 -0,29
Raiffeisen Harmonic 16.04 EUR 106,0400 3,91 4,12 6,06 1,92 0,04
You Invest Active 16.04 EUR 105,0600 5,37 5,06 5,06 2,50 0,27
You Invest Balanced 16.04 EUR 104,0300 4,19 4,03 4,03 1,98 0,16
You Invest Solid 16.04 EUR 102,9100 2,93 2,91 2,91 1,38 0,12
ZB Global 16.04 EUR 158,3455 8,76 10,79 13,63 4,67 -0,15
Obveznički fondovi
Capital One 16.04 HRK 198,1789 1,55 1,90 4,48 5,95 0,03
Erste Adriatic Bond 16.04 EUR 113,8600 3,98 4,78 8,04 4,42 -0,04
HI-Conservative 16.04 EUR 14,1957 4,68 6,41 9,74 3,78 -0,15
HPB Obveznički 16.04 EUR 152,2164 3,12 3,69 7,63 3,90 0,03
NETA Emerging Bond 16.04 HRK 83,5433 12,69 14,91 27,65 0,56 -0,07
PBZ Bond 16.04 EUR 124,4669 3,90 4,51 8,89 2,46 0,06
Raiffeisen Bonds 16.04 EUR 169,3600 2,17 2,69 5,81 3,35 0,04
Raiffeisen Classic 16.04 HRK 101,9700 1,88 1,98 1,98 0,94 0,04
ZB Bond 16.04 EUR 188,2676 4,19 5,56 10,48 3,91 -0,01
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 16.04 EUR 12,2722 0,66 1,12 2,34 2,95 0,01
Allianz Cash 16.04 HRK 117,7018 0,15 0,32 0,67 2,35 0,00
Auctor Cash 16.04 HRK 109,3306 0,33 0,61 1,42 1,80 0,00
Erste Euro-Money 16.04 EUR 114,9100 0,19 0,44 0,99 1,99 0,00
Erste Money 16.04 HRK 150,1300 0,18 0,35 0,84 3,16 0,00
HI-Cash 16.04 HRK 150,9308 0,35 0,65 1,25 3,21 0,00
HPB Euronovčani 16.04 EUR 106,1047 0,16 0,32 0,57 1,19 -0,01
HPB Novčani 16.04 HRK 142,6342 0,24 0,44 0,81 3,28 0,00
Locusta Cash 16.04 HRK 1334,5370 0,40 0,77 1,66 3,69 0,01
Money One 16.04 HRK 128,3408 0,30 0,64 1,35 2,77 0,00
NETA MultiCash 16.04 HRK 107,3077 0,40 0,76 1,78 1,42 0,00
OTP Euro novčani 16.04 EUR 102,6528 0,38 0,46 0,92 0,87 -0,01
OTP Novčani 16.04 HRK 132,4769 0,33 0,60 1,13 2,59 0,00
PBZ Dollar 16.04 USD 130,2743 0,43 0,70 1,43 2,50 0,00
PBZ Euro Novčani 16.04 EUR 138,6762 0,25 0,47 1,23 3,18 0,00
PBZ Novčani 16.04 HRK 142,5469 0,18 0,34 0,71 3,51 0,00
Raiffeisen Cash 16.04 HRK 156,5400 0,19 0,37 0,95 3,51 0,01
Raiffeisen euroCash 16.04 EUR 105,1600 0,11 0,15 0,65 1,02 0,00
ZB Europlus 16.04 EUR 149,7459 0,12 0,26 0,70 2,05 0,00
ZB Plus 16.04 HRK 174,5287 0,18 0,34 0,68 3,06 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 16.04 HRK 229,0833 4,67 6,34 12,49 8,09 0,12
AZ Profit 16.04 HRK 250,2958 6,07 7,66 13,55 8,17 -0,08
Croatia osiguranje 16.04 HRK 154,1139 4,91 5,90 11,44 4,66 -0,08
Erste Plavi Expert 16.04 HRK 182,4736 5,24 8,01 13,26 7,82 -0,11
Erste Plavi Protect 16.04 HRK 180,0024 2,54 3,69 8,31 7,07 0,09
Raiffeisen DMF 16.04 HRK 211,5906 6,14 7,50 16,18 6,17 -0,07
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 16.04 HRK 222,7726 5,78 7,84 14,38 6,46 -0,12
Erste Plavi - B 16.04 HRK 221,2874 5,24 8,18 13,64 6,38 0,02
PBZ CO - B 16.04 HRK 200,0161 6,66 8,39 14,77 5,49 -0,20
Raiffeisen OMF - B 16.04 HRK 219,2692 6,07 7,85 15,42 6,49 -0,12
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 15.04 HRK 463,9600 14,52 8,09 0,79 -2,28 -0,02
Raiffeisen zaštićena glavnica 16.04 EUR 103,5800 2,39 3,40 3,57 1,74 0,09
Smart Equity 16.04 EUR 108,5578 6,75 10,91 13,74 1,44 -0,53
ZB Future 2025 16.04 EUR 104,8410 0,00 4,84 4,84 5,42 -0,55
ZB Future 2030 16.04 EUR 105,4597 0,00 5,46 5,46 6,12 -0,62
ZB Future 2040 16.04 EUR 105,8342 0,00 5,83 5,83 6,51 -0,64
ZB Future 2055 16.04 EUR 105,8715 0,00 5,87 5,87 6,55 -0,63
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