Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 15.09 HRK 77,6100 12,12 14,59 -6,32 -2,42 -0,23
Allianz Equity 15.09 EUR 133,2792 14,14 12,65 13,92 9,61 -0,57
Capital Two 15.09 HRK 85,5831 28,86 21,47 31,62 0,47 -0,26
Crobex10 (VB CROBEX10) 15.09 HRK 102,1913 8,19 11,19 4,30 0,13 -0,13
Erste Adriatic Equity 15.09 EUR 79,7700 4,64 9,48 4,78 1,13 -0,29
FIMA Equity 15.09 HRK 68,3823 19,04 15,50 21,25 2,39 -0,31
HI-Growth 15.09 EUR 9,6951 9,99 11,08 11,93 5,35 -0,05
HPB Dionički 15.09 HRK 90,5932 4,23 6,38 4,92 3,42 0,10
Ilirika Azijski Tigar 15.09 EUR 44,5779 10,61 17,49 5,21 -7,31 -0,90
Ilirika BRIC 15.09 EUR 76,2565 12,55 25,85 4,89 -3,62 -0,48
Ilirika JI Europa 15.09 EUR 131,1853 7,00 7,69 6,91 6,87 0,15
KD Energija 15.09 HRK 10,3075 8,51 13,87 9,22 0,65 0,00
KD Nova Europa 15.09 HRK 6,2143 -0,66 14,93 -2,23 -0,60 -0,39
KD Prvi Izbor 15.09 HRK 13,0017 8,67 10,99 9,40 2,21 -0,38
KD Victoria 15.09 HRK 19,2870 25,98 17,07 30,91 9,02 -0,23
NETA Frontier 15.09 HRK 565,2850 14,80 15,43 13,94 5,65 -0,41
NETA Global Developed 15.09 HRK 101,8816 6,83 7,30 6,50 6,37 -0,04
NETA New Europe 15.09 HRK 77,0980 -5,47 -0,96 -15,34 -1,81 -0,28
NETA US Algorithm 15.09 HRK 164,4760 7,47 6,76 12,73 7,97 -0,57
OTP Indeksni 15.09 HRK 40,7330 6,24 9,44 5,80 -6,13 0,08
OTP Meridian 20 15.09 EUR 91,8760 7,48 10,03 10,73 0,82 0,02
PBZ Equity 15.09 EUR 10,0084 9,23 10,53 10,50 2,09 -0,14
PBZ I-Stock 15.09 EUR 7,5351 -1,67 19,87 -1,00 -1,23 -0,57
Platinum Blue Chip 15.09 EUR 95,4367 4,10 6,09 5,43 -0,26 0,06
Platinum Global Opportunity 15.09 USD 14,8648 9,31 4,62 14,05 -1,62 -0,18
Raiffeisen Dynamic 15.09 EUR 119,1300 5,97 7,52 4,53 4,13 -0,29
Raiffeisen New Europe 15.09 EUR 53,4100 9,58 11,20 12,18 0,76 0,17
Raiffeisen World 15.09 EUR 133,4400 9,57 11,90 11,01 3,06 -0,04
ZB Aktiv 15.09 HRK 110,5122 9,81 12,07 10,13 6,37 -0,38
ZB BRIC+ 15.09 EUR 97,6406 13,38 25,68 12,70 0,04 -1,13
ZB Euroaktiv 15.09 EUR 130,7459 1,80 4,47 3,96 2,92 -0,02
ZB Trend 15.09 EUR 187,7061 41,41 37,43 42,10 5,89 -0,74
Mješoviti fondovi
Agram Trust 15.09 HRK 52,4665 -4,05 0,96 -5,92 -4,09 -0,07
Allianz Portfolio 15.09 HRK 141,1064 15,84 13,83 14,96 5,93 -0,28
HI-Balanced 15.09 EUR 11,5154 8,51 8,42 11,11 4,23 -0,01
HPB Global 15.09 HRK 82,4079 8,41 7,70 5,97 1,19 0,10
ICF Balanced 15.09 HRK 115,4911 15,14 15,47 15,21 5,06 -0,61
KD Balanced 15.09 HRK 8,4850 4,45 4,89 4,96 0,71 -0,12
OTP Uravnotezeni 15.09 HRK 109,6705 6,61 7,12 12,40 3,65 -0,19
PBZ Global 15.09 EUR 13,2424 8,88 8,23 8,45 4,24 -0,23
Raiffeisen Harmonic 15.09 EUR 102,7400 2,81 3,21 2,74 1,66 -0,49
Smart Equity (VB SMART) 15.09 EUR 100,1788 5,33 6,19 5,11 -0,07 -0,28
ZB Global 15.09 EUR 146,0875 7,04 6,25 5,87 4,38 -0,25
Obveznički fondovi
Capital One 15.09 HRK 193,7736 5,81 3,01 6,16 6,28 0,03
Erste Adriatic Bond 15.09 EUR 108,3500 6,48 3,57 7,61 4,10 -0,06
HI-Conservative 15.09 EUR 13,2833 5,05 3,48 9,12 3,54 0,04
HPB Obveznički 15.09 EUR 146,1678 7,27 4,10 7,31 3,87 0,01
NETA Emerging Bond 15.09 HRK 69,9644 4,93 9,56 -2,70 -1,47 -0,28
PBZ Bond 15.09 EUR 117,9133 6,88 4,14 6,68 2,20 0,00
Raiffeisen Bonds 15.09 EUR 164,0300 4,44 2,94 7,24 3,36 0,00
ZB Bond 15.09 EUR 177,5134 5,11 5,07 5,06 3,74 0,02
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 15.09 EUR 12,1149 2,07 1,23 2,74 3,23 0,02
Allianz Cash 15.09 HRK 117,2272 0,49 0,30 0,84 2,68 0,01
Auctor Cash 15.09 HRK 108,5263 1,19 0,83 1,71 2,06 0,01
Erste Euro-Money 15.09 EUR 114,3000 0,78 0,59 1,03 2,24 0,00
Erste Money 15.09 HRK 149,5000 0,78 0,48 1,07 3,39 0,01
HI-Cash 15.09 HRK 149,8223 1,00 0,62 1,47 3,42 0,01
HPB Euronovčani 15.09 EUR 105,7100 0,86 0,25 1,32 1,39 0,00
HPB Novčani 15.09 HRK 141,9247 0,55 0,37 0,82 3,56 0,00
Locusta Cash 15.09 HRK 1321,9248 1,77 0,81 2,47 4,09 0,01
Money One (VB Cash) 15.09 HRK 127,3733 1,02 0,70 1,97 3,02 0,01
NETA MultiCash 15.09 HRK 106,3698 1,86 1,21 2,62 1,56 0,01
OTP Euro novčani 15.09 EUR 102,1567 1,22 0,61 1,55 1,06 0,00
OTP Novčani 15.09 HRK 131,5908 0,74 0,43 1,05 2,79 0,01
PBZ Dollar 15.09 USD 129,2478 1,07 0,79 1,15 2,68 0,01
PBZ Euro Novčani 15.09 EUR 137,8932 1,20 0,88 1,64 3,40 0,01
PBZ Novčani 15.09 HRK 141,9852 0,55 0,39 0,81 3,77 0,01
Raiffeisen Cash 15.09 HRK 155,8100 0,84 0,59 1,20 3,76 0,01
Raiffeisen euroCash 15.09 EUR 104,9600 0,81 0,57 1,09 1,22 0,01
ZB Europlus 15.09 EUR 149,2507 0,73 0,47 1,16 2,18 0,01
ZB Plus 15.09 HRK 173,8428 0,52 0,35 0,82 3,26 0,01
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 15.09 HRK 213,3422 8,10 5,24 8,39 8,15 0,04
AZ Profit 15.09 HRK 231,9668 6,89 5,93 6,09 8,19 -0,13
Croatia osiguranje 15.09 HRK 145,2163 7,32 5,67 7,65 4,53 -0,04
Erste Plavi Expert 15.09 HRK 169,8648 7,12 6,19 7,85 7,86 -0,11
Erste Plavi Protect 15.09 HRK 171,7914 6,01 3,73 7,23 7,31 0,02
Raiffeisen DMF 12.09 HRK 196,1063 11,48 7,81 12,97 6,02 -0,07
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 15.09 HRK 206,3615 9,28 6,89 9,59 6,32 -0,03
Erste Plavi - B 15.09 HRK 205,5262 7,74 6,46 8,88 6,29 -0,09
PBZ CO - B 15.09 HRK 185,5587 8,90 7,56 10,32 5,27 -0,06
Raiffeisen OMF - B 15.09 HRK 202,7625 10,31 7,12 11,22 6,33 0,07
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 15.09 HRK 430,3400 -13,66 -6,58 -14,26 -3,85 -1,07
Raiffeisen zaštićena glavnica 15.09 EUR 100,3200 0,00 0,31 0,31 0,31 -0,01
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