Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 27.01 HRK 79,5600 -0,43 8,79 15,37 -1,77 -0,25
Allianz Equity 27.01 EUR 132,0090 0,46 1,10 10,02 6,89 0,10
Capital Two 27.01 HRK 83,7597 -0,35 3,37 21,60 0,11 0,07
CROBEX10 27.01 HRK 98,0730 2,21 -1,30 4,63 -0,54 -0,33
Erste Adriatic Equity 27.01 EUR 78,4200 -0,97 2,10 3,94 0,90 -0,34
FIMA Equity 27.01 HRK 83,9310 14,65 27,17 41,19 4,19 -0,63
HI-Growth 27.01 EUR 10,9085 7,43 14,51 26,63 5,89 -0,72
HPB Dionički 27.01 HRK 96,2741 1,85 8,80 12,63 3,71 -0,44
Ilirika Azijski Tigar 27.01 EUR 50,6617 10,56 16,03 31,89 -5,07 -0,92
Ilirika BRIC 27.01 EUR 80,7269 11,66 9,34 25,52 -2,13 -1,28
Ilirika JI Europa 27.01 EUR 137,5466 6,88 1,72 15,76 6,71 -1,00
KD Energija 27.01 HRK 9,6038 6,84 -8,39 5,50 -0,62 -0,12
KD Nova Europa 27.01 HRK 5,7715 7,72 -5,17 -1,53 -1,14 -0,58
KD Prvi Izbor 27.01 HRK 14,7282 7,76 16,25 26,26 3,02 -1,11
KD Victoria 27.01 HRK 19,3837 2,05 3,09 22,32 8,48 0,09
NETA Frontier 27.01 HRK 600,2831 5,90 16,05 21,70 5,81 -0,15
NETA Global Developed 27.01 HRK 111,7275 8,87 11,48 19,35 6,65 0,33
NETA New Europe 27.01 HRK 72,4540 0,64 -6,01 -10,02 -2,27 -0,23
NETA US Algorithm 27.01 HRK 178,7860 3,57 12,22 19,60 8,09 -0,13
OTP Indeksni 27.01 HRK 39,5272 2,59 0,56 3,55 -5,75 -0,50
OTP Meridian 20 27.01 EUR 87,1782 1,53 -2,94 2,79 0,09 -0,28
PBZ Equity 27.01 EUR 9,8762 0,13 1,97 7,49 1,81 -0,40
PBZ I-Stock 27.01 EUR 7,9183 9,37 6,21 9,99 -0,47 -1,06
Platinum Blue Chip 27.01 EUR 102,3248 8,42 8,21 12,92 0,77 -0,42
Platinum Global Opportunity 27.01 USD 15,2526 -1,07 3,51 13,07 -1,07 -0,73
Raiffeisen Dynamic 27.01 EUR 120,6300 0,38 2,51 7,57 3,51 -0,26
ZB Aktiv 27.01 HRK 104,6966 -0,27 -1,48 4,48 5,24 -0,59
ZB BRIC+ 27.01 EUR 94,6640 10,30 0,73 15,68 -0,55 -1,18
ZB Euroaktiv 27.01 EUR 138,8191 8,77 7,45 10,72 3,33 -1,17
ZB Trend 27.01 EUR 173,7064 -1,95 21,16 32,97 4,69 -0,02
Mješoviti fondovi
Agram Trust 27.01 HRK 51,4888 0,07 -2,53 -5,34 -3,81 0,00
Allianz Portfolio 27.01 HRK 148,6605 3,31 10,14 20,04 5,91 -0,25
HI-Balanced 27.01 EUR 12,5247 4,91 10,42 19,30 4,57 -0,48
HPB Global 27.01 HRK 86,3332 1,16 6,75 13,81 1,55 -0,26
ICF Balanced 27.01 HRK 115,0260 3,34 2,01 14,75 4,70 -0,33
KD Balanced 27.01 HRK 9,1692 4,45 9,50 14,13 1,37 -0,63
OTP Uravnotezeni 27.01 HRK 109,7313 2,68 1,86 5,54 3,33 -0,14
PBZ Conservative 10 fond 27.01 EUR 103,2667 2,64 3,27 3,27 1,64 -0,12
PBZ Global 27.01 EUR 14,1982 4,11 8,87 16,55 4,49 -0,48
Raiffeisen Harmonic 27.01 EUR 102,8900 0,82 -0,05 4,33 0,90 0,10
You Invest Active 27.01 EUR 102,4200 2,72 2,42 2,42 1,33 -0,03
You Invest Balanced 27.01 EUR 101,9500 2,10 1,95 1,95 1,06 -0,08
You Invest Solid 27.01 EUR 101,4800 1,50 1,48 1,48 0,77 -0,08
ZB Global 27.01 EUR 148,3546 1,90 1,39 8,12 4,17 -0,08
Obveznički fondovi
Capital One 27.01 HRK 196,6039 0,74 1,59 6,82 5,88 -0,04
Erste Adriatic Bond 27.01 EUR 111,6900 2,00 3,39 9,06 3,75 -0,04
HI-Conservative 27.01 EUR 13,8644 2,24 5,02 8,88 3,60 0,01
HPB Obveznički 27.01 EUR 148,8437 0,84 2,08 8,74 3,69 -0,02
NETA Emerging Bond 27.01 HRK 79,1197 6,72 15,31 22,51 -0,04 -0,28
PBZ Bond 27.01 EUR 121,7625 1,64 3,67 9,70 2,29 -0,03
Raiffeisen Bonds 27.01 EUR 167,3200 0,94 2,35 6,27 3,26 -0,03
Raiffeisen Classic 27.01 HRK 100,7300 0,64 0,74 0,74 0,34 -0,09
ZB Bond 27.01 EUR 183,6221 1,61 4,51 8,70 3,72 0,02
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 27.01 EUR 12,2077 0,13 1,10 2,70 2,88 0,01
Allianz Cash 27.01 HRK 117,5573 0,03 0,38 0,71 2,34 0,00
Auctor Cash 27.01 HRK 109,0667 0,09 0,71 1,59 1,75 0,00
Erste Euro-Money 27.01 EUR 114,7000 0,01 0,46 1,08 1,97 0,00
Erste Money 27.01 HRK 149,9300 0,05 0,43 1,00 3,15 0,00
HI-Cash 27.01 HRK 150,5175 0,08 0,62 1,37 3,19 0,00
HPB Euronovčani 27.01 EUR 105,9397 0,01 0,25 0,96 1,16 0,00
HPB Novčani 27.01 HRK 142,3420 0,03 0,40 0,80 3,27 0,00
Locusta Cash 27.01 HRK 1330,6262 0,11 0,89 2,29 3,66 -0,01
Money One 27.01 HRK 128,0406 0,06 0,70 1,46 2,75 0,00
NETA MultiCash 27.01 HRK 106,9611 0,08 0,77 2,25 1,36 0,01
OTP Euro novčani 27.01 EUR 102,2979 0,03 0,22 1,24 0,76 0,00
OTP Novčani 27.01 HRK 132,1429 0,08 0,57 1,06 2,57 0,00
PBZ Dollar 27.01 USD 129,8660 0,11 0,61 1,53 2,48 0,02
PBZ Euro Novčani 27.01 EUR 138,4404 0,08 0,57 1,49 3,17 0,00
PBZ Novčani 27.01 HRK 142,3523 0,05 0,35 0,77 3,50 0,00
Raiffeisen Cash 27.01 HRK 156,3200 0,04 0,49 1,09 3,50 0,01
Raiffeisen euroCash 27.01 EUR 105,0900 0,05 0,22 0,84 1,00 0,01
ZB Europlus 27.01 EUR 149,6059 0,03 0,34 0,90 2,04 0,00
ZB Plus 27.01 HRK 174,2931 0,05 0,35 0,73 3,05 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 27.01 HRK 224,3095 2,49 6,14 12,86 7,95 -0,26
AZ Profit 27.01 HRK 243,7598 3,30 5,88 11,74 7,98 -0,36
Croatia osiguranje 27.01 HRK 150,4418 2,41 4,67 10,59 4,50 -0,48
Erste Plavi Expert 27.01 HRK 178,1080 2,72 6,33 12,06 7,63 -0,46
Erste Plavi Protect 27.01 HRK 178,4934 1,68 4,76 9,43 7,02 -0,21
Raiffeisen DMF 26.01 HRK 207,7184 4,19 7,83 17,22 6,02 0,12
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 27.01 HRK 217,5077 3,28 6,67 14,37 6,28 -0,31
Erste Plavi - B 27.01 HRK 216,3129 2,88 6,76 13,09 6,25 -0,48
PBZ CO - B 27.01 HRK 193,4832 3,18 6,20 13,07 5,24 -0,40
Raiffeisen OMF - B 26.01 HRK 215,1751 4,09 7,77 16,31 6,33 0,58
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 27.01 HRK 430,6700 6,31 5,55 -10,61 -3,23 -0,57
Raiffeisen zaštićena glavnica 27.01 EUR 102,0900 0,92 2,06 2,08 1,05 -0,06
Smart Equity 27.01 EUR 103,6913 1,97 4,51 10,42 0,58 -0,20
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