Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 30.03 HRK 81,0300 1,41 -1,70 18,83 -1,57 -0,09
Allianz Equity 30.03 EUR 133,1506 1,33 -5,33 12,53 7,12 0,04
Capital Two 30.03 HRK 86,1536 2,50 -3,24 23,22 0,40 0,24
CROBEX10 30.03 HRK 95,2489 -0,73 -9,84 3,29 -1,01 -0,10
Erste Adriatic Equity 30.03 EUR 79,8500 0,83 -4,01 9,74 1,08 -0,24
FIMA Equity 30.03 HRK 86,8085 18,58 18,17 45,36 4,41 0,53
HI-Growth 30.03 EUR 11,3608 11,89 16,70 27,17 6,05 1,92
HPB Dionički 30.03 HRK 96,0933 1,66 4,07 12,57 3,69 0,46
Ilirika Azijski Tigar 30.03 EUR 52,7132 15,04 21,90 33,43 -4,58 1,67
Ilirika BRIC 30.03 EUR 82,4320 14,02 13,74 25,46 -1,73 2,94
Ilirika JI Europa 30.03 EUR 132,6595 3,08 3,73 5,69 6,29 1,23
KD Energija 30.03 HRK 9,7999 9,02 -2,35 3,23 -0,25 2,64
KD Nova Europa 30.03 HRK 5,9928 11,85 -1,88 3,09 -0,68 2,16
KD Prvi Izbor 30.03 HRK 15,4801 13,26 19,91 28,96 3,45 2,45
KD Victoria 30.03 HRK 18,5395 -2,40 -8,47 11,52 8,22 -0,44
NETA Frontier 30.03 HRK 592,0902 4,46 4,89 18,67 5,63 1,14
NETA Global Developed 30.03 HRK 115,8149 12,85 14,19 17,49 6,85 1,52
NETA New Europe 30.03 HRK 71,2609 -1,01 -7,80 -12,87 -2,48 0,10
NETA US Algorithm 30.03 HRK 189,1858 9,59 18,20 20,04 8,85 2,09
OTP Indeksni 30.03 HRK 38,5153 -0,04 -9,31 3,65 -6,09 0,39
OTP Meridian 20 30.03 EUR 89,9013 4,70 -2,18 5,08 0,42 0,25
PBZ Equity 30.03 EUR 10,0291 1,68 -4,76 10,05 1,95 0,06
PBZ I-Stock 30.03 EUR 8,1620 12,74 12,15 18,86 -0,09 2,43
Platinum Blue Chip 30.03 EUR 110,3807 16,96 17,26 19,34 1,60 1,23
Platinum Global Opportunity 30.03 USD 16,3512 6,05 12,43 16,18 -0,47 0,89
Raiffeisen Dynamic 30.03 EUR 123,8600 3,07 3,87 11,14 4,00 0,19
ZB Aktiv 30.03 HRK 105,6343 0,63 -6,44 4,94 5,23 0,43
ZB BRIC+ 30.03 EUR 97,9144 14,09 2,96 19,41 -0,64 2,70
ZB Euroaktiv 30.03 EUR 150,3289 17,79 17,13 17,09 3,84 1,41
ZB Trend 30.03 EUR 181,2365 2,30 0,20 32,60 4,98 0,12
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 30.03 HRK 149,7848 4,09 2,05 19,49 5,90 0,55
HI-Balanced 30.03 EUR 12,9017 8,07 11,38 19,85 4,71 1,20
HPB Global 30.03 HRK 86,0376 0,81 2,51 12,47 1,52 0,03
ICF Balanced 30.03 HRK 113,5185 1,98 -3,94 11,80 4,59 0,14
KD Balanced 30.03 HRK 9,3072 6,02 7,40 13,71 1,52 0,93
OTP Uravnotezeni 30.03 HRK 108,5464 1,57 -4,39 4,91 3,19 0,29
PBZ Conservative 10 fond 30.03 EUR 105,9951 5,35 6,00 6,00 2,99 0,34
PBZ Global 30.03 EUR 14,8971 9,23 12,19 20,72 4,89 0,86
Raiffeisen Harmonic 30.03 EUR 104,5200 2,42 2,05 4,99 1,32 0,35
You Invest Active 30.03 EUR 103,1600 3,46 3,16 3,16 1,55 0,27
You Invest Balanced 30.03 EUR 102,6200 2,77 2,62 2,62 1,24 0,23
You Invest Solid 30.03 EUR 102,0200 2,04 2,02 2,02 0,93 0,14
ZB Global 30.03 EUR 154,2257 5,93 4,80 10,25 4,42 0,54
Obveznički fondovi
Capital One 30.03 HRK 197,6062 1,26 1,74 4,58 5,92 0,04
Erste Adriatic Bond 30.03 EUR 112,9400 3,14 3,97 7,41 4,07 0,13
HI-Conservative 30.03 EUR 14,0542 3,64 5,01 9,23 3,68 0,21
HPB Obveznički 30.03 EUR 150,3885 1,88 2,52 6,84 3,79 0,05
NETA Emerging Bond 30.03 HRK 81,9639 10,56 13,90 24,92 0,21 1,22
PBZ Bond 30.03 EUR 123,4187 3,02 3,83 8,49 2,40 0,18
Raiffeisen Bonds 30.03 EUR 168,7000 1,77 2,50 5,68 3,32 0,04
Raiffeisen Classic 30.03 HRK 101,6000 1,51 1,61 1,61 0,76 0,04
ZB Bond 30.03 EUR 186,7693 3,36 4,76 9,87 3,83 0,17
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 30.03 EUR 12,2597 0,55 1,09 2,34 2,94 0,02
Allianz Cash 30.03 HRK 117,6723 0,13 0,34 0,66 2,35 0,00
Auctor Cash 30.03 HRK 109,2743 0,28 0,62 1,45 1,79 0,01
Erste Euro-Money 30.03 EUR 114,8900 0,17 0,46 1,06 1,99 0,00
Erste Money 30.03 HRK 150,0900 0,15 0,36 0,85 3,16 0,01
HI-Cash 30.03 HRK 150,8548 0,30 0,64 1,26 3,21 0,01
HPB Euronovčani 30.03 EUR 106,0474 0,11 0,31 0,55 1,18 0,00
HPB Novčani 30.03 HRK 142,5603 0,19 0,42 0,79 3,28 0,01
Locusta Cash 30.03 HRK 1333,3184 0,31 0,76 1,61 3,68 0,01
Money One 30.03 HRK 128,2751 0,25 0,65 1,35 2,77 0,01
NETA MultiCash 30.03 HRK 107,2097 0,31 0,72 1,79 1,41 0,01
OTP Euro novčani 30.03 EUR 102,5356 0,26 0,35 0,91 0,83 0,02
OTP Novčani 30.03 HRK 132,4075 0,28 0,58 0,99 2,59 0,02
PBZ Dollar 30.03 USD 130,2009 0,37 0,70 1,46 2,50 0,02
PBZ Euro Novčani 30.03 EUR 138,6399 0,22 0,49 1,37 3,18 0,00
PBZ Novčani 30.03 HRK 142,5029 0,15 0,33 0,72 3,51 0,01
Raiffeisen Cash 30.03 HRK 156,4900 0,15 0,38 0,97 3,51 0,01
Raiffeisen euroCash 30.03 EUR 105,1400 0,10 0,16 0,72 1,01 0,00
ZB Europlus 30.03 EUR 149,7210 0,10 0,28 0,73 2,05 0,00
ZB Plus 30.03 HRK 174,4717 0,15 0,33 0,68 3,05 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 30.03 HRK 228,2749 4,30 6,00 11,97 8,05 0,23
AZ Profit 30.03 HRK 247,4401 4,86 5,30 11,89 8,03 0,50
Croatia osiguranje 30.03 HRK 152,5612 3,85 4,03 10,33 4,54 0,40
Erste Plavi Expert 30.03 HRK 181,8622 4,89 5,87 12,85 7,74 0,47
Erste Plavi Protect 30.03 HRK 180,2430 2,68 4,20 8,31 7,08 0,13
Raiffeisen DMF 30.03 HRK 210,9587 5,82 6,01 15,46 6,11 0,22
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 30.03 HRK 220,8604 4,87 6,08 13,18 6,35 0,41
Erste Plavi - B 30.03 HRK 220,0834 4,67 6,23 12,91 6,31 0,45
PBZ CO - B 30.03 HRK 198,0610 5,62 5,80 13,85 5,36 0,44
Raiffeisen OMF - B 27.03 HRK 218,1237 5,51 6,38 14,50 6,44 0,04
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 30.03 HRK 442,0200 9,11 -1,56 -4,80 -2,95 0,01
Raiffeisen zaštićena glavnica 30.03 EUR 103,0400 1,86 2,58 3,03 1,43 0,18
Smart Equity 30.03 EUR 107,6359 5,85 7,76 12,74 1,05 0,81
ZB Future 2025 30.03 EUR 103,1214 0,00 3,12 3,12 1,88 1,22
ZB Future 2030 30.03 EUR 103,5272 0,00 3,53 3,53 2,00 1,50
ZB Future 2040 30.03 EUR 103,5652 0,00 3,57 3,57 1,87 1,67
ZB Future 2055 30.03 EUR 103,6312 0,00 3,63 3,63 1,95 1,65
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