Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 25.02 HRK 79,7500 -0,19 5,04 17,75 -1,77 -0,25
Allianz Equity 25.02 EUR 130,8289 -0,44 -1,37 10,58 6,69 -0,04
Capital Two 25.02 HRK 84,9431 1,06 1,57 21,93 0,29 -0,25
CROBEX10 25.02 HRK 96,4144 0,49 -4,93 4,90 -0,77 -0,35
Erste Adriatic Equity 25.02 EUR 79,0700 -0,15 1,04 6,28 0,99 -0,23
FIMA Equity 25.02 HRK 85,7338 17,11 26,46 43,88 4,35 -0,10
HI-Growth 25.02 EUR 11,1471 9,78 15,81 26,87 6,05 0,06
HPB Dionički 25.02 HRK 95,1942 0,71 6,17 11,17 3,60 -0,41
Ilirika Azijski Tigar 25.02 EUR 50,4920 10,19 12,24 28,86 -5,13 0,16
Ilirika BRIC 25.02 EUR 81,1998 12,31 4,89 34,01 -1,93 -0,45
Ilirika JI Europa 25.02 EUR 133,9922 4,12 0,81 9,07 6,50 -0,28
KD Energija 25.02 HRK 9,9182 10,34 -5,59 9,57 -0,03 0,00
KD Nova Europa 25.02 HRK 6,0290 12,53 -3,99 3,39 -0,61 -0,37
KD Prvi Izbor 25.02 HRK 15,0274 9,95 16,33 24,98 3,19 -0,41
KD Victoria 25.02 HRK 18,8025 -1,01 -3,57 14,71 8,30 0,15
NETA Frontier 25.02 HRK 598,2631 5,55 8,54 22,17 5,77 -0,05
NETA Global Developed 25.02 HRK 115,7489 12,79 14,23 21,22 7,00 0,33
NETA New Europe 25.02 HRK 71,8632 -0,18 -7,39 -7,68 -2,38 -0,33
NETA US Algorithm 25.02 HRK 183,8787 6,52 11,97 19,36 8,46 0,46
OTP Indeksni 25.02 HRK 38,7016 0,45 -3,84 2,77 -5,92 -0,60
OTP Meridian 20 25.02 EUR 89,4037 4,12 -2,25 7,07 0,40 -0,16
PBZ Equity 25.02 EUR 9,9184 0,56 -0,06 8,66 1,84 -0,16
PBZ I-Stock 25.02 EUR 7,9504 9,81 4,12 13,28 -0,42 -0,18
Platinum Blue Chip 25.02 EUR 105,4824 11,77 11,56 13,37 1,09 0,28
Platinum Global Opportunity 25.02 USD 16,1757 4,92 7,49 13,67 -0,53 0,39
Raiffeisen Dynamic 25.02 EUR 122,2200 1,71 3,42 10,31 3,73 0,20
ZB Aktiv 25.02 HRK 104,4593 -0,49 -4,42 3,67 5,17 -0,11
ZB BRIC+ 25.02 EUR 94,0120 9,54 -4,93 21,01 -0,80 -0,56
ZB Euroaktiv 25.02 EUR 144,0351 12,86 10,70 11,22 3,58 -0,14
ZB Trend 25.02 EUR 184,1163 3,93 -4,49 34,61 5,12 -0,17
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 25.02 HRK 147,9030 2,79 8,21 19,31 5,79 -0,11
HI-Balanced 25.02 EUR 12,7178 6,53 11,00 19,74 4,68 0,05
HPB Global 25.02 HRK 86,2028 1,00 6,01 12,66 1,54 -0,21
ICF Balanced 25.02 HRK 114,8926 3,22 -2,18 14,88 4,69 -0,13
KD Balanced 25.02 HRK 9,2065 4,87 8,45 13,81 1,41 -0,05
OTP Uravnotezeni 25.02 HRK 107,6766 0,76 0,78 5,17 3,18 -0,41
PBZ Conservative 10 fond 25.02 EUR 104,1336 3,50 4,13 4,13 2,07 0,15
PBZ Global 25.02 EUR 14,5259 6,51 10,29 18,56 4,68 -0,01
Raiffeisen Harmonic 25.02 EUR 103,3100 1,23 -0,04 3,79 1,04 0,19
You Invest Active 25.02 EUR 102,9800 3,28 2,98 2,98 1,47 0,25
You Invest Balanced 25.02 EUR 102,3900 2,54 2,39 2,39 1,11 0,26
You Invest Solid 25.02 EUR 101,6900 1,71 1,69 1,69 0,72 0,23
ZB Global 25.02 EUR 150,8868 3,64 2,74 9,74 4,26 0,44
Obveznički fondovi
Capital One 25.02 HRK 197,1728 1,04 2,20 4,82 5,91 0,01
Erste Adriatic Bond 25.02 EUR 112,0800 2,36 3,61 7,06 3,81 0,15
HI-Conservative 25.02 EUR 13,9257 2,69 4,89 8,48 3,63 0,08
HPB Obveznički 25.02 EUR 149,2056 1,08 2,48 6,27 3,71 0,12
NETA Emerging Bond 25.02 HRK 79,0506 6,63 13,06 23,79 -0,05 -0,05
PBZ Bond 25.02 EUR 122,0436 1,87 4,14 7,79 2,31 0,10
Raiffeisen Bonds 25.02 EUR 167,6400 1,13 2,53 5,20 3,27 0,13
Raiffeisen Classic 25.02 HRK 100,9000 0,81 0,91 0,91 0,43 0,07
ZB Bond 25.02 EUR 184,9047 2,32 4,66 9,45 3,75 0,26
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 25.02 EUR 12,2296 0,31 1,10 2,18 2,90 0,01
Allianz Cash 25.02 HRK 117,6067 0,07 0,36 0,62 2,34 0,00
Auctor Cash 25.02 HRK 109,1712 0,18 0,68 1,43 1,77 0,00
Erste Euro-Money 25.02 EUR 114,7400 0,04 0,43 0,99 1,97 0,00
Erste Money 25.02 HRK 150,0100 0,10 0,40 0,83 3,15 0,00
HI-Cash 25.02 HRK 150,6708 0,18 0,63 1,19 3,20 0,00
HPB Euronovčani 25.02 EUR 105,9804 0,05 0,27 0,51 1,17 0,01
HPB Novčani 25.02 HRK 142,4149 0,08 0,38 0,72 3,27 0,00
Locusta Cash 25.02 HRK 1332,1252 0,22 0,86 1,59 3,67 0,00
Money One 25.02 HRK 128,1473 0,15 0,68 1,36 2,75 0,02
NETA MultiCash 25.02 HRK 107,0736 0,18 0,70 1,93 1,38 0,01
OTP Euro novčani 25.02 EUR 102,3350 0,07 0,18 0,79 0,77 0,00
OTP Novčani 25.02 HRK 132,2604 0,17 0,57 0,94 2,58 0,00
PBZ Dollar 25.02 USD 130,0198 0,23 0,64 1,40 2,49 0,00
PBZ Euro Novčani 25.02 EUR 138,5447 0,15 0,54 1,36 3,17 0,00
PBZ Novčani 25.02 HRK 142,4205 0,10 0,34 0,70 3,51 0,00
Raiffeisen Cash 25.02 HRK 156,4000 0,10 0,45 0,97 3,50 0,01
Raiffeisen euroCash 25.02 EUR 105,1000 0,06 0,20 0,71 1,00 0,00
ZB Europlus 25.02 EUR 149,6730 0,07 0,33 0,75 2,05 0,00
ZB Plus 25.02 HRK 174,3737 0,09 0,34 0,66 3,05 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 25.02 HRK 226,0718 3,29 6,75 11,62 7,96 0,33
AZ Profit 25.02 HRK 243,9763 3,40 5,75 11,72 7,95 0,06
Croatia osiguranje 25.02 HRK 151,6042 3,20 5,15 10,43 4,52 0,05
Erste Plavi Expert 25.02 HRK 179,9610 3,79 6,78 12,58 7,69 -0,13
Erste Plavi Protect 25.02 HRK 179,5104 2,26 5,11 8,45 7,05 0,02
Raiffeisen DMF 25.02 HRK 208,7721 4,72 7,11 14,91 6,08 -0,26
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 25.02 HRK 218,4449 3,73 6,60 13,38 6,29 0,06
Erste Plavi - B 25.02 HRK 218,4764 3,91 7,20 13,35 6,29 -0,10
PBZ CO - B 25.02 HRK 195,4042 4,20 6,34 13,55 5,28 -0,02
Raiffeisen OMF - B 25.02 HRK 216,4887 4,72 8,04 14,53 6,39 -0,12
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 25.02 HRK 436,4900 7,74 5,75 -8,40 -3,23 0,78
Raiffeisen zaštićena glavnica 25.02 EUR 102,0400 0,87 1,92 2,03 1,02 0,18
Smart Equity 25.02 EUR 105,4661 3,71 5,13 11,79 0,83 0,03
ZB Future 2025 25.02 EUR 100,2089 0,00 0,21 0,21 0,00 0,21
ZB Future 2030 25.02 EUR 100,2417 0,00 0,24 0,24 0,00 0,24
ZB Future 2040 25.02 EUR 100,2856 0,00 0,29 0,29 0,00 0,29
ZB Future 2055 25.02 EUR 100,2606 0,00 0,26 0,26 0,00 0,26
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr