Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 26.08 HRK 75,9200 9,68 12,09 -9,76 -2,84 0,17
Allianz Equity 26.08 EUR 132,6422 13,59 12,11 10,87 9,43 0,60
Capital Two 26.08 HRK 83,6282 25,92 20,04 28,11 -0,05 0,74
Erste Adriatic Equity 26.08 EUR 78,2600 2,66 5,19 1,36 0,91 0,27
FIMA Equity 26.08 HRK 67,7941 18,01 13,78 18,51 2,24 0,56
HI-Growth 26.08 EUR 9,6256 9,20 9,55 12,93 5,23 0,66
HPB Dionički 26.08 HRK 89,6629 3,16 4,71 4,14 3,31 0,08
Ilirika Azijski Tigar 26.08 EUR 44,9870 11,62 14,81 9,68 -7,18 0,23
Ilirika BRIC 26.08 EUR 77,4140 14,26 27,76 12,52 -3,28 0,66
Ilirika JI Europa 26.08 EUR 132,9126 8,41 8,19 11,47 7,00 1,50
KD Energija 26.08 HRK 10,5056 10,60 16,06 16,52 0,87 0,93
KD Nova Europa 26.08 HRK 6,2797 0,38 7,69 6,22 -0,63 0,88
KD Prvi Izbor 26.08 HRK 12,9180 7,97 7,44 13,66 2,07 0,57
KD Victoria 26.08 HRK 19,4983 27,36 18,96 29,76 9,07 0,33
NETA Frontier 26.08 HRK 551,1729 11,93 12,55 16,24 5,24 0,28
NETA Global Developed 26.08 HRK 101,3310 6,25 6,12 8,66 6,26 0,49
NETA New Europe 26.08 HRK 77,5947 -4,86 -0,32 -12,71 -1,80 0,54
NETA US Algorithm 26.08 HRK 164,2186 7,30 6,59 13,40 7,94 1,02
OTP Indeksni 26.08 HRK 40,2486 4,98 6,88 3,11 -6,29 0,48
OTP Meridian 20 26.08 EUR 91,4636 7,00 9,54 10,81 0,65 0,73
PBZ Equity 26.08 EUR 9,9241 8,31 8,73 8,07 1,99 0,15
PBZ I-Stock 26.08 EUR 7,6355 -0,36 8,80 5,33 -1,07 0,50
Platinum Blue Chip 26.08 EUR 94,5544 3,13 1,63 5,50 -0,49 0,67
Platinum Global Opportunity 26.08 USD 15,0491 10,67 5,76 17,67 -1,49 0,11
Raiffeisen Absolute Aggressive 26.08 EUR 118,1800 5,12 6,66 4,96 3,70 0,53
Raiffeisen New Europe 26.08 EUR 53,0100 8,76 8,52 10,12 0,61 0,61
Raiffeisen World 26.08 EUR 132,8100 9,06 9,31 14,15 2,97 0,48
VB CROBEX10 26.08 HRK 101,4089 7,36 10,33 2,61 -0,10 0,18
ZB Aktiv 26.08 HRK 109,2898 8,59 8,46 11,59 6,19 0,10
ZB BRIC+ 26.08 EUR 98,8856 14,82 27,28 20,90 0,07 0,60
ZB Euroaktiv 26.08 EUR 130,1099 1,30 0,46 5,28 2,88 1,08
ZB Trend 26.08 EUR 192,7797 45,23 40,95 46,53 6,10 -0,25
Mješoviti fondovi
Agram Trust 26.08 HRK 52,7628 -3,51 1,53 -4,32 -4,02 0,00
Allianz Portfolio 26.08 HRK 136,6843 12,21 10,26 10,64 5,33 0,55
HI-Balanced 26.08 EUR 11,4572 7,96 7,87 11,41 4,15 0,45
HPB Global 26.08 HRK 81,3162 6,98 6,27 4,47 1,04 0,32
ICF Balanced 26.08 HRK 117,4496 17,09 17,43 16,51 5,21 0,71
KD Balanced 26.08 HRK 8,4893 4,51 4,94 7,58 0,65 0,41
OTP Uravnotezeni 26.08 HRK 106,8417 3,86 4,36 10,47 3,38 -0,26
PBZ Global 26.08 EUR 13,1711 8,29 7,51 6,14 4,19 0,09
Raiffeisen Absolute 26.08 EUR 103,3500 3,42 3,83 3,35 1,68 0,06
VB SMART 26.08 EUR 100,3216 5,48 6,34 6,66 -0,15 0,21
ZB Global 26.08 EUR 146,8604 7,61 6,82 7,54 4,41 0,27
Obveznički fondovi
Capital One 26.08 HRK 192,9316 5,35 2,56 6,32 6,25 -0,12
Erste Adriatic Bond 26.08 EUR 108,1800 6,31 3,33 7,99 3,99 0,06
HI-Conservative 26.08 EUR 13,2771 5,00 3,43 9,06 3,53 0,12
HPB Obveznički 26.08 EUR 145,5997 6,85 3,70 7,70 3,83 0,10
NETA Emerging Bond 26.08 HRK 69,9164 4,86 9,49 2,32 -1,48 0,49
PBZ Bond 26.08 EUR 117,1909 6,22 3,50 6,39 2,15 0,10
Raiffeisen Bonds 26.08 EUR 163,5000 4,10 2,60 6,93 3,33 0,10
ZB Bond 26.08 EUR 176,6715 4,61 4,57 5,53 3,71 0,23
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 26.08 EUR 12,0965 1,91 1,07 2,80 3,20 0,01
Allianz Cash 26.08 HRK 117,1815 0,45 0,26 0,87 2,67 0,00
Auctor Cash 26.08 HRK 108,4354 1,11 0,75 1,76 2,04 0,00
Erste Euro-Money 26.08 EUR 114,2500 0,74 0,55 1,03 2,23 0,00
Erste Money 26.08 HRK 149,4100 0,72 0,42 1,08 3,38 0,00
HI-Cash 26.08 HRK 149,7293 0,93 0,56 1,49 3,41 0,00
HPB Euronovčani 26.08 EUR 105,6916 0,84 0,23 1,37 1,39 0,00
HPB Novčani 26.08 HRK 141,8759 0,52 0,34 0,85 3,56 0,00
Locusta Cash 26.08 HRK 1320,7160 1,68 0,72 2,56 4,07 0,00
NETA MultiCash 26.08 HRK 106,3249 1,82 1,21 2,65 1,55 0,01
OTP Euro novčani 26.08 EUR 102,1527 1,22 0,61 1,43 1,06 0,00
OTP Novčani 26.08 HRK 131,5055 0,67 0,36 1,01 2,78 0,00
PBZ Dollar 26.08 USD 129,1939 1,03 0,75 1,09 2,67 0,00
PBZ Euro Novčani 26.08 EUR 137,7971 1,13 0,81 1,66 3,39 0,00
PBZ Novčani 26.08 HRK 141,9316 0,51 0,35 0,84 3,77 0,00
Raiffeisen Cash 26.08 HRK 155,7000 0,77 0,52 1,18 3,76 0,00
Raiffeisen euroCash 26.08 EUR 104,8900 0,74 0,51 1,08 1,20 -0,01
VB Cash 26.08 HRK 127,2801 0,94 0,67 2,01 3,02 0,00
ZB Europlus 26.08 EUR 149,1856 0,69 0,42 1,20 2,18 0,00
ZB Plus 26.08 HRK 173,7755 0,48 0,31 0,84 3,26 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 26.08 HRK 211,7680 7,30 4,56 8,58 8,06 0,23
AZ Profit 26.08 HRK 230,7106 6,31 5,65 5,83 8,11 0,13
Croatia osiguranje 26.08 HRK 144,1773 6,55 5,02 7,36 4,43 0,25
Erste Plavi Expert 26.08 HRK 168,5353 6,28 5,43 7,76 7,74 0,23
Erste Plavi Protect 26.08 HRK 170,7836 5,39 3,18 7,39 7,24 0,08
Raiffeisen DMF 25.08 HRK 194,0362 10,30 6,80 12,80 5,91 0,23
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 26.08 HRK 204,9295 8,52 6,37 9,52 6,24 0,20
Erste Plavi - B 26.08 HRK 203,7961 6,83 5,73 8,73 6,19 0,24
PBZ CO - B 26.08 HRK 183,7587 7,85 6,78 9,66 5,16 0,17
Raiffeisen OMF - B 26.08 HRK 200,3739 9,01 6,00 11,04 6,20 0,23
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 26.08 HRK 412,7700 -17,19 -13,37 -17,47 -4,49 0,01
Raiffeisen zaštićena glavnica 26.08 EUR 100,1200 0,00 0,11 0,11 0,07 0,04
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr