Investicijski fondovi

Naslovnica Fondovi
Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2016 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 08.12 HRK 101,0400 18,59 17,80 19,15 1,26 0,21
Addiko Growth 08.12 EUR 11,6122 5,53 5,02 3,45 6,05 0,30
Allianz Equity 08.12 EUR 161,8567 16,14 12,90 17,27 10,07 -0,16
Alpen.Special Opportunity 08.12 HRK 159,9477 8,27 8,42 6,79 6,26 0,88
Capital Breeder 08.12 HRK 95,6734 7,67 11,81 6,42 4,91 0,93
CROBEX10 08.12 HRK 108,4249 13,90 14,26 11,30 1,26 -0,08
Erste Adriatic Equity 08.12 EUR 100,5300 19,76 16,83 19,65 3,08 -0,23
HPB Dionički 08.12 HRK 115,8082 14,51 12,65 14,67 5,15 0,30
InterCapital SEE Equity (Capital Two) 08.12 HRK 101,2542 11,83 11,54 12,24 2,13 -0,04
KD BRIC 08.12 EUR 80,1224 20,68 15,04 17,29 -1,51 1,01
KD Energija 08.12 HRK 9,2978 20,68 15,86 17,55 -0,64 0,87
KD Nova Europa 08.12 HRK 5,8911 21,31 13,85 17,24 -0,63 1,82
KD Prvi Izbor 08.12 HRK 14,8754 7,98 11,24 5,59 2,95 1,04
KD Victoria 08.12 HRK 21,5757 21,14 16,80 24,62 8,73 0,04
NETA Frontier 08.12 HRK 476,4735 -6,60 3,68 -8,35 2,86 0,42
NETA Global Developed 08.12 HRK 91,8016 -0,07 8,15 -3,47 4,56 0,99
NETA New Europe 08.12 HRK 65,1099 -2,71 5,77 -6,59 -3,17 0,18
OTP Indeksni 08.12 HRK 47,5997 22,06 18,16 21,12 -2,98 0,05
OTP Meridian 20 08.12 EUR 95,3131 7,18 6,79 7,97 1,12 0,17
PBZ Equity 08.12 EUR 11,6207 13,75 11,34 14,03 3,16 -0,26
Platinum Blue Chip 08.12 EUR 100,3628 2,75 2,22 -0,62 0,58 0,93
Platinum Global Opportunity 08.12 USD 14,7257 -3,20 2,01 -5,93 -1,23 0,14
Raiffeisen Dynamic 08.12 EUR 120,5700 6,18 2,55 5,94 2,95 0,32
ZB Aktiv 08.12 HRK 126,1447 12,91 12,27 13,28 6,56 0,00
ZB BRIC+ 08.12 EUR 96,2645 20,04 16,00 15,35 -0,10 1,29
ZB Euroaktiv 08.12 EUR 133,7074 -0,63 2,76 -2,38 2,83 0,64
ZB Trend 08.12 EUR 160,7845 1,22 4,14 0,71 3,97 0,45
Mješoviti fondovi
Addiko Balanced 08.12 EUR 13,3299 5,21 3,92 3,79 4,77 0,18
Allianz Portfolio 08.12 HRK 164,9847 8,18 7,10 8,22 6,53 0,15
HPB Global 08.12 HRK 103,4753 13,15 9,78 14,11 3,05 0,29
InterCapital Smart (Smart Equity II) 08.12 EUR 101,5377 4,99 4,81 4,81 0,99 0,08
KD Balanced 08.12 HRK 132,9280 1.481,33 8,67 1.492,58 135,08 0,10
OTP Uravnotezeni 08.12 HRK 116,7336 11,60 14,05 12,04 3,63 0,35
PBZ Conservative 10 fond 08.12 EUR 111,1366 6,09 2,88 6,24 3,70 0,04
PBZ Flexible 30 fond 08.12 EUR 101,0408 1,86 1,16 1,40 0,18 0,33
PBZ Global 08.12 EUR 15,3988 8,83 6,99 8,04 4,82 0,78
Raiffeisen Harmonic 08.12 EUR 101,4000 4,03 -0,58 3,58 0,36 0,56
You Invest Active 08.12 EUR 98,8300 0,97 0,72 0,23 -0,23 0,15
You Invest Balanced 08.12 EUR 100,4200 2,00 0,56 1,36 0,23 0,09
You Invest Solid 08.12 EUR 101,3700 3,11 0,67 2,64 0,47 0,04
ZB Global 08.12 EUR 175,8482 11,09 6,35 10,96 5,11 0,18
Obveznički fondovi
Addiko Conservative 08.12 EUR 14,3693 3,71 0,90 3,30 3,59 -0,05
Erste Adriatic Bond 08.12 EUR 118,8600 4,94 1,55 5,06 4,39 0,03
HPB Obveznički 08.12 EUR 159,6911 5,24 2,15 5,83 3,98 0,06
InterCapital Bond (Capital One) 08.12 HRK 212,6283 5,40 2,17 6,05 6,05 0,09
NETA Emerging Bond 08.12 HRK 83,2988 4,69 3,28 3,51 0,43 0,20
PBZ Bond 08.12 EUR 130,6640 5,64 2,75 6,04 2,65 0,00
PBZ Short term bond fond 08.12 HRK 102,2815 2,15 1,01 2,76 1,08 0,01
Raiffeisen Bonds 08.12 EUR 176,4600 3,81 1,68 4,11 3,41 0,01
Raiffeisen Classic 08.12 HRK 105,8800 3,72 1,49 3,97 1,94 0,00
ZB Bond 08.12 EUR 195,1225 4,12 1,14 4,64 3,89 0,01
Novčani fondovi
Addiko Cash 08.12 HRK 152,3838 0,40 0,09 0,45 3,05 0,00
Allianz Cash 08.12 HRK 118,5024 0,21 0,06 0,33 2,14 0,00
Auctor Cash 08.12 HRK 111,2756 0,96 0,44 1,08 1,79 0,00
Erste Euro-Money 08.12 EUR 116,0900 0,62 0,21 0,67 1,87 0,00
Erste Money 08.12 HRK 151,6200 0,46 0,13 0,48 3,00 0,00
HPB Euronovčani 08.12 EUR 106,4255 0,20 0,09 0,20 1,04 0,00
HPB Novčani 08.12 HRK 143,8576 0,37 0,15 0,41 3,08 0,00
InterCapital Money (Money One) 08.12 HRK 130,1612 0,68 0,42 0,74 2,64 0,00
Locusta Cash 08.12 HRK 1363,8355 1,09 0,58 1,25 3,52 0,00
NETA MultiCash 08.12 HRK 107,4831 -0,44 -0,40 -0,39 1,21 0,00
OTP Euro novčani 08.12 EUR 102,5843 0,07 -0,23 0,12 0,63 0,01
OTP Novčani 08.12 HRK 133,2876 0,30 0,07 0,36 2,43 0,00
PBZ Dollar 08.12 USD 132,4588 1,00 0,57 1,05 2,43 0,00
PBZ Euro Novčani 08.12 EUR 139,3443 0,17 0,06 0,19 2,99 0,00
PBZ Novčani 08.12 HRK 143,4538 0,27 0,10 0,30 3,31 0,00
Raiffeisen Cash 08.12 HRK 158,0200 0,40 0,24 0,43 3,33 0,01
Raiffeisen euroCash 08.12 EUR 105,9300 0,39 0,10 0,43 0,97 0,00
ZB Europlus 08.12 EUR 150,7190 0,25 0,08 0,27 1,96 0,00
ZB Plus 08.12 HRK 175,8518 0,37 0,19 0,40 2,90 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 08.12 HRK 245,7584 7,09 5,12 7,62 8,04 0,11
AZ Profit 08.12 HRK 263,5950 5,24 5,98 5,09 7,99 0,17
Croatia osiguranje 08.12 HRK 157,1237 5,28 4,92 5,35 4,48 0,16
Erste Plavi Expert 08.12 HRK 204,0746 10,37 9,00 10,17 8,13 0,41
Erste Plavi Protect 08.12 HRK 193,2011 5,96 4,04 6,57 7,09 0,08
Raiffeisen DMF 07.12 HRK 224,7775 6,29 6,18 6,23 6,20 0,17
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 08.12 HRK 234,0619 5,44 3,87 5,36 6,36 0,11
Erste Plavi - B 08.12 HRK 240,6999 7,79 6,43 7,61 6,55 0,23
PBZ CO - B 08.12 HRK 211,6324 5,88 5,58 5,71 5,52 0,24
Raiffeisen OMF - B 08.12 HRK 235,1480 7,37 6,45 7,37 6,55 0,23
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 08.12 HRK 482,6700 27,07 22,52 23,99 -1,10 0,63
Raiffeisen zaštićena glavnica 08.12 EUR 104,3600 2,97 1,38 3,01 1,49 0,10
Smart Equity 08.12 EUR 102,3414 1,37 0,19 0,85 0,18 0,62
ZB Future 2025 08.12 EUR 102,2822 6,47 5,73 4,96 1,55 1,06
ZB Future 2030 08.12 EUR 101,3628 6,70 7,22 4,74 1,27 1,36
ZB Future 2040 08.12 EUR 101,6235 6,74 7,86 4,74 1,49 1,38
ZB Future 2055 08.12 EUR 101,9737 7,04 8,09 5,05 1,62 1,45