Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 16.09 HRK 78,6300 13,59 15,94 -3,69 -2,25 1,31
Allianz Equity 17.09 EUR 135,8442 16,33 14,74 16,86 10,35 1,09
Capital Two 16.09 HRK 86,2291 29,83 22,60 32,92 0,55 0,75
Crobex10 (VB CROBEX10) 16.09 HRK 102,6785 8,71 11,66 5,34 0,20 0,48
Erste Adriatic Equity 17.09 EUR 81,1400 6,44 11,44 7,17 1,31 0,87
FIMA Equity 17.09 HRK 69,4217 20,85 17,51 22,76 2,55 0,73
HI-Growth 17.09 EUR 9,6887 9,92 10,49 11,54 5,34 -0,37
HPB Dionički 17.09 HRK 90,9663 4,66 6,76 5,95 3,46 0,27
Ilirika Azijski Tigar 17.09 EUR 44,7801 11,11 17,83 5,40 -7,25 0,97
Ilirika BRIC 17.09 EUR 76,6715 13,16 24,59 4,49 -3,50 0,62
Ilirika JI Europa 17.09 EUR 131,8630 7,55 7,16 6,73 6,92 0,22
KD Energija 17.09 HRK 10,3341 8,79 13,23 9,09 0,71 -0,62
KD Nova Europa 17.09 HRK 6,2256 -0,48 12,25 -2,16 -0,62 -0,47
KD Prvi Izbor 17.09 HRK 13,0071 8,72 10,34 8,62 2,18 -0,28
KD Victoria 17.09 HRK 19,6243 28,18 18,57 33,23 9,14 1,81
NETA Frontier 17.09 HRK 566,6684 15,08 15,38 13,31 5,69 0,08
NETA Global Developed 17.09 HRK 102,0333 6,99 7,25 6,14 6,38 -0,07
NETA New Europe 17.09 HRK 77,3862 -5,12 -0,16 -14,09 -1,76 0,04
NETA US Algorithm 17.09 HRK 164,0544 7,19 5,25 11,18 7,93 -0,35
OTP Indeksni 17.09 HRK 41,2788 7,67 10,93 7,48 -5,95 0,83
OTP Meridian 20 16.09 EUR 91,9357 7,55 9,40 11,48 0,84 0,06
PBZ Equity 17.09 EUR 10,1627 10,92 12,23 13,43 2,25 0,90
PBZ I-Stock 17.09 EUR 7,5769 -1,12 16,60 -1,60 -1,16 0,00
Platinum Blue Chip 16.09 EUR 95,2294 3,87 5,27 4,76 -0,29 -0,22
Platinum Global Opportunity 16.09 USD 14,9598 10,01 4,73 13,16 -1,55 0,64
Raiffeisen Dynamic 17.09 EUR 119,4200 6,23 7,63 4,77 4,11 0,08
Raiffeisen New Europe 17.09 EUR 54,0700 10,94 12,32 14,29 0,89 0,61
Raiffeisen World 17.09 EUR 133,8100 9,88 11,36 11,40 3,08 -0,03
ZB Aktiv 16.09 HRK 111,0566 10,35 11,88 10,33 6,38 0,49
ZB BRIC+ 16.09 EUR 97,6450 13,38 22,77 13,15 -0,22 0,00
ZB Euroaktiv 16.09 EUR 130,2175 1,38 3,25 3,64 2,88 -0,40
ZB Trend 16.09 EUR 188,0683 41,68 37,23 42,10 5,83 0,19
Mješoviti fondovi
Agram Trust 16.09 HRK 52,4533 -4,08 0,85 -5,69 -4,10 -0,03
Allianz Portfolio 17.09 HRK 142,1953 16,74 14,79 16,21 6,08 0,21
HI-Balanced 17.09 EUR 11,5133 8,49 8,10 10,86 4,23 -0,20
HPB Global 17.09 HRK 82,8633 9,01 8,40 7,04 1,25 0,24
ICF Balanced 17.09 HRK 116,4826 16,12 16,58 16,29 5,14 0,39
KD Balanced 17.09 HRK 8,5036 4,68 4,78 6,00 0,72 0,19
OTP Uravnotezeni 16.09 HRK 110,3692 7,29 7,74 13,14 3,69 0,64
PBZ Global 17.09 EUR 13,2868 9,24 8,31 9,59 4,27 0,15
Raiffeisen Harmonic 16.09 EUR 103,0000 3,07 3,34 3,00 1,54 0,25
Smart Equity (VB SMART) 16.09 EUR 100,1413 5,30 5,96 4,98 -0,14 -0,04
ZB Global 16.09 EUR 146,5451 7,37 6,17 6,08 4,39 0,31
Obveznički fondovi
Capital One 16.09 HRK 193,7846 5,81 2,89 6,36 6,29 0,01
Erste Adriatic Bond 17.09 EUR 108,4300 6,55 3,53 7,58 4,14 0,05
HI-Conservative 17.09 EUR 13,2879 5,08 3,48 9,21 3,54 0,04
HPB Obveznički 17.09 EUR 146,2354 7,31 4,02 7,55 3,88 0,00
NETA Emerging Bond 17.09 HRK 69,8430 4,75 9,22 -4,57 -1,49 -0,29
PBZ Bond 17.09 EUR 118,0475 7,00 4,18 6,95 2,22 0,08
Raiffeisen Bonds 17.09 EUR 164,1400 4,51 2,96 7,16 3,37 0,06
ZB Bond 16.09 EUR 177,5481 5,13 4,97 5,15 3,75 0,02
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 16.09 EUR 12,1157 2,08 1,23 2,73 3,23 0,01
Allianz Cash 17.09 HRK 117,2324 0,50 0,30 0,83 2,68 0,00
Auctor Cash 17.09 HRK 108,5326 1,20 0,83 1,71 2,06 0,00
Erste Euro-Money 17.09 EUR 114,3200 0,80 0,60 1,04 2,24 0,01
Erste Money 17.09 HRK 149,5100 0,79 0,48 1,07 3,39 0,01
HI-Cash 17.09 HRK 149,8301 1,00 0,62 1,46 3,42 0,00
HPB Euronovčani 17.09 EUR 105,7151 0,86 0,25 1,31 1,40 0,00
HPB Novčani 17.09 HRK 141,9295 0,55 0,37 0,81 3,56 0,00
Locusta Cash 17.09 HRK 1322,0237 1,78 0,81 2,46 4,09 0,00
Money One (VB Cash) 16.09 HRK 127,3778 1,02 0,70 1,96 3,03 0,00
NETA MultiCash 17.09 HRK 106,3807 1,87 1,21 2,62 1,56 0,00
OTP Euro novčani 17.09 EUR 102,1594 1,23 0,60 1,56 1,06 0,00
OTP Novčani 17.09 HRK 131,5978 0,74 0,43 1,04 2,79 0,00
PBZ Dollar 17.09 USD 129,2576 1,08 0,80 1,16 2,68 0,00
PBZ Euro Novčani 17.09 EUR 137,9028 1,20 0,89 1,64 3,40 0,00
PBZ Novčani 17.09 HRK 141,9907 0,55 0,39 0,81 3,77 0,00
Raiffeisen Cash 17.09 HRK 155,8200 0,85 0,59 1,20 3,76 0,00
Raiffeisen euroCash 17.09 EUR 104,9600 0,81 0,57 1,08 1,22 0,00
ZB Europlus 16.09 EUR 149,2542 0,73 0,47 1,15 2,18 0,00
ZB Plus 16.09 HRK 173,8461 0,52 0,35 0,81 3,26 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 16.09 HRK 213,5617 8,21 5,25 8,73 8,17 0,10
AZ Profit 16.09 HRK 232,6861 7,22 6,05 6,61 8,20 0,31
Croatia osiguranje 16.09 HRK 145,4511 7,49 5,73 8,17 4,54 0,16
Erste Plavi Expert 16.09 HRK 170,0600 7,24 6,19 8,23 7,86 0,11
Erste Plavi Protect 16.09 HRK 171,8598 6,06 3,73 7,32 7,31 0,04
Raiffeisen DMF 16.09 HRK 196,6844 11,81 8,00 13,45 6,05 0,24
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 16.09 HRK 206,7125 9,46 6,90 9,85 6,33 0,17
Erste Plavi - B 16.09 HRK 205,5505 7,75 6,34 9,04 6,28 0,01
PBZ CO - B 16.09 HRK 185,9994 9,16 7,65 10,80 5,28 0,24
Raiffeisen OMF - B 16.09 HRK 203,0618 10,47 7,10 11,49 6,35 0,15
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 17.09 HRK 428,2400 -14,09 -7,76 -13,56 -4,05 0,00
Raiffeisen zaštićena glavnica 17.09 EUR 100,3600 0,00 0,35 0,35 0,35 0,04
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr