Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 26.11 HRK 80,0100 15,59 19,97 1,16 -1,95 -0,10
Allianz Equity 26.11 EUR 133,1757 14,05 10,83 15,18 9,59 -0,19
Capital Two 26.11 HRK 85,5012 28,74 18,81 32,19 0,43 -0,11
CROBEX10 26.11 HRK 100,0779 5,95 10,37 6,74 -0,50 0,72
Erste Adriatic Equity 26.11 EUR 80,9900 6,24 11,40 9,21 1,30 -0,09
FIMA Equity 26.11 HRK 72,7876 26,71 20,28 26,31 3,09 -0,02
HI-Growth 26.11 EUR 10,0675 14,21 9,94 14,50 5,67 -0,03
HPB Dionički 26.11 HRK 93,9252 8,07 9,07 9,60 3,80 0,30
Ilirika Azijski Tigar 26.11 EUR 45,0900 11,88 9,00 7,32 -7,15 0,66
Ilirika BRIC 26.11 EUR 75,9294 12,07 9,38 4,86 -3,72 0,23
Ilirika JI Europa 26.11 EUR 132,4985 8,07 1,50 2,97 6,97 0,46
KD Energija 26.11 HRK 9,5786 0,84 -4,40 -1,22 -0,88 -0,78
KD Nova Europa 26.11 HRK 6,0705 -2,96 -2,44 -6,45 -0,93 -0,63
KD Prvi Izbor 26.11 HRK 13,6700 14,26 11,79 11,86 2,64 0,23
KD Victoria 26.11 HRK 19,6548 28,38 16,16 36,92 9,16 -0,05
NETA Frontier 26.11 HRK 574,7006 16,71 11,69 16,41 5,93 0,29
NETA Global Developed 26.11 HRK 105,0798 10,18 5,81 7,58 6,76 -0,49
NETA New Europe 26.11 HRK 76,2003 -6,57 -3,46 -14,66 -1,97 0,00
NETA US Algorithm 26.11 HRK 174,5097 14,03 12,66 11,56 8,90 0,36
OTP Indeksni 26.11 HRK 39,9302 4,15 10,89 6,14 -6,39 -0,12
OTP Meridian 20 26.11 EUR 90,0286 5,32 3,63 5,42 0,56 -0,28
PBZ Equity 26.11 EUR 10,1747 11,05 10,41 13,39 2,27 -0,12
PBZ I-Stock 26.11 EUR 7,4771 -2,42 6,07 -3,18 -1,33 0,70
Platinum Blue Chip 26.11 EUR 96,5289 5,29 0,92 4,68 -0,09 0,08
Platinum Global Opportunity 26.11 USD 15,6695 15,23 9,72 15,75 -0,90 0,22
Raiffeisen Dynamic 26.11 EUR 120,0600 6,80 5,58 7,33 4,25 -0,02
Raiffeisen New Europe 26.11 EUR 52,8900 8,51 6,72 10,37 0,65 0,09
Raiffeisen World 26.11 EUR 135,4900 11,26 5,63 10,25 3,20 -0,15
ZB Aktiv 26.11 HRK 109,8164 9,12 7,83 9,23 6,24 0,03
ZB BRIC+ 26.11 EUR 94,0749 9,24 7,52 7,66 -1,05 -0,02
ZB Euroaktiv 26.11 EUR 130,8826 1,90 -1,36 1,92 2,95 -0,18
ZB Trend 26.11 EUR 183,9189 38,56 32,97 38,76 5,59 -0,02
Mješoviti fondovi
Agram Trust 26.11 HRK 51,4058 -5,99 -3,52 -6,15 -4,38 0,07
Allianz Portfolio 26.11 HRK 143,7679 18,03 12,44 18,21 6,30 -0,04
HI-Balanced 26.11 EUR 11,8379 11,55 7,46 11,99 4,47 -0,02
HPB Global 26.11 HRK 84,8912 11,68 8,89 10,46 1,51 0,19
ICF Balanced 26.11 HRK 114,6449 14,29 13,06 16,90 4,99 0,24
KD Balanced 26.11 HRK 8,7935 8,25 6,90 9,34 1,12 0,24
OTP Uravnotezeni 26.11 HRK 109,6753 6,61 6,05 7,23 3,60 0,24
PBZ Global 26.11 EUR 13,5877 11,72 7,22 13,07 4,48 -0,01
Raiffeisen Harmonic 26.11 EUR 102,2900 2,36 0,80 2,29 1,18 0,14
ZB Global 26.11 EUR 147,6322 8,17 3,65 8,32 4,45 -0,04
Obveznički fondovi
Capital One 26.11 HRK 194,7504 6,34 1,94 6,22 6,33 0,00
Erste Adriatic Bond 26.11 EUR 109,2800 7,39 2,04 7,75 4,53 0,05
HI-Conservative 26.11 EUR 13,4835 6,63 3,35 7,04 3,66 -0,01
HPB Obveznički 26.11 EUR 147,3904 8,16 2,74 7,88 3,96 0,08
NETA Emerging Bond 26.11 HRK 73,8228 10,72 9,55 2,85 -0,80 -0,19
PBZ Bond 26.11 EUR 119,4262 8,25 3,24 8,19 2,32 0,04
Raiffeisen Bonds 26.11 EUR 165,6000 5,44 2,65 5,99 3,44 0,01
ZB Bond 26.11 EUR 179,9766 6,57 4,17 6,60 3,85 0,05
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 26.11 EUR 12,1690 2,52 1,23 2,75 3,30 0,06
Allianz Cash 26.11 HRK 117,4215 0,66 0,37 0,77 2,71 0,00
Auctor Cash 26.11 HRK 108,8412 1,49 0,81 1,65 2,13 0,00
Erste Euro-Money 26.11 EUR 114,6300 1,08 0,61 1,17 2,29 0,00
Erste Money 26.11 HRK 149,7300 0,94 0,50 1,03 3,40 0,01
HI-Cash 26.11 HRK 150,2213 1,27 0,62 1,42 3,44 0,00
HPB Euronovčani 26.11 EUR 105,8602 1,00 0,26 1,16 1,43 0,00
HPB Novčani 26.11 HRK 142,1709 0,73 0,41 0,79 3,58 0,00
Locusta Cash 26.11 HRK 1327,3983 2,20 0,95 2,40 4,15 0,00
Money One 26.11 HRK 127,7241 1,30 0,69 1,85 3,06 0,00
NETA MultiCash 26.11 HRK 106,7040 2,18 0,94 2,47 1,64 0,00
OTP Euro novčani 26.11 EUR 102,2019 1,27 0,29 1,38 1,09 0,00
OTP Novčani 26.11 HRK 131,8983 0,97 0,56 1,09 2,81 0,00
PBZ Dollar 26.11 USD 129,5482 1,31 0,64 1,35 2,70 0,01
PBZ Euro Novčani 26.11 EUR 138,1969 1,42 0,64 1,57 3,42 0,00
PBZ Novčani 26.11 HRK 142,1841 0,69 0,37 0,77 3,78 0,00
Raiffeisen Cash 26.11 HRK 156,1300 1,05 0,55 1,17 3,78 0,00
Raiffeisen euroCash 26.11 EUR 105,0700 0,91 0,42 1,03 1,24 -0,01
ZB Europlus 26.11 EUR 149,4708 0,88 0,41 1,05 2,19 0,00
ZB Plus 26.11 HRK 174,1000 0,67 0,36 0,76 3,27 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 26.11 HRK 217,7083 10,31 5,25 9,88 8,34 0,03
AZ Profit 26.11 HRK 236,2675 8,87 6,23 8,21 8,35 -0,10
Croatia osiguranje 26.11 HRK 147,5185 9,02 5,15 8,64 4,68 -0,05
Erste Plavi Expert 26.11 HRK 172,8737 9,01 6,54 9,28 8,03 0,07
Erste Plavi Protect 26.11 HRK 174,7458 7,84 4,05 7,83 7,49 0,02
Raiffeisen DMF 25.11 HRK 199,6878 13,51 6,54 13,45 6,18 -0,03
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 26.11 HRK 209,6951 11,04 5,94 10,53 6,47 0,00
Erste Plavi - B 26.11 HRK 209,7863 9,97 6,52 10,08 6,45 0,07
PBZ CO - B 26.11 HRK 187,3154 9,93 5,94 10,26 5,36 -0,11
Raiffeisen OMF - B 25.11 HRK 206,2581 12,21 5,90 12,06 6,49 0,06
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 26.11 HRK 423,6400 -15,01 -7,68 -13,02 -4,16 -0,13
Raiffeisen zaštićena glavnica 26.11 EUR 101,3900 0,00 1,38 1,38 1,38 0,07
Smart Equity 26.11 EUR 101,8603 7,10 4,88 6,31 0,16 0,27
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr