Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 20.10 HRK 79,6700 15,10 17,18 0,75 -2,07 0,21
Allianz Equity 20.10 EUR 135,6264 16,15 12,26 18,75 10,28 0,62
Capital Two 20.10 HRK 86,2838 29,92 19,69 34,74 0,40 1,02
CROBEX10 20.10 HRK 101,2678 7,21 9,95 7,57 -0,12 0,13
Erste Adriatic Equity 20.10 EUR 82,1100 7,71 11,53 11,73 1,44 0,29
FIMA Equity 20.10 HRK 72,4423 26,11 17,90 27,49 3,03 0,39
HI-Growth 20.10 EUR 9,4325 7,01 5,61 9,01 5,12 0,18
HPB Dionički 20.10 HRK 91,9151 5,75 6,00 7,97 3,57 0,36
Ilirika Azijski Tigar 20.10 EUR 42,3880 5,17 4,80 -1,77 -7,99 0,75
Ilirika BRIC 20.10 EUR 71,9949 6,26 10,03 -3,71 -4,88 -0,79
Ilirika JI Europa 20.10 EUR 123,4258 0,67 -3,19 -3,75 6,30 -0,02
KD Energija 20.10 HRK 9,2715 -2,39 -4,03 -2,62 -1,42 -0,56
KD Nova Europa 20.10 HRK 5,8597 -6,33 2,07 -12,16 -1,27 -0,75
KD Prvi Izbor 20.10 HRK 12,4913 4,41 4,77 2,82 1,80 0,26
KD Victoria 20.10 HRK 19,7011 28,68 15,95 34,96 9,02 1,92
NETA Frontier 20.10 HRK 546,5768 11,00 7,84 9,46 5,07 0,29
NETA Global Developed 20.10 HRK 100,0925 4,95 2,88 5,31 6,18 0,30
NETA New Europe 20.10 HRK 76,7633 -5,88 -4,12 -16,33 -1,87 0,40
NETA US Algorithm 20.10 HRK 159,0962 3,95 1,65 5,96 7,46 0,23
OTP Indeksni 20.10 HRK 40,5774 5,84 9,57 8,78 -6,18 0,17
OTP Meridian 20 20.10 EUR 88,8363 3,93 3,12 5,14 0,28 0,25
PBZ Equity 20.10 EUR 10,1986 11,31 10,09 16,16 2,25 0,42
PBZ I-Stock 20.10 EUR 7,1045 -7,29 3,97 -8,89 -1,94 -0,47
Platinum Blue Chip 20.10 EUR 88,6314 -3,33 -5,29 -1,71 -1,22 -0,67
Platinum Global Opportunity 20.10 USD 14,2379 4,70 0,36 6,85 -2,22 0,79
Raiffeisen Dynamic 20.10 EUR 118,2300 5,17 5,59 4,57 3,85 -0,37
Raiffeisen New Europe 20.10 EUR 52,7900 8,31 6,88 11,77 0,63 0,13
Raiffeisen World 20.10 EUR 124,2400 2,02 0,40 1,96 2,43 0,40
ZB Aktiv 20.10 HRK 110,9698 10,26 10,38 10,93 6,34 0,30
ZB BRIC+ 20.10 EUR 91,9019 6,71 11,98 5,25 -1,46 -0,47
ZB Euroaktiv 20.10 EUR 120,3207 -6,32 -7,00 -5,42 2,25 -0,71
ZB Trend 20.10 EUR 174,8838 31,75 29,85 32,66 4,91 1,51
Mješoviti fondovi
Agram Trust 20.10 HRK 51,3523 -6,09 -3,08 -6,41 -4,39 0,06
Allianz Portfolio 20.10 HRK 143,3695 17,70 14,02 18,47 6,24 0,33
HI-Balanced 20.10 EUR 11,3316 6,78 4,88 8,58 4,10 0,09
HPB Global 20.10 HRK 84,4359 11,08 9,55 10,98 1,45 0,17
ICF Balanced 20.10 HRK 115,3373 14,98 13,88 16,37 5,05 0,45
KD Balanced 20.10 HRK 8,4041 3,46 2,83 5,54 0,57 0,14
OTP Uravnotezeni 20.10 HRK 110,5689 7,48 6,68 10,28 3,69 0,21
PBZ Global 20.10 EUR 12,9006 6,07 3,85 8,08 4,01 0,03
Raiffeisen Harmonic 20.10 EUR 101,7500 1,82 1,48 1,75 0,91 0,07
ZB Global 20.10 EUR 143,0667 4,83 2,73 4,17 4,18 0,14
Obveznički fondovi
Capital One 20.10 HRK 194,5133 6,21 2,45 6,45 6,32 0,02
Erste Adriatic Bond 20.10 EUR 108,9000 7,02 3,24 7,42 4,37 0,05
HI-Conservative 20.10 EUR 13,3283 5,40 2,98 6,71 3,57 -0,04
HPB Obveznički 20.10 EUR 146,9472 7,84 3,88 7,82 3,93 0,06
NETA Emerging Bond 20.10 HRK 72,1100 8,15 10,10 -0,83 -1,11 -0,45
PBZ Bond 20.10 EUR 119,1030 7,96 4,16 7,64 2,29 0,02
Raiffeisen Bonds 20.10 EUR 165,1000 5,12 3,12 6,00 3,41 0,07
ZB Bond 20.10 EUR 178,3705 5,62 4,63 5,90 3,78 0,01
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 20.10 EUR 12,1388 2,27 1,19 2,65 3,26 0,01
Allianz Cash 20.10 HRK 117,3419 0,59 0,35 0,82 2,69 0,01
Auctor Cash 20.10 HRK 108,6964 1,35 0,81 1,68 2,10 0,02
Erste Euro-Money 20.10 EUR 114,4200 0,89 0,54 1,05 2,25 0,01
Erste Money 20.10 HRK 149,6100 0,86 0,49 1,05 3,39 0,01
HI-Cash 20.10 HRK 149,9799 1,10 0,59 1,41 3,43 0,01
HPB Euronovčani 20.10 EUR 105,7705 0,91 0,24 1,23 1,41 0,00
HPB Novčani 20.10 HRK 142,0266 0,62 0,37 0,79 3,57 0,01
Locusta Cash 20.10 HRK 1324,7148 1,99 0,88 2,44 4,12 0,02
Money One 20.10 HRK 127,5397 1,15 0,69 1,91 3,04 0,01
NETA MultiCash 20.10 HRK 106,5021 1,99 0,98 2,52 1,59 0,00
OTP Euro novčani 20.10 EUR 102,1900 1,26 0,43 1,44 1,08 0,00
OTP Novčani 20.10 HRK 131,6937 0,82 0,53 1,05 2,79 0,00
PBZ Dollar 20.10 USD 129,3955 1,19 0,71 1,27 2,69 0,01
PBZ Euro Novčani 20.10 EUR 138,0416 1,31 0,69 1,61 3,41 0,01
PBZ Novčani 20.10 HRK 142,0797 0,62 0,37 0,79 3,78 0,01
Raiffeisen Cash 20.10 HRK 155,9900 0,96 0,57 1,20 3,77 0,01
Raiffeisen euroCash 20.10 EUR 105,0200 0,86 0,51 1,09 1,23 0,02
ZB Europlus 20.10 EUR 149,3652 0,81 0,43 1,11 2,19 0,01
ZB Plus 20.10 HRK 173,9597 0,59 0,34 0,79 3,27 0,01
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 17.10 HRK 215,6176 9,25 5,62 8,93 8,25 0,09
AZ Profit 17.10 HRK 232,4629 7,11 4,88 6,48 8,19 -0,01
Croatia osiguranje 17.10 HRK 145,6799 7,66 4,98 8,25 4,55 0,11
Erste Plavi Expert 17.10 HRK 169,5342 6,91 5,19 7,85 7,82 0,35
Erste Plavi Protect 17.10 HRK 173,5731 7,11 4,22 7,73 7,42 -0,01
Raiffeisen DMF 17.10 HRK 197,0235 12,00 7,88 13,66 6,05 0,10
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 17.10 HRK 206,6996 9,46 5,66 9,44 6,33 0,06
Erste Plavi - B 17.10 HRK 205,3098 7,62 5,23 8,62 6,27 0,36
PBZ CO - B 17.10 HRK 185,0275 8,59 5,74 10,19 5,24 0,27
Raiffeisen OMF - B 17.10 HRK 203,4802 10,70 6,94 11,36 6,36 0,09
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 20.10 HRK 427,8900 -14,16 -6,72 -10,52 -4,06 0,13
Raiffeisen zaštićena glavnica 20.10 EUR 100,4300 0,00 0,42 0,42 0,42 0,09
Smart Equity 20.10 EUR 97,8740 2,91 2,09 2,12 -0,56 -0,28
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