Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 02.07 HRK 83,5000 4,51 4,85 17,94 -1,20 0,14
Allianz Equity 02.07 EUR 137,5119 4,65 4,79 6,10 7,96 -0,22
Capital Two 02.07 HRK 88,7916 5,64 6,25 12,84 0,76 0,07
CROBEX10 02.07 HRK 97,9915 2,13 0,25 0,58 -0,51 -0,24
Erste Adriatic Equity 02.07 EUR 83,2600 5,14 4,86 9,44 1,45 0,26
FIMA Equity 02.07 HRK 87,6692 19,76 20,70 36,04 4,56 -0,01
HI-Growth 02.07 EUR 11,1839 10,15 10,90 17,23 6,05 0,40
HPB Dionički 02.07 HRK 98,5087 4,22 4,64 11,78 3,92 -0,10
Ilirika Azijski Tigar 02.07 EUR 52,4943 14,56 14,75 23,65 -4,63 0,26
Ilirika BRIC 02.07 EUR 83,1890 15,06 14,99 15,73 -1,56 0,40
Ilirika JI Europa 02.07 EUR 125,6619 -2,36 -2,14 -5,44 5,94 0,08
KD Energija 02.07 HRK 9,2995 3,45 6,22 -11,49 -1,35 1,02
KD Nova Europa 02.07 HRK 5,9384 10,83 10,95 -4,59 -0,86 0,53
KD Prvi Izbor 02.07 HRK 14,8834 8,89 9,83 18,54 3,08 0,40
KD Victoria 02.07 HRK 18,3697 -3,29 -4,39 0,03 8,19 -0,42
NETA Frontier 02.07 HRK 581,9578 2,67 2,19 16,74 5,36 0,37
NETA Global Developed 02.07 HRK 106,4743 3,75 5,15 7,81 6,16 0,20
NETA New Europe 02.07 HRK 71,6397 -0,49 -0,33 -5,64 -2,43 0,14
NETA US Algorithm 02.07 HRK 175,5385 1,69 4,74 6,08 7,82 0,30
OTP Indeksni 02.07 HRK 39,6526 2,91 1,80 3,46 -5,72 -0,10
OTP Meridian 20 02.07 EUR 90,8770 5,84 6,19 0,07 0,62 -0,19
PBZ Equity 02.07 EUR 10,1312 2,72 2,21 4,84 2,04 -0,17
Platinum Blue Chip 02.07 EUR 104,9550 11,21 13,13 7,91 1,13 -0,48
Platinum Global Opportunity 02.07 USD 16,1738 4,90 6,32 9,00 -0,46 -0,29
Raiffeisen Dynamic 02.07 EUR 119,6600 -0,42 -0,47 2,49 3,35 0,16
ZB Aktiv 02.07 HRK 109,3267 4,14 3,90 4,08 5,63 -0,07
ZB BRIC+ 02.07 EUR 99,6606 16,13 16,14 8,28 0,24 -0,21
ZB Euroaktiv 02.07 EUR 147,9657 15,94 18,37 11,25 3,86 -0,43
ZB Trend 02.07 EUR 176,8694 -0,16 2,22 22,95 4,82 -0,17
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 02.07 HRK 148,6467 3,30 3,45 12,25 5,87 0,12
HI-Balanced 02.07 EUR 12,6700 6,13 6,62 11,66 4,64 0,21
HPB Global 02.07 HRK 88,4085 3,59 3,68 10,15 1,77 0,26
ICF Balanced 02.07 HRK 116,6895 4,83 4,80 7,73 4,80 0,03
KD Balanced 02.07 HRK 8,9585 2,05 2,94 7,82 1,07 0,53
OTP Uravnotezeni 02.07 HRK 107,4286 0,52 -0,07 1,39 3,11 0,13
PBZ Conservative 10 fond 02.07 EUR 104,0548 3,42 3,47 4,05 2,03 -0,02
PBZ Global 02.07 EUR 14,5400 6,62 7,13 11,60 4,68 0,01
Raiffeisen Harmonic 02.07 EUR 102,2700 0,22 0,42 -0,19 0,70 0,20
You Invest Active 02.07 EUR 101,3000 1,59 1,47 1,30 0,76 0,10
You Invest Balanced 02.07 EUR 100,6100 0,76 0,67 0,61 0,35 0,04
You Invest Solid 02.07 EUR 99,3300 -0,65 -0,73 -0,67 -0,35 -0,06
ZB Global 02.07 EUR 154,5596 6,16 6,55 6,15 4,47 0,04
Obveznički fondovi
Capital One 02.07 HRK 197,1330 1,02 0,96 2,30 5,89 0,15
Erste Adriatic Bond 02.07 EUR 111,0000 1,37 1,20 2,69 3,53 -0,05
HI-Conservative 02.07 EUR 13,6917 0,96 0,92 4,09 3,51 -0,01
HPB Obveznički 02.07 EUR 149,5009 1,28 1,19 2,67 3,73 0,03
NETA Emerging Bond 02.07 HRK 80,8428 9,04 9,14 20,24 0,19 0,39
PBZ Bond 02.07 EUR 121,8995 1,75 1,61 4,07 2,30 0,03
Raiffeisen Bonds 02.07 EUR 168,7000 1,77 1,74 3,54 3,32 0,05
Raiffeisen Classic 02.07 HRK 101,4000 1,31 1,33 1,41 0,68 0,05
ZB Bond 02.07 EUR 180,9188 0,12 0,15 3,65 3,61 0,06
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 02.07 EUR 12,3108 0,97 0,95 2,11 3,00 0,00
Allianz Cash 02.07 HRK 117,7706 0,21 0,21 0,61 2,36 0,00
Auctor Cash 02.07 HRK 109,5558 0,54 0,53 1,28 1,84 0,01
Erste Euro-Money 02.07 EUR 115,0500 0,31 0,31 0,84 2,01 0,00
Erste Money 02.07 HRK 150,6400 0,52 0,51 0,97 3,19 0,00
HI-Cash 02.07 HRK 151,1809 0,52 0,51 1,15 3,23 0,00
HPB Euronovčani 02.07 EUR 106,1554 0,21 0,21 0,48 1,20 0,00
HPB Novčani 02.07 HRK 142,8900 0,42 0,41 0,84 3,30 0,00
Locusta Cash 02.07 HRK 1337,7430 0,64 0,62 1,58 3,72 0,00
Money One 02.07 HRK 128,6665 0,55 0,54 1,29 2,80 0,01
NETA MultiCash 02.07 HRK 107,5583 0,64 0,62 1,50 1,47 0,00
OTP Euro novčani 02.07 EUR 102,4732 0,20 0,19 0,33 0,81 0,00
OTP Novčani 02.07 HRK 132,5702 0,40 0,40 0,96 2,60 0,01
PBZ Dollar 02.07 USD 130,4737 0,58 0,58 1,16 2,52 0,00
PBZ Euro Novčani 02.07 EUR 138,7969 0,33 0,32 0,92 3,19 0,00
PBZ Novčani 02.07 HRK 142,6855 0,28 0,28 0,64 3,52 0,00
Raiffeisen Cash 02.07 HRK 156,7700 0,33 0,33 0,86 3,52 0,01
Raiffeisen euroCash 02.07 EUR 105,2800 0,23 0,16 0,42 1,04 0,00
ZB Europlus 02.07 EUR 150,1534 0,39 0,39 0,77 2,07 0,00
ZB Plus 02.07 HRK 174,7634 0,32 0,31 0,68 3,07 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 02.07 HRK 224,9758 2,79 2,64 7,31 7,94 0,22
AZ Profit 02.07 HRK 244,7650 3,73 3,52 6,94 7,96 0,28
Croatia osiguranje 02.07 HRK 148,9520 1,39 1,46 4,16 4,37 0,16
Erste Plavi Expert 02.07 HRK 180,6712 4,20 4,33 8,91 7,70 0,22
Erste Plavi Protect 02.07 HRK 176,6277 0,62 0,51 4,50 6,89 0,18
Raiffeisen DMF 02.07 HRK 208,7047 4,69 4,58 8,86 6,05 0,08
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 02.07 HRK 218,1935 3,61 3,40 7,80 6,27 0,20
Erste Plavi - B 02.07 HRK 218,0498 3,70 3,77 8,50 6,26 0,16
PBZ CO - B 02.07 HRK 196,7869 4,94 4,66 8,64 5,33 0,07
Raiffeisen OMF - B 02.07 HRK 216,5930 4,77 4,82 8,86 6,37 0,09
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 02.07 HRK 421,5900 4,07 4,08 -1,49 -3,58 0,00
Raiffeisen zaštićena glavnica 02.07 EUR 102,1400 0,97 1,07 2,17 1,10 -0,05
Smart Equity 02.07 EUR 107,0778 5,30 6,18 8,61 1,09 0,06
ZB Future 2025 02.07 EUR 98,9094 0,00 -1,09 -1,09 -0,99 -0,10
ZB Future 2030 02.07 EUR 99,4374 0,00 -0,56 -0,56 -0,44 -0,13
ZB Future 2040 02.07 EUR 100,2762 0,00 0,28 0,28 0,37 -0,10
ZB Future 2055 02.07 EUR 100,3171 0,00 0,32 0,32 0,41 -0,09
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr