Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 22.04 HRK 67,9900 -1,78 -14,22 -19,40 -4,45 0,07
Allianz Equity 22.04 EUR 120,8156 3,46 5,37 4,13 6,08 0,49
Capital Two 22.04 HRK 72,0885 8,54 12,73 5,62 -2,11 0,20
Erste Adriatic Equity 22.04 EUR 73,6200 -3,42 -0,57 -5,28 0,33 -0,11
FIMA Equity 22.04 HRK 61,4443 6,96 8,85 17,54 1,31 0,09
HI-Growth 22.04 EUR 8,9311 1,32 2,69 2,46 4,68 0,40
HPB Dionički 22.04 HRK 86,7104 -0,23 1,50 -3,39 2,96 0,38
Ilirika Azijski Tigar 22.04 EUR 40,4455 0,35 -5,93 -18,83 -8,68 -0,12
Ilirika BRIC 22.04 EUR 65,4317 -3,43 -12,32 -17,43 -6,98 -0,01
Ilirika JI Europa 22.04 EUR 127,4933 3,99 -1,38 2,30 6,60 0,80
KD Energija 22.04 HRK 9,6611 1,71 0,73 9,23 -0,68 0,75
KD Nova Europa 22.04 HRK 5,7408 -8,23 -13,89 -8,58 -1,65 0,41
KD Prvi Izbor 22.04 HRK 11,9229 -0,35 -1,94 2,46 1,40 0,68
KD Victoria 22.04 HRK 16,9917 10,99 16,50 25,92 8,08 0,10
NETA Frontier 22.04 HRK 506,8197 2,93 1,53 5,66 3,99 1,40
NETA G Dynamic EM 10.04 EUR 8,5853 -0,47 -1,00 -3,33 -2,02 -0,03
NETA Global Developed 22.04 HRK 97,2950 2,02 1,86 4,40 5,88 0,45
NETA New Europe 22.04 HRK 80,0584 -1,84 -12,53 -22,27 -1,29 0,07
NETA US Algorithm 22.04 HRK 156,5147 2,27 3,91 21,34 7,15 1,43
OTP Indeksni 22.04 HRK 37,0327 -3,41 -0,89 -8,31 -7,30 0,30
OTP Meridian 20 22.04 EUR 86,1494 0,78 1,65 7,42 -0,16 0,33
PBZ Equity 22.04 EUR 9,2636 1,10 5,18 -1,02 1,27 0,14
PBZ I-Stock 22.04 HRK 52,1769 -10,13 -11,98 -11,49 -2,56 0,44
Platinum Blue Chip 22.04 EUR 93,5828 2,07 3,04 5,93 -0,55 1,04
Platinum Global Opportunity 22.04 USD 14,1868 4,33 6,15 16,46 -2,26 1,08
Raiffeisen Absolute Aggressive 22.04 EUR 111,9700 -0,40 -0,90 4,69 2,44 0,14
Raiffeisen New Europe 22.04 EUR 49,3900 1,33 4,60 1,94 -0,04 0,18
Raiffeisen World 22.04 EUR 123,7500 1,62 1,23 7,99 2,38 0,61
VB CROBEX10 22.04 HRK 92,1031 -2,49 -2,69 -9,01 -1,92 0,43
ZB Aktiv 22.04 HRK 100,5330 -0,11 0,40 -2,36 5,22 0,34
ZB BRIC+ 22.04 EUR 82,0707 -4,70 -5,59 -1,71 -3,84 0,92
ZB Euroaktiv 22.04 EUR 129,3702 0,72 1,30 11,53 2,82 0,90
ZB Trend 22.04 EUR 134,6814 1,46 1,66 3,75 2,73 1,19
Mješoviti fondovi
Agram Trust 22.04 HRK 52,9864 -3,10 -3,12 -6,90 -3,97 0,00
Allianz Portfolio 22.04 HRK 125,7452 3,23 3,64 1,42 3,80 0,45
HI-Balanced 22.04 EUR 10,8039 1,81 3,13 3,38 3,72 0,26
HPB Global 22.04 HRK 77,0759 1,40 1,36 -4,06 0,49 0,14
ICF Balanced 22.04 HRK 101,2821 0,97 2,06 3,13 3,97 -0,23
KD Balanced 22.04 HRK 8,1730 0,61 2,35 2,91 0,26 0,46
NETA G Balanced EM 22.04 EUR 8,1980 -0,62 -1,98 -5,81 -2,75 0,08
OTP Uravnotezeni 22.04 HRK 103,6426 0,75 3,23 9,41 3,04 0,24
PBZ Global 22.04 HRK 94,7020 1,66 4,17 -1,55 4,92 0,09
Raiffeisen Absolute 22.04 EUR 100,2700 0,34 0,27 0,27 0,08 0,20
VB SMART 22.04 EUR 95,8735 0,81 0,04 -1,76 -1,08 0,35
ZB Global 22.04 EUR 139,2590 2,04 1,30 -1,83 3,98 0,01
Obveznički fondovi
Capital One 22.04 HRK 189,8628 3,67 3,89 6,41 6,09 0,03
Erste Adriatic Bond 22.04 EUR 105,4800 3,66 3,95 5,48 2,69 0,04
HI-Conservative 22.04 EUR 12,9431 2,36 3,50 7,38 3,33 0,12
HPB Obveznički 22.04 EUR 141,4542 3,81 4,09 5,84 3,54 0,02
NETA Emerging Bond 22.04 HRK 65,4942 -1,77 -10,07 -13,75 -2,17 -0,08
PBZ Bond 22.04 EUR 114,3487 3,65 3,31 6,00 1,95 0,06
Raiffeisen Bonds 22.04 EUR 160,1000 1,94 2,75 -3,53 3,17 0,02
ZB Bond 22.04 EUR 170,4770 0,95 1,13 -2,78 3,42 0,06
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 22.04 EUR 11,9961 1,07 1,43 3,33 3,06 0,03
Allianz Cash 22.04 HRK 116,9351 0,24 0,47 1,05 2,64 0,01
Auctor Cash 22.04 HRK 107,8222 0,54 0,86 1,94 1,90 0,02
Erste Euro-Money 22.04 EUR 113,8100 0,35 0,51 1,13 2,16 0,02
Erste Money 22.04 HRK 148,8800 0,36 0,55 1,20 3,35 0,00
HI-Cash 22.04 HRK 149,1056 0,51 0,82 1,65 3,38 0,02
HPB Euronovčani 22.04 EUR 105,5190 0,68 0,98 1,76 1,35 0,01
HPB Novčani 22.04 HRK 141,5070 0,25 0,42 1,15 3,53 0,01
Locusta Cash 22.04 HRK 1313,1267 1,10 1,54 2,85 3,99 0,02
NETA MultiCash 22.04 HRK 105,4692 1,00 1,52 2,10 1,35 0,03
OTP Euro novčani 22.04 EUR 101,7561 0,83 1,01 1,57 0,87 0,03
OTP Novčani 22.04 HRK 131,0059 0,29 0,52 0,87 2,74 0,01
PBZ Dollar 22.04 USD 128,4843 0,48 0,56 0,59 2,62 0,02
PBZ Euro Novčani 22.04 EUR 137,0975 0,61 0,91 1,77 3,35 0,05
PBZ Novčani 22.04 HRK 141,5623 0,25 0,42 0,99 3,75 0,01
Raiffeisen Cash 22.04 HRK 155,1000 0,38 0,62 1,06 3,72 0,01
Raiffeisen euroCash 22.04 EUR 104,4900 0,36 0,58 0,84 1,11 0,00
VB Cash 22.04 HRK 126,6674 0,46 1,21 2,36 2,96 0,02
ZB Europlus 22.04 EUR 148,7292 0,38 0,67 1,30 2,16 0,01
ZB Plus 22.04 HRK 173,3644 0,25 0,44 0,83 3,24 0,01
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 22.04 HRK 204,1517 3,44 3,10 3,63 7,77 0,22
AZ Profit 22.04 HRK 221,6408 2,13 1,33 1,52 7,78 0,38
Croatia osiguranje 22.04 HRK 138,7659 2,55 2,99 3,09 4,13 0,30
Erste Plavi Expert 22.04 HRK 161,1648 1,63 2,44 2,03 7,30 0,10
Erste Plavi Protect 22.04 HRK 166,5373 2,77 3,35 3,98 6,99 0,18
Raiffeisen DMF 22.04 HRK 182,6330 3,82 5,28 5,35 5,43 0,18
Obv. mirovinski fondovi
AZ 22.04 HRK 195,6323 3,59 3,46 4,35 5,85 0,36
Erste Plavi 22.04 HRK 195,1044 2,27 3,13 3,50 5,86 0,18
PBZ Croatia osiguranje 22.04 HRK 174,9858 2,70 4,00 5,31 4,74 0,34
Raiffeisen OMF 22.04 HRK 190,2809 3,52 4,08 4,34 5,77 0,09
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 22.04 HRK 458,7400 -7,97 -4,19 -22,14 -3,17 0,12
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr