Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 15.04 HRK 67,5800 -2,37 -15,78 -20,89 -4,53 0,24
Allianz Equity 15.04 EUR 120,1006 2,85 4,30 2,65 5,85 0,35
Capital Two 15.04 HRK 70,6691 6,40 10,18 2,23 -2,43 0,41
Erste Adriatic Equity 15.04 EUR 73,2900 -3,86 -1,12 -6,17 0,27 0,12
FIMA Equity 15.04 HRK 61,3659 6,82 8,58 16,54 1,26 0,19
HI-Growth 15.04 EUR 8,8251 0,12 3,26 0,78 4,59 0,19
HPB Dionički 15.04 HRK 85,6961 -1,40 0,63 -4,58 2,84 0,20
Ilirika Azijski Tigar 15.04 EUR 40,3130 0,03 -5,89 -18,21 -8,63 -0,54
Ilirika BRIC 15.04 EUR 64,7554 -4,42 -13,22 -17,91 -7,01 -1,94
Ilirika JI Europa 15.04 EUR 123,4711 0,70 -2,58 -1,49 6,30 -1,40
KD Energija 15.04 HRK 9,4635 -0,37 0,74 6,27 -1,16 0,19
KD Nova Europa 15.04 HRK 5,6211 -10,14 -15,20 -12,54 -1,61 -1,98
KD Prvi Izbor 15.04 HRK 11,6991 -2,22 -3,19 -0,11 1,28 -0,12
KD Victoria 15.04 HRK 17,0450 11,33 17,55 27,03 8,07 0,27
NETA Frontier 15.04 HRK 496,9971 0,93 0,00 3,68 3,71 -0,22
NETA G Dynamic EM 10.04 EUR 8,5853 -0,47 -0,55 -4,21 -2,02 -0,03
NETA Global Developed 15.04 HRK 96,5486 1,24 2,42 3,72 5,77 0,40
NETA New Europe 15.04 HRK 80,0192 -1,89 -12,40 -22,93 -1,30 -0,32
NETA US Algorithm 15.04 HRK 152,0698 -0,64 3,27 19,08 6,81 0,35
OTP Indeksni 15.04 HRK 36,8298 -3,94 -2,13 -9,68 -7,43 0,25
OTP Meridian 20 15.04 EUR 85,4879 0,01 1,46 5,72 -0,16 -0,54
PBZ Equity 15.04 EUR 9,2450 0,90 4,52 -2,14 1,25 0,32
PBZ I-Stock 15.04 HRK 51,4068 -11,46 -13,42 -13,10 -2,67 -1,37
Platinum Blue Chip 15.04 EUR 91,5269 -0,17 2,07 2,50 -0,80 -0,49
Platinum Global Opportunity 15.04 USD 13,8468 1,83 5,73 14,56 -2,58 0,36
Raiffeisen Absolute Aggressive 15.04 EUR 111,0300 -1,24 -2,11 2,93 2,23 0,05
Raiffeisen New Europe 15.04 EUR 49,3300 1,21 4,40 1,50 -0,06 -0,18
Raiffeisen World 15.04 EUR 121,4400 -0,28 1,11 4,67 2,21 0,26
VB CROBEX10 15.04 HRK 91,9198 -2,68 -3,63 -9,21 -2,19 0,62
ZB Aktiv 15.04 HRK 99,8321 -0,80 0,65 -3,75 5,14 -0,29
ZB BRIC+ 15.04 EUR 80,3762 -6,67 -7,32 -4,11 -4,59 -1,18
ZB Euroaktiv 15.04 EUR 125,8865 -1,99 0,25 6,29 2,58 -0,85
ZB Trend 15.04 EUR 131,8924 -0,64 1,29 1,24 2,57 0,16
Mješoviti fondovi
Agram Trust 15.04 HRK 52,9689 -3,13 -4,89 -7,27 -3,96 -0,03
Allianz Portfolio 15.04 HRK 125,0094 2,63 2,84 0,15 3,73 0,03
HI-Balanced 15.04 EUR 10,7216 1,03 3,47 2,38 3,66 0,23
HPB Global 15.04 HRK 76,9561 1,24 0,62 -4,89 0,44 0,29
ICF Balanced 15.04 HRK 101,2709 0,96 1,89 2,06 3,97 0,20
KD Balanced 15.04 HRK 8,1044 -0,23 2,34 3,03 0,21 -0,29
NETA G Balanced EM 15.04 EUR 8,1864 -0,76 -2,31 -6,88 -2,77 -0,13
OTP Uravnotezeni 15.04 HRK 103,1572 0,28 4,42 8,16 3,01 -0,16
PBZ Global 15.04 HRK 94,3611 1,29 3,33 -2,50 4,89 0,12
Raiffeisen Absolute 15.04 EUR 99,6700 -0,26 -0,33 -0,33 -0,15 0,04
VB SMART 15.04 EUR 95,1215 0,02 -0,55 -2,66 -1,18 -0,10
ZB Global 15.04 EUR 138,7973 1,70 1,30 -2,69 3,95 -0,01
Obveznički fondovi
Capital One 15.04 HRK 189,6415 3,55 3,85 6,47 6,08 0,04
Erste Adriatic Bond 15.04 EUR 105,2400 3,42 3,86 5,24 2,57 0,02
HI-Conservative 15.04 EUR 12,9405 2,34 3,78 7,44 3,33 0,15
HPB Obveznički 15.04 EUR 141,4393 3,80 4,17 5,74 3,52 0,08
NETA Emerging Bond 15.04 HRK 65,5412 -1,70 -9,45 -12,75 -2,20 0,52
PBZ Bond 15.04 EUR 114,2911 3,59 3,26 5,97 1,93 0,10
Raiffeisen Bonds 15.04 EUR 160,0300 1,89 2,95 -3,75 3,16 0,04
ZB Bond 15.04 EUR 170,3248 0,86 1,03 -3,26 3,42 0,07
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 15.04 EUR 11,9905 1,02 1,41 3,35 3,05 0,01
Allianz Cash 15.04 HRK 116,9223 0,23 0,48 1,06 2,63 0,00
Auctor Cash 15.04 HRK 107,7889 0,51 0,86 1,96 1,89 0,01
Erste Euro-Money 15.04 EUR 113,7800 0,33 0,49 1,12 2,16 0,00
Erste Money 15.04 HRK 148,8800 0,36 0,57 1,22 3,35 0,01
HI-Cash 15.04 HRK 149,0609 0,48 0,82 1,65 3,38 0,00
HPB Euronovčani 15.04 EUR 105,5059 0,66 1,00 1,78 1,34 0,00
HPB Novčani 15.04 HRK 141,4831 0,24 0,42 1,16 3,53 0,00
Locusta Cash 15.04 HRK 1312,7251 1,07 1,55 2,86 3,99 0,00
NETA MultiCash 15.04 HRK 105,4198 0,95 1,52 2,07 1,33 0,01
OTP Euro novčani 15.04 EUR 101,7134 0,78 0,98 1,56 0,84 0,01
OTP Novčani 15.04 HRK 130,9860 0,28 0,53 0,88 2,74 0,00
PBZ Dollar 15.04 USD 128,4326 0,44 0,52 0,56 2,61 0,00
PBZ Euro Novčani 15.04 EUR 136,9699 0,52 0,84 1,71 3,34 0,01
PBZ Novčani 15.04 HRK 141,5375 0,23 0,42 1,00 3,75 0,00
Raiffeisen Cash 15.04 HRK 155,0600 0,36 0,61 1,07 3,72 0,00
Raiffeisen euroCash 15.04 EUR 104,4800 0,35 0,58 0,85 1,10 0,01
VB Cash 15.04 HRK 126,6324 0,43 1,22 2,38 2,95 0,00
ZB Europlus 15.04 EUR 148,6937 0,36 0,68 1,30 2,15 0,00
ZB Plus 15.04 HRK 173,3398 0,23 0,45 0,83 3,24 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 15.04 HRK 203,8141 3,27 3,24 3,35 7,76 -0,02
AZ Profit 15.04 HRK 220,6508 1,67 1,22 0,64 7,73 0,18
Croatia osiguranje 15.04 HRK 138,2659 2,18 2,67 2,46 4,10 -0,03
Erste Plavi Expert 15.04 HRK 160,9397 1,49 2,39 1,71 7,28 0,01
Erste Plavi Protect 15.04 HRK 166,3280 2,64 3,44 3,80 6,98 -0,05
Raiffeisen DMF 15.04 HRK 182,4619 3,72 5,51 4,68 5,43 -0,04
Obv. mirovinski fondovi
AZ 15.04 HRK 194,8888 3,20 3,44 3,82 5,80 0,10
Erste Plavi 15.04 HRK 194,6095 2,01 2,99 3,18 5,84 0,00
PBZ Croatia osiguranje 15.04 HRK 174,3768 2,34 3,80 4,85 4,71 0,07
Raiffeisen OMF 15.04 HRK 190,3470 3,56 4,33 4,24 5,77 -0,03
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 15.04 HRK 461,7200 -7,37 -6,00 -21,26 -3,01 -0,60
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr