Investicijski fondovi

Naslovnica Fondovi
Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2020 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 16.01 HRK 72,0400 0,81 0,68 3,89 -1,34 0,06
Allianz Equity 16.01 EUR 194,1724 0,64 7,83 19,05 7,84 -0,52
Alta Special Opportunity 18.12 HRK 171,1410 0,00 6,85 17,46 5,71 -0,12
Capital Breeder 16.01 HRK 120,0465 1,16 12,15 21,52 5,27 -0,56
Erste Adriatic Equity 17.01 EUR 84,9981 1,62 7,99 16,04 1,50 -0,13
HPB Dionički 17.01 HRK 126,7360 1,78 7,30 14,56 4,46 0,35
InterCapital Global Bond - klasa B 16.01 EUR 15,6842 -0,04 13,99 28,98 6,63 -0,13
InterCapital SEE Equity - klasa B 16.01 HRK 127,3661 1,51 7,06 22,26 3,35 -0,15
KD BRIC 17.10 EUR 91,2963 0,00 -2,53 6,52 0,71 0,10
KD Energija 17.10 HRK 8,3680 0,00 -4,41 -2,67 -1,47 -0,09
KD Europa 17.10 EUR 131,9028 0,00 -0,32 7,35 4,98 -0,12
KD Nova Europa 17.10 HRK 6,7196 0,00 -0,61 11,18 0,83 0,24
KD Prvi Izbor 17.10 HRK 16,5533 0,00 1,91 11,92 3,23 0,10
KD Victoria 17.10 HRK 20,9990 0,00 3,93 12,19 7,49 0,08
OTP Indeksni 17.01 HRK 50,7751 0,86 8,59 20,64 -1,44 0,32
OTP Meridian 20 16.01 EUR 103,8991 0,19 0,92 7,03 1,51 -0,17
PBZ Equity 17.01 EUR 13,8683 1,25 7,48 22,67 3,61 0,00
Platinum Blue Chip 16.01 EUR 91,1813 -1,05 3,70 8,04 -0,08 0,02
Platinum Global Opportunity 16.01 USD 17,2232 0,44 7,21 14,60 0,35 0,11
Raiffeisen Dynamic 17.01 EUR 118,3763 1,54 6,10 3,99 1,52 0,22
USA Blue Chip 16.01 USD 21,3325 1,01 7,30 12,18 1,13 0,22
ZB Aktiv 16.01 HRK 127,3556 0,36 5,32 13,83 4,98 0,23
ZB BRIC+ 16.01 EUR 120,9466 2,22 8,68 16,07 2,26 0,57
ZB Euroaktiv 16.01 EUR 153,3864 1,90 6,27 22,43 3,23 0,24
ZB Trend 16.01 EUR 228,6866 3,55 7,39 18,18 5,13 0,98
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 16.01 HRK 186,9641 0,22 5,30 13,87 5,53 -0,24
HPB Bond Plus 17.01 EUR 105,1188 0,39 0,85 5,84 1,68 0,06
HPB Global 17.01 HRK 117,7707 0,43 4,66 11,55 3,15 0,09
InterCapital Balanced - klasa B 16.01 EUR 15,9050 0,97 3,99 14,59 4,75 0,31
InterCapital Income Plus - klasa B 16.01 EUR 116,5505 0,35 2,69 10,93 3,67 -0,03
KD Balanced 17.10 HRK 132,0649 0,00 3,15 10,17 108,90 0,12
OTP Absolute 16.01 EUR 101,5211 0,41 0,82 6,55 0,81 0,12
OTP Uravnotezeni 16.01 EUR 14,3584 -0,14 0,40 8,18 -2,74 -0,23
PBZ Conservative 10 fond 17.01 EUR 123,3082 0,09 0,29 4,47 3,05 0,03
PBZ Flexible 30 fond 17.01 EUR 108,7361 0,12 0,58 6,32 1,35 0,07
PBZ Global 17.01 EUR 17,6720 1,22 5,31 13,36 4,58 0,29
PBZ International Multi Asset 17.01 EUR 100,0547 0,25 1,50 4,86 0,01 0,06
Raiffeisen Harmonic 17.01 EUR 115,1245 0,62 5,84 8,91 1,63 0,36
You Invest Active 17.01 EUR 109,6491 1,22 3,02 9,71 1,50 0,39
You Invest Balanced 17.01 EUR 109,0854 0,83 1,99 7,42 1,33 0,25
You Invest Solid 17.01 EUR 108,3315 0,37 0,80 5,41 1,16 0,08
ZB Global 16.01 EUR 182,8926 0,99 2,58 10,69 4,25 0,17
Obveznički fondovi
Alta Emerging Bond 18.12 HRK 88,1230 0,00 3,92 9,95 1,24 -0,19
Erste Adriatic Bond 17.01 EUR 128,5238 0,04 0,79 3,76 3,15 -0,03
Erste Adriatic Short Term Bond 29.05 EUR 101,9127 0,00 0,00 0,36 0,64 0,01
Erste Local Short Term Bond 29.05 HRK 100,9923 0,00 0,00 0,10 0,33 0,00
HPB Obveznički 17.01 EUR 175,8467 -0,02 0,19 4,18 3,59 -0,04
InterCapital Bond 26.08 HRK 244,4567 0,00 1,73 8,35 5,81 0,05
InterCapital Dollar Bond - klasa B 17.01 USD 104,3967 0,04 1,28 3,96 1,09 0,00
InterCapital Global Equity - klasa B 16.01 EUR 14,7930 1,61 -5,14 -0,67 2,96 0,55
OTP Short-term bond 17.01 EUR 100,3374 0,01 -0,13 0,12 0,07 0,00
PBZ Bond 17.01 EUR 143,3589 0,01 -0,01 3,90 2,56 -0,01
PBZ Dollar Bond fond 17.01 USD 110,3736 0,09 1,09 2,92 1,98 0,01
PBZ Dollar Bond fond 2 17.01 USD 107,5230 0,06 0,97 2,85 1,27 0,01
PBZ Short term bond fond 17.01 HRK 105,6011 0,00 -0,11 0,84 0,87 0,00
Raiffeisen Classic 17.01 HRK 113,5633 0,02 0,70 4,89 1,77 -0,01
ZB Bond 16.01 EUR 213,9463 0,13 1,40 6,85 3,54 -0,04
Novčani fondovi
Alta MultiCash 18.12 HRK 106,1775 0,00 -0,30 -0,42 0,67 -0,01
ZB Plus 16.01 HRK 176,2868 0,01 0,09 0,14 2,30 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 16.01 HRK 273,8433 0,13 1,93 6,34 6,88 -0,05
AZ Profit 16.01 HRK 277,1132 0,42 4,05 10,20 6,55 -0,10
Croatia osiguranje 16.01 HRK 179,7902 0,42 4,40 12,20 4,29 -0,18
Erste Plavi Expert 16.01 HRK 238,2918 0,30 4,97 11,65 7,15 -0,04
Erste Plavi Protect 16.01 HRK 226,7010 0,06 1,19 6,42 6,11 -0,02
Raiffeisen DMF 16.01 HRK 259,7207 0,17 3,58 8,12 5,68 -0,06
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 16.01 HRK 261,1388 0,28 3,03 7,62 5,56 -0,09
Erste Plavi - B 16.01 HRK 283,6540 0,23 4,64 10,25 6,10 -0,02
PBZ CO - B 16.01 HRK 252,9006 0,54 4,80 10,67 5,35 -0,20
Raiffeisen OMF - B 16.01 HRK 272,9364 0,43 3,29 8,16 5,96 -0,06
Ostali fondovi
Allianz Short Term Bond 16.01 HRK 119,0170 0,01 0,10 0,17 1,46 0,00
Auctor Plus 17.01 HRK 112,5139 0,01 0,12 0,47 1,18 0,00
Erste Adriatic Conservative 24.01 EUR 116,1085 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00
Erste Local Conservative 24.01 HRK 152,2426 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski 17.01 EUR 106,7625 0,01 0,11 0,35 0,66 0,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski 17.01 HRK 144,3520 0,01 0,12 0,21 2,33 0,00
InterCapital Short Term Bond 17.01 HRK 130,8982 0,01 0,08 0,14 1,92 0,00
KD Plus 17.10 HRK 1404,9472 0,00 0,17 0,77 2,89 0,00
OTP e-start 17.01 EUR 101,7043 0,00 -0,03 -0,13 0,20 0,00
OTP start 17.01 HRK 133,1961 0,00 -0,01 0,04 1,81 0,00
PBZ D-START fond 17.01 USD 139,1212 0,09 1,08 2,26 2,13 0,01
PBZ E-START fond 16.10 EUR 129,1355 0,00 0,26 0,35 2,03 -0,02
PBZ START fond 17.01 HRK 143,6999 0,01 0,10 0,20 2,58 0,00
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički 17.01 EUR 106,5083 0,00 0,04 0,38 0,63 0,00
Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički 14.03 HRK 157,7626 0,00 0,00 -0,03 2,73 0,00
SQ Flow 17.01 HRK 1013,7806 0,01 0,09 0,34 0,31 0,00
ZB eplus BE 26.08 EUR 151,1871 0,00 0,01 0,13 0,09 0,00
ZB eplus BK 26.08 EUR 151,1871 0,00 0,01 0,13 0,09 0,00
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 16.01 HRK 541,1300 5,43 15,17 26,12 0,55 -1,08
ZB Future 2025 16.01 EUR 120,5500 1,07 5,05 15,68 3,57 0,16
ZB Future 2030 16.01 EUR 123,0390 1,44 6,71 19,25 4,12 0,23
ZB Future 2040 16.01 EUR 122,8813 1,62 7,29 19,30 4,13 0,28
ZB Future 2055 16.01 EUR 123,2470 1,56 7,37 19,46 4,19 0,26