Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 23.04 HRK 67,9800 -1,79 -13,62 -19,49 -4,45 -0,01
Allianz Equity 23.04 EUR 120,8841 3,52 5,58 4,44 6,08 0,06
Capital Two 23.04 HRK 72,2926 8,85 13,13 5,79 -2,11 0,28
Erste Adriatic Equity 23.04 EUR 73,7700 -3,23 0,11 -4,92 0,33 0,20
FIMA Equity 23.04 HRK 61,5360 7,12 8,24 17,80 1,31 0,15
HI-Growth 23.04 EUR 8,9542 1,58 3,36 1,97 4,68 0,26
HPB Dionički 23.04 HRK 86,5774 -0,39 1,62 -3,17 2,96 -0,15
Ilirika Azijski Tigar 23.04 EUR 40,1768 -0,31 -5,70 -19,51 -8,68 -0,66
Ilirika BRIC 23.04 EUR 64,8592 -4,27 -11,87 -18,69 -6,98 -0,87
Ilirika JI Europa 23.04 EUR 126,7285 3,36 -1,16 0,53 6,60 -0,60
KD Energija 23.04 HRK 9,6754 1,86 1,97 7,86 -0,68 0,15
KD Nova Europa 23.04 HRK 5,7130 -8,68 -13,20 -9,23 -1,65 -0,48
KD Prvi Izbor 23.04 HRK 11,8889 -0,63 -1,17 0,15 1,40 -0,29
KD Victoria 23.04 HRK 17,0272 11,22 17,31 26,08 8,08 0,21
NETA Frontier 23.04 HRK 507,8849 3,14 2,35 5,02 3,99 0,21
NETA G Dynamic EM 10.04 EUR 8,5853 -0,47 -1,25 -3,50 -2,02 -0,03
NETA Global Developed 23.04 HRK 97,4976 2,23 2,38 3,99 5,88 0,21
NETA New Europe 23.04 HRK 80,2079 -1,66 -12,00 -22,08 -1,29 0,19
NETA US Algorithm 23.04 HRK 155,7414 1,76 4,19 17,93 7,15 -0,49
OTP Indeksni 23.04 HRK 37,1541 -3,09 -0,22 -7,77 -7,30 0,33
OTP Meridian 20 23.04 EUR 85,9852 0,59 1,73 7,15 -0,16 -0,19
PBZ Equity 23.04 EUR 9,2826 1,31 5,80 -0,77 1,27 0,21
PBZ I-Stock 23.04 HRK 51,9187 -10,57 -11,55 -12,44 -2,56 -0,49
Platinum Blue Chip 23.04 EUR 93,3245 1,79 2,88 4,32 -0,55 -0,28
Platinum Global Opportunity 23.04 USD 14,1503 4,06 6,15 14,94 -2,26 -0,26
Raiffeisen Absolute Aggressive 23.04 EUR 111,9200 -0,44 -0,24 3,36 2,44 -0,04
Raiffeisen New Europe 23.04 EUR 49,5300 1,62 4,96 2,10 -0,04 0,28
Raiffeisen World 23.04 EUR 123,5000 1,41 1,86 5,87 2,38 -0,20
VB CROBEX10 23.04 HRK 92,6506 -1,91 -1,76 -8,05 -1,92 0,59
ZB Aktiv 23.04 HRK 100,9395 0,30 1,33 -2,39 5,22 0,40
ZB BRIC+ 23.04 EUR 81,7686 -5,05 -4,84 -2,61 -3,84 -0,37
ZB Euroaktiv 23.04 EUR 128,7336 0,23 1,18 8,89 2,82 -0,49
ZB Trend 23.04 EUR 134,6836 1,46 2,28 2,88 2,73 0,00
Mješoviti fondovi
Agram Trust 23.04 HRK 52,9720 -3,13 -3,01 -6,85 -3,97 -0,03
Allianz Portfolio 23.04 HRK 125,5616 3,08 3,63 1,19 3,80 -0,15
HI-Balanced 23.04 EUR 10,8230 1,99 3,55 3,14 3,72 0,18
HPB Global 23.04 HRK 77,1362 1,48 1,57 -3,95 0,49 0,08
ICF Balanced 23.04 HRK 101,3225 1,01 2,04 3,10 3,97 0,04
KD Balanced 23.04 HRK 8,1667 0,54 2,60 2,23 0,26 -0,08
NETA G Balanced EM 23.04 EUR 8,1949 -0,66 -2,03 -5,79 -2,75 -0,04
OTP Uravnotezeni 23.04 HRK 103,6169 0,72 3,41 9,44 3,04 -0,02
PBZ Global 23.04 HRK 94,8959 1,87 4,64 -1,28 4,92 0,20
Raiffeisen Absolute 23.04 EUR 100,0900 0,16 0,09 0,09 0,08 -0,18
VB SMART 23.04 EUR 95,6952 0,62 -0,03 -2,44 -1,08 -0,19
ZB Global 23.04 EUR 140,1493 2,69 2,39 -1,48 3,98 0,64
Obveznički fondovi
Capital One 23.04 HRK 189,9073 3,70 4,01 6,30 6,09 0,02
Erste Adriatic Bond 23.04 EUR 105,5000 3,68 3,98 5,50 2,69 0,02
HI-Conservative 23.04 EUR 12,9448 2,37 3,48 7,34 3,33 0,01
HPB Obveznički 23.04 EUR 141,5906 3,91 4,26 5,78 3,54 0,10
NETA Emerging Bond 23.04 HRK 65,7405 -1,40 -9,07 -13,80 -2,17 0,38
PBZ Bond 23.04 EUR 114,4747 3,76 3,47 6,17 1,95 0,11
Raiffeisen Bonds 23.04 EUR 160,1800 1,99 2,72 -3,66 3,17 0,05
ZB Bond 23.04 EUR 170,5541 0,99 1,14 -2,85 3,42 0,05
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 23.04 EUR 11,9968 1,07 1,43 3,32 3,06 0,01
Allianz Cash 23.04 HRK 116,9368 0,24 0,47 1,05 2,64 0,00
Auctor Cash 23.04 HRK 107,8276 0,54 0,86 1,94 1,90 0,01
Erste Euro-Money 23.04 EUR 113,8000 0,34 0,50 1,12 2,16 -0,01
Erste Money 23.04 HRK 148,8900 0,37 0,55 1,20 3,35 0,01
HI-Cash 23.04 HRK 149,1118 0,52 0,82 1,65 3,38 0,00
HPB Euronovčani 23.04 EUR 105,5211 0,68 0,98 1,76 1,35 0,00
HPB Novčani 23.04 HRK 141,5113 0,26 0,42 1,15 3,53 0,00
Locusta Cash 23.04 HRK 1313,1913 1,10 1,54 2,85 3,99 0,00
NETA MultiCash 23.04 HRK 105,4767 1,00 1,52 2,11 1,35 0,01
OTP Euro novčani 23.04 EUR 101,7691 0,84 1,02 1,58 0,87 0,01
OTP Novčani 23.04 HRK 131,0105 0,29 0,52 0,87 2,74 0,00
PBZ Dollar 23.04 USD 128,4919 0,48 0,57 0,59 2,62 0,01
PBZ Euro Novčani 23.04 EUR 137,1160 0,63 0,92 1,78 3,35 0,01
PBZ Novčani 23.04 HRK 141,5660 0,25 0,42 0,99 3,75 0,00
Raiffeisen Cash 23.04 HRK 155,1000 0,38 0,62 1,06 3,72 0,00
Raiffeisen euroCash 23.04 EUR 104,5000 0,36 0,59 0,84 1,11 0,01
VB Cash 23.04 HRK 126,6726 0,46 1,21 2,36 2,96 0,00
ZB Europlus 23.04 EUR 148,7343 0,38 0,67 1,30 2,16 0,00
ZB Plus 23.04 HRK 173,3681 0,25 0,44 0,83 3,24 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 23.04 HRK 204,1057 3,42 3,08 3,36 7,77 -0,02
AZ Profit 23.04 HRK 221,6467 2,13 1,49 1,21 7,78 0,00
Croatia osiguranje 23.04 HRK 138,9355 2,67 3,18 2,96 4,13 0,12
Erste Plavi Expert 23.04 HRK 161,4385 1,80 2,69 1,90 7,30 0,17
Erste Plavi Protect 23.04 HRK 166,5618 2,79 3,30 3,92 6,99 0,01
Raiffeisen DMF 23.04 HRK 183,3216 4,21 5,73 5,60 5,43 0,38
Obv. mirovinski fondovi
AZ 23.04 HRK 195,7390 3,65 3,59 4,13 5,85 0,05
Erste Plavi 23.04 HRK 195,3561 2,41 3,27 3,38 5,86 0,13
PBZ Croatia osiguranje 23.04 HRK 175,1101 2,77 4,12 5,25 4,74 0,07
Raiffeisen OMF 23.04 HRK 191,1369 3,99 4,54 4,72 5,77 0,45
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 23.04 HRK 459,2100 -7,87 -4,54 -21,98 -3,17 0,10
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