Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 18.12 HRK 79,1600 14,36 12,43 0,74 -2,13 -0,06
Allianz Equity 18.12 EUR 130,2153 11,51 0,89 12,87 8,74 0,71
Capital Two 18.12 HRK 82,8370 24,73 6,27 25,36 -0,14 0,34
CROBEX10 18.12 HRK 96,5767 2,25 -2,25 2,91 -1,07 -0,07
Erste Adriatic Equity 18.12 EUR 77,8800 2,16 3,30 4,66 0,90 -0,17
FIMA Equity 18.12 HRK 70,3589 22,48 9,12 24,56 2,70 0,68
HI-Growth 18.12 EUR 9,9721 13,13 5,83 16,36 5,39 2,27
HPB Dionički 18.12 HRK 94,0733 8,24 8,25 9,59 3,82 0,69
Ilirika Azijski Tigar 18.12 EUR 43,4732 7,87 4,30 7,03 -7,65 1,34
Ilirika BRIC 18.12 EUR 69,1417 2,05 -3,23 -0,64 -5,72 2,76
Ilirika JI Europa 18.12 EUR 126,2929 3,01 -4,85 1,67 6,51 2,48
KD Energija 18.12 HRK 8,6988 -8,42 -16,21 -6,55 -2,73 1,76
KD Nova Europa 18.12 HRK 5,3224 -14,92 -14,99 -14,88 -2,43 4,04
KD Prvi Izbor 18.12 HRK 13,3963 11,97 7,50 13,25 2,45 2,00
KD Victoria 18.12 HRK 18,8999 23,45 4,94 25,12 8,85 0,85
NETA Frontier 18.12 HRK 519,8914 5,58 2,49 6,83 4,07 1,80
NETA Global Developed 18.12 HRK 101,9791 6,93 1,51 7,86 6,27 1,00
NETA New Europe 18.12 HRK 72,6281 -10,95 -8,28 -14,95 -2,67 0,61
NETA US Algorithm 18.12 HRK 167,0066 9,12 2,21 9,44 7,99 1,41
OTP Indeksni 18.12 HRK 38,6642 0,85 -0,32 2,47 -6,80 0,35
OTP Meridian 20 18.12 EUR 84,8283 -0,76 -5,38 1,81 -0,50 1,06
PBZ Equity 18.12 EUR 9,6452 5,27 0,60 7,44 1,69 0,64
PBZ I-Stock 18.12 EUR 7,0459 -8,05 -1,72 -5,71 -2,03 1,68
Platinum Blue Chip 18.12 EUR 94,2020 2,75 -2,91 4,53 -0,72 1,90
Platinum Global Opportunity 18.12 USD 15,4651 13,73 5,73 14,47 -1,36 1,91
Raiffeisen Dynamic 18.12 EUR 118,8500 5,72 2,53 8,07 3,88 0,39
Raiffeisen New Europe 18.12 EUR 50,7900 4,21 -0,72 6,54 0,22 0,02
Raiffeisen World 18.12 EUR 132,5500 8,84 0,33 10,97 2,99 0,00
ZB Aktiv 18.12 HRK 102,5477 1,90 -1,63 2,59 5,32 1,08
ZB BRIC+ 18.12 EUR 81,6536 -5,19 -10,40 -4,09 -4,38 2,40
ZB Euroaktiv 18.12 EUR 127,5518 -0,69 -3,80 2,13 2,47 2,57
ZB Trend 18.12 EUR 176,9435 33,30 23,34 35,91 5,05 1,26
Mješoviti fondovi
Agram Trust 18.12 HRK 51,4340 -5,94 -3,53 -6,05 -4,37 0,00
Allianz Portfolio 18.12 HRK 142,6539 17,11 7,82 18,45 6,14 0,55
HI-Balanced 18.12 EUR 11,7844 11,04 4,81 13,24 4,31 1,39
HPB Global 18.12 HRK 84,5474 11,23 6,51 11,64 1,45 0,15
ICF Balanced 18.12 HRK 112,0721 11,73 4,55 13,38 4,80 0,27
KD Balanced 18.12 HRK 8,6476 6,46 4,96 6,93 0,92 1,12
OTP Uravnotezeni 18.12 HRK 105,7556 2,80 0,10 4,36 3,24 0,04
PBZ Conservative 10 fond 18.12 EUR 100,0854 0,00 0,09 0,09 0,09 0,36
PBZ Global 18.12 EUR 13,4218 10,35 4,16 11,86 4,37 1,71
Raiffeisen Harmonic 18.12 EUR 101,3300 1,40 -0,43 1,33 0,55 0,30
ZB Global 18.12 EUR 143,6135 5,23 -1,22 5,77 4,12 1,33
Obveznički fondovi
Capital One 18.12 HRK 194,8918 6,42 1,35 6,27 6,34 0,01
Erste Adriatic Bond 18.12 EUR 108,6800 6,80 0,45 7,13 3,96 0,58
HI-Conservative 18.12 EUR 13,4762 6,57 2,65 6,56 3,65 0,07
HPB Obveznički 18.12 EUR 146,9304 7,82 0,91 8,11 3,93 0,18
NETA Emerging Bond 18.12 HRK 72,2034 8,29 7,07 2,93 -1,09 0,66
PBZ Bond 18.12 EUR 118,9509 7,82 1,72 8,10 2,28 0,15
Raiffeisen Bonds 18.12 EUR 164,7400 4,89 1,17 5,27 3,37 0,27
Raiffeisen Classic 18.12 HRK 99,5100 0,00 -0,48 -0,48 -0,62 0,14
ZB Bond 18.12 EUR 179,3101 6,18 2,58 6,52 3,79 0,38
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 18.12 EUR 12,1827 2,64 1,14 2,72 3,32 0,01
Allianz Cash 18.12 HRK 117,5054 0,73 0,41 0,77 2,72 0,00
Auctor Cash 18.12 HRK 108,9131 1,56 0,76 1,61 2,15 0,00
Erste Euro-Money 18.12 EUR 114,6700 1,11 0,56 1,16 2,29 0,00
Erste Money 18.12 HRK 149,8000 0,98 0,49 1,03 3,40 0,00
HI-Cash 18.12 HRK 150,3297 1,34 0,62 1,40 3,45 0,00
HPB Euronovčani 18.12 EUR 105,9059 1,04 0,26 1,11 1,44 0,00
HPB Novčani 18.12 HRK 142,2470 0,78 0,42 0,80 3,59 0,00
Locusta Cash 18.12 HRK 1328,5197 2,28 0,95 2,37 4,16 0,00
Money One 18.12 HRK 127,8172 1,37 0,68 1,80 3,07 0,00
NETA MultiCash 18.12 HRK 106,7944 2,27 0,86 2,37 1,66 0,00
OTP Euro novčani 18.12 EUR 102,2382 1,30 0,15 1,38 1,10 0,00
OTP Novčani 18.12 HRK 131,9649 1,02 0,54 1,09 2,81 0,00
PBZ Dollar 18.12 USD 129,6580 1,40 0,61 1,41 2,71 0,00
PBZ Euro Novčani 18.12 EUR 138,2771 1,48 0,60 1,54 3,42 0,00
PBZ Novčani 18.12 HRK 142,2410 0,73 0,36 0,76 3,79 0,00
Raiffeisen Cash 18.12 HRK 156,1900 1,09 0,52 1,14 3,78 0,00
Raiffeisen euroCash 18.12 EUR 105,0800 0,92 0,30 0,96 1,25 0,00
ZB Europlus 18.12 EUR 149,5305 0,92 0,39 1,01 2,20 0,00
ZB Plus 18.12 HRK 174,1630 0,71 0,36 0,74 3,28 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 18.12 HRK 216,4167 9,65 3,28 9,88 8,25 0,39
AZ Profit 18.12 HRK 232,8399 7,29 1,99 7,99 8,14 0,75
Croatia osiguranje 18.12 HRK 145,5924 7,59 2,05 8,26 4,51 0,45
Erste Plavi Expert 18.12 HRK 171,3405 8,05 3,41 8,59 7,89 0,45
Erste Plavi Protect 18.12 HRK 174,3517 7,59 3,23 7,79 7,46 0,11
Raiffeisen DMF 18.12 HRK 197,3724 12,20 2,90 12,85 6,06 0,20
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 18.12 HRK 208,0901 10,19 2,95 10,66 6,34 0,65
Erste Plavi - B 18.12 HRK 207,9150 8,99 3,74 9,45 6,34 0,47
PBZ CO - B 18.12 HRK 185,6196 8,94 2,72 9,66 5,22 0,52
Raiffeisen OMF - B 17.12 HRK 204,6041 11,31 2,94 11,88 6,42 -0,29
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 18.12 HRK 414,3400 -16,87 -9,01 -16,02 -4,45 0,00
Raiffeisen zaštićena glavnica 18.12 EUR 100,7200 0,00 0,71 0,71 0,44 0,27
Smart Equity 18.12 EUR 101,8555 7,10 4,06 7,96 0,00 1,04
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