Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 23.01 HRK 79,8500 -0,06 9,25 14,78 -1,66 -0,76
Allianz Equity 23.01 EUR 132,0115 0,46 0,72 8,93 6,92 -0,12
Capital Two 23.01 HRK 83,6930 -0,43 3,25 20,18 0,13 -0,28
CROBEX10 23.01 HRK 98,6181 2,78 -1,66 4,33 -0,42 -0,17
Erste Adriatic Equity 23.01 EUR 78,7100 -0,61 2,70 2,90 0,96 -0,38
FIMA Equity 23.01 HRK 84,5827 15,54 27,74 40,40 4,11 1,02
HI-Growth 23.01 EUR 10,7271 5,65 11,93 21,32 5,76 -0,05
HPB Dionički 23.01 HRK 96,3207 1,90 8,92 10,97 3,71 0,29
Ilirika Azijski Tigar 23.01 EUR 50,5670 10,35 16,73 28,17 -5,10 2,20
Ilirika BRIC 23.01 EUR 81,0217 12,07 10,02 21,87 -2,06 1,01
Ilirika JI Europa 23.01 EUR 138,0543 7,27 2,81 12,79 6,74 1,16
KD Energija 23.01 HRK 9,2797 3,23 -12,02 -2,03 -1,05 -0,94
KD Nova Europa 23.01 HRK 5,8057 8,36 -5,47 -4,41 -1,10 0,28
KD Prvi Izbor 23.01 HRK 14,4658 5,84 14,33 20,40 2,91 -0,41
KD Victoria 23.01 HRK 19,3621 1,93 2,59 20,57 8,49 -0,21
NETA Frontier 23.01 HRK 585,9253 3,37 13,35 17,02 5,49 0,21
NETA Global Developed 23.01 HRK 108,0538 5,29 8,01 12,68 6,32 0,10
NETA New Europe 23.01 HRK 72,5442 0,77 -6,23 -11,24 -2,32 0,45
NETA US Algorithm 23.01 HRK 170,8272 -1,04 5,99 10,35 7,60 -0,65
OTP Indeksni 23.01 HRK 39,6887 3,01 0,49 3,20 -5,64 -0,56
OTP Meridian 20 23.01 EUR 87,4202 1,81 -3,12 1,44 0,02 0,58
PBZ Equity 23.01 EUR 9,9213 0,59 2,28 6,30 1,85 -0,05
PBZ I-Stock 23.01 EUR 7,9561 9,89 7,22 6,62 -0,41 1,01
Platinum Blue Chip 23.01 EUR 101,1193 7,15 6,17 9,30 0,36 1,46
Platinum Global Opportunity 23.01 USD 15,3213 -0,63 3,37 11,48 -1,09 -0,09
Raiffeisen Dynamic 23.01 EUR 120,5100 0,28 2,42 6,84 3,49 0,19
ZB Aktiv 23.01 HRK 105,1285 0,15 -1,33 3,15 5,20 0,18
ZB BRIC+ 23.01 EUR 95,2013 10,93 1,94 12,38 -0,86 1,06
ZB Euroaktiv 23.01 EUR 137,9561 8,10 6,47 6,88 3,04 1,40
ZB Trend 23.01 EUR 173,1014 -2,29 20,78 28,17 4,67 -0,15
Mješoviti fondovi
Agram Trust 23.01 HRK 51,4952 0,08 -2,11 -5,63 -3,78 -0,23
Allianz Portfolio 23.01 HRK 147,3083 2,37 9,10 17,99 5,73 -0,01
HI-Balanced 23.01 EUR 12,3910 3,79 8,90 16,27 4,49 0,08
HPB Global 23.01 HRK 86,3486 1,17 7,01 13,07 1,55 0,32
ICF Balanced 23.01 HRK 115,3063 3,59 2,45 15,03 4,72 -0,26
KD Balanced 23.01 HRK 9,1291 3,99 9,25 12,03 1,30 0,18
OTP Uravnotezeni 23.01 HRK 109,7776 2,72 3,06 5,03 3,29 0,30
PBZ Conservative 10 fond 23.01 EUR 102,7769 2,15 2,78 2,78 1,39 0,37
PBZ Global 23.01 EUR 14,2502 4,49 9,25 16,05 4,52 1,25
Raiffeisen Harmonic 23.01 EUR 103,1500 1,08 0,13 3,88 0,99 0,60
You Invest Active 23.01 EUR 101,7700 2,07 1,77 1,77 0,65 0,68
You Invest Balanced 23.01 EUR 101,6700 1,82 1,67 1,67 0,56 0,63
You Invest Solid 23.01 EUR 101,2900 1,31 1,29 1,29 0,37 0,52
ZB Global 23.01 EUR 147,3000 1,18 0,46 5,75 4,10 0,18
Obveznički fondovi
Capital One 23.01 HRK 196,8257 0,86 1,89 7,01 5,88 0,15
Erste Adriatic Bond 23.01 EUR 111,6900 2,00 3,43 8,64 3,74 0,77
HI-Conservative 23.01 EUR 13,7854 1,65 4,59 8,11 3,53 0,33
HPB Obveznički 23.01 EUR 148,9924 0,94 2,32 8,69 3,70 0,32
NETA Emerging Bond 23.01 HRK 77,3231 4,30 12,97 16,38 -0,28 -0,03
PBZ Bond 23.01 EUR 121,6319 1,53 3,83 9,53 2,28 0,43
Raiffeisen Bonds 23.01 EUR 167,2800 0,92 2,52 6,14 3,26 0,23
Raiffeisen Classic 23.01 HRK 100,9100 0,82 0,92 0,92 0,43 0,21
ZB Bond 23.01 EUR 183,4579 1,52 4,74 7,99 3,69 0,42
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 23.01 EUR 12,2047 0,10 1,11 2,70 2,87 0,01
Allianz Cash 23.01 HRK 117,5509 0,02 0,38 0,72 2,33 0,00
Auctor Cash 23.01 HRK 109,0565 0,08 0,73 1,60 1,75 0,00
Erste Euro-Money 23.01 EUR 114,7000 0,01 0,46 1,08 1,97 0,00
Erste Money 23.01 HRK 149,9200 0,04 0,44 1,00 3,15 0,00
HI-Cash 23.01 HRK 150,4985 0,07 0,62 1,37 3,19 0,00
HPB Euronovčani 23.01 EUR 105,9372 0,01 0,25 0,98 1,16 0,00
HPB Novčani 23.01 HRK 142,3348 0,03 0,40 0,80 3,27 0,00
Locusta Cash 23.01 HRK 1330,4810 0,09 0,91 2,30 3,66 0,00
Money One 23.01 HRK 128,0280 0,05 0,71 1,46 2,75 0,00
NETA MultiCash 23.01 HRK 106,9410 0,06 0,79 2,26 1,35 0,00
OTP Euro novčani 23.01 EUR 102,3052 0,04 0,16 1,23 0,76 0,00
OTP Novčani 23.01 HRK 132,1244 0,07 0,57 1,05 2,57 0,01
PBZ Dollar 23.01 USD 129,7971 0,06 0,57 1,49 2,47 -0,02
PBZ Euro Novčani 23.01 EUR 138,4234 0,06 0,57 1,50 3,17 0,00
PBZ Novčani 23.01 HRK 142,3422 0,04 0,36 0,76 3,50 0,00
Raiffeisen Cash 23.01 HRK 156,3100 0,04 0,50 1,09 3,50 0,00
Raiffeisen euroCash 23.01 EUR 105,1200 0,08 0,26 0,88 1,01 0,01
ZB Europlus 23.01 EUR 149,6005 0,02 0,35 0,91 2,04 0,00
ZB Plus 23.01 HRK 174,2808 0,04 0,36 0,73 3,05 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 23.01 HRK 224,1852 2,43 6,50 12,54 7,88 0,57
AZ Profit 23.01 HRK 242,9232 2,95 5,88 10,66 7,89 0,44
Croatia osiguranje 23.01 HRK 150,2560 2,28 4,63 9,95 4,42 0,38
Erste Plavi Expert 23.01 HRK 177,8084 2,55 6,41 11,33 7,54 0,28
Erste Plavi Protect 23.01 HRK 178,3042 1,57 4,91 9,21 6,97 0,26
Raiffeisen DMF 23.01 HRK 206,1294 3,40 7,25 15,67 5,93 0,53
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 23.01 HRK 216,6212 2,86 6,48 13,45 6,20 0,37
Erste Plavi - B 23.01 HRK 216,0913 2,77 6,88 12,46 6,18 0,36
PBZ CO - B 23.01 HRK 192,8853 2,86 6,16 12,18 5,16 0,30
Raiffeisen OMF - B 22.01 HRK 212,6882 2,88 6,78 14,42 6,23 0,19
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 23.01 HRK 436,0000 7,62 5,41 -9,59 -3,26 0,88
Raiffeisen zaštićena glavnica 23.01 EUR 102,2400 1,07 2,27 2,23 1,12 0,39
Smart Equity 23.01 EUR 103,5541 1,83 4,22 9,13 0,46 0,34
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr