Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 26.06 HRK 83,7900 4,87 5,94 16,18 -1,14 -0,21
Allianz Equity 26.06 EUR 137,8525 4,91 6,13 5,70 8,03 -0,46
Capital Two 26.06 HRK 88,5162 5,31 6,91 12,66 0,74 -0,72
CROBEX10 26.06 HRK 97,8801 2,01 2,18 -0,36 -0,57 -0,88
Erste Adriatic Equity 26.06 EUR 83,8200 5,85 7,00 9,86 1,52 -0,01
FIMA Equity 26.06 HRK 87,6602 19,74 23,48 34,22 4,56 -0,41
HI-Growth 26.06 EUR 11,2416 10,71 9,96 19,31 6,16 -0,45
HPB Dionički 26.06 HRK 100,3673 6,18 6,29 15,32 3,98 1,25
Ilirika Azijski Tigar 26.06 EUR 52,4087 14,37 15,38 25,47 -4,44 -1,64
Ilirika BRIC 26.06 EUR 83,6228 15,66 16,60 18,18 -1,07 -1,97
Ilirika JI Europa 26.06 EUR 128,4992 -0,15 0,77 -2,48 6,17 -0,53
KD Energija 26.06 HRK 9,4362 4,97 3,85 -9,45 -0,93 -1,16
KD Nova Europa 26.06 HRK 5,9773 11,56 9,97 -4,71 -0,71 -0,21
KD Prvi Izbor 26.06 HRK 14,8939 8,97 8,46 20,14 3,12 -0,65
KD Victoria 26.06 HRK 18,4097 -3,08 -1,77 -0,16 8,18 -0,65
NETA Frontier 26.06 HRK 578,9204 2,13 1,73 16,74 5,34 -0,17
NETA Global Developed 26.06 HRK 106,8424 4,11 2,81 5,71 6,21 -0,16
NETA New Europe 26.06 HRK 72,8446 1,19 -0,70 -9,55 -2,54 2,73
NETA US Algorithm 26.06 HRK 178,0131 3,12 2,19 8,84 8,04 0,31
OTP Indeksni 26.06 HRK 39,6169 2,82 3,22 1,55 -5,73 -0,71
OTP Meridian 20 26.06 EUR 91,8240 6,94 7,28 1,58 0,67 0,47
PBZ Equity 26.06 EUR 10,2554 3,98 4,78 5,80 2,21 -0,59
Platinum Blue Chip 26.06 EUR 108,0493 14,49 13,16 12,34 1,46 0,06
Platinum Global Opportunity 26.06 USD 16,4114 6,45 5,52 12,46 -0,28 -0,32
Raiffeisen Dynamic 26.06 EUR 119,9700 -0,17 -0,22 2,68 3,40 0,01
ZB Aktiv 26.06 HRK 110,3703 5,14 6,46 5,60 5,78 -0,57
ZB BRIC+ 26.06 EUR 100,7160 17,36 18,33 10,66 0,69 -1,42
ZB Euroaktiv 26.06 EUR 152,0839 19,17 17,89 16,02 4,09 0,00
ZB Trend 26.06 EUR 180,0862 1,65 0,82 26,22 4,98 -0,47
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 26.06 HRK 148,8612 3,45 3,97 11,99 5,89 -0,33
HI-Balanced 26.06 EUR 12,7371 6,69 6,34 13,11 4,72 -0,30
HPB Global 26.06 HRK 88,8580 4,11 4,74 11,37 1,75 0,70
ICF Balanced 26.06 HRK 115,7368 3,98 2,74 6,93 4,74 -0,30
KD Balanced 26.06 HRK 9,0386 2,96 3,28 9,28 1,22 -0,41
OTP Uravnotezeni 26.06 HRK 106,8851 0,02 0,80 0,07 3,08 -0,07
PBZ Conservative 10 fond 26.06 EUR 104,8598 4,22 4,13 4,86 2,43 -0,04
PBZ Global 26.06 EUR 14,6957 7,76 7,44 13,84 4,77 -0,22
Raiffeisen Harmonic 26.06 EUR 103,0800 1,01 0,96 1,08 0,97 -0,06
You Invest Active 26.06 EUR 101,9200 2,22 1,96 1,92 1,17 -0,20
You Invest Balanced 26.06 EUR 101,1400 1,29 1,17 1,14 0,70 -0,16
You Invest Solid 26.06 EUR 99,7100 -0,27 -0,26 -0,29 -0,12 -0,09
ZB Global 26.06 EUR 155,5486 6,84 7,35 7,49 4,53 -0,08
Obveznički fondovi
Capital One 26.06 HRK 197,1156 1,01 1,07 2,35 5,91 -0,16
Erste Adriatic Bond 26.06 EUR 111,4800 1,81 1,96 3,07 3,70 -0,06
HI-Conservative 26.06 EUR 13,7617 1,48 1,63 4,72 3,55 -0,09
HPB Obveznički 26.06 EUR 150,0721 1,67 1,81 3,05 3,77 -0,04
NETA Emerging Bond 26.06 HRK 80,2848 8,29 8,37 18,88 0,12 -0,27
PBZ Bond 26.06 EUR 122,7618 2,47 2,53 4,85 2,35 -0,03
Raiffeisen Bonds 26.06 EUR 168,9000 1,89 1,98 3,67 3,33 0,00
Raiffeisen Classic 26.06 HRK 101,5300 1,44 1,57 1,54 0,74 0,00
ZB Bond 26.06 EUR 181,9561 0,69 0,75 4,13 3,67 -0,18
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 26.06 EUR 12,3090 0,96 0,98 2,13 3,00 0,00
Allianz Cash 26.06 HRK 117,7677 0,21 0,21 0,62 2,36 0,00
Auctor Cash 26.06 HRK 109,5249 0,51 0,52 1,29 1,83 0,00
Erste Euro-Money 26.06 EUR 115,0400 0,31 0,31 0,85 2,01 0,00
Erste Money 26.06 HRK 150,6300 0,51 0,52 1,03 3,19 0,00
HI-Cash 26.06 HRK 151,2225 0,55 0,56 1,19 3,23 0,00
HPB Euronovčani 26.06 EUR 106,1658 0,22 0,23 0,49 1,20 0,01
HPB Novčani 26.06 HRK 142,8791 0,41 0,42 0,85 3,30 0,00
Locusta Cash 26.06 HRK 1337,2585 0,60 0,62 1,57 3,72 0,00
Money One 26.06 HRK 128,6343 0,53 0,60 1,29 2,80 -0,01
NETA MultiCash 26.06 HRK 107,5480 0,63 0,65 1,50 1,47 0,01
OTP Euro novčani 26.06 EUR 102,4618 0,19 0,21 0,34 0,81 0,00
OTP Novčani 26.06 HRK 132,5566 0,39 0,41 0,96 2,60 0,00
PBZ Dollar 26.06 USD 130,4590 0,57 0,58 1,18 2,52 0,00
PBZ Euro Novčani 26.06 EUR 138,7879 0,33 0,34 0,94 3,19 0,00
PBZ Novčani 26.06 HRK 142,6789 0,28 0,29 0,65 3,52 0,00
Raiffeisen Cash 26.06 HRK 156,7500 0,32 0,33 0,86 3,52 0,01
Raiffeisen euroCash 26.06 EUR 105,2700 0,22 0,21 0,46 1,04 0,00
ZB Europlus 26.06 EUR 150,1431 0,39 0,39 0,77 2,07 0,00
ZB Plus 26.06 HRK 174,7374 0,30 0,31 0,67 3,06 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 26.06 HRK 225,3052 2,94 3,18 7,40 7,98 -0,23
AZ Profit 26.06 HRK 245,0147 3,84 3,99 7,09 8,01 -0,27
Croatia osiguranje 26.06 HRK 149,5672 1,81 1,90 4,62 4,43 -0,19
Erste Plavi Expert 26.06 HRK 180,6849 4,21 4,41 9,60 7,74 -0,25
Erste Plavi Protect 26.06 HRK 176,5063 0,55 0,69 4,38 6,91 -0,11
Raiffeisen DMF 26.06 HRK 209,3182 5,00 5,27 9,07 6,08 -0,04
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 26.06 HRK 218,0220 3,53 3,68 7,78 6,29 -0,16
Erste Plavi - B 26.06 HRK 218,3260 3,83 3,99 9,41 6,29 -0,14
PBZ CO - B 26.06 HRK 197,3511 5,24 5,29 8,86 5,37 -0,13
Raiffeisen OMF - B 24.06 HRK 217,2299 5,08 5,08 9,23 6,40 -0,03
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 26.06 HRK 429,9200 6,12 3,84 -0,87 -3,27 -0,39
Raiffeisen zaštićena glavnica 26.06 EUR 102,5400 1,36 1,15 2,53 1,27 0,00
Smart Equity 26.06 EUR 107,4299 5,64 4,87 9,48 1,14 0,11
ZB Future 2025 26.06 EUR 100,0340 0,00 0,03 0,03 0,18 -0,14
ZB Future 2030 26.06 EUR 100,9269 0,00 0,93 0,93 1,06 -0,14
ZB Future 2040 26.06 EUR 101,8053 0,00 1,81 1,81 1,92 -0,12
ZB Future 2055 26.06 EUR 101,8579 0,00 1,86 1,86 1,97 -0,11
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