Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 21.07 HRK 72,7200 5,06 4,72 -13,93 -3,47 -0,01
Allianz Equity 21.07 EUR 130,3773 11,65 7,69 9,73 8,79 -0,03
Capital Two 21.07 HRK 80,6839 21,48 16,01 23,04 -0,48 -0,09
Erste Adriatic Equity 21.07 EUR 76,4300 0,26 -0,10 -0,84 0,73 -0,34
FIMA Equity 21.07 HRK 65,7761 14,50 8,70 18,50 1,94 0,32
HI-Growth 21.07 EUR 9,5139 7,93 6,84 8,31 5,20 -0,20
HPB Dionički 21.07 HRK 88,1585 1,43 1,85 2,16 3,14 -0,27
Ilirika Azijski Tigar 21.07 EUR 42,4973 5,45 5,68 -5,96 -7,96 0,09
Ilirika BRIC 21.07 EUR 71,9684 6,22 6,44 -2,21 -4,88 -0,60
Ilirika JI Europa 21.07 EUR 132,5179 8,08 7,48 6,79 6,97 -0,27
KD Energija 21.07 HRK 10,3212 8,66 8,34 11,18 0,68 -0,26
KD Nova Europa 21.07 HRK 6,0309 -3,59 -1,65 -0,78 -1,01 -1,46
KD Prvi Izbor 21.07 HRK 12,5255 4,69 3,42 9,88 1,85 -0,22
KD Victoria 21.07 HRK 18,7265 22,32 17,80 32,94 8,78 0,71
NETA Frontier 21.07 HRK 513,7046 4,32 2,01 3,79 4,25 -0,63
NETA Global Developed 21.07 HRK 99,7641 4,61 3,42 4,71 6,16 -0,12
NETA New Europe 21.07 HRK 77,2357 -5,30 -6,33 -17,92 -1,77 -0,15
NETA US Algorithm 21.07 HRK 159,7882 4,41 2,78 7,92 7,60 -0,48
OTP Indeksni 21.07 HRK 39,6793 3,49 3,20 2,09 -6,47 -0,31
OTP Meridian 20 21.07 EUR 89,5765 4,79 3,54 11,10 0,49 -0,32
PBZ Equity 21.07 EUR 9,6795 5,64 3,74 6,48 1,73 -0,28
PBZ I-Stock 21.07 EUR 7,2575 -5,29 -3,41 -1,25 -1,69 -0,38
Platinum Blue Chip 21.07 EUR 94,3707 2,93 1,39 4,18 -0,34 -0,56
Platinum Global Opportunity 21.07 USD 14,6903 8,03 6,07 13,87 -1,74 -0,43
Raiffeisen Absolute Aggressive 21.07 EUR 117,5400 4,55 3,56 4,70 3,69 0,09
Raiffeisen New Europe 21.07 EUR 51,7700 6,22 3,79 11,57 0,42 -0,12
Raiffeisen World 21.07 EUR 131,8600 8,28 6,38 9,82 2,95 -0,25
VB CROBEX10 21.07 HRK 101,0380 6,97 7,27 2,75 -0,11 -0,14
ZB Aktiv 21.07 HRK 105,9788 5,30 3,72 6,20 5,89 -0,56
ZB BRIC+ 21.07 EUR 91,5789 6,34 6,50 11,80 -1,61 -0,09
ZB Euroaktiv 21.07 EUR 128,5295 0,07 -1,39 5,76 2,81 -0,50
ZB Trend 21.07 EUR 142,3211 7,22 4,82 6,58 3,19 -0,20
Mješoviti fondovi
Agram Trust 21.07 HRK 52,6831 -3,66 -3,99 -4,41 -4,04 -0,02
Allianz Portfolio 21.07 HRK 134,2735 10,23 7,84 8,19 5,00 0,14
HI-Balanced 21.07 EUR 11,3320 6,78 5,78 8,18 4,11 -0,08
HPB Global 21.07 HRK 80,6713 6,13 6,01 3,01 0,96 0,00
ICF Balanced 21.07 HRK 110,8493 10,51 10,49 9,40 4,70 -0,04
KD Balanced 21.07 HRK 8,3196 2,42 2,01 6,97 0,47 -0,10
OTP Uravnotezeni 21.07 HRK 106,3855 3,42 1,46 12,12 3,33 -0,23
PBZ Global 21.07 EUR 12,9644 6,59 5,33 5,88 4,05 -0,09
Raiffeisen Absolute 21.07 EUR 102,5800 2,65 3,03 2,58 1,33 -0,21
VB SMART 21.07 EUR 98,6933 3,77 3,58 2,76 -0,44 -0,03
ZB Global 21.07 EUR 145,6636 6,73 4,29 4,82 4,34 0,00
Obveznički fondovi
Capital One 21.07 HRK 192,9866 5,38 4,96 6,70 6,24 0,07
Erste Adriatic Bond 21.07 EUR 107,7800 5,92 4,63 6,48 3,76 0,11
HI-Conservative 21.07 EUR 13,1733 4,18 3,19 8,71 3,47 0,06
HPB Obveznički 21.07 EUR 145,5034 6,78 6,10 7,42 3,82 0,06
NETA Emerging Bond 21.07 HRK 68,0886 2,12 1,42 -4,58 -1,79 0,05
PBZ Bond 21.07 EUR 117,1035 6,14 5,30 9,13 2,14 0,08
Raiffeisen Bonds 21.07 EUR 163,1000 3,85 3,37 7,30 3,32 0,09
ZB Bond 21.07 EUR 174,6706 3,43 2,74 2,66 3,61 0,11
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 21.07 EUR 12,0697 1,69 1,57 2,95 3,17 0,02
Allianz Cash 21.07 HRK 117,1014 0,38 0,34 0,92 2,66 0,01
Auctor Cash 21.07 HRK 108,2599 0,95 0,86 1,80 2,00 0,01
Erste Euro-Money 21.07 EUR 114,1600 0,66 0,62 1,02 2,21 0,01
Erste Money 21.07 HRK 149,2700 0,63 0,57 1,13 3,37 0,01
HI-Cash 21.07 HRK 149,5546 0,82 0,74 1,54 3,40 0,01
HPB Euronovčani 21.07 EUR 105,6711 0,82 0,74 1,48 1,38 0,01
HPB Novčani 21.07 HRK 141,7544 0,43 0,39 0,93 3,55 0,01
Locusta Cash 21.07 HRK 1318,4139 1,50 1,39 2,67 4,05 0,01
NETA MultiCash 21.07 HRK 106,0906 1,59 1,46 2,59 1,49 0,02
OTP Euro novčani 21.07 EUR 102,1289 1,20 1,05 1,37 1,04 0,02
OTP Novčani 21.07 HRK 131,3665 0,57 0,48 1,01 2,77 0,00
PBZ Dollar 21.07 USD 129,0592 0,93 0,90 0,97 2,66 0,01
PBZ Euro Novčani 21.07 EUR 137,6218 1,00 0,92 1,68 3,38 0,01
PBZ Novčani 21.07 HRK 141,8308 0,44 0,40 0,90 3,76 0,01
Raiffeisen Cash 21.07 HRK 155,5300 0,66 0,60 1,14 3,75 0,01
Raiffeisen euroCash 21.07 EUR 104,8500 0,70 0,63 1,11 1,19 0,02
VB Cash 21.07 HRK 127,1107 0,81 0,74 2,09 3,00 0,01
ZB Europlus 21.07 EUR 149,0734 0,61 0,55 1,22 2,17 0,01
ZB Plus 21.07 HRK 173,6548 0,41 0,37 0,85 3,25 0,01
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 21.07 HRK 210,1676 6,49 5,48 6,96 8,02 0,06
AZ Profit 21.07 HRK 229,1082 5,57 4,17 4,54 8,07 -0,06
Croatia osiguranje 21.07 HRK 143,5480 6,08 4,87 6,89 4,44 -0,09
Erste Plavi Expert 21.07 HRK 166,8057 5,19 4,33 6,48 7,67 -0,16
Erste Plavi Protect 21.07 HRK 169,8233 4,80 4,03 6,31 7,18 0,05
Raiffeisen DMF 21.07 HRK 192,2003 9,26 7,59 11,36 5,87 -0,28
Obv. mirovinski fondovi
AZ 21.07 HRK 203,0726 7,53 6,21 8,21 6,18 -0,05
Erste Plavi 21.07 HRK 201,8246 5,80 4,89 7,51 6,14 -0,13
PBZ Croatia osiguranje 21.07 HRK 181,6130 6,59 5,40 8,65 5,08 -0,12
Raiffeisen OMF 21.07 HRK 199,2179 8,38 6,88 9,91 6,20 -0,28
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 21.07 HRK 423,7800 -14,98 -12,09 -17,72 -4,35 1,49
Raiffeisen zaštićena glavnica 21.07 EUR 99,9500 0,00 -0,06 -0,06 -0,06 0,03
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