Investicijski fondovi

Naslovnica Fondovi
Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2016 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 23.06 HRK 85,2400 0,05 1,43 1,51 -0,80 0,13
Allianz Equity 23.06 EUR 143,5076 2,97 4,10 3,63 7,40 0,23
Alpen.Special Opportunity 23.06 HRK 146,0023 -1,17 -4,04 -17,73 5,21 1,53
Capital Breeder 23.06 HRK 85,3401 -3,96 -3,57 -3,05 4,07 0,33
Capital Two 23.06 HRK 90,8502 0,34 1,78 1,90 0,98 0,27
CROBEX10 23.06 HRK 93,5810 -1,70 -1,95 -5,23 -0,97 0,04
Erste Adriatic Equity 23.06 EUR 85,3500 1,68 1,75 1,81 1,58 -0,30
HI-Growth 23.06 EUR 11,0929 0,81 -1,12 -1,77 5,67 0,98
HPB Dionički 23.06 HRK 102,6453 1,49 1,81 3,55 4,07 0,07
Ilirika Azijski Tigar 23.06 EUR 44,2413 -0,69 -3,93 -16,97 -5,76 0,34
Ilirika BRIC 23.06 EUR 68,8751 3,74 0,28 -19,26 -3,87 0,75
Ilirika Europa 23.06 EUR 115,1569 -1,66 -3,43 -10,86 4,87 1,52
KD Energija 23.06 HRK 8,1750 6,11 3,05 -14,37 -2,82 1,66
KD Nova Europa 23.06 HRK 5,1857 6,78 3,00 -13,43 -1,98 1,10
KD Prvi Izbor 23.06 HRK 13,4062 -2,68 -5,27 -10,58 2,19 1,20
KD Victoria 23.06 HRK 18,5360 4,07 8,24 0,04 7,76 0,49
NETA Frontier 23.06 HRK 459,5767 -9,91 -9,38 -20,75 2,49 -0,29
NETA Global Developed 23.06 HRK 84,1820 -8,36 -10,12 -21,34 3,87 0,72
NETA New Europe 23.06 HRK 61,3396 -8,34 -8,08 -13,49 -3,79 -0,32
OTP Indeksni 23.06 HRK 39,9409 2,42 3,31 0,10 -4,93 -0,18
OTP Meridian 20 23.06 EUR 88,4719 -0,51 0,29 -3,20 0,29 0,29
PBZ Equity 23.06 EUR 10,3822 1,63 2,69 0,64 2,12 0,06
Platinum Blue Chip 23.06 EUR 97,6772 0,00 -2,97 -9,54 0,21 1,50
Platinum Global Opportunity 23.06 USD 14,3897 -5,41 -7,79 -12,60 -1,53 0,91
Raiffeisen Dynamic 23.06 EUR 117,6700 3,63 3,61 -1,91 2,50 0,45
ZB Aktiv 23.06 HRK 112,1990 0,43 0,71 1,08 5,39 0,40
ZB BRIC+ 23.06 EUR 82,2440 2,56 -1,09 -19,50 -2,51 0,90
ZB Euroaktiv 23.06 EUR 132,3045 -1,67 -4,19 -13,01 2,65 1,99
ZB Trend 23.06 EUR 150,7955 -5,07 -7,13 -16,66 3,53 0,96
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 23.06 HRK 154,2282 1,13 1,18 3,26 5,67 0,09
HI-Balanced 23.06 EUR 12,8393 1,34 0,19 0,50 4,46 0,68
HPB Global 23.06 HRK 94,3370 3,16 4,35 6,90 2,22 -0,08
KD Balanced 23.06 HRK 122,4337 1.356,49 1.363,15 1.249,03 123,57 0,23
OTP Uravnotezeni 23.06 HRK 102,4766 -2,03 -0,34 -4,19 2,53 -0,23
PBZ Conservative 10 fond 23.06 EUR 108,1532 3,24 3,12 3,10 2,76 0,29
PBZ Flexible 30 fond 23.06 EUR 99,7539 0,57 0,18 -1,10 -0,30 0,28
PBZ Global 23.06 EUR 14,4035 1,80 0,51 -2,20 4,38 0,44
Raiffeisen Harmonic 23.06 EUR 101,3200 3,95 3,95 -1,76 0,34 -0,09
Smart Equity II 21.06 EUR 98,3015 1,65 1,30 -1,78 -0,69 0,16
You Invest Active 23.06 EUR 97,7100 -0,17 -0,20 -4,32 -0,61 0,19
You Invest Balanced 23.06 EUR 99,5800 1,15 1,16 -1,70 -0,05 0,17
You Invest Solid 23.06 EUR 100,6200 2,35 2,38 0,82 0,22 0,14
ZB Global 23.06 EUR 164,7027 4,05 4,05 5,80 4,62 0,48
Obveznički fondovi
Capital One 23.06 HRK 207,8574 3,04 3,01 5,28 5,87 0,07
Erste Adriatic Bond 23.06 EUR 116,9500 3,26 3,46 4,84 3,97 0,04
HI-Conservative 23.06 EUR 14,2470 2,83 2,97 3,43 3,52 0,22
HPB Obveznički 23.06 EUR 156,4667 3,11 3,26 4,22 3,82 0,11
NETA Emerging Bond 23.06 HRK 80,5746 1,27 1,14 0,09 0,14 0,01
PBZ Bond 23.06 EUR 127,1156 2,77 2,86 3,52 2,44 0,07
PBZ Dollar Bond fond 23.06 USD 100,2366 0,00 0,24 0,24 -0,02 0,25
PBZ Short term bond fond 23.06 HRK 101,2706 1,14 1,29 1,22 0,58 -0,02
Raiffeisen Bonds 23.06 EUR 173,4800 2,05 2,10 2,71 3,29 0,07
Raiffeisen Classic 23.06 HRK 104,1900 2,07 2,08 2,62 1,39 0,08
ZB Bond 23.06 EUR 192,9092 2,94 3,07 5,83 3,80 0,10
Novčani fondovi
Allianz Cash 23.06 HRK 118,4386 0,16 0,17 0,57 2,14 0,00
Auctor Cash 23.06 HRK 110,8111 0,53 0,57 1,17 1,72 0,00
Erste Euro-Money 23.06 EUR 115,8800 0,44 0,46 0,73 1,85 0,01
Erste Money 23.06 HRK 151,4400 0,34 0,35 0,54 3,00 0,00
HI-Cash 23.06 HRK 152,2635 0,32 0,34 0,69 3,05 0,00
HPB Euronovčani 23.06 EUR 106,3390 0,12 0,13 0,17 1,03 0,00
HPB Novčani 23.06 HRK 143,6565 0,23 0,25 0,55 3,07 0,00
Locusta Cash 23.06 HRK 1356,4175 0,54 0,60 1,44 3,46 0,00
Money One 23.06 HRK 129,6308 0,27 0,30 0,77 2,60 0,00
NETA MultiCash 23.06 HRK 107,8799 -0,07 -0,06 0,32 1,27 0,00
OTP Euro novčani 23.06 EUR 102,8058 0,29 0,29 0,34 0,69 0,01
OTP Novčani 23.06 HRK 133,2071 0,24 0,25 0,49 2,42 0,00
PBZ Dollar 23.06 USD 131,7555 0,47 0,49 1,00 2,39 0,01
PBZ Euro Novčani 23.06 EUR 139,2687 0,11 0,12 0,35 2,98 0,00
PBZ Novčani 23.06 HRK 143,3224 0,18 0,19 0,45 3,30 0,00
Raiffeisen Cash 23.06 HRK 157,6600 0,17 0,18 0,59 3,31 0,00
Raiffeisen euroCash 23.06 EUR 105,8400 0,30 0,32 0,54 0,95 0,01
ZB Europlus 23.06 EUR 150,6177 0,18 0,19 0,32 1,95 0,00
ZB Plus 23.06 HRK 175,5516 0,20 0,21 0,47 2,89 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 23.06 HRK 233,8089 1,88 2,02 3,54 7,67 0,04
AZ Profit 23.06 HRK 247,6676 -1,12 -1,55 0,81 7,53 0,19
Croatia osiguranje 23.06 HRK 149,6631 0,28 0,02 -0,13 4,13 0,08
Erste Plavi Expert 23.06 HRK 186,6112 0,93 1,08 3,03 7,36 0,16
Erste Plavi Protect 23.06 HRK 185,9137 1,96 2,05 5,21 6,75 0,06
Raiffeisen DMF 23.06 HRK 211,9514 0,22 -0,09 1,22 5,79 0,13
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 23.06 HRK 224,9832 1,35 1,21 3,03 6,07 0,12
Erste Plavi - B 23.06 HRK 225,8047 1,12 0,91 3,28 6,11 0,18
PBZ CO - B 23.06 HRK 200,2483 0,19 -0,09 1,34 5,12 0,10
Raiffeisen OMF - B 21.06 HRK 220,8158 0,83 0,48 1,65 6,10 -0,04
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 23.06 HRK 393,1500 3,50 4,64 -8,91 -3,69 -0,22
Raiffeisen zaštićena glavnica 23.06 EUR 102,6900 1,32 1,34 0,15 0,94 0,00
Smart Equity 23.06 EUR 102,0406 1,08 1,06 -4,91 0,23 0,01
ZB Future 2025 23.06 EUR 96,8377 0,80 -0,82 -3,33 -1,05 0,64
ZB Future 2030 23.06 EUR 94,7831 -0,23 -2,40 -6,21 -1,93 0,90
ZB Future 2040 23.06 EUR 94,4729 -0,77 -3,06 -7,31 -2,03 1,00
ZB Future 2055 23.06 EUR 94,6052 -0,69 -2,98 -7,23 -1,98 1,01