Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 16.04 HRK 67,4700 -2,53 -15,70 -20,62 -4,53 -0,16
Allianz Equity 16.04 EUR 119,9991 2,76 4,13 3,18 5,82 -0,08
Capital Two 16.04 HRK 71,7157 7,98 11,92 4,61 -2,18 1,48
Erste Adriatic Equity 16.04 EUR 73,4300 -3,67 -1,13 -5,94 0,28 0,19
FIMA Equity 16.04 HRK 61,4458 6,96 8,39 16,76 1,29 0,13
HI-Growth 16.04 EUR 8,8877 0,83 3,09 1,22 4,59 0,71
HPB Dionički 16.04 HRK 86,2702 -0,74 1,04 -3,83 2,92 0,67
Ilirika Azijski Tigar 16.04 EUR 40,3134 0,03 -5,84 -17,90 -8,63 0,00
Ilirika BRIC 16.04 EUR 64,8902 -4,22 -13,05 -17,31 -6,97 0,21
Ilirika JI Europa 16.04 EUR 124,6125 1,64 -1,65 -0,25 6,38 0,92
KD Energija 16.04 HRK 9,5552 0,59 0,39 6,81 -1,12 0,97
KD Nova Europa 16.04 HRK 5,6515 -9,66 -15,26 -11,81 -1,83 0,54
KD Prvi Izbor 15.04 HRK 11,6991 -2,22 -3,41 0,17 1,27 -0,12
KD Victoria 16.04 HRK 17,0407 11,31 17,45 26,37 8,09 -0,03
NETA Frontier 16.04 HRK 501,8610 1,92 0,35 4,74 3,67 0,98
NETA G Dynamic EM 10.04 EUR 8,5853 -0,47 -0,79 -3,36 -2,02 -0,03
NETA Global Developed 16.04 HRK 96,9136 1,62 1,86 3,37 5,81 0,38
NETA New Europe 16.04 HRK 79,7261 -2,25 -12,71 -22,81 -1,30 -0,37
NETA US Algorithm 16.04 HRK 153,2841 0,16 2,72 17,32 6,81 0,80
OTP Indeksni 15.04 HRK 36,8298 -3,94 -2,16 -8,72 -7,40 0,25
OTP Meridian 20 15.04 EUR 85,4879 0,01 1,29 5,67 -0,24 -0,54
PBZ Equity 16.04 EUR 9,2420 0,87 4,57 -1,96 1,25 -0,03
PBZ I-Stock 16.04 HRK 51,5541 -11,20 -13,54 -13,20 -2,64 0,29
Platinum Blue Chip 16.04 EUR 92,4066 0,79 2,92 3,77 -0,73 0,96
Platinum Global Opportunity 16.04 USD 14,0002 2,95 5,50 14,43 -2,44 1,11
Raiffeisen Absolute Aggressive 16.04 EUR 111,7100 -0,63 -2,00 3,56 2,40 0,61
Raiffeisen New Europe 16.04 EUR 49,2500 1,05 4,21 1,53 -0,10 -0,16
Raiffeisen World 16.04 EUR 122,9400 0,95 1,54 6,46 2,34 1,24
VB CROBEX10 15.04 HRK 91,9198 -2,68 -3,60 -8,70 -2,07 0,62
ZB Aktiv 16.04 HRK 100,2901 -0,35 0,98 -3,32 5,14 0,46
ZB BRIC+ 16.04 EUR 80,8687 -6,10 -6,89 -3,39 -4,23 0,61
ZB Euroaktiv 16.04 EUR 127,5050 -0,73 1,46 8,43 2,58 1,29
ZB Trend 16.04 EUR 132,9899 0,19 1,51 1,50 2,57 0,83
Mješoviti fondovi
Agram Trust 16.04 HRK 52,9694 -3,13 -5,14 -7,11 -3,97 0,00
Allianz Portfolio 16.04 HRK 125,1500 2,74 2,79 0,73 3,75 0,11
HI-Balanced 16.04 EUR 10,7685 1,47 3,40 2,67 3,66 0,44
HPB Global 16.04 HRK 77,0222 1,33 0,75 -4,65 0,48 0,09
ICF Balanced 16.04 HRK 101,2338 0,92 1,67 2,47 3,97 -0,04
KD Balanced 16.04 HRK 8,1232 0,00 2,19 3,18 0,17 0,23
NETA G Balanced EM 16.04 EUR 8,1960 -0,64 -2,27 -5,93 -2,77 0,12
OTP Uravnotezeni 15.04 HRK 103,1572 0,28 4,24 8,51 2,99 -0,16
PBZ Global 16.04 HRK 94,4618 1,40 3,57 -2,01 4,90 0,11
Raiffeisen Absolute 16.04 EUR 99,9800 0,05 -0,02 -0,02 0,03 0,31
VB SMART 15.04 EUR 95,1215 0,02 -0,47 -2,28 -1,20 -0,10
ZB Global 16.04 EUR 139,3531 2,11 1,74 -2,17 3,95 0,40
Obveznički fondovi
Capital One 16.04 HRK 189,6751 3,57 3,86 6,48 6,08 0,02
Erste Adriatic Bond 16.04 EUR 105,3900 3,57 4,01 5,39 2,57 0,14
HI-Conservative 16.04 EUR 12,9361 2,30 3,78 7,44 3,33 -0,03
HPB Obveznički 16.04 EUR 141,4206 3,78 4,13 5,85 3,52 -0,01
NETA Emerging Bond 16.04 HRK 65,4475 -1,84 -9,93 -13,02 -2,20 -0,14
PBZ Bond 16.04 EUR 114,3075 3,61 3,29 6,02 1,93 0,01
Raiffeisen Bonds 16.04 EUR 160,0600 1,91 2,93 -3,56 3,17 0,02
ZB Bond 16.04 EUR 170,4138 0,91 0,93 -2,93 3,42 0,05
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 16.04 EUR 11,9916 1,03 1,42 3,35 3,05 0,01
Allianz Cash 16.04 HRK 116,9241 0,23 0,48 1,06 2,63 0,00
Auctor Cash 16.04 HRK 107,7952 0,51 0,86 1,96 1,89 0,01
Erste Euro-Money 16.04 EUR 113,7800 0,33 0,49 1,12 2,16 0,00
Erste Money 16.04 HRK 148,8800 0,36 0,57 1,22 3,35 0,00
HI-Cash 16.04 HRK 149,0671 0,49 0,82 1,65 3,38 0,00
HPB Euronovčani 16.04 EUR 105,5084 0,66 0,99 1,78 1,35 0,00
HPB Novčani 16.04 HRK 141,4859 0,24 0,42 1,15 3,53 0,00
Locusta Cash 16.04 HRK 1312,7463 1,07 1,55 2,86 3,99 0,00
NETA MultiCash 16.04 HRK 105,4266 0,96 1,52 2,07 1,33 0,01
OTP Euro novčani 16.04 EUR 101,7200 0,79 0,98 1,56 0,85 0,01
OTP Novčani 16.04 HRK 130,9908 0,28 0,53 0,88 2,74 0,00
PBZ Dollar 16.04 USD 128,4394 0,44 0,52 0,56 2,61 0,01
PBZ Euro Novčani 16.04 EUR 136,9887 0,53 0,85 1,72 3,34 0,01
PBZ Novčani 16.04 HRK 141,5411 0,24 0,42 1,00 3,75 0,00
Raiffeisen Cash 16.04 HRK 155,0700 0,36 0,62 1,07 3,72 0,01
Raiffeisen euroCash 16.04 EUR 104,4800 0,35 0,58 0,84 1,10 0,00
VB Cash 15.04 HRK 126,6324 0,43 1,21 2,38 2,95 0,00
ZB Europlus 16.04 EUR 148,6995 0,36 0,68 1,30 2,15 0,00
ZB Plus 16.04 HRK 173,3436 0,23 0,45 0,83 3,24 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 15.04 HRK 203,8141 3,27 3,19 3,48 7,75 -0,02
AZ Profit 15.04 HRK 220,6508 1,67 0,96 0,73 7,74 0,18
Croatia osiguranje 15.04 HRK 138,2659 2,18 2,56 2,54 4,10 -0,03
Erste Plavi Expert 15.04 HRK 160,9397 1,49 2,32 1,76 7,28 0,01
Erste Plavi Protect 15.04 HRK 166,3280 2,64 3,36 3,83 6,97 -0,05
Raiffeisen DMF 15.04 HRK 182,4619 3,72 5,32 4,85 5,42 -0,04
Obv. mirovinski fondovi
AZ 15.04 HRK 194,8888 3,20 3,26 3,85 5,81 0,10
Erste Plavi 15.04 HRK 194,6095 2,01 2,88 3,24 5,84 0,00
PBZ Croatia osiguranje 15.04 HRK 174,3768 2,34 3,64 4,92 4,72 0,07
Raiffeisen OMF 15.04 HRK 190,3470 3,56 4,20 4,26 5,77 -0,03
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 16.04 HRK 460,3400 -7,65 -5,91 -21,73 -3,09 -0,30
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr