Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 18.09 HRK 79,6800 15,11 17,49 -2,40 -2,13 0,56
Allianz Equity 18.09 EUR 135,9459 16,42 14,83 16,95 10,38 0,07
Capital Two 18.09 HRK 87,8677 32,30 24,93 35,44 0,86 0,28
Crobex10 (VB CROBEX10) 18.09 HRK 104,7015 10,85 13,86 7,42 0,34 1,33
Erste Adriatic Equity 18.09 EUR 81,1300 6,43 11,43 7,16 1,31 -0,01
FIMA Equity 18.09 HRK 69,7501 21,42 18,06 23,34 2,55 0,47
HI-Growth 18.09 EUR 9,7319 10,41 10,98 12,03 5,38 0,45
HPB Dionički 18.09 HRK 91,5401 5,32 7,43 6,62 3,53 0,63
Ilirika Azijski Tigar 18.09 EUR 44,3685 10,09 16,74 4,43 -7,25 -0,92
Ilirika BRIC 18.09 EUR 76,1414 12,38 23,73 3,76 -3,50 -0,69
Ilirika JI Europa 18.09 EUR 131,0597 6,89 6,51 6,08 6,92 -0,61
KD Energija 18.09 HRK 10,3366 8,82 13,26 9,12 0,71 0,02
KD Nova Europa 18.09 HRK 6,1815 -1,19 11,45 -2,85 -0,71 -0,71
KD Prvi Izbor 18.09 HRK 13,0814 9,34 10,97 9,24 2,23 0,57
KD Victoria 18.09 HRK 19,7510 29,01 19,33 34,10 9,20 0,65
NETA Frontier 18.09 HRK 571,2165 16,00 16,31 14,22 5,83 0,80
NETA Global Developed 18.09 HRK 102,4779 7,45 7,72 6,60 6,43 0,44
NETA New Europe 18.09 HRK 77,5981 -4,86 0,11 -13,85 -1,72 0,27
NETA US Algorithm 18.09 HRK 164,8503 7,71 5,76 11,72 8,00 0,49
OTP Indeksni 18.09 HRK 41,4367 8,08 11,36 7,89 -5,90 0,38
OTP Meridian 20 18.09 EUR 91,8519 7,45 9,30 11,38 0,83 -0,05
PBZ Equity 18.09 EUR 10,2369 11,72 13,05 14,26 2,34 0,73
PBZ I-Stock 18.09 EUR 7,5576 -1,37 16,30 -1,85 -1,20 -0,25
Platinum Blue Chip 18.09 EUR 95,8924 4,59 6,00 5,49 -0,19 0,61
Platinum Global Opportunity 18.09 USD 15,0616 10,76 5,45 13,93 -1,46 0,59
Raiffeisen Dynamic 18.09 EUR 119,6900 6,47 7,88 5,01 4,11 0,23
Raiffeisen New Europe 18.09 EUR 54,2200 11,24 12,63 14,61 0,89 0,28
Raiffeisen World 18.09 EUR 134,5000 10,45 11,93 11,97 3,08 0,52
ZB Aktiv 18.09 HRK 111,8072 11,10 12,64 11,07 6,45 0,16
ZB BRIC+ 18.09 EUR 97,7129 13,46 22,86 13,22 -0,10 -0,46
ZB Euroaktiv 18.09 EUR 131,2725 2,21 4,09 4,47 2,89 0,73
ZB Trend 18.09 EUR 188,9191 42,32 37,85 42,74 5,84 0,29
Mješoviti fondovi
Agram Trust 18.09 HRK 52,4551 -4,07 0,85 -5,68 -4,11 0,02
Allianz Portfolio 18.09 HRK 142,4663 16,96 15,01 16,43 6,12 0,19
HI-Balanced 18.09 EUR 11,5414 8,75 8,36 11,13 4,25 0,24
HPB Global 18.09 HRK 83,1465 9,38 8,77 7,41 1,28 0,34
ICF Balanced 18.09 HRK 117,0443 16,68 17,14 16,85 5,18 0,48
KD Balanced 18.09 HRK 8,5497 5,25 5,34 6,58 0,78 0,54
OTP Uravnotezeni 18.09 HRK 110,2065 7,13 7,58 12,97 3,72 -0,38
PBZ Global 18.09 EUR 13,3310 9,60 8,67 9,95 4,30 0,33
Raiffeisen Harmonic 18.09 EUR 103,1300 3,20 3,47 3,13 1,55 0,10
Smart Equity (VB SMART) 18.09 EUR 100,5247 5,70 6,37 5,38 -0,11 0,25
ZB Global 18.09 EUR 146,7449 7,52 6,31 6,22 4,38 0,18
Obveznički fondovi
Capital One 18.09 HRK 193,8333 5,84 2,92 6,39 6,29 0,00
Erste Adriatic Bond 18.09 EUR 108,3700 6,50 3,48 7,52 4,11 -0,06
HI-Conservative 18.09 EUR 13,2814 5,03 3,43 9,16 3,54 -0,05
HPB Obveznički 18.09 EUR 146,2296 7,31 4,01 7,54 3,88 0,00
NETA Emerging Bond 18.09 HRK 69,8363 4,74 9,21 -4,58 -1,49 -0,01
PBZ Bond 18.09 EUR 117,9995 6,96 4,14 6,91 2,21 -0,04
Raiffeisen Bonds 18.09 EUR 164,1100 4,49 2,94 7,14 3,37 -0,02
ZB Bond 18.09 EUR 177,5673 5,14 4,98 5,16 3,75 -0,02
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 18.09 EUR 12,1166 2,08 1,24 2,73 3,23 0,00
Allianz Cash 18.09 HRK 117,2349 0,50 0,30 0,84 2,68 0,00
Auctor Cash 18.09 HRK 108,5390 1,21 0,84 1,71 2,06 0,01
Erste Euro-Money 18.09 EUR 114,3200 0,80 0,60 1,04 2,24 0,00
Erste Money 18.09 HRK 149,5100 0,79 0,48 1,07 3,39 0,00
HI-Cash 18.09 HRK 149,8339 1,01 0,62 1,47 3,42 0,00
HPB Euronovčani 18.09 EUR 105,7132 0,86 0,25 1,31 1,39 0,00
HPB Novčani 18.09 HRK 141,9311 0,56 0,38 0,81 3,56 0,00
Locusta Cash 18.09 HRK 1322,1110 1,79 0,82 2,46 4,09 0,01
Money One (VB Cash) 18.09 HRK 127,3871 1,03 0,70 1,97 3,03 0,00
NETA MultiCash 18.09 HRK 106,3855 1,88 1,22 2,62 1,56 0,00
OTP Euro novčani 18.09 EUR 102,1592 1,23 0,60 1,56 1,06 0,00
OTP Novčani 18.09 HRK 131,6024 0,75 0,43 1,04 2,79 0,00
PBZ Dollar 18.09 USD 129,2607 1,08 0,80 1,17 2,68 0,00
PBZ Euro Novčani 18.09 EUR 137,9073 1,21 0,89 1,64 3,40 0,00
PBZ Novčani 18.09 HRK 141,9934 0,56 0,39 0,81 3,77 0,00
Raiffeisen Cash 18.09 HRK 155,8300 0,85 0,59 1,21 3,76 0,01
Raiffeisen euroCash 18.09 EUR 104,9600 0,81 0,57 1,08 1,22 0,00
ZB Europlus 18.09 EUR 149,2615 0,74 0,47 1,16 2,18 0,00
ZB Plus 18.09 HRK 173,8525 0,53 0,35 0,82 3,26 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 18.09 HRK 213,4989 8,17 5,22 8,70 8,17 -0,03
AZ Profit 18.09 HRK 232,8341 7,28 6,12 6,68 8,21 -0,01
Croatia osiguranje 18.09 HRK 145,5579 7,57 5,81 8,25 4,55 0,05
Erste Plavi Expert 18.09 HRK 170,6416 7,61 6,56 8,60 7,87 0,22
Erste Plavi Protect 18.09 HRK 171,7843 6,01 3,69 7,27 7,31 0,02
Raiffeisen DMF 17.09 HRK 196,5108 11,71 7,91 13,35 6,04 -0,09
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 18.09 HRK 206,9310 9,58 7,01 9,97 6,34 0,08
Erste Plavi - B 18.09 HRK 205,9834 7,98 6,57 9,27 6,29 0,15
PBZ CO - B 18.09 HRK 186,4398 9,42 7,91 11,06 5,29 0,20
Raiffeisen OMF - B 18.09 HRK 203,2863 10,60 7,22 11,62 6,34 0,15
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 18.09 HRK 430,5900 -13,61 -7,26 -13,09 -3,98 0,55
Raiffeisen zaštićena glavnica 18.09 EUR 100,3500 0,00 0,34 0,34 0,35 -0,01
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