Investicijski fondovi

Naslovnica Fondovi
Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2019 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 21.10 HRK 73,4400 7,32 3,18 3,73 -1,26 -0,10
Allianz Equity 21.10 EUR 191,1773 18,06 11,38 16,36 8,63 -0,25
Alta Special Opportunity 18.10 HRK 159,0837 15,55 -0,91 5,75 4,98 -1,07
Capital Breeder 21.10 HRK 111,4253 14,59 7,12 9,91 5,07 -0,28
Erste Adriatic Equity 21.10 EUR 82,1437 13,61 7,25 9,04 1,36 0,15
HPB Dionički 21.10 HRK 121,6372 10,92 5,93 6,41 4,51 -0,24
InterCapital Global Bond - klasa B 21.10 EUR 15,8010 33,98 16,81 25,02 7,07 -0,18
InterCapital SEE Equity - klasa B 21.10 HRK 121,3150 16,74 9,46 9,15 3,21 0,03
KD BRIC 17.10 EUR 91,2963 14,28 -5,38 11,04 0,71 0,10
KD Energija 17.10 HRK 8,3680 2,69 -10,38 -8,83 -1,47 -0,09
KD Europa 17.10 EUR 131,9028 11,02 -2,87 2,96 4,98 -0,12
KD Nova Europa 17.10 HRK 6,7196 16,07 5,21 16,00 0,83 0,24
KD Prvi Izbor 17.10 HRK 16,5533 17,52 0,95 8,98 3,23 0,10
KD Victoria 17.10 HRK 20,9990 13,81 5,91 8,05 7,49 0,08
OTP Indeksni 21.10 HRK 49,9180 20,44 13,40 15,03 -1,65 -0,25
OTP Meridian 20 21.10 EUR 102,8332 7,06 1,91 4,16 1,57 0,03
PBZ Equity 21.10 EUR 13,3792 17,61 9,00 14,34 3,60 -0,18
Platinum Blue Chip 21.10 EUR 91,2165 11,52 -0,80 3,11 -0,07 0,62
Platinum Global Opportunity 21.10 USD 16,3633 15,95 -0,26 2,79 -0,07 0,84
Raiffeisen Dynamic 21.10 EUR 113,1264 -0,56 -2,49 -4,94 1,21 0,38
USA Blue Chip 21.10 USD 19,9903 7,90 -0,46 0,96 -0,68 0,65
ZB Aktiv 21.10 HRK 122,5116 11,01 3,55 5,33 5,07 0,48
ZB BRIC+ 21.10 EUR 107,8374 10,27 -6,26 5,45 1,41 0,55
ZB Euroaktiv 21.10 EUR 143,7611 18,96 2,81 11,47 3,02 -0,13
ZB Trend 21.10 EUR 208,7135 11,77 -0,04 3,09 4,93 0,36
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 21.10 HRK 186,6968 14,16 9,21 12,99 6,04 -0,05
HPB Bond Plus 21.10 EUR 105,0579 5,79 3,08 5,49 2,52 -0,02
HPB Global 21.10 HRK 115,7739 10,55 6,19 7,47 3,26 -0,12
InterCapital Balanced - klasa B 21.10 EUR 15,3384 12,79 2,95 6,66 4,81 0,05
InterCapital Income Plus - klasa B 21.10 EUR 116,1385 11,23 6,29 10,02 4,83 -0,05
KD Balanced 17.10 HRK 132,0649 11,07 5,12 7,20 108,90 0,12
OTP Absolute 21.10 EUR 100,4409 6,74 1,92 5,22 0,72 -0,11
OTP Uravnotezeni 21.10 EUR 14,2673 9,01 3,77 5,51 -2,99 -0,05
PBZ Conservative 10 fond 21.10 EUR 123,7198 4,73 2,67 4,81 3,64 -0,05
PBZ Flexible 30 fond 21.10 EUR 108,4545 7,15 2,64 6,14 1,57 0,03
PBZ Global 21.10 EUR 16,9338 10,94 2,26 6,83 4,59 0,19
PBZ International Multi Asset 21.10 EUR 98,9235 4,99 1,46 3,47 -0,59 -0,05
Raiffeisen Harmonic 21.10 EUR 110,8913 4,75 3,02 6,07 1,43 0,01
You Invest Active 21.10 EUR 105,8262 8,34 1,19 3,76 1,13 -0,04
You Invest Balanced 21.10 EUR 106,6207 6,80 1,44 3,79 1,16 -0,05
You Invest Solid 21.10 EUR 107,4168 5,64 2,04 4,11 1,21 -0,06
ZB Global 21.10 EUR 179,3423 10,62 4,24 8,06 4,39 0,25
Obveznički fondovi
Alta Emerging Bond 21.10 HRK 87,6407 10,94 5,99 12,02 1,20 -0,09
Erste Adriatic Bond 21.10 EUR 128,9957 4,39 2,59 4,52 3,67 -0,07
Erste Adriatic Short Term Bond 29.05 EUR 101,9127 0,39 0,10 0,43 0,64 0,01
Erste Local Short Term Bond 29.05 HRK 100,9923 0,13 0,02 0,18 0,33 0,00
HPB Obveznički 21.10 EUR 176,8840 4,83 2,94 5,04 3,87 -0,04
InterCapital Bond 26.08 HRK 244,4567 8,59 5,40 8,90 5,81 0,05
InterCapital Dollar Bond - klasa B 21.10 USD 104,0839 3,78 2,21 4,35 1,35 0,00
InterCapital Global Equity - klasa B 21.10 EUR 13,7628 -7,54 -9,12 -7,51 2,76 0,23
OTP Short-term bond 21.10 EUR 100,3994 0,21 0,07 0,14 0,12 -0,01
PBZ Bond 21.10 EUR 144,2914 4,41 2,89 4,46 2,75 -0,07
PBZ Dollar Bond fond 21.10 USD 109,8415 2,81 1,41 3,27 2,36 0,00
PBZ Dollar Bond fond 2 21.10 USD 107,0735 2,83 1,38 3,33 1,48 0,00
PBZ Short term bond fond 21.10 HRK 105,7231 0,92 0,40 1,02 1,07 0,00
Raiffeisen Classic 21.10 HRK 114,1864 5,64 3,58 5,47 2,17 -0,04
ZB Bond 21.10 EUR 214,3534 7,15 4,56 7,17 3,75 -0,05
Novčani fondovi
Alta MultiCash 21.10 HRK 106,3740 -0,23 -0,21 -0,27 0,69 0,00
ZB Plus 21.10 HRK 176,1958 0,09 0,08 0,10 2,43 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 18.10 HRK 273,8801 6,72 3,96 6,67 7,29 -0,03
AZ Profit 18.10 HRK 274,4188 10,07 5,59 8,66 6,88 -0,06
Croatia osiguranje 18.10 HRK 177,4790 11,62 5,65 10,47 4,48 -0,07
Erste Plavi Expert 18.10 HRK 235,1977 11,69 5,85 10,90 7,56 0,00
Erste Plavi Protect 18.10 HRK 227,4116 7,16 3,83 7,43 6,54 -0,05
Raiffeisen DMF 18.10 HRK 256,9244 8,18 3,94 7,18 5,95 -0,07
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 18.10 HRK 258,9852 7,45 4,23 7,40 5,84 -0,09
Erste Plavi - B 18.10 HRK 279,2048 9,68 4,71 9,49 6,36 -0,03
PBZ CO - B 18.10 HRK 248,1837 9,52 5,44 9,89 5,56 -0,16
Raiffeisen OMF - B 18.10 HRK 269,8280 7,95 3,52 7,24 6,25 -0,14
Ostali fondovi
Allianz Short Term Bond 21.10 HRK 118,9413 0,11 0,08 0,12 1,59 0,00
Auctor Plus 21.10 HRK 112,4187 0,40 0,11 0,47 1,31 0,00
Erste Adriatic Conservative 24.01 EUR 116,1085 0,01 0,00 0,01 1,39 0,00
Erste Local Conservative 24.01 HRK 152,2426 0,00 0,00 0,01 2,50 0,00
HPB Kratkoročni obveznički eurski 21.10 EUR 106,7004 0,29 0,21 0,29 0,72 0,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski 21.10 HRK 144,2628 0,15 0,11 0,14 2,48 0,00
InterCapital Short Term Bond 21.10 HRK 130,8388 0,10 0,08 0,11 2,07 0,00
KD Plus 17.10 HRK 1404,9472 0,80 0,41 1,03 2,89 0,00
OTP e-start 21.10 EUR 101,7329 -0,12 -0,01 -0,25 0,23 0,00
OTP start 21.10 HRK 133,2061 0,02 0,06 -0,07 1,93 0,00
PBZ D-START fond 21.10 USD 138,4985 1,89 1,25 2,27 2,25 0,00
PBZ E-START fond 16.10 EUR 129,1355 0,35 0,37 0,33 2,03 -0,02
PBZ START fond 21.10 HRK 143,6712 0,17 0,19 0,18 2,73 0,00
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički 21.10 EUR 106,5515 0,43 0,24 0,46 0,70 0,00
Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički 14.03 HRK 157,7626 -0,03 0,00 -0,10 2,73 0,00
SQ Flow 21.10 HRK 1013,4000 0,33 0,16 0,56 0,40 0,00
ZB eplus BE 26.08 EUR 151,1871 0,13 0,09 0,19 0,09 0,00
ZB eplus BK 26.08 EUR 151,1871 0,13 0,09 0,19 0,09 0,00
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 21.10 HRK 500,0700 19,71 8,09 16,48 -0,03 -0,59
ZB Future 2025 21.10 EUR 116,1728 14,03 3,53 8,86 3,54 0,14
ZB Future 2030 21.10 EUR 116,7931 16,50 3,36 9,63 3,85 0,22
ZB Future 2040 21.10 EUR 115,5879 15,85 2,48 8,27 3,66 0,26
ZB Future 2055 21.10 EUR 115,9952 16,01 2,57 8,29 3,74 0,27