Investicijski fondovi

Naslovnica Fondovi
Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2018 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 24.05 HRK 75,3900 -5,97 -9,96 -16,21 -1,28 0,01
Allianz Equity 24.05 EUR 169,7994 4,16 3,48 2,63 7,89 -0,18
Alta Special Opportunity 24.05 HRK 155,3534 0,00 -2,72 -1,81 5,01 0,44
Capital Breeder 24.05 HRK 101,0454 -1,49 -1,50 -1,10 4,68 -0,04
Erste Adriatic Equity 24.05 EUR 78,7865 1,26 -1,44 -13,86 1,05 -0,36
HPB Dionički 24.05 HRK 116,0857 1,78 0,63 1,27 4,45 -0,42
InterCapital Global Equity (ex. Addiko Growth) 24.05 EUR 12,8450 1,26 4,92 5,97 5,97 0,22
InterCapital SEE Equity 24.05 HRK 113,9896 2,90 3,24 1,86 2,83 -0,16
KD BRIC 24.05 EUR 94,0800 -1,03 1,50 9,22 0,61 0,97
KD Energija 24.05 HRK 9,5494 2,62 7,99 12,99 -0,11 -0,35
KD Europa 24.05 EUR 136,2914 0,83 1,21 3,88 5,51 -0,65
KD Nova Europa 24.05 HRK 5,9370 -5,72 -3,65 -0,80 -0,25 0,33
KD Prvi Izbor 24.05 HRK 15,4538 -0,79 -0,50 1,93 2,89 0,22
KD Victoria 24.05 HRK 20,4444 6,97 3,43 -2,90 7,65 0,12
NETA Frontier 24.05 HRK 506,2885 7,73 13,33 2,08 2,95 0,37
NETA Global Developed 24.05 HRK 88,4940 -0,22 -0,54 3,07 3,59 0,32
NETA New Europe 24.05 HRK 54,3965 -7,62 -4,74 -7,70 -4,17 0,67
OTP Indeksni 24.05 HRK 44,3144 0,68 -0,61 -0,41 -3,02 -0,17
OTP Meridian 20 24.05 EUR 101,0772 -0,62 -0,05 -0,25 1,55 -0,39
PBZ Equity 24.05 EUR 11,9414 3,40 3,67 0,41 2,91 -0,27
Platinum Blue Chip 24.05 EUR 102,4910 -1,09 -2,97 -5,83 0,77 -0,84
Platinum Global Opportunity 24.05 USD 16,3873 -0,63 -1,18 4,59 -0,12 -0,23
Raiffeisen Dynamic 24.05 EUR 122,7595 -2,71 0,00 0,76 2,35 0,02
USA Blue Chip 24.05 USD 21,0256 -0,87 1,29 2,81 1,06 -0,03
ZB Aktiv 24.05 HRK 119,4277 5,20 5,12 1,06 5,21 0,20
ZB BRIC+ 24.05 EUR 116,9452 -0,46 0,74 11,75 2,23 -0,21
ZB Euroaktiv 24.05 EUR 147,3881 2,05 1,38 -0,66 3,17 -0,21
ZB Trend 24.05 EUR 198,9359 -0,42 3,72 14,40 4,91 -0,60
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 24.05 HRK 166,8575 0,77 -0,08 1,40 5,40 -0,09
HPB Bond Plus 24.05 EUR 100,0567 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00
HPB Global 24.05 HRK 108,7160 1,77 0,88 4,04 3,00 -0,27
InterCapital Balanced (ex. Addiko Balanced) 24.05 EUR 14,4954 0,40 3,53 5,03 4,72 0,18
InterCapital Income Plus 24.05 EUR 106,4791 0,92 1,26 4,23 2,72 -0,11
KD Balanced 24.05 HRK 129,2024 1,47 0,13 -3,24 117,04 0,03
OTP Absolute 24.05 EUR 97,0706 -0,11 0,70 0,11 -0,95 0,31
OTP Uravnotezeni 24.05 EUR 14,4012 -1,21 -3,47 -8,56 -3,21 0,23
PBZ Conservative 10 fond 24.05 EUR 118,6923 1,30 2,13 4,05 3,54 -0,15
PBZ Flexible 30 fond 24.05 EUR 104,2707 -0,11 0,21 0,62 0,95 -0,16
PBZ Global 24.05 EUR 16,0369 1,93 2,95 3,80 4,52 -0,12
PBZ International Multi Asset 24.05 EUR 98,6554 0,00 -1,61 -1,61 -1,61 -0,18
Raiffeisen Harmonic 24.05 EUR 109,0324 -1,95 -1,44 0,56 1,40 -0,25
You Invest Active 24.05 EUR 103,8618 -0,59 0,14 0,54 0,89 -0,13
You Invest Balanced 24.05 EUR 104,2378 -0,85 -0,36 0,36 0,90 -0,05
You Invest Solid 24.05 EUR 104,1161 -1,10 -0,77 0,05 0,82 0,02
ZB Global 24.05 EUR 170,1478 1,50 3,22 4,00 4,32 -0,10
Obveznički fondovi
Alta Emerging Bond 24.05 HRK 78,0956 0,00 -4,84 -5,82 0,35 0,79
Erste Adriatic Bond 24.05 EUR 123,2396 0,81 1,95 2,46 3,51 0,01
Erste Adriatic Short Term Bond 24.05 EUR 101,5279 0,46 1,47 1,44 0,76 0,00
Erste Local Short Term Bond 24.05 HRK 100,6995 0,26 0,60 0,67 0,35 0,00
HPB Obveznički 24.05 EUR 168,6168 0,82 1,71 4,19 3,80 -0,01
InterCapital Bond 24.05 HRK 224,4761 0,12 0,80 3,84 5,62 -0,08
InterCapital Dollar Bond 24.05 USD 98,5989 -1,63 -1,12 -1,29 -0,71 0,07
InterCapital Global Bond (ex. Addiko Conservative) 24.05 EUR 15,0184 -0,98 -0,83 2,03 3,45 0,02
OTP Short-term bond 24.05 EUR 99,9954 -0,38 -0,31 0,02 -0,02 -0,01
PBZ Bond 24.05 EUR 138,3575 1,34 2,07 4,11 2,66 -0,11
PBZ Dollar Bond fond 24.05 USD 105,1744 -0,95 -0,78 0,52 1,70 -0,02
PBZ Dollar Bond fond 2 24.05 USD 102,4097 -1,04 -0,87 0,48 0,48 -0,03
PBZ Short term bond fond 24.05 HRK 104,7230 0,38 0,39 2,21 1,11 0,01
Raiffeisen Classic 24.05 HRK 108,6955 0,20 0,99 1,79 1,61 -0,06
ZB Bond 24.05 EUR 200,0105 0,10 0,94 2,89 3,56 -0,03
Novčani fondovi
Allianz Cash 24.05 HRK 118,7871 0,02 0,01 0,16 1,74 0,00
Alta MultiCash 24.05 HRK 106,6635 0,00 0,09 -0,46 0,82 0,00
Auctor Cash 24.05 HRK 111,7556 0,10 0,13 0,25 1,40 0,00
Erste Euro-Money 24.05 EUR 116,0332 0,13 -0,12 -0,18 1,52 0,00
Erste Money 24.05 HRK 152,1355 0,01 0,21 0,23 2,65 0,00
HPB Euronovčani 24.05 EUR 106,3987 -0,03 -0,03 -0,04 0,78 0,00
HPB Novčani 24.05 HRK 144,0508 0,02 0,02 0,07 2,65 0,00
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) 22.01 HRK 152,9414 0,01 0,13 0,21 2,69 0,00
InterCapital Money 24.05 HRK 130,6569 0,06 0,06 0,14 2,23 0,00
Locusta Cash 24.05 HRK 1382,7803 0,29 0,37 0,91 3,01 0,00
OTP Euro novčani 24.05 EUR 102,0753 -0,12 -0,04 -0,05 0,33 0,00
OTP Novčani 24.05 HRK 133,4500 -0,08 0,03 0,08 2,08 0,00
PBZ Dollar 24.05 USD 134,5036 0,53 0,64 1,12 2,20 0,01
PBZ Euro Novčani 24.05 EUR 128,7370 0,00 -0,01 -5,16 2,14 0,00
PBZ Novčani 24.05 HRK 143,4558 -0,04 -0,04 -0,02 2,89 0,00
Raiffeisen Cash 24.05 HRK 158,0295 -0,02 -0,03 -0,03 2,91 0,00
Raiffeisen euroCash 24.05 EUR 106,1797 0,06 0,08 0,12 0,75 0,00
ZB europlus BE 24.05 EUR 150,8684 0,05 0,05 0,08 0,04 0,00
ZB europlus BK 24.05 EUR 150,8684 0,05 0,05 0,08 0,04 0,00
ZB Plus 24.05 HRK 175,9675 0,01 0,01 0,02 2,56 0,00
Zodaks Cash 24.05 HRK 1005,0468 0,18 0,24 0,39 0,19 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 24.05 HRK 255,2170 -0,48 -0,72 3,43 7,30 0,07
AZ Profit 24.05 HRK 254,7447 -0,31 -1,27 0,46 6,81 0,10
Croatia osiguranje 24.05 HRK 162,3899 0,53 0,33 3,63 4,17 -0,15
Erste Plavi Expert 24.05 HRK 214,6805 -0,04 0,39 5,09 7,40 0,03
Erste Plavi Protect 24.05 HRK 209,5885 0,59 4,18 7,94 6,41 0,05
Raiffeisen DMF 24.05 HRK 240,3907 2,70 2,23 6,52 5,89 0,09
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 24.05 HRK 238,5103 -0,38 0,10 3,37 5,67 0,15
Erste Plavi - B 24.05 HRK 256,3062 0,81 0,77 5,76 6,20 0,00
PBZ CO - B 24.05 HRK 226,0374 1,21 0,91 4,92 5,29 0,11
Raiffeisen OMF - B 24.05 HRK 249,9807 1,09 0,82 6,15 6,15 -0,02
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 24.05 HRK 456,8400 -1,73 -3,90 -4,40 -1,24 -0,27
ZB Future 2025 24.05 EUR 108,8976 2,88 3,06 3,10 2,65 -0,08
ZB Future 2030 24.05 EUR 109,4998 3,95 4,28 4,12 2,96 -0,14
ZB Future 2040 24.05 EUR 110,5810 5,41 5,93 5,09 3,28 -0,10
ZB Future 2055 24.05 EUR 111,0809 5,42 5,93 5,11 3,40 -0,10