Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 30.07 HRK 73,0100 5,48 5,16 -13,06 -3,36 -0,31
Allianz Equity 30.07 EUR 129,6670 11,04 7,47 8,26 8,81 -0,62
Capital Two 30.07 HRK 80,7696 21,61 16,51 22,20 -0,43 -0,32
Erste Adriatic Equity 30.07 EUR 76,4000 0,22 0,83 -0,78 0,71 -0,16
FIMA Equity 30.07 HRK 66,0631 15,00 10,45 18,50 2,03 -0,03
HI-Growth 30.07 EUR 9,4871 7,63 9,85 9,38 5,16 -0,22
HPB Dionički 30.07 HRK 88,1450 1,42 2,84 2,99 3,14 -0,26
Ilirika Azijski Tigar 30.07 EUR 44,4139 10,20 15,17 1,80 -7,45 0,66
Ilirika BRIC 30.07 EUR 73,8495 9,00 14,29 2,25 -4,32 -0,05
Ilirika JI Europa 30.07 EUR 134,6683 9,84 13,64 9,06 7,17 -0,44
KD Energija 30.07 HRK 10,3820 9,30 14,05 15,91 0,93 -0,56
KD Nova Europa 30.07 HRK 6,0962 -2,55 5,03 3,30 -0,92 0,28
KD Prvi Izbor 30.07 HRK 12,6420 5,67 7,67 11,63 1,95 -0,19
KD Victoria 30.07 HRK 18,9715 23,92 19,31 33,39 8,82 0,78
NETA Frontier 30.07 HRK 517,8946 5,18 4,87 8,47 4,28 -0,01
NETA Global Developed 30.07 HRK 100,0166 4,87 6,64 6,49 6,17 -0,04
NETA New Europe 30.07 HRK 76,5762 -6,11 -5,53 -18,43 -1,90 -0,52
NETA US Algorithm 30.07 HRK 159,6080 4,29 6,38 10,28 7,51 0,35
OTP Indeksni 30.07 HRK 38,9460 1,58 1,46 0,06 -6,71 -0,91
OTP Meridian 20 30.07 EUR 89,4267 4,62 5,20 10,21 0,42 -0,40
PBZ Equity 30.07 EUR 9,6491 5,31 4,42 6,33 1,69 -0,36
PBZ I-Stock 30.07 EUR 7,4706 -2,51 5,31 2,44 -1,34 -0,12
Platinum Blue Chip 30.07 EUR 94,3490 2,91 4,30 5,03 -0,34 -0,61
Platinum Global Opportunity 30.07 USD 14,7353 8,36 8,05 14,32 -1,81 0,37
Raiffeisen Absolute Aggressive 30.07 EUR 117,3200 4,36 4,63 4,21 3,65 -0,20
Raiffeisen New Europe 29.07 EUR 51,7800 6,24 5,63 10,81 0,42 0,68
Raiffeisen World 29.07 EUR 133,4900 9,62 11,91 12,83 3,06 0,35
VB CROBEX10 30.07 HRK 99,0637 4,88 5,05 0,22 -0,39 -0,82
ZB Aktiv 30.07 HRK 106,7598 6,08 6,25 8,39 5,86 0,42
ZB BRIC+ 30.07 EUR 94,1492 9,32 14,34 15,08 -1,07 0,15
ZB Euroaktiv 30.07 EUR 128,9275 0,38 2,99 5,62 2,82 -0,31
ZB Trend 30.07 EUR 143,4736 8,09 9,03 8,92 3,21 0,32
Mješoviti fondovi
Agram Trust 30.07 HRK 52,7969 -3,45 -3,46 -4,32 -4,01 -0,04
Allianz Portfolio 30.07 HRK 134,2842 10,24 8,11 8,10 5,08 -0,47
HI-Balanced 30.07 EUR 11,3157 6,63 7,58 8,79 4,09 -0,16
HPB Global 30.07 HRK 80,6744 6,13 6,59 4,08 0,96 -0,23
ICF Balanced 30.07 HRK 112,4657 12,12 12,22 11,41 4,83 0,61
KD Balanced 30.07 HRK 8,3939 3,33 4,81 7,92 0,56 0,12
OTP Uravnotezeni 30.07 HRK 107,3956 4,40 3,23 12,04 3,41 -0,01
PBZ Global 30.07 EUR 13,0417 7,23 6,90 6,48 4,10 -0,08
Raiffeisen Absolute 30.07 EUR 102,6400 2,71 3,73 2,64 1,36 -0,31
VB SMART 30.07 EUR 99,3115 4,42 5,59 4,17 -0,31 -0,05
ZB Global 30.07 EUR 146,7298 7,51 6,67 6,52 4,38 0,21
Obveznički fondovi
Capital One 30.07 HRK 193,5976 5,71 5,16 6,97 6,27 0,01
Erste Adriatic Bond 30.07 EUR 107,9700 6,10 5,66 7,22 3,92 -0,01
HI-Conservative 30.07 EUR 13,1942 4,34 3,64 8,69 3,49 -0,12
HPB Obveznički 30.07 EUR 145,8076 7,00 6,56 7,52 3,84 -0,01
NETA Emerging Bond 30.07 HRK 68,4834 2,71 6,23 -1,87 -1,71 -0,17
PBZ Bond 30.07 EUR 117,4442 6,45 5,95 9,33 2,17 0,03
Raiffeisen Bonds 29.07 EUR 163,5300 4,12 3,91 7,13 3,34 0,03
ZB Bond 30.07 EUR 175,7346 4,06 4,17 4,10 3,67 -0,06
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 30.07 EUR 12,0764 1,74 1,58 2,92 3,17 0,01
Allianz Cash 30.07 HRK 117,1212 0,40 0,33 0,91 2,66 0,00
Auctor Cash 30.07 HRK 108,3042 0,99 0,87 1,80 2,01 0,00
Erste Euro-Money 30.07 EUR 114,1900 0,69 0,62 1,04 2,22 0,01
Erste Money 30.07 HRK 149,3000 0,65 0,55 1,12 3,38 0,00
HI-Cash 30.07 HRK 149,5998 0,85 0,74 1,53 3,41 0,00
HPB Euronovčani 30.07 EUR 105,6817 0,83 0,70 1,46 1,39 0,00
HPB Novčani 30.07 HRK 141,7853 0,45 0,40 0,92 3,55 0,00
Locusta Cash 30.07 HRK 1319,0643 1,55 1,38 2,66 4,06 0,00
NETA MultiCash 30.07 HRK 106,1545 1,65 1,46 2,62 1,51 0,01
OTP Euro novčani 30.07 EUR 102,0812 1,15 1,00 1,29 1,03 0,00
OTP Novčani 30.07 HRK 131,4064 0,60 0,49 1,01 2,77 0,00
PBZ Dollar 30.07 USD 129,0896 0,95 0,93 0,99 2,66 0,00
PBZ Euro Novčani 30.07 EUR 137,6685 1,03 0,91 1,68 3,39 0,00
PBZ Novčani 30.07 HRK 141,8542 0,46 0,41 0,89 3,76 0,00
Raiffeisen Cash 30.07 HRK 155,5700 0,69 0,59 1,14 3,75 0,00
Raiffeisen euroCash 29.07 EUR 104,8700 0,72 0,62 1,12 1,20 0,01
VB Cash 30.07 HRK 127,1540 0,84 0,74 2,08 3,00 0,00
ZB Europlus 30.07 EUR 149,1007 0,63 0,55 1,22 2,18 0,00
ZB Plus 30.07 HRK 173,6864 0,43 0,37 0,85 3,25 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 30.07 HRK 211,4108 7,12 6,48 7,49 8,07 0,04
AZ Profit 30.07 HRK 230,3573 6,14 5,27 5,12 8,11 0,05
Croatia osiguranje 30.07 HRK 143,5998 6,12 5,48 6,80 4,44 -0,09
Erste Plavi Expert 30.07 HRK 167,3693 5,54 5,26 7,03 7,70 -0,09
Erste Plavi Protect 30.07 HRK 170,4919 5,21 4,57 6,87 7,22 0,06
Raiffeisen DMF 30.07 HRK 192,6923 9,54 8,55 11,88 5,87 0,03
Obv. mirovinski fondovi
AZ 30.07 HRK 204,0818 8,07 7,16 8,70 6,21 0,08
Erste Plavi 30.07 HRK 202,4790 6,14 5,86 8,08 6,16 -0,07
PBZ Croatia osiguranje 30.07 HRK 182,1835 6,92 6,36 8,84 5,10 0,00
Raiffeisen OMF 30.07 HRK 199,5898 8,59 7,77 10,36 6,19 -0,03
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 30.07 HRK 405,2000 -18,71 -15,60 -17,72 -4,58 -1,07
Raiffeisen zaštićena glavnica 29.07 EUR 100,0300 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00
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