Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 22.07 HRK 73,3200 5,92 5,28 -13,22 -3,35 0,83
Allianz Equity 22.07 EUR 131,2096 12,36 8,28 10,43 8,79 0,64
Capital Two 22.07 HRK 81,1856 22,24 16,85 23,81 -0,49 0,62
Erste Adriatic Equity 22.07 EUR 76,8600 0,83 0,47 -0,29 0,70 0,56
FIMA Equity 22.07 HRK 66,3395 15,48 10,03 19,52 1,98 0,86
HI-Growth 22.07 EUR 9,5660 8,52 7,07 8,91 5,19 0,55
HPB Dionički 22.07 HRK 88,5228 1,85 2,34 2,59 3,18 0,41
Ilirika Azijski Tigar 22.07 EUR 43,0571 6,83 7,01 -4,72 -7,78 1,32
Ilirika BRIC 22.07 EUR 73,2486 8,11 7,76 -0,47 -4,51 1,78
Ilirika JI Europa 22.07 EUR 133,6488 9,01 7,90 7,70 7,05 0,85
KD Energija 22.07 HRK 10,4816 10,35 9,70 12,91 0,68 1,55
KD Nova Europa 22.07 HRK 6,1025 -2,45 -0,77 0,39 -1,01 1,19
KD Prvi Izbor 22.07 HRK 12,6129 5,42 3,72 10,65 1,85 0,70
KD Victoria 22.07 HRK 18,8780 23,31 17,71 34,01 8,78 0,81
NETA Frontier 22.07 HRK 516,4609 4,88 3,07 4,34 4,16 0,54
NETA Global Developed 22.07 HRK 99,9470 4,80 3,53 4,90 6,14 0,18
NETA New Europe 22.07 HRK 77,2508 -5,28 -6,08 -17,90 -1,79 0,02
NETA US Algorithm 22.07 HRK 161,2071 5,33 3,33 8,88 7,53 0,89
OTP Indeksni 22.07 HRK 39,8681 3,99 3,69 2,57 -6,41 0,48
OTP Meridian 20 22.07 EUR 90,0902 5,39 4,00 11,73 0,44 0,57
PBZ Equity 22.07 EUR 9,7094 5,97 3,92 6,81 1,76 0,31
PBZ I-Stock 22.07 EUR 7,3926 -3,53 -1,90 0,05 -1,47 1,86
Platinum Blue Chip 22.07 EUR 95,0552 3,68 2,19 4,94 -0,32 0,73
Platinum Global Opportunity 22.07 USD 14,7475 8,45 6,46 14,31 -1,75 0,39
Raiffeisen Absolute Aggressive 22.07 EUR 117,8500 4,83 4,23 4,98 3,76 0,26
Raiffeisen New Europe 22.07 EUR 51,9200 6,52 4,19 11,90 0,45 0,29
Raiffeisen World 22.07 EUR 132,9300 9,16 7,38 10,71 3,02 0,81
VB CROBEX10 22.07 HRK 101,1237 7,06 7,19 2,84 -0,14 0,08
ZB Aktiv 22.07 HRK 106,6683 5,99 4,68 6,89 5,82 0,65
ZB BRIC+ 22.07 EUR 92,8192 7,78 7,36 13,32 -1,63 1,35
ZB Euroaktiv 22.07 EUR 129,3703 0,72 -0,51 6,45 2,77 0,65
ZB Trend 22.07 EUR 142,9101 7,66 4,90 7,02 3,17 0,41
Mješoviti fondovi
Agram Trust 22.07 HRK 52,5997 -3,81 -3,98 -4,56 -4,04 -0,16
Allianz Portfolio 22.07 HRK 134,7982 10,66 8,22 8,61 5,00 0,39
HI-Balanced 22.07 EUR 11,3692 7,13 5,96 8,53 4,10 0,33
HPB Global 22.07 HRK 80,8756 6,40 6,28 3,27 0,99 0,25
ICF Balanced 22.07 HRK 111,2561 10,91 11,11 9,80 4,73 0,37
KD Balanced 22.07 HRK 8,3466 2,75 2,27 7,31 0,47 0,32
OTP Uravnotezeni 22.07 HRK 106,6034 3,63 1,89 12,35 3,31 0,20
PBZ Global 22.07 EUR 13,0457 7,26 5,96 6,45 4,11 0,63
Raiffeisen Absolute 22.07 EUR 102,9800 3,05 3,48 2,98 1,53 0,39
VB SMART 22.07 EUR 99,2130 4,32 4,16 3,30 -0,45 0,53
ZB Global 22.07 EUR 146,2445 7,15 4,86 5,23 4,34 0,40
Obveznički fondovi
Capital One 22.07 HRK 193,0276 5,40 4,98 6,73 6,25 0,02
Erste Adriatic Bond 22.07 EUR 107,8300 5,97 4,69 6,53 3,82 0,05
HI-Conservative 22.07 EUR 13,1697 4,15 3,18 8,68 3,47 -0,03
HPB Obveznički 22.07 EUR 145,5381 6,80 6,08 7,45 3,82 0,02
NETA Emerging Bond 22.07 HRK 68,1253 2,17 1,39 -4,53 -1,78 0,05
PBZ Bond 22.07 EUR 117,1253 6,16 5,35 9,15 2,15 0,02
Raiffeisen Bonds 22.07 EUR 163,1300 3,86 3,40 7,32 3,32 0,02
ZB Bond 22.07 EUR 174,7380 3,47 2,82 2,70 3,61 0,04
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 22.07 EUR 12,0705 1,69 1,57 2,96 3,17 0,01
Allianz Cash 22.07 HRK 117,1037 0,39 0,34 0,93 2,66 0,00
Auctor Cash 22.07 HRK 108,2655 0,95 0,86 1,81 2,00 0,01
Erste Euro-Money 22.07 EUR 114,1700 0,67 0,63 1,03 2,22 0,01
Erste Money 22.07 HRK 149,2700 0,63 0,57 1,13 3,38 0,00
HI-Cash 22.07 HRK 149,5595 0,82 0,74 1,54 3,41 0,00
HPB Euronovčani 22.07 EUR 105,6730 0,82 0,73 1,48 1,39 0,00
HPB Novčani 22.07 HRK 141,7583 0,43 0,40 0,93 3,55 0,00
Locusta Cash 22.07 HRK 1318,4858 1,51 1,39 2,68 4,05 0,01
NETA MultiCash 22.07 HRK 106,0989 1,60 1,46 2,60 1,49 0,01
OTP Euro novčani 22.07 EUR 102,1337 1,20 1,05 1,38 1,05 0,00
OTP Novčani 22.07 HRK 131,3695 0,57 0,47 1,01 2,77 0,00
PBZ Dollar 22.07 USD 129,0627 0,93 0,91 0,97 2,66 0,00
PBZ Euro Novčani 22.07 EUR 137,6270 1,00 0,92 1,69 3,38 0,00
PBZ Novčani 22.07 HRK 141,8337 0,44 0,41 0,91 3,76 0,00
Raiffeisen Cash 22.07 HRK 155,5300 0,66 0,60 1,14 3,75 0,00
Raiffeisen euroCash 22.07 EUR 104,8500 0,70 0,62 1,11 1,19 0,00
VB Cash 22.07 HRK 127,1155 0,81 0,74 2,10 3,00 0,00
ZB Europlus 22.07 EUR 149,0772 0,61 0,56 1,22 2,17 0,00
ZB Plus 22.07 HRK 173,6582 0,42 0,37 0,85 3,25 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 22.07 HRK 210,2433 6,53 5,52 7,00 8,02 0,04
AZ Profit 22.07 HRK 229,0762 5,55 4,13 4,52 8,07 -0,01
Croatia osiguranje 22.07 HRK 143,6029 6,12 4,96 6,93 4,43 0,04
Erste Plavi Expert 22.07 HRK 166,9431 5,27 4,43 6,57 7,65 0,08
Erste Plavi Protect 22.07 HRK 169,8636 4,83 4,09 6,34 7,19 0,02
Raiffeisen DMF 22.07 HRK 192,4006 9,37 7,59 11,47 5,85 0,10
Obv. mirovinski fondovi
AZ 22.07 HRK 203,1283 7,56 6,33 8,24 6,17 0,03
Erste Plavi 22.07 HRK 201,9850 5,88 4,99 7,59 6,13 0,08
PBZ Croatia osiguranje 22.07 HRK 181,6660 6,62 5,45 8,68 5,07 0,03
Raiffeisen OMF 22.07 HRK 199,2673 8,41 6,87 9,94 6,17 0,02
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 22.07 HRK 418,2200 -16,10 -13,15 -18,80 -4,18 -1,31
Raiffeisen zaštićena glavnica 22.07 EUR 99,9600 0,00 -0,05 -0,05 -0,05 0,01
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