Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 28.08 HRK 76,4800 10,49 12,92 -8,77 -2,75 0,37
Allianz Equity 28.08 EUR 133,3070 14,16 12,67 12,61 9,64 -0,05
Capital Two 28.08 HRK 84,2816 26,90 20,92 30,74 0,16 0,15
Erste Adriatic Equity 28.08 EUR 79,3400 4,08 6,23 3,17 1,08 0,74
FIMA Equity 28.08 HRK 68,0661 18,49 13,85 19,78 2,31 0,26
HI-Growth 28.08 EUR 9,6204 9,14 8,53 14,41 5,28 -0,21
HPB Dionički 28.08 HRK 90,6435 4,29 5,00 5,21 3,42 0,20
Ilirika Azijski Tigar 28.08 EUR 44,9619 11,56 14,09 15,83 -7,19 -0,18
Ilirika BRIC 28.08 EUR 76,9720 13,61 27,03 16,57 -3,41 -1,07
Ilirika JI Europa 28.08 EUR 132,8494 8,35 7,37 16,13 6,99 -0,23
KD Energija 28.08 HRK 10,4467 9,98 15,41 15,76 0,95 -0,57
KD Nova Europa 28.08 HRK 6,1880 -1,08 6,22 6,61 -0,70 -1,76
KD Prvi Izbor 28.08 HRK 12,8939 7,77 6,99 16,13 2,10 -0,23
KD Victoria 28.08 HRK 19,5175 27,48 18,98 31,28 9,10 -0,35
NETA Frontier 28.08 HRK 546,0294 10,89 11,50 17,21 5,28 -1,17
NETA Global Developed 28.08 HRK 101,5501 6,48 5,84 9,97 6,33 0,04
NETA New Europe 28.08 HRK 78,0484 -4,31 0,26 -9,71 -1,64 -0,26
NETA US Algorithm 28.08 HRK 163,2302 6,66 5,95 15,00 7,85 -0,23
OTP Indeksni 28.08 HRK 40,3142 5,15 6,59 4,22 -6,26 -0,32
OTP Meridian 20 28.08 EUR 91,3290 6,84 9,38 12,36 0,74 -0,61
PBZ Equity 28.08 EUR 9,9470 8,56 8,11 9,05 2,02 -0,31
PBZ I-Stock 28.08 EUR 7,5977 -0,85 7,97 6,59 -1,13 -0,87
Platinum Blue Chip 28.08 EUR 94,1255 2,67 1,15 6,94 -0,39 -0,47
Platinum Global Opportunity 28.08 USD 14,9886 10,22 5,04 19,37 -1,49 -0,30
Raiffeisen Absolute Aggressive 28.08 EUR 118,1700 5,11 6,65 5,18 3,84 -0,03
Raiffeisen New Europe 28.08 EUR 53,2300 9,21 9,08 11,76 0,72 0,21
Raiffeisen World 28.08 EUR 132,5700 8,86 8,40 14,37 3,01 -0,20
VB CROBEX10 28.08 HRK 101,3731 7,32 10,29 3,67 0,04 -0,50
ZB Aktiv 28.08 HRK 109,3247 8,63 7,98 12,15 6,24 -0,37
ZB BRIC+ 28.08 EUR 97,8067 13,57 25,89 20,82 0,11 -1,27
ZB Euroaktiv 28.08 EUR 129,2380 0,62 -0,35 6,95 2,88 -0,65
ZB Trend 28.08 EUR 192,0094 44,65 38,97 48,27 6,10 -0,38
Mješoviti fondovi
Agram Trust 28.08 HRK 52,6480 -3,72 1,31 -4,47 -4,05 0,00
Allianz Portfolio 28.08 HRK 137,4942 12,88 10,91 12,01 5,41 0,12
HI-Balanced 28.08 EUR 11,4577 7,97 7,88 12,41 4,19 -0,14
HPB Global 28.08 HRK 82,0475 7,94 7,23 5,27 1,14 0,24
ICF Balanced 28.08 HRK 117,9422 17,58 17,92 17,77 5,25 0,36
KD Balanced 28.08 HRK 8,4630 4,18 4,62 7,75 0,66 -0,24
OTP Uravnotezeni 28.08 HRK 107,4986 4,50 5,00 12,10 3,39 0,21
PBZ Global 28.08 EUR 13,1541 8,15 6,88 6,54 4,18 -0,16
Raiffeisen Absolute 28.08 EUR 103,3700 3,44 3,85 3,37 1,77 -0,10
VB SMART 28.08 EUR 100,3315 5,50 6,35 7,78 -0,10 -0,03
ZB Global 28.08 EUR 146,2570 7,16 6,38 7,60 4,39 -0,26
Obveznički fondovi
Capital One 28.08 HRK 193,0331 5,40 2,62 6,42 6,25 0,01
Erste Adriatic Bond 28.08 EUR 108,2700 6,40 3,42 8,12 4,06 -0,08
HI-Conservative 28.08 EUR 13,2858 5,07 3,50 9,26 3,54 -0,06
HPB Obveznički 28.08 EUR 145,7385 6,95 3,80 7,88 3,84 -0,02
NETA Emerging Bond 28.08 HRK 70,1356 5,19 9,83 3,40 -1,45 0,07
PBZ Bond 28.08 EUR 117,4050 6,42 3,69 6,88 2,17 0,01
Raiffeisen Bonds 28.08 EUR 163,6700 4,21 2,71 7,11 3,34 0,00
ZB Bond 28.08 EUR 176,9106 4,76 4,72 5,71 3,72 0,00
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 28.08 EUR 12,1022 1,96 1,12 2,83 3,20 0,04
Allianz Cash 28.08 HRK 117,1859 0,46 0,26 0,87 2,67 0,00
Auctor Cash 28.08 HRK 108,4519 1,13 0,76 1,77 2,04 0,01
Erste Euro-Money 28.08 EUR 114,2700 0,76 0,57 1,04 2,23 0,02
Erste Money 28.08 HRK 149,4300 0,73 0,44 1,08 3,38 0,01
HI-Cash 28.08 HRK 149,7392 0,94 0,57 1,48 3,42 0,00
HPB Euronovčani 28.08 EUR 105,6907 0,84 0,23 1,36 1,39 0,00
HPB Novčani 28.08 HRK 141,8823 0,52 0,34 0,85 3,56 0,00
Locusta Cash 28.08 HRK 1320,8919 1,69 0,73 2,55 4,08 0,01
NETA MultiCash 28.08 HRK 106,3365 1,83 1,22 2,65 1,55 0,01
OTP Euro novčani 28.08 EUR 102,1569 1,22 0,61 1,52 1,06 0,00
OTP Novčani 28.08 HRK 131,5202 0,68 0,37 1,02 2,78 0,00
PBZ Dollar 28.08 USD 129,1990 1,04 0,76 1,10 2,67 0,00
PBZ Euro Novčani 28.08 EUR 137,8062 1,13 0,82 1,66 3,39 0,00
PBZ Novčani 28.08 HRK 141,9373 0,52 0,36 0,84 3,77 0,00
Raiffeisen Cash 28.08 HRK 155,7200 0,78 0,53 1,19 3,76 0,01
Raiffeisen euroCash 28.08 EUR 104,9100 0,76 0,53 1,09 1,21 -0,01
VB Cash 28.08 HRK 127,2889 0,95 0,68 2,01 3,02 0,00
ZB Europlus 28.08 EUR 149,1907 0,69 0,43 1,20 2,18 0,00
ZB Plus 28.08 HRK 173,7830 0,49 0,31 0,84 3,26 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 28.08 HRK 212,2746 7,55 4,81 9,03 8,11 0,02
AZ Profit 28.08 HRK 231,3978 6,62 5,96 6,79 8,14 0,11
Croatia osiguranje 28.08 HRK 144,3015 6,64 5,11 7,86 4,48 -0,04
Erste Plavi Expert 28.08 HRK 168,8482 6,47 5,63 8,67 7,78 0,03
Erste Plavi Protect 28.08 HRK 171,0504 5,56 3,34 7,51 7,25 0,09
Raiffeisen DMF 27.08 HRK 194,8491 10,76 7,25 13,71 5,97 -0,03
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 28.08 HRK 205,3712 8,75 6,60 10,39 6,27 0,05
Erste Plavi - B 28.08 HRK 204,0988 6,99 5,89 9,42 6,22 -0,01
PBZ CO - B 28.08 HRK 184,0107 7,99 6,93 10,55 5,19 0,00
Raiffeisen OMF - B 27.08 HRK 200,6045 9,14 6,13 11,70 6,23 0,12
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 28.08 HRK 410,2400 -17,70 -14,29 -18,59 -4,54 -0,23
Raiffeisen zaštićena glavnica 28.08 EUR 100,1800 0,00 0,17 0,17 0,17 -0,02
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr