Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 29.08 HRK 76,7900 10,94 13,38 -8,37 -2,63 0,41
Allianz Equity 01.09 EUR 131,9580 13,01 11,53 11,82 9,24 -0,55
Capital Two 29.08 HRK 84,0780 26,59 21,66 29,96 0,15 -0,24
Erste Adriatic Equity 01.09 EUR 79,0200 3,66 6,80 2,44 1,04 -0,25
FIMA Equity 29.08 HRK 67,8614 18,13 14,17 19,32 2,31 -0,30
HI-Growth 29.08 EUR 9,6316 9,27 10,39 13,59 5,29 0,12
HPB Dionički 01.09 HRK 90,6665 4,32 6,07 4,83 3,43 -0,05
Ilirika Azijski Tigar 01.09 EUR 45,1374 12,00 15,94 11,37 -7,14 0,09
Ilirika BRIC 01.09 EUR 77,3180 14,12 27,60 13,34 -3,31 -0,03
Ilirika JI Europa 01.09 EUR 132,8608 8,36 9,15 13,14 7,00 0,28
KD Energija 29.08 HRK 10,4698 10,22 15,67 15,45 0,99 0,22
KD Nova Europa 29.08 HRK 6,1196 -2,18 12,68 3,29 -0,84 -1,11
KD Prvi Izbor 29.08 HRK 12,9092 7,90 9,47 14,29 2,11 0,12
KD Victoria 29.08 HRK 19,5353 27,60 19,87 30,73 9,11 0,09
NETA Frontier 29.08 HRK 545,6742 10,82 11,43 15,32 5,09 -0,07
NETA Global Developed 29.08 HRK 101,5866 6,52 7,04 9,40 6,33 0,04
NETA New Europe 01.09 HRK 77,6862 -4,75 -0,20 -12,15 -1,71 -0,17
NETA US Algorithm 29.08 HRK 163,9517 7,13 6,42 16,00 7,92 0,44
OTP Indeksni 01.09 HRK 40,2005 4,85 7,36 3,30 -6,30 -0,17
OTP Meridian 20 29.08 EUR 91,1387 6,62 9,15 11,20 0,70 -0,21
PBZ Equity 01.09 EUR 9,9218 8,29 9,04 8,46 1,99 -0,06
PBZ I-Stock 01.09 EUR 7,6424 -0,27 9,43 5,43 -1,06 0,36
Platinum Blue Chip 01.09 EUR 94,4480 3,02 3,52 6,89 -0,41 0,16
Platinum Global Opportunity 01.09 USD 15,0059 10,35 5,30 19,30 -1,51 -0,03
Raiffeisen Absolute Aggressive 01.09 EUR 118,2700 5,20 6,74 5,44 3,86 -0,14
Raiffeisen New Europe 29.08 EUR 53,0900 8,92 10,12 11,86 0,69 -0,26
Raiffeisen World 29.08 EUR 132,7800 9,03 10,59 14,10 3,01 0,16
VB CROBEX10 01.09 HRK 100,6449 6,55 9,50 1,76 -0,23 0,12
ZB Aktiv 29.08 HRK 109,1344 8,44 9,46 11,27 6,17 -0,17
ZB BRIC+ 29.08 EUR 98,0399 13,84 26,19 19,75 -0,13 0,24
ZB Euroaktiv 29.08 EUR 129,4740 0,81 2,24 6,21 2,83 0,18
ZB Trend 29.08 EUR 192,4721 45,00 41,47 47,78 6,08 0,24
Mješoviti fondovi
Agram Trust 29.08 HRK 52,6516 -3,71 1,32 -4,42 -4,05 0,01
Allianz Portfolio 01.09 HRK 136,9044 12,39 10,44 11,50 5,36 -0,29
HI-Balanced 29.08 EUR 11,4641 8,03 7,94 11,95 4,20 0,06
HPB Global 01.09 HRK 82,0375 7,93 7,21 4,99 1,14 -0,13
ICF Balanced 01.09 HRK 117,9796 17,62 17,96 17,67 5,25 -0,09
KD Balanced 29.08 HRK 8,4642 4,20 4,63 6,70 0,67 0,01
OTP Uravnotezeni 29.08 HRK 107,4317 4,43 4,93 11,18 3,41 -0,06
PBZ Global 01.09 EUR 13,1936 8,48 7,25 6,65 4,21 0,10
Raiffeisen Absolute 01.09 EUR 103,5100 3,58 3,99 3,51 1,79 0,11
VB SMART 01.09 EUR 100,5365 5,71 6,57 7,05 -0,06 0,10
ZB Global 29.08 EUR 146,6117 7,42 6,64 7,32 4,39 0,24
Obveznički fondovi
Capital One 29.08 HRK 193,0721 5,43 2,64 6,20 6,25 0,02
Erste Adriatic Bond 01.09 EUR 108,2700 6,40 3,42 7,77 4,06 -0,04
HI-Conservative 29.08 EUR 13,2822 5,04 3,47 9,20 3,54 -0,03
HPB Obveznički 01.09 EUR 145,7690 6,97 3,82 7,63 3,84 0,02
NETA Emerging Bond 01.09 HRK 70,0680 5,09 9,73 2,55 -1,45 0,09
PBZ Bond 01.09 EUR 117,3769 6,39 3,66 6,43 2,16 -0,02
Raiffeisen Bonds 29.08 EUR 163,6600 4,20 2,70 6,97 3,34 -0,01
ZB Bond 29.08 EUR 176,9546 4,78 4,74 5,45 3,72 0,02
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 29.08 EUR 12,1032 1,97 1,13 2,78 3,21 0,01
Allianz Cash 01.09 HRK 117,1947 0,46 0,27 0,86 2,67 0,01
Auctor Cash 01.09 HRK 108,4702 1,14 0,78 1,75 2,05 0,01
Erste Euro-Money 01.09 EUR 114,2800 0,77 0,58 1,04 2,23 0,01
Erste Money 01.09 HRK 149,4400 0,74 0,44 1,07 3,38 0,01
HI-Cash 29.08 HRK 149,7440 0,94 0,57 1,47 3,42 0,00
HPB Euronovčani 01.09 EUR 105,6950 0,84 0,24 1,34 1,39 0,00
HPB Novčani 01.09 HRK 141,8930 0,53 0,35 0,84 3,56 0,01
Locusta Cash 01.09 HRK 1321,1553 1,71 0,75 2,53 4,08 0,02
NETA MultiCash 29.08 HRK 106,3426 1,83 1,23 2,64 1,55 0,01
OTP Euro novčani 01.09 EUR 102,1566 1,22 0,61 1,57 1,06 -0,02
OTP Novčani 01.09 HRK 131,5392 0,70 0,39 1,04 2,78 0,01
PBZ Dollar 01.09 USD 129,2126 1,05 0,77 1,11 2,67 0,01
PBZ Euro Novčani 01.09 EUR 137,8266 1,15 0,83 1,65 3,40 0,01
PBZ Novčani 01.09 HRK 141,9475 0,52 0,36 0,83 3,77 0,01
Raiffeisen Cash 01.09 HRK 155,7400 0,80 0,54 1,19 3,76 0,01
Raiffeisen euroCash 01.09 EUR 104,9200 0,77 0,54 1,07 1,21 0,02
VB Cash 01.09 HRK 127,3082 0,97 0,69 2,00 3,02 0,01
ZB Europlus 29.08 EUR 149,1937 0,69 0,43 1,18 2,18 0,00
ZB Plus 29.08 HRK 173,7864 0,49 0,32 0,82 3,26 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 29.08 HRK 212,1901 7,51 4,76 8,58 8,11 -0,04
AZ Profit 29.08 HRK 231,2947 6,58 5,91 6,13 8,15 -0,04
Croatia osiguranje 29.08 HRK 144,0607 6,46 4,94 7,37 4,46 -0,17
Erste Plavi Expert 29.08 HRK 168,6527 6,35 5,51 7,86 7,77 -0,12
Erste Plavi Protect 29.08 HRK 171,0175 5,54 3,32 7,25 7,26 -0,02
Raiffeisen DMF 29.08 HRK 194,2989 10,45 6,95 12,44 5,94 -0,26
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 29.08 HRK 205,1707 8,65 6,49 9,62 6,27 -0,10
Erste Plavi - B 29.08 HRK 203,8967 6,88 5,78 8,67 6,22 -0,10
PBZ CO - B 29.08 HRK 183,8863 7,92 6,86 9,68 5,18 -0,07
Raiffeisen OMF - B 29.08 HRK 200,4486 9,05 6,04 10,42 6,23 -0,10
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 01.09 HRK 412,8200 -17,18 -13,17 -19,89 -4,49 0,00
Raiffeisen zaštićena glavnica 29.08 EUR 100,2300 0,00 0,22 0,22 0,22 0,05
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