Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 23.10 HRK 80,0200 15,60 17,71 1,68 -1,85 -0,68
Allianz Equity 23.10 EUR 134,5552 15,23 11,31 17,52 9,98 -0,53
Capital Two 23.10 HRK 86,0183 29,52 18,99 34,61 0,60 -0,57
CROBEX10 23.10 HRK 101,9007 7,88 9,98 8,05 0,08 -0,20
Erste Adriatic Equity 23.10 EUR 82,5800 8,33 11,94 12,06 1,51 -0,06
FIMA Equity 23.10 HRK 72,6275 26,43 18,02 27,75 3,10 -0,35
HI-Growth 23.10 EUR 9,6235 9,18 7,47 11,08 5,24 0,57
HPB Dionički 23.10 HRK 92,6249 6,57 6,99 8,72 3,65 -0,06
Ilirika Azijski Tigar 23.10 EUR 43,1987 7,19 7,52 1,39 -7,77 0,19
Ilirika BRIC 23.10 EUR 71,7100 5,84 10,56 -2,56 -4,78 -0,86
Ilirika JI Europa 23.10 EUR 127,5279 4,01 0,63 -0,53 6,51 0,94
KD Energija 23.10 HRK 9,5545 0,59 -1,25 0,69 -0,93 1,27
KD Nova Europa 23.10 HRK 5,9397 -5,05 3,97 -9,76 -1,20 0,00
KD Prvi Izbor 23.10 HRK 12,7921 6,92 7,60 6,34 2,03 0,98
KD Victoria 23.10 HRK 19,6780 28,53 15,57 35,57 9,17 -0,16
NETA Frontier 23.10 HRK 559,3073 13,59 10,12 12,71 5,48 0,73
NETA Global Developed 23.10 HRK 101,9742 6,92 4,59 7,08 6,37 1,02
NETA New Europe 23.10 HRK 76,7322 -5,92 -4,33 -15,81 -1,87 -0,17
NETA US Algorithm 23.10 HRK 162,7605 6,35 4,51 8,89 7,81 1,13
OTP Indeksni 23.10 HRK 40,6191 5,95 9,33 9,08 -6,17 -0,26
OTP Meridian 20 23.10 EUR 89,5920 4,81 4,19 5,99 0,45 -0,01
PBZ Equity 23.10 EUR 10,1751 11,05 9,61 15,97 2,27 -0,40
PBZ I-Stock 23.10 EUR 7,1893 -6,18 5,49 -6,75 -1,80 0,08
Platinum Blue Chip 23.10 EUR 90,4286 -1,37 -3,10 -0,31 -1,10 0,47
Platinum Global Opportunity 23.10 USD 14,7056 8,14 3,92 10,32 -1,99 1,54
Raiffeisen Dynamic 23.10 EUR 118,0000 4,96 5,43 5,18 3,80 -0,06
Raiffeisen New Europe 23.10 EUR 52,9600 8,66 6,93 12,23 0,66 -0,17
Raiffeisen World 23.10 EUR 127,5200 4,71 3,26 5,17 2,65 0,80
ZB Aktiv 23.10 HRK 110,9562 10,25 9,92 11,39 6,44 -0,58
ZB BRIC+ 23.10 EUR 92,2976 7,17 12,88 7,41 -1,40 -0,32
ZB Euroaktiv 23.10 EUR 123,3233 -3,98 -4,20 -3,07 2,36 0,41
ZB Trend 23.10 EUR 177,6357 33,82 31,89 34,90 5,15 0,71
Mješoviti fondovi
Agram Trust 23.10 HRK 51,3675 -6,06 -3,03 -5,95 -4,39 0,00
Allianz Portfolio 23.10 HRK 143,0717 17,46 13,95 18,08 6,20 0,05
HI-Balanced 23.10 EUR 11,4790 8,17 6,06 9,83 4,18 0,36
HPB Global 23.10 HRK 84,3473 10,96 9,35 11,07 1,44 -0,26
ICF Balanced 23.10 HRK 114,8115 14,46 13,31 15,62 5,01 -0,31
KD Balanced 23.10 HRK 8,5568 5,34 4,78 7,50 0,79 0,63
OTP Uravnotezeni 23.10 HRK 110,5035 7,42 6,65 10,29 3,72 -0,13
PBZ Global 23.10 EUR 13,1221 7,89 5,35 10,17 4,16 0,15
Raiffeisen Harmonic 23.10 EUR 101,3200 1,39 1,23 1,32 0,70 -0,29
ZB Global 23.10 EUR 144,3134 5,74 2,97 5,43 4,28 -0,20
Obveznički fondovi
Capital One 23.10 HRK 194,3912 6,15 2,36 6,46 6,32 -0,02
Erste Adriatic Bond 23.10 EUR 108,8100 6,93 3,14 7,24 4,36 -0,06
HI-Conservative 23.10 EUR 13,3444 5,53 3,09 6,67 3,58 0,03
HPB Obveznički 23.10 EUR 146,6620 7,63 3,58 8,00 3,91 -0,06
NETA Emerging Bond 23.10 HRK 72,3582 8,52 10,07 0,08 -1,07 0,14
PBZ Bond 23.10 EUR 119,0581 7,91 4,00 7,61 2,29 0,02
Raiffeisen Bonds 23.10 EUR 164,9400 5,02 2,97 5,77 3,41 -0,01
ZB Bond 23.10 EUR 178,4729 5,68 4,64 5,84 3,78 0,04
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 23.10 EUR 12,1409 2,29 1,20 2,65 3,26 0,01
Allianz Cash 23.10 HRK 117,3494 0,60 0,35 0,82 2,70 0,00
Auctor Cash 23.10 HRK 108,7061 1,36 0,81 1,68 2,10 0,00
Erste Euro-Money 23.10 EUR 114,4300 0,90 0,55 1,06 2,26 0,00
Erste Money 23.10 HRK 149,6200 0,86 0,49 1,05 3,39 0,01
HI-Cash 23.10 HRK 149,9936 1,11 0,59 1,41 3,43 0,00
HPB Euronovčani 23.10 EUR 105,7794 0,92 0,24 1,22 1,41 0,00
HPB Novčani 23.10 HRK 142,0389 0,63 0,37 0,79 3,57 0,00
Locusta Cash 23.10 HRK 1324,9028 2,00 0,89 2,44 4,12 0,00
Money One 23.10 HRK 127,5542 1,16 0,70 1,91 3,04 0,00
NETA MultiCash 23.10 HRK 106,5059 1,99 0,98 2,51 1,59 -0,01
OTP Euro novčani 23.10 EUR 102,1722 1,24 0,40 1,43 1,07 -0,02
OTP Novčani 23.10 HRK 131,7028 0,82 0,53 1,05 2,79 0,00
PBZ Dollar 23.10 USD 129,3988 1,19 0,71 1,28 2,69 0,00
PBZ Euro Novčani 23.10 EUR 138,0534 1,31 0,68 1,61 3,41 0,00
PBZ Novčani 23.10 HRK 142,0873 0,62 0,37 0,79 3,78 0,00
Raiffeisen Cash 23.10 HRK 156,0000 0,96 0,58 1,20 3,77 0,00
Raiffeisen euroCash 23.10 EUR 104,9900 0,84 0,47 1,06 1,22 -0,04
ZB Europlus 23.10 EUR 149,3752 0,82 0,43 1,11 2,19 0,00
ZB Plus 23.10 HRK 173,9698 0,60 0,35 0,79 3,27 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 23.10 HRK 215,6751 9,28 5,67 8,92 8,26 -0,05
AZ Profit 23.10 HRK 233,6570 7,66 5,42 6,99 8,25 -0,07
Croatia osiguranje 23.10 HRK 145,8300 7,77 4,96 8,30 4,57 -0,02
Erste Plavi Expert 23.10 HRK 170,6758 7,63 5,72 8,57 7,89 0,03
Erste Plavi Protect 23.10 HRK 173,6517 7,16 4,26 7,70 7,42 0,00
Raiffeisen DMF 22.10 HRK 197,7312 12,40 7,86 14,04 6,09 0,00
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 23.10 HRK 207,5858 9,92 6,05 9,86 6,37 -0,01
Erste Plavi - B 23.10 HRK 206,4935 8,24 5,70 9,16 6,32 0,05
PBZ CO - B 23.10 HRK 185,7923 9,04 6,10 10,48 5,28 -0,03
Raiffeisen OMF - B 22.10 HRK 204,3360 11,17 6,91 11,76 6,40 0,05
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 23.10 HRK 428,7700 -13,98 -6,63 -10,87 -4,02 -0,07
Raiffeisen zaštićena glavnica 23.10 EUR 100,5500 0,00 0,54 0,54 0,54 0,05
Smart Equity 23.10 EUR 98,3073 3,37 2,73 2,70 -0,56 0,14
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr