Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 22.10 HRK 80,5700 16,40 18,50 1,65 -1,85 0,10
Allianz Equity 22.10 EUR 135,2733 15,84 11,97 17,97 10,18 0,30
Capital Two 22.10 HRK 86,5084 30,25 20,00 35,28 0,56 0,30
CROBEX10 22.10 HRK 102,1002 8,09 10,85 7,87 -0,13 1,01
Erste Adriatic Equity 22.10 EUR 82,6300 8,40 12,24 11,60 1,51 -0,02
FIMA Equity 21.10 HRK 72,6436 26,46 18,23 28,68 3,06 0,28
HI-Growth 22.10 EUR 9,5688 8,56 7,14 10,02 5,24 0,40
HPB Dionički 22.10 HRK 92,6812 6,64 6,89 8,48 3,66 0,68
Ilirika Azijski Tigar 22.10 EUR 43,1154 6,98 6,60 0,28 -7,77 1,18
Ilirika BRIC 22.10 EUR 72,3303 6,76 10,54 -3,08 -4,78 0,55
Ilirika JI Europa 22.10 EUR 126,3462 3,05 -0,90 -2,27 6,51 0,60
KD Energija 22.10 HRK 9,4344 -0,68 -2,35 -1,63 -1,19 -0,89
KD Nova Europa 22.10 HRK 5,9396 -5,05 3,46 -10,90 -1,20 -0,02
KD Prvi Izbor 22.10 HRK 12,6675 5,88 6,25 4,19 1,95 -0,14
KD Victoria 22.10 HRK 19,7098 28,74 16,00 35,13 9,18 0,46
NETA Frontier 22.10 HRK 555,2789 12,77 9,56 11,24 5,36 1,27
NETA Global Developed 22.10 HRK 100,9420 5,84 3,75 5,67 6,29 -0,19
NETA New Europe 22.10 HRK 76,8656 -5,76 -3,99 -16,02 -1,85 0,12
NETA US Algorithm 22.10 HRK 160,9408 5,16 2,83 6,85 7,64 -0,54
OTP Indeksni 22.10 HRK 40,7250 6,22 9,97 8,99 -6,13 0,86
OTP Meridian 20 21.10 EUR 89,6692 4,90 4,09 5,80 0,46 0,94
PBZ Equity 22.10 EUR 10,2158 11,49 10,28 15,99 2,31 0,28
PBZ I-Stock 22.10 EUR 7,1839 -6,25 4,91 -7,74 -1,81 0,24
Platinum Blue Chip 22.10 EUR 90,0033 -1,83 -3,82 -0,91 -1,18 0,52
Platinum Global Opportunity 22.10 USD 14,4819 6,50 2,08 8,36 -1,88 -0,84
Raiffeisen Dynamic 22.10 EUR 118,0700 5,03 5,45 4,50 3,81 0,03
Raiffeisen New Europe 22.10 EUR 53,0500 8,84 7,41 12,35 0,68 0,49
Raiffeisen World 22.10 EUR 126,5100 3,88 2,23 3,48 2,58 0,48
ZB Aktiv 22.10 HRK 111,5997 10,89 11,01 11,45 6,42 0,18
ZB BRIC+ 22.10 EUR 92,5947 7,52 12,82 6,52 -1,43 0,14
ZB Euroaktiv 22.10 EUR 122,8157 -4,38 -5,07 -3,83 2,32 0,46
ZB Trend 22.10 EUR 176,3900 32,88 30,97 33,14 5,15 0,02
Mješoviti fondovi
Agram Trust 22.10 HRK 51,3686 -6,06 -3,05 -6,08 -4,38 -0,01
Allianz Portfolio 22.10 HRK 143,0055 17,40 13,73 17,86 6,19 0,10
HI-Balanced 22.10 EUR 11,4375 7,78 5,86 9,18 4,18 0,23
HPB Global 22.10 HRK 84,5659 11,25 9,72 11,21 1,47 0,24
ICF Balanced 22.10 HRK 115,1736 14,82 13,72 16,06 5,03 0,17
KD Balanced 22.10 HRK 8,5035 4,68 4,04 6,49 0,72 0,51
OTP Uravnotezeni 21.10 HRK 110,4412 7,36 6,56 10,00 3,70 -0,12
PBZ Global 22.10 EUR 13,1018 7,72 5,41 9,71 4,15 0,60
Raiffeisen Harmonic 22.10 EUR 101,6100 1,68 1,34 1,61 0,84 -0,05
ZB Global 22.10 EUR 144,5992 5,95 3,83 5,19 4,26 0,21
Obveznički fondovi
Capital One 22.10 HRK 194,4389 6,17 2,41 6,39 6,32 -0,04
Erste Adriatic Bond 22.10 EUR 108,8800 7,00 3,22 7,30 4,36 -0,01
HI-Conservative 22.10 EUR 13,3407 5,50 3,07 6,68 3,58 0,00
HPB Obveznički 22.10 EUR 146,7502 7,69 3,74 7,99 3,91 -0,13
NETA Emerging Bond 22.10 HRK 72,2535 8,37 10,32 -0,79 -1,09 0,01
PBZ Bond 22.10 EUR 119,0382 7,90 4,10 7,55 2,29 -0,08
Raiffeisen Bonds 22.10 EUR 164,9600 5,03 3,04 5,87 3,42 -0,10
ZB Bond 22.10 EUR 178,3989 5,64 4,65 5,83 3,79 -0,03
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 22.10 EUR 12,1401 2,28 1,20 2,65 3,26 0,00
Allianz Cash 22.10 HRK 117,3469 0,60 0,35 0,82 2,69 0,00
Auctor Cash 22.10 HRK 108,7075 1,36 0,82 1,69 2,10 0,00
Erste Euro-Money 22.10 EUR 114,4300 0,90 0,54 1,06 2,26 0,01
Erste Money 22.10 HRK 149,6100 0,86 0,49 1,05 3,39 0,00
HI-Cash 22.10 HRK 149,9891 1,11 0,59 1,41 3,43 0,00
HPB Euronovčani 22.10 EUR 105,7754 0,92 0,24 1,23 1,41 0,00
HPB Novčani 22.10 HRK 142,0352 0,63 0,37 0,79 3,57 0,00
Locusta Cash 22.10 HRK 1324,8623 2,00 0,89 2,45 4,12 0,01
Money One 22.10 HRK 127,5496 1,16 0,70 1,92 3,04 0,00
NETA MultiCash 22.10 HRK 106,5142 2,00 0,99 2,53 1,60 0,01
OTP Euro novčani 22.10 EUR 102,1926 1,26 0,43 1,44 1,08 0,00
OTP Novčani 22.10 HRK 131,6996 0,82 0,53 1,05 2,79 0,00
PBZ Dollar 22.10 USD 129,3936 1,19 0,71 1,27 2,69 0,00
PBZ Euro Novčani 22.10 EUR 138,0498 1,31 0,69 1,61 3,41 0,00
PBZ Novčani 22.10 HRK 142,0847 0,62 0,37 0,79 3,78 0,00
Raiffeisen Cash 22.10 HRK 156,0000 0,96 0,58 1,20 3,77 0,01
Raiffeisen euroCash 22.10 EUR 105,0300 0,87 0,52 1,10 1,23 0,01
ZB Europlus 22.10 EUR 149,3723 0,81 0,43 1,11 2,19 0,00
ZB Plus 22.10 HRK 173,9666 0,59 0,35 0,79 3,27 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 21.10 HRK 215,9472 9,42 5,78 9,05 8,27 0,04
AZ Profit 21.10 HRK 233,8712 7,76 5,52 6,92 8,25 0,47
Croatia osiguranje 21.10 HRK 145,9887 7,89 5,21 8,35 4,58 0,11
Erste Plavi Expert 21.10 HRK 170,5344 7,54 5,81 8,40 7,89 0,43
Erste Plavi Protect 21.10 HRK 173,7326 7,21 4,32 7,82 7,43 0,03
Raiffeisen DMF 21.10 HRK 197,7278 12,40 8,27 13,98 6,07 0,26
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 21.10 HRK 207,4652 9,86 6,05 9,72 6,37 0,26
Erste Plavi - B 21.10 HRK 206,2699 8,13 5,72 9,03 6,31 0,32
PBZ CO - B 21.10 HRK 185,7994 9,04 6,18 10,43 5,27 0,36
Raiffeisen OMF - B 21.10 HRK 204,2417 11,12 7,34 11,71 6,38 0,27
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 22.10 HRK 429,0700 -13,92 -6,47 -10,38 -4,02 0,30
Raiffeisen zaštićena glavnica 22.10 EUR 100,5000 0,00 0,49 0,49 0,49 -0,04
Smart Equity 21.10 EUR 98,2169 3,27 2,44 2,49 -0,55 0,35
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