Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 18.08 HRK 74,9500 8,28 9,19 -12,10 -3,00 -0,05
Allianz Equity 18.08 EUR 130,2132 11,51 8,67 9,00 8,61 0,36
Capital Two 18.08 HRK 82,2120 23,78 19,00 25,85 -0,20 0,52
Erste Adriatic Equity 18.08 EUR 77,1300 1,18 3,05 -0,22 0,76 0,25
FIMA Equity 18.08 HRK 66,7404 16,18 11,48 16,95 2,13 0,29
HI-Growth 18.08 EUR 9,4369 7,06 6,98 10,07 5,09 0,39
HPB Dionički 18.08 HRK 88,1178 1,38 2,57 2,40 3,13 -0,17
Ilirika Azijski Tigar 18.08 EUR 44,2264 9,74 13,87 2,54 -7,46 0,27
Ilirika BRIC 18.08 EUR 75,2078 11,00 14,71 5,21 -3,93 1,54
Ilirika JI Europa 18.08 EUR 127,6520 4,11 3,62 3,84 6,64 -0,35
KD Energija 18.08 HRK 10,2629 8,04 8,79 14,96 0,56 0,80
KD Nova Europa 18.08 HRK 6,1201 -2,17 2,46 3,11 -0,84 0,88
KD Prvi Izbor 18.08 HRK 12,6563 5,78 5,50 10,69 1,94 0,52
KD Victoria 18.08 HRK 19,2472 25,72 18,95 28,85 8,99 1,15
NETA Frontier 18.08 HRK 534,3355 8,51 4,35 13,21 4,76 0,35
NETA Global Developed 18.08 HRK 99,7336 4,58 4,31 7,21 6,13 0,08
NETA New Europe 18.08 HRK 76,4079 -6,32 -5,17 -16,35 -1,98 0,35
NETA US Algorithm 18.08 HRK 160,4087 4,81 5,24 12,06 7,59 0,96
OTP Indeksni 18.08 HRK 39,5806 3,24 4,28 1,76 -6,50 0,57
OTP Meridian 20 18.08 EUR 89,0104 4,13 4,23 8,09 0,28 0,47
PBZ Equity 18.08 EUR 9,6956 5,82 5,90 6,40 1,74 0,50
PBZ I-Stock 18.08 EUR 7,4817 -2,36 4,73 2,55 -1,32 0,55
Platinum Blue Chip 18.08 EUR 92,4928 0,89 0,18 2,89 -0,71 0,38
Platinum Global Opportunity 18.08 USD 14,8242 9,01 4,92 17,29 -1,68 0,71
Raiffeisen Absolute Aggressive 18.08 EUR 117,3000 4,34 4,78 4,57 3,62 0,09
Raiffeisen New Europe 18.08 EUR 51,7300 6,13 5,29 8,61 0,36 0,45
Raiffeisen World 18.08 EUR 130,1700 6,89 7,29 11,13 2,83 0,09
VB CROBEX10 18.08 HRK 100,2975 6,19 7,29 1,55 -0,44 0,65
ZB Aktiv 18.08 HRK 106,5348 5,86 5,77 7,94 5,88 0,50
ZB BRIC+ 18.08 EUR 96,3178 11,84 14,43 17,09 -0,53 1,24
ZB Euroaktiv 18.08 EUR 126,5089 -1,50 -1,50 2,32 2,62 0,57
ZB Trend 18.08 EUR 192,2473 44,83 41,90 46,23 6,07 0,65
Mješoviti fondovi
Agram Trust 18.08 HRK 52,6843 -3,66 -0,42 -4,73 -4,04 -0,06
Allianz Portfolio 18.08 HRK 134,9760 10,81 8,59 9,47 5,04 0,30
HI-Balanced 18.08 EUR 11,2909 6,39 6,02 9,47 4,05 0,28
HPB Global 18.08 HRK 80,5443 5,96 5,35 3,43 0,94 0,04
ICF Balanced 18.08 HRK 115,1966 14,84 14,75 13,89 5,04 0,08
KD Balanced 18.08 HRK 8,4101 3,53 2,92 6,26 0,59 0,40
OTP Uravnotezeni 18.08 HRK 106,9299 3,94 3,46 11,34 3,31 0,46
PBZ Global 18.08 EUR 12,9793 6,71 5,93 5,05 4,06 0,54
Raiffeisen Absolute 18.08 EUR 102,7200 2,79 3,15 2,72 8,69 0,22
VB SMART 18.08 EUR 99,0523 4,15 4,74 4,89 -0,45 0,38
ZB Global 18.08 EUR 144,7234 6,04 4,72 5,02 4,29 0,32
Obveznički fondovi
Capital One 18.08 HRK 192,9767 5,37 3,16 6,30 6,25 0,05
Erste Adriatic Bond 18.08 EUR 107,9400 6,07 3,57 7,25 3,76 0,26
HI-Conservative 18.08 EUR 13,1919 4,32 3,23 8,49 3,48 0,10
HPB Obveznički 18.08 EUR 145,3359 6,65 3,97 7,33 3,81 0,08
NETA Emerging Bond 18.08 HRK 68,9438 3,40 6,59 0,76 -1,64 0,01
PBZ Bond 18.08 EUR 116,6976 5,78 4,20 5,57 2,11 0,26
Raiffeisen Bonds 18.08 EUR 163,1000 3,85 2,61 6,57 3,32 0,14
ZB Bond 18.08 EUR 175,8962 4,15 3,64 4,60 3,67 0,25
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 18.08 EUR 12,0910 1,87 1,58 2,83 3,20 0,03
Allianz Cash 18.08 HRK 117,1637 0,44 0,28 0,88 2,67 0,01
Auctor Cash 18.08 HRK 108,4022 1,08 0,88 1,77 2,03 0,01
Erste Euro-Money 18.08 EUR 114,2400 0,73 0,61 1,04 2,23 0,01
Erste Money 18.08 HRK 149,3800 0,70 0,55 1,09 3,38 0,01
HI-Cash 18.08 HRK 149,6901 0,91 0,70 1,49 3,41 0,01
HPB Euronovčani 18.08 EUR 105,6789 0,83 0,64 1,39 1,39 0,01
HPB Novčani 18.08 HRK 141,8483 0,50 0,39 0,86 3,56 0,01
Locusta Cash 18.08 HRK 1320,2586 1,65 1,28 2,59 4,07 0,01
NETA MultiCash 18.08 HRK 106,2843 1,78 1,38 2,65 1,53 0,03
OTP Euro novčani 18.08 EUR 102,1325 1,20 0,69 1,37 1,05 0,02
OTP Novčani 18.08 HRK 131,4748 0,65 0,44 1,01 2,78 0,01
PBZ Dollar 18.08 USD 129,1549 1,00 0,87 1,05 2,67 0,01
PBZ Euro Novčani 18.08 EUR 137,7628 1,10 0,90 1,66 3,39 0,01
PBZ Novčani 18.08 HRK 141,9072 0,50 0,41 0,85 3,77 0,01
Raiffeisen Cash 18.08 HRK 155,6600 0,74 0,59 1,16 3,75 0,01
Raiffeisen euroCash 18.08 EUR 104,9000 0,75 0,59 1,11 1,20 0,02
VB Cash 18.08 HRK 127,2431 0,91 0,74 2,03 3,01 0,01
ZB Europlus 18.08 EUR 149,1711 0,68 0,52 1,21 2,18 0,01
ZB Plus 18.08 HRK 173,7487 0,47 0,37 0,84 3,26 0,01
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 18.08 HRK 210,8192 6,82 4,72 8,04 8,04 0,15
AZ Profit 18.08 HRK 229,0497 5,54 4,16 4,98 8,05 0,12
Croatia osiguranje 18.08 HRK 143,0653 5,73 4,00 6,55 4,38 0,20
Erste Plavi Expert 18.08 HRK 167,2394 5,46 4,36 7,11 7,65 0,24
Erste Plavi Protect 18.08 HRK 170,3969 5,15 3,45 7,11 7,22 0,03
Raiffeisen DMF 18.08 HRK 192,2641 9,29 6,43 11,62 5,84 0,14
Obv. mirovinski fondovi
AZ 18.08 HRK 203,7266 7,88 5,88 8,93 6,19 0,18
Erste Plavi 18.08 HRK 202,2090 6,00 4,63 7,95 6,13 0,27
PBZ Croatia osiguranje 18.08 HRK 182,1429 6,90 5,40 8,78 5,08 0,12
Raiffeisen OMF 18.08 HRK 198,7033 8,10 5,73 9,97 6,13 0,16
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 18.08 HRK 409,6600 -17,81 -13,43 -17,56 -4,78 1,70
Raiffeisen zaštićena glavnica 18.08 EUR 99,9600 0,00 -0,05 -0,05 -0,05 0,13
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr