Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 28.01 HRK 79,6500 -0,31 8,92 15,20 -1,80 0,11
Allianz Equity 28.01 EUR 131,2858 -0,09 0,54 9,38 6,92 -0,55
Capital Two 28.01 HRK 83,7851 -0,32 3,40 21,78 0,11 0,03
CROBEX10 28.01 HRK 98,2511 2,40 -1,12 4,85 -0,54 0,18
Erste Adriatic Equity 28.01 EUR 78,3600 -1,05 2,02 3,61 0,90 -0,08
FIMA Equity 28.01 HRK 83,8268 14,51 27,02 40,37 4,13 -0,12
HI-Growth 28.01 EUR 10,8260 6,62 13,64 24,99 5,89 -0,76
HPB Dionički 28.01 HRK 96,3471 1,93 8,88 12,49 3,71 0,08
Ilirika Azijski Tigar 28.01 EUR 50,5328 10,28 15,74 31,34 -5,07 -0,25
Ilirika BRIC 28.01 EUR 80,2313 10,97 8,67 24,96 -2,13 -0,61
Ilirika JI Europa 28.01 EUR 136,1790 5,82 0,71 14,90 6,71 -0,99
KD Energija 28.01 HRK 9,3615 4,14 -10,70 2,40 -0,62 -2,52
KD Nova Europa 28.01 HRK 5,6977 6,34 -6,38 -2,61 -1,14 -1,28
KD Prvi Izbor 28.01 HRK 14,5819 6,69 15,09 24,22 3,02 -0,99
KD Victoria 28.01 HRK 19,3283 1,76 2,79 21,90 8,48 -0,29
NETA Frontier 28.01 HRK 602,2359 6,25 16,42 21,96 5,81 0,33
NETA Global Developed 28.01 HRK 109,6363 6,83 9,39 16,81 6,65 -1,87
NETA New Europe 28.01 HRK 72,5069 0,72 -5,94 -10,62 -2,27 0,07
NETA US Algorithm 28.01 HRK 172,1995 -0,25 8,08 14,61 8,09 -3,68
OTP Indeksni 28.01 HRK 39,5879 2,75 0,71 3,81 -5,75 0,15
OTP Meridian 20 28.01 EUR 86,6199 0,88 -3,57 1,80 0,06 -0,64
PBZ Equity 28.01 EUR 9,8932 0,31 2,15 7,43 1,81 0,17
PBZ I-Stock 28.01 EUR 7,8901 8,98 5,84 10,07 -0,47 -0,36
Platinum Blue Chip 28.01 EUR 101,8228 7,89 7,68 11,97 0,71 -0,49
Platinum Global Opportunity 28.01 USD 15,1176 -1,95 2,59 11,21 -1,15 -0,89
Raiffeisen Dynamic 28.01 EUR 120,2200 0,04 2,16 7,17 3,51 -0,34
ZB Aktiv 28.01 HRK 104,6989 -0,26 -1,48 3,95 5,18 0,00
ZB BRIC+ 28.01 EUR 93,8866 9,40 -0,10 14,13 -0,77 -0,82
ZB Euroaktiv 28.01 EUR 138,0380 8,16 6,84 9,89 3,22 -0,56
ZB Trend 28.01 EUR 171,7567 -3,05 19,80 30,44 4,68 -1,12
Mješoviti fondovi
Agram Trust 28.01 HRK 51,5178 0,12 -2,47 -5,35 -3,81 0,06
Allianz Portfolio 28.01 HRK 148,6371 3,30 10,12 19,96 5,87 -0,02
HI-Balanced 28.01 EUR 12,4586 4,36 9,83 18,24 4,57 -0,53
HPB Global 28.01 HRK 86,3697 1,20 6,79 13,88 1,55 0,04
ICF Balanced 28.01 HRK 114,9746 3,29 1,97 14,81 4,70 -0,04
KD Balanced 28.01 HRK 9,1261 3,96 8,99 13,53 1,37 -0,47
OTP Uravnotezeni 28.01 HRK 108,8692 1,87 1,06 4,45 3,31 -0,79
PBZ Conservative 10 fond 28.01 EUR 103,2026 2,58 3,20 3,20 1,64 -0,06
PBZ Global 28.01 EUR 14,1722 3,92 8,67 16,21 4,49 -0,18
Raiffeisen Harmonic 28.01 EUR 103,0200 0,95 0,08 4,27 0,90 0,13
You Invest Active 28.01 EUR 102,0200 2,32 2,02 2,02 1,32 -0,39
You Invest Balanced 28.01 EUR 101,5900 1,74 1,59 1,59 1,02 -0,35
You Invest Solid 28.01 EUR 101,2200 1,24 1,22 1,22 0,73 -0,26
ZB Global 28.01 EUR 147,7601 1,49 0,98 7,38 4,17 -0,40
Obveznički fondovi
Capital One 28.01 HRK 196,6118 0,75 1,59 6,80 5,88 0,00
Erste Adriatic Bond 28.01 EUR 111,5100 1,84 3,22 8,84 3,74 -0,16
HI-Conservative 28.01 EUR 13,8479 2,11 4,90 8,76 3,60 -0,12
HPB Obveznički 28.01 EUR 148,7264 0,76 2,00 8,55 3,69 -0,08
NETA Emerging Bond 28.01 HRK 78,9550 6,50 15,07 21,59 -0,04 -0,21
PBZ Bond 28.01 EUR 121,5730 1,48 3,51 9,56 2,29 -0,16
Raiffeisen Bonds 28.01 EUR 166,9700 0,73 2,13 6,03 3,26 -0,21
Raiffeisen Classic 28.01 HRK 100,5500 0,46 0,56 0,56 0,34 -0,18
ZB Bond 28.01 EUR 183,5360 1,57 4,47 8,59 3,72 -0,05
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 28.01 EUR 12,2082 0,13 1,10 2,70 2,88 0,00
Allianz Cash 28.01 HRK 117,5587 0,03 0,38 0,71 2,34 0,00
Auctor Cash 28.01 HRK 109,0750 0,10 0,72 1,59 1,75 0,01
Erste Euro-Money 28.01 EUR 114,7100 0,02 0,46 1,08 1,97 0,01
Erste Money 28.01 HRK 149,9300 0,05 0,43 0,98 3,15 0,00
HI-Cash 28.01 HRK 150,5214 0,08 0,62 1,37 3,19 0,00
HPB Euronovčani 28.01 EUR 105,9385 0,01 0,24 0,96 1,16 0,00
HPB Novčani 28.01 HRK 142,3428 0,03 0,40 0,80 3,27 0,00
Locusta Cash 28.01 HRK 1330,7705 0,12 0,90 2,29 3,66 0,01
Money One 28.01 HRK 128,0439 0,07 0,71 1,45 2,75 0,00
NETA MultiCash 28.01 HRK 106,9723 0,09 0,78 2,25 1,36 0,01
OTP Euro novčani 28.01 EUR 102,2984 0,03 0,22 1,23 0,76 0,00
OTP Novčani 28.01 HRK 132,1480 0,08 0,57 1,06 2,57 0,00
PBZ Dollar 28.01 USD 129,8993 0,14 0,63 1,56 2,48 0,03
PBZ Euro Novčani 28.01 EUR 138,4441 0,08 0,57 1,49 3,17 0,00
PBZ Novčani 28.01 HRK 142,3549 0,05 0,36 0,77 3,50 0,00
Raiffeisen Cash 28.01 HRK 156,3200 0,04 0,49 1,08 3,50 0,00
Raiffeisen euroCash 28.01 EUR 105,0900 0,05 0,22 0,84 1,00 0,00
ZB Europlus 28.01 EUR 149,6085 0,03 0,34 0,90 2,04 0,00
ZB Plus 28.01 HRK 174,2962 0,05 0,36 0,73 3,05 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 27.01 HRK 224,3095 2,49 6,14 12,79 7,93 -0,26
AZ Profit 27.01 HRK 243,7598 3,30 5,88 11,40 7,95 -0,36
Croatia osiguranje 27.01 HRK 150,4418 2,41 4,67 10,45 4,46 -0,48
Erste Plavi Expert 27.01 HRK 178,1080 2,72 6,33 12,01 7,58 -0,46
Erste Plavi Protect 27.01 HRK 178,4934 1,68 4,76 9,38 7,00 -0,21
Raiffeisen DMF 27.01 HRK 206,7474 3,71 7,33 16,42 6,02 -0,47
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 27.01 HRK 217,5077 3,28 6,67 14,26 6,26 -0,31
Erste Plavi - B 27.01 HRK 216,3129 2,88 6,76 13,01 6,21 -0,48
PBZ CO - B 27.01 HRK 193,4832 3,18 6,20 12,98 5,20 -0,40
Raiffeisen OMF - B 27.01 HRK 214,3750 3,70 7,37 15,68 6,33 -0,37
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 28.01 HRK 432,9300 6,86 6,10 -10,07 -3,30 0,52
Raiffeisen zaštićena glavnica 28.01 EUR 101,8300 0,66 1,80 1,82 1,05 -0,25
Smart Equity 28.01 EUR 103,2554 1,54 4,07 9,88 0,54 -0,42
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr