Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 25.11 HRK 80,0900 15,70 20,09 1,26 -1,95 -0,04
Allianz Equity 25.11 EUR 133,4284 14,26 11,04 15,23 9,66 0,41
Capital Two 25.11 HRK 85,5981 28,88 18,95 32,57 0,37 0,42
CROBEX10 25.11 HRK 99,3671 5,20 9,58 4,87 -0,76 1,28
Erste Adriatic Equity 25.11 EUR 81,0600 6,34 11,50 9,58 1,30 0,02
FIMA Equity 25.11 HRK 72,8041 26,73 20,31 26,68 3,06 0,24
HI-Growth 25.11 EUR 10,0707 14,25 9,98 14,01 5,66 0,17
HPB Dionički 25.11 HRK 93,6427 7,74 8,74 9,13 3,77 0,20
Ilirika Azijski Tigar 25.11 EUR 44,7931 11,14 8,28 6,10 -7,24 -0,59
Ilirika BRIC 25.11 EUR 75,7554 11,81 9,13 3,60 -3,77 -0,73
Ilirika JI Europa 25.11 EUR 131,8974 7,58 1,04 1,46 6,92 -0,15
KD Energija 25.11 HRK 9,6535 1,63 -3,65 -1,06 -0,72 -1,12
KD Nova Europa 25.11 HRK 6,1087 -2,35 -1,83 -6,78 -0,86 -1,05
KD Prvi Izbor 25.11 HRK 13,6389 14,00 11,54 11,08 2,62 -0,02
KD Victoria 25.11 HRK 19,6654 28,45 16,23 37,23 9,16 0,17
NETA Frontier 25.11 HRK 573,0515 16,38 11,37 15,11 5,88 -1,53
NETA Global Developed 25.11 HRK 105,5998 10,73 6,33 7,77 6,76 -0,04
NETA New Europe 25.11 HRK 76,1974 -6,58 -3,46 -15,70 -2,01 0,34
NETA US Algorithm 25.11 HRK 173,8901 13,62 12,26 11,98 8,85 -0,03
OTP Indeksni 25.11 HRK 39,9782 4,27 11,02 5,95 -6,37 0,46
OTP Meridian 20 25.11 EUR 90,2777 5,61 3,91 5,47 0,59 -0,18
PBZ Equity 25.11 EUR 10,1867 11,18 10,54 13,51 2,28 0,34
PBZ I-Stock 25.11 EUR 7,4250 -3,10 5,33 -5,75 -1,41 -0,61
Platinum Blue Chip 25.11 EUR 96,4470 5,20 0,83 4,30 -0,10 0,24
Platinum Global Opportunity 25.11 USD 15,6346 14,97 9,48 15,46 -0,92 -0,11
Raiffeisen Dynamic 25.11 EUR 120,0900 6,82 5,60 7,19 4,25 0,03
Raiffeisen New Europe 25.11 EUR 52,8400 8,41 6,62 10,36 0,64 0,34
Raiffeisen World 25.11 EUR 135,6900 11,42 5,78 9,91 3,22 -0,06
ZB Aktiv 25.11 HRK 109,7877 9,09 7,80 8,79 6,26 -0,11
ZB BRIC+ 25.11 EUR 94,0896 9,25 7,53 7,46 -0,83 -0,97
ZB Euroaktiv 25.11 EUR 131,1239 2,09 -1,17 1,90 2,94 0,14
ZB Trend 25.11 EUR 183,9625 38,59 33,00 38,03 5,59 -0,05
Mješoviti fondovi
Agram Trust 25.11 HRK 51,3719 -6,06 -3,59 -6,28 -4,38 0,00
Allianz Portfolio 25.11 HRK 143,8193 18,07 12,48 18,15 6,30 0,05
HI-Balanced 25.11 EUR 11,8407 11,58 7,49 11,81 4,46 0,13
HPB Global 25.11 HRK 84,7289 11,47 8,68 10,25 1,49 0,03
ICF Balanced 25.11 HRK 114,3733 14,02 12,79 16,55 4,97 -0,09
KD Balanced 25.11 HRK 8,7721 7,99 6,64 8,92 1,09 0,01
OTP Uravnotezeni 25.11 HRK 109,4170 6,36 5,80 6,97 3,62 -0,16
PBZ Global 25.11 EUR 13,5895 11,73 7,23 13,32 4,48 -0,06
Raiffeisen Harmonic 25.11 EUR 102,1500 2,22 0,66 2,15 1,11 0,26
ZB Global 25.11 EUR 147,6974 8,22 3,70 8,11 4,45 0,07
Obveznički fondovi
Capital One 25.11 HRK 194,7411 6,34 1,94 6,23 6,33 0,01
Erste Adriatic Bond 25.11 EUR 109,2200 7,33 1,98 7,75 4,53 0,11
HI-Conservative 25.11 EUR 13,4845 6,64 3,35 7,11 3,66 0,09
HPB Obveznički 25.11 EUR 147,2690 8,07 2,66 7,77 3,95 0,02
NETA Emerging Bond 25.11 HRK 73,9634 10,93 9,76 2,64 -0,84 0,32
PBZ Bond 25.11 EUR 119,3841 8,21 3,20 8,14 2,32 0,04
Raiffeisen Bonds 25.11 EUR 165,5900 5,43 2,65 6,00 3,44 0,07
ZB Bond 25.11 EUR 179,8934 6,52 4,12 6,61 3,85 0,09
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 25.11 EUR 12,1620 2,47 1,17 2,70 3,30 0,01
Allianz Cash 25.11 HRK 117,4197 0,66 0,37 0,77 2,71 0,00
Auctor Cash 25.11 HRK 108,8377 1,49 0,81 1,65 2,13 0,00
Erste Euro-Money 25.11 EUR 114,6300 1,08 0,61 1,18 2,29 0,00
Erste Money 25.11 HRK 149,7200 0,93 0,49 1,02 3,40 0,00
HI-Cash 25.11 HRK 150,2165 1,26 0,62 1,42 3,44 0,00
HPB Euronovčani 25.11 EUR 105,8578 1,00 0,26 1,16 1,43 0,00
HPB Novčani 25.11 HRK 142,1672 0,72 0,40 0,79 3,58 0,00
Locusta Cash 25.11 HRK 1327,3382 2,19 0,95 2,40 4,15 0,00
Money One 25.11 HRK 127,7197 1,29 0,69 1,86 3,06 0,00
NETA MultiCash 25.11 HRK 106,6987 2,18 0,93 2,47 1,64 0,01
OTP Euro novčani 25.11 EUR 102,2003 1,27 0,29 1,39 1,08 0,00
OTP Novčani 25.11 HRK 131,8945 0,97 0,56 1,09 2,81 0,00
PBZ Dollar 25.11 USD 129,5416 1,30 0,63 1,35 2,70 0,00
PBZ Euro Novčani 25.11 EUR 138,1925 1,42 0,64 1,57 3,42 0,00
PBZ Novčani 25.11 HRK 142,1813 0,69 0,37 0,77 3,78 0,00
Raiffeisen Cash 25.11 HRK 156,1300 1,05 0,55 1,17 3,78 0,00
Raiffeisen euroCash 25.11 EUR 105,0800 0,92 0,43 1,05 1,25 0,01
ZB Europlus 25.11 EUR 149,4679 0,88 0,41 1,05 2,19 0,00
ZB Plus 25.11 HRK 174,0973 0,67 0,36 0,76 3,27 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 25.11 HRK 217,6366 10,27 5,22 9,78 8,34 0,03
AZ Profit 25.11 HRK 236,5064 8,98 6,34 8,33 8,34 0,07
Croatia osiguranje 25.11 HRK 147,5981 9,08 5,21 8,55 4,67 0,06
Erste Plavi Expert 25.11 HRK 172,7484 8,93 6,46 9,18 8,01 0,15
Erste Plavi Protect 25.11 HRK 174,7191 7,82 4,03 7,80 7,49 0,00
Raiffeisen DMF 24.11 HRK 199,7379 13,54 6,57 13,45 6,18 0,00
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 25.11 HRK 209,7026 11,05 5,95 10,43 6,46 0,12
Erste Plavi - B 25.11 HRK 209,6340 9,89 6,44 9,94 6,44 0,13
PBZ CO - B 25.11 HRK 187,5160 10,05 6,05 10,33 5,35 0,12
Raiffeisen OMF - B 24.11 HRK 206,1283 12,14 5,83 11,92 6,49 0,05
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 25.11 HRK 424,2000 -14,90 -7,56 -13,35 -4,17 0,08
Raiffeisen zaštićena glavnica 25.11 EUR 101,3200 0,00 1,31 1,31 1,31 0,07
Smart Equity 25.11 EUR 101,5873 6,82 4,60 5,74 0,11 0,26
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