Investicijski fondovi

Naslovnica Fondovi
Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2018 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 19.07 HRK 73,3000 -8,58 -7,45 -20,59 -1,52 -0,03
Allianz Equity 19.07 EUR 167,1535 2,54 -0,45 -0,97 7,64 0,08
Alta Special Opportunity 19.07 HRK 155,7705 0,00 -0,69 0,13 5,07 0,04
Capital Breeder 19.07 HRK 100,3867 -2,14 -3,59 -1,93 4,63 -0,63
Erste Adriatic Equity 19.07 EUR 77,4266 -0,49 -2,31 -12,33 0,92 -0,23
HPB Dionički 19.07 HRK 116,0642 1,76 0,77 1,57 4,45 0,09
InterCapital Global Equity (ex. Addiko Growth) 28.06 EUR 12,7197 0,27 -0,07 5,61 5,91 0,45
InterCapital SEE Equity 19.07 HRK 112,0963 1,19 -1,29 -3,06 2,70 -0,37
KD BRIC 19.07 EUR 87,3168 -8,14 -10,82 1,02 -0,08 -0,03
KD Energija 19.07 HRK 9,4278 1,31 2,23 14,17 -0,30 0,13
KD Europa 19.07 EUR 134,9343 -0,17 -1,87 5,82 5,39 -0,52
KD Nova Europa 19.07 HRK 5,8139 -7,67 -10,54 -1,80 -0,39 -0,35
KD Prvi Izbor 19.07 HRK 15,5811 0,03 0,24 6,24 2,95 0,18
KD Victoria 19.07 HRK 20,3726 6,59 5,23 -3,53 7,64 0,22
NETA Frontier 06.06 HRK 511,6331 8,87 7,37 8,97 3,09 0,02
NETA Global Developed 06.06 HRK 89,7564 1,20 0,39 5,76 3,71 0,68
NETA New Europe 06.06 HRK 54,4309 -7,56 -8,38 -6,03 -4,16 -0,25
OTP Indeksni 19.07 HRK 43,6026 -0,94 -2,05 -3,41 -3,16 -0,04
OTP Meridian 20 19.07 EUR 100,0530 -1,63 -4,85 -2,24 1,45 -0,31
PBZ Equity 19.07 EUR 11,8845 2,90 0,27 -1,87 2,87 -0,24
Platinum Blue Chip 19.07 EUR 99,7768 -3,71 -5,59 -3,91 0,58 -0,61
Platinum Global Opportunity 19.07 USD 16,9237 2,62 3,47 5,44 0,16 -0,11
Raiffeisen Dynamic 19.07 EUR 121,4370 -3,76 -5,64 0,81 2,22 -0,34
USA Blue Chip 19.07 USD 20,6154 -2,80 -4,19 -0,52 0,07 0,04
ZB Aktiv 19.07 HRK 118,4283 4,32 3,63 3,39 5,18 -0,49
ZB BRIC+ 19.07 EUR 110,2690 -6,14 -9,33 4,00 1,66 -0,66
ZB Euroaktiv 19.07 EUR 144,1334 -0,20 -3,22 0,12 3,08 -0,90
ZB Trend 19.07 EUR 203,3894 1,81 -1,87 12,84 5,08 -0,71
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 19.07 HRK 166,0224 0,26 -0,62 0,59 5,35 0,08
HPB Bond Plus 19.07 EUR 100,4770 0,00 0,52 0,52 0,52 -0,04
HPB Global 19.07 HRK 108,9188 1,96 0,63 2,83 3,01 0,08
InterCapital Balanced (ex. Addiko Balanced) 28.06 EUR 14,3784 -0,41 -0,55 4,37 4,67 0,18
InterCapital Income Plus 19.07 EUR 106,7511 1,18 0,16 3,41 2,81 -0,05
KD Balanced 19.07 HRK 128,8483 1,20 1,27 -2,91 117,02 0,28
OTP Absolute 19.07 EUR 97,0248 -0,15 0,17 1,13 -0,93 0,22
OTP Uravnotezeni 19.07 EUR 14,0031 -3,94 -3,98 -10,48 -3,38 -0,13
PBZ Conservative 10 fond 19.07 EUR 118,6614 1,27 0,18 3,32 3,54 -0,06
PBZ Flexible 30 fond 19.07 EUR 104,2907 -0,09 -1,09 1,07 0,95 -0,03
PBZ Global 19.07 EUR 16,1102 2,40 0,90 5,91 4,55 0,00
PBZ International Multi Asset 19.07 EUR 97,7513 0,00 -2,51 -2,51 -2,51 0,07
Raiffeisen Harmonic 19.07 EUR 107,0365 -3,74 -6,33 -1,18 1,10 -0,01
You Invest Active 19.07 EUR 104,4990 0,02 -1,35 1,07 1,02 -0,04
You Invest Balanced 19.07 EUR 104,8727 -0,25 -1,14 0,64 1,02 -0,04
You Invest Solid 19.07 EUR 104,6906 -0,55 -1,01 0,22 0,93 -0,01
ZB Global 19.07 EUR 168,7524 0,66 0,18 2,57 4,27 -0,07
Obveznički fondovi
Alta Emerging Bond 19.07 HRK 78,0041 0,00 0,82 -3,35 0,34 0,82
Erste Adriatic Bond 19.07 EUR 123,7606 1,23 0,56 2,79 3,58 0,00
Erste Adriatic Short Term Bond 19.07 EUR 101,5595 0,49 0,17 1,44 0,78 0,00
Erste Local Short Term Bond 19.07 HRK 100,7117 0,28 0,07 0,64 0,36 0,00
HPB Obveznički 19.07 EUR 168,9419 1,01 0,34 3,30 3,82 -0,04
InterCapital Bond 19.07 HRK 225,4179 0,54 -0,31 2,91 5,65 -0,06
InterCapital Dollar Bond 19.07 USD 99,4339 -0,79 -0,23 -0,45 -0,27 0,02
InterCapital Global Bond (ex. Addiko Conservative) 28.06 EUR 14,9625 -1,35 -1,73 0,46 3,42 -0,20
OTP Short-term bond 19.07 EUR 100,3112 -0,07 0,09 0,30 0,17 -0,06
PBZ Bond 19.07 EUR 138,4045 1,37 0,38 2,93 2,66 -0,04
PBZ Dollar Bond fond 19.07 USD 106,1712 -0,02 0,31 0,49 2,01 0,00
PBZ Dollar Bond fond 2 19.07 USD 103,3863 -0,10 0,24 0,42 0,80 0,00
PBZ Short term bond fond 19.07 HRK 104,5589 0,22 -0,09 1,39 1,08 0,01
Raiffeisen Classic 19.07 HRK 108,6714 0,18 -0,18 1,26 1,61 -0,03
ZB Bond 19.07 EUR 200,3110 0,25 -0,61 2,46 3,58 -0,05
Novčani fondovi
Allianz Cash 16.07 HRK 118,8028 0,03 0,04 0,18 1,74 0,00
Alta MultiCash 19.07 HRK 106,6736 0,00 0,13 -0,30 0,82 0,00
Auctor Cash 19.07 HRK 111,8212 0,16 0,14 0,26 1,40 0,00
Erste Euro-Money 19.07 EUR 116,0769 0,17 0,07 -0,15 1,52 0,00
Erste Money 19.07 HRK 152,1604 0,02 0,04 0,23 2,65 0,00
HPB Euronovčani 18.07 EUR 106,3976 -0,03 -0,01 -0,03 0,78 0,00
HPB Novčani 18.07 HRK 144,0580 0,02 0,02 0,05 2,65 0,00
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) 22.01 HRK 152,9414 0,01 0,00 0,19 2,69 0,00
InterCapital Money 18.07 HRK 130,6807 0,08 0,07 0,13 2,23 0,00
Locusta Cash 19.07 HRK 1386,5589 0,57 0,52 1,03 3,03 0,00
OTP Euro novčani 18.07 EUR 102,0841 -0,11 -0,10 -0,05 0,33 0,00
OTP Novčani 18.07 HRK 133,4314 -0,09 -0,08 0,06 2,08 -0,01
PBZ Dollar 18.07 USD 134,8192 0,77 0,68 1,19 2,21 0,00
PBZ Euro Novčani 18.07 EUR 128,7328 -0,01 0,00 -0,02 2,14 0,00
PBZ Novčani 18.07 HRK 143,4376 -0,05 -0,05 -0,03 2,89 0,00
Raiffeisen Cash 19.07 HRK 158,0203 -0,03 -0,01 -0,04 2,91 0,00
Raiffeisen euroCash 19.07 EUR 106,1885 0,06 0,04 0,08 0,75 0,00
ZB europlus BE 19.07 EUR 150,8926 0,06 0,03 0,09 0,05 0,00
ZB europlus BK 19.07 EUR 150,8926 0,06 0,03 0,09 0,05 0,00
ZB Plus 19.07 HRK 175,9744 0,01 0,01 0,02 2,57 0,00
Zodaks Cash 19.07 HRK 1006,0894 0,28 0,24 0,48 0,24 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 30.07 HRK 254,9063 -0,60 -0,12 2,08 7,29 -0,62
AZ Profit 30.07 HRK 253,0255 -0,99 -0,47 -0,39 6,77 -0,80
Croatia osiguranje 30.07 HRK 160,4142 -0,70 -0,63 2,20 4,08 -0,63
Erste Plavi Expert 30.07 HRK 213,7249 -0,48 -0,42 2,74 7,37 -0,60
Erste Plavi Protect 30.07 HRK 209,5342 0,57 0,08 7,06 6,42 -0,61
Raiffeisen DMF 19.07 HRK 239,8873 2,49 1,93 4,97 5,87 0,18
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 30.07 HRK 238,8192 -0,25 0,45 1,94 5,69 -0,86
Erste Plavi - B 30.07 HRK 255,5248 0,50 0,69 4,29 6,19 -0,56
PBZ CO - B 30.07 HRK 224,9153 0,71 0,95 3,07 5,27 -1,00
Raiffeisen OMF - B 19.07 HRK 250,3999 1,26 1,40 4,79 6,15 0,15
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 27.06 HRK 433,0800 -6,84 -7,26 -16,23 -1,72 -0,26
ZB Future 2025 19.07 EUR 109,7740 3,70 2,73 5,88 2,88 -0,11
ZB Future 2030 19.07 EUR 110,5444 4,94 3,46 7,57 3,24 -0,11
ZB Future 2040 19.07 EUR 111,2721 6,07 4,43 8,40 3,48 -0,13
ZB Future 2055 19.07 EUR 111,6617 5,97 4,36 8,30 3,57 -0,14