Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 27.08 HRK 84,4600 5,71 5,30 10,84 -1,11 0,56
Allianz Equity 27.08 EUR 139,6529 6,28 5,68 4,71 8,37 0,83
Capital Two 27.08 HRK 88,9849 5,87 4,70 5,74 0,71 0,75
CROBEX10 27.08 HRK 98,5495 2,71 1,22 -3,28 -0,54 0,50
Erste Adriatic Equity 27.08 EUR 83,5800 5,54 5,22 6,12 1,40 0,99
FIMA Equity 27.08 HRK 87,2242 19,15 1,78 28,48 4,38 1,33
HI-Growth 27.08 EUR 10,5719 4,12 -5,20 9,66 5,47 2,53
HPB Dionički 27.08 HRK 97,5377 3,19 2,47 7,82 3,83 0,85
Ilirika Azijski Tigar 27.08 EUR 43,2357 -5,64 -14,87 -4,01 -6,87 3,56
Ilirika BRIC 27.08 EUR 68,4185 -5,37 -17,00 -12,06 -4,96 5,10
Ilirika Europa 27.08 EUR 118,1020 -8,23 -11,27 -11,30 5,45 3,01
KD Energija 27.08 HRK 7,8258 -12,94 -20,13 -25,51 -4,73 5,96
KD Nova Europa 27.08 HRK 5,1005 -4,80 -14,90 -19,03 -2,97 4,31
KD Prvi Izbor 27.08 HRK 13,4173 -1,83 -10,45 3,82 2,00 3,91
KD Victoria 27.08 HRK 18,2628 -3,85 -3,33 -6,76 8,09 0,88
NETA Frontier 27.08 HRK 531,0352 -6,31 -11,34 -3,88 4,03 2,25
NETA Global Developed 27.08 HRK 94,9772 -7,45 -17,39 -6,44 4,87 3,61
NETA New Europe 27.08 HRK 68,7632 -4,48 -4,35 -12,12 -2,97 0,47
NETA US Algorithm 27.08 HRK 153,9538 -10,82 -15,11 -5,90 5,83 4,34
OTP Indeksni 27.08 HRK 39,7997 3,30 2,04 -1,59 -5,68 0,84
OTP Meridian 20 27.08 EUR 89,7583 4,53 0,30 -2,32 0,24 1,45
PBZ Equity 27.08 EUR 10,2610 4,04 2,93 2,83 2,16 1,02
Platinum Blue Chip 27.08 EUR 100,0001 5,96 -6,34 5,74 0,41 2,25
Platinum Global Opportunity 27.08 USD 15,6153 1,28 -2,78 3,87 -0,89 2,24
Raiffeisen Dynamic 27.08 EUR 116,4900 -3,06 -5,09 -1,45 2,64 0,91
ZB Aktiv 27.08 HRK 108,5896 3,44 3,73 -1,04 5,55 1,81
ZB BRIC+ 27.08 EUR 82,0509 -4,39 -13,77 -17,17 -3,22 4,91
ZB Euroaktiv 27.08 EUR 138,8888 8,83 -4,47 6,77 3,23 2,85
ZB Trend 27.08 EUR 161,7875 -8,67 -11,94 -16,06 4,20 2,10
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 27.08 HRK 150,0022 4,25 1,29 9,23 6,00 0,88
HI-Balanced 27.08 EUR 12,3105 3,12 -3,29 7,29 4,34 1,49
HPB Global 27.08 HRK 88,4300 3,61 2,74 8,04 1,77 0,48
ICF Balanced 27.08 HRK 118,1759 6,17 3,04 0,56 4,90 0,84
KD Balanced 27.08 HRK 8,6108 -1,91 -6,49 1,50 0,57 1,69
OTP Uravnotezeni 27.08 HRK 106,1693 -0,65 -1,35 -1,02 2,91 1,12
PBZ Conservative 10 fond 27.08 EUR 103,9685 3,34 -0,45 3,97 1,98 0,31
PBZ Global 27.08 EUR 13,9223 2,09 -4,79 5,68 4,34 2,53
Raiffeisen Harmonic 27.08 EUR 100,0400 -1,97 -3,38 -3,31 -0,03 0,06
Smart Equity II 27.08 EUR 99,0948 0,00 -0,98 -0,98 -1,68 0,71
You Invest Active 27.08 EUR 97,4200 -2,30 -5,55 -2,58 -1,51 0,67
You Invest Balanced 27.08 EUR 98,2700 -1,58 -4,19 -1,73 -1,02 0,41
You Invest Solid 27.08 EUR 98,5800 -1,40 -3,25 -1,42 -0,80 0,15
ZB Global 27.08 EUR 152,7352 4,91 0,86 4,15 4,38 0,52
Obveznički fondovi
Capital One 27.08 HRK 199,1714 2,06 1,07 3,19 5,99 0,08
Erste Adriatic Bond 27.08 EUR 112,4400 2,68 0,20 3,77 3,95 0,05
HI-Conservative 27.08 EUR 13,7875 1,67 -1,13 3,72 3,54 0,16
HPB Obveznički 27.08 EUR 150,6800 2,08 0,91 3,37 3,80 0,12
NETA Emerging Bond 27.08 HRK 78,0203 5,24 -1,11 11,32 -0,19 0,61
PBZ Bond 27.08 EUR 122,7707 2,48 0,47 4,58 2,35 0,12
PBZ Short term bond fond 27.08 HRK 100,0304 0,00 -0,02 -0,02 -0,02 0,01
Raiffeisen Bonds 27.08 EUR 169,7200 2,39 1,22 3,70 3,37 0,01
Raiffeisen Classic 27.08 HRK 102,0700 1,98 1,15 2,08 1,01 0,02
ZB Bond 27.08 EUR 185,5273 2,67 0,16 4,87 3,80 0,03
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 30.07 EUR 12,3217 1,06 0,68 1,86 3,01 0,01
Allianz Cash 27.08 HRK 117,9454 0,36 0,28 0,65 2,38 0,00
Auctor Cash 27.08 HRK 109,7533 0,72 0,53 1,21 1,87 0,01
Erste Euro-Money 27.08 EUR 115,1200 0,37 0,33 0,76 2,02 0,00
Erste Money 27.08 HRK 150,7300 0,58 0,48 0,88 3,19 0,01
HI-Cash 27.08 HRK 151,3732 0,65 0,46 1,09 3,24 0,00
HPB Euronovčani 27.08 EUR 106,2198 0,27 0,22 0,50 1,21 0,00
HPB Novčani 27.08 HRK 142,9966 0,49 0,40 0,79 3,31 0,00
Locusta Cash 27.08 HRK 1341,9285 0,96 0,73 1,60 3,76 0,00
Money One 27.08 HRK 128,8164 0,67 0,52 1,20 2,81 -0,01
NETA MultiCash 27.08 HRK 107,7045 0,77 0,58 1,29 1,50 0,00
OTP Euro novčani 27.08 EUR 102,4306 0,16 0,07 0,27 0,80 0,00
OTP Novčani 27.08 HRK 132,6929 0,50 0,33 0,90 2,61 0,00
PBZ Dollar 27.08 USD 130,7248 0,78 0,54 1,18 2,54 0,01
PBZ Euro Novčani 27.08 EUR 138,8968 0,40 0,25 0,79 3,19 0,00
PBZ Novčani 27.08 HRK 142,7897 0,36 0,26 0,60 3,53 0,00
Raiffeisen Cash 27.08 HRK 156,9100 0,42 0,33 0,77 3,53 0,00
Raiffeisen euroCash 27.08 EUR 105,3400 0,29 0,23 0,40 1,05 0,00
ZB Europlus 27.08 EUR 150,2147 0,43 0,36 0,69 2,07 0,00
ZB Plus 27.08 HRK 174,8924 0,39 0,29 0,64 3,07 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 27.08 HRK 225,8352 3,18 -0,23 6,41 7,96 0,32
AZ Profit 27.08 HRK 244,1530 3,47 -0,01 5,63 7,91 0,68
Croatia osiguranje 27.08 HRK 146,6230 -0,19 -3,52 1,56 4,21 0,61
Erste Plavi Expert 27.08 HRK 180,9369 4,35 0,35 7,20 7,65 0,89
Erste Plavi Protect 27.08 HRK 178,4421 1,65 -0,44 4,42 6,99 0,14
Raiffeisen DMF 27.08 HRK 208,9271 4,80 0,22 7,23 6,02 0,62
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 27.08 HRK 219,2896 4,13 0,34 6,83 6,27 0,65
Erste Plavi - B 27.08 HRK 218,7869 4,05 0,08 7,19 6,24 0,72
PBZ CO - B 27.08 HRK 195,8324 4,43 -0,16 6,43 5,23 0,82
Raiffeisen OMF - B 27.08 HRK 216,3808 4,67 -0,02 7,86 6,32 0,59
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 26.08 HRK 403,3700 -0,43 -9,01 -1,90 -4,14 -0,31
Raiffeisen zaštićena glavnica 27.08 EUR 101,6500 0,48 -0,66 1,45 0,76 0,14
Smart Equity 27.08 EUR 104,7717 3,03 -0,84 4,39 0,62 0,61
ZB Future 2025 27.08 EUR 95,2300 0,00 -5,44 -4,77 -4,77 2,32
ZB Future 2030 27.08 EUR 94,3576 0,00 -6,39 -5,64 -5,64 3,25
ZB Future 2040 27.08 EUR 94,6162 0,00 -6,11 -5,38 -5,38 3,54
ZB Future 2055 27.08 EUR 94,6300 0,00 -6,09 -5,37 -5,37 3,58
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