Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2015 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 03.07 HRK 83,3500 4,32 4,66 16,22 -1,21 -0,18
Allianz Equity 03.07 EUR 137,9050 4,95 5,09 5,73 7,96 0,29
Capital Two 03.07 HRK 88,6517 5,47 6,08 12,46 0,77 -0,16
CROBEX10 03.07 HRK 97,7779 1,91 0,03 -0,99 -0,55 -0,22
Erste Adriatic Equity 03.07 EUR 83,2700 5,15 4,87 8,71 1,45 0,01
FIMA Equity 03.07 HRK 87,5193 19,55 20,49 35,03 4,56 -0,17
HI-Growth 03.07 EUR 11,1827 10,13 10,89 17,24 6,08 -0,01
HPB Dionički 03.07 HRK 98,2356 3,93 4,35 11,26 3,89 -0,28
Ilirika Azijski Tigar 03.07 EUR 52,1557 13,82 14,01 22,87 -4,63 -0,65
Ilirika BRIC 03.07 EUR 82,7714 14,49 14,41 15,38 -1,56 -0,50
Ilirika JI Europa 03.07 EUR 124,7674 -3,05 -2,84 -5,82 5,94 -0,71
KD Energija 03.07 HRK 9,2973 3,43 6,20 -11,47 -1,18 -0,02
KD Nova Europa 03.07 HRK 5,8792 9,73 9,84 -4,98 -0,80 -1,00
KD Prvi Izbor 03.07 HRK 14,8686 8,79 9,73 18,37 3,11 -0,10
KD Victoria 03.07 HRK 18,3301 -3,50 -4,59 -0,42 8,17 -0,22
NETA Frontier 03.07 HRK 582,7087 2,80 2,32 16,91 5,42 0,13
NETA Global Developed 03.07 HRK 106,2676 3,55 4,95 7,51 6,18 -0,19
NETA New Europe 03.07 HRK 71,5034 -0,68 -0,52 -5,93 -2,42 -0,19
NETA US Algorithm 03.07 HRK 176,0440 1,98 5,04 6,29 7,90 0,29
OTP Indeksni 03.07 HRK 39,6343 2,87 1,76 1,98 -5,72 -0,05
OTP Meridian 20 03.07 EUR 90,9734 5,95 6,30 0,20 0,59 0,11
PBZ Equity 03.07 EUR 10,0911 2,31 1,80 4,21 2,04 -0,40
Platinum Blue Chip 03.07 EUR 104,7742 11,02 12,94 8,01 1,06 -0,17
Platinum Global Opportunity 03.07 USD 16,1693 4,87 6,29 8,97 -0,49 -0,03
Raiffeisen Dynamic 03.07 EUR 119,7900 -0,32 -0,36 2,40 3,35 0,11
ZB Aktiv 03.07 HRK 108,7089 3,56 3,32 3,34 5,62 -0,57
ZB BRIC+ 03.07 EUR 99,1833 15,57 15,59 8,06 0,20 -0,48
ZB Euroaktiv 03.07 EUR 147,0760 15,24 17,66 11,14 3,82 -0,60
ZB Trend 03.07 EUR 176,9076 -0,14 2,25 23,00 4,81 0,02
Mješoviti fondovi
Allianz Portfolio 03.07 HRK 148,8273 3,43 3,58 11,87 5,87 0,12
HI-Balanced 03.07 EUR 12,6782 6,20 6,69 11,72 4,66 0,06
HPB Global 03.07 HRK 88,3398 3,51 3,60 10,00 1,76 -0,08
ICF Balanced 03.07 HRK 116,9168 5,04 5,00 6,58 4,82 0,19
KD Balanced 03.07 HRK 8,9256 1,67 2,57 7,41 1,13 -0,37
OTP Uravnotezeni 03.07 HRK 107,9244 0,99 0,40 1,35 3,12 0,46
PBZ Conservative 10 fond 03.07 EUR 104,0947 3,46 3,51 4,09 2,03 0,04
PBZ Global 03.07 EUR 14,5284 6,53 7,05 11,44 4,68 -0,08
Raiffeisen Harmonic 03.07 EUR 102,2200 0,17 0,37 -0,26 0,69 -0,05
You Invest Active 03.07 EUR 101,2900 1,58 1,46 1,29 0,76 -0,01
You Invest Balanced 03.07 EUR 100,6100 0,76 0,67 0,61 0,35 0,00
You Invest Solid 03.07 EUR 99,3500 -0,63 -0,71 -0,65 -0,35 0,02
ZB Global 03.07 EUR 154,4229 6,07 6,46 5,94 4,47 -0,09
Obveznički fondovi
Capital One 03.07 HRK 196,9819 0,94 0,88 2,24 5,91 -0,08
Erste Adriatic Bond 03.07 EUR 111,1200 1,48 1,31 2,80 3,53 0,11
HI-Conservative 03.07 EUR 13,7146 1,13 1,09 4,20 3,50 0,17
HPB Obveznički 03.07 EUR 149,6078 1,36 1,27 2,73 3,74 0,07
NETA Emerging Bond 03.07 HRK 80,9770 9,22 9,32 20,39 0,21 0,17
PBZ Bond 03.07 EUR 121,9907 1,83 1,69 4,14 2,30 0,07
Raiffeisen Bonds 03.07 EUR 168,7300 1,79 1,75 3,56 3,32 0,02
Raiffeisen Classic 03.07 HRK 101,4200 1,33 1,35 1,43 0,69 0,02
ZB Bond 03.07 EUR 181,1745 0,26 0,29 3,78 3,62 0,14
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 03.07 EUR 12,3112 0,98 0,96 2,11 3,00 0,00
Allianz Cash 03.07 HRK 117,7715 0,21 0,21 0,60 2,36 0,00
Auctor Cash 03.07 HRK 109,5559 0,54 0,53 1,28 1,84 0,00
Erste Euro-Money 03.07 EUR 115,0500 0,31 0,31 0,83 2,01 0,00
Erste Money 03.07 HRK 150,6400 0,52 0,51 0,97 3,19 0,00
HI-Cash 03.07 HRK 151,1837 0,52 0,51 1,14 3,23 0,00
HPB Euronovčani 03.07 EUR 106,1616 0,22 0,21 0,48 1,20 0,01
HPB Novčani 03.07 HRK 142,8913 0,42 0,41 0,84 3,30 0,00
Locusta Cash 03.07 HRK 1337,7548 0,64 0,62 1,57 3,73 0,00
Money One 03.07 HRK 128,6683 0,55 0,54 1,29 2,80 0,00
NETA MultiCash 03.07 HRK 107,5611 0,64 0,62 1,49 1,47 0,00
OTP Euro novčani 03.07 EUR 102,4738 0,20 0,19 0,34 0,81 0,00
OTP Novčani 03.07 HRK 132,5695 0,40 0,40 0,95 2,60 0,00
PBZ Dollar 03.07 USD 130,4807 0,59 0,58 1,15 2,52 0,01
PBZ Euro Novčani 03.07 EUR 138,7981 0,33 0,32 0,92 3,19 0,00
PBZ Novčani 03.07 HRK 142,6865 0,28 0,28 0,64 3,52 0,00
Raiffeisen Cash 03.07 HRK 156,7700 0,33 0,33 0,85 3,52 0,00
Raiffeisen euroCash 03.07 EUR 105,2800 0,23 0,16 0,44 1,04 0,00
ZB Europlus 03.07 EUR 150,1532 0,39 0,39 0,76 2,07 0,00
ZB Plus 03.07 HRK 174,7648 0,32 0,31 0,68 3,07 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 03.07 HRK 224,9291 2,77 2,61 7,27 7,95 -0,02
AZ Profit 03.07 HRK 244,6690 3,69 3,48 6,84 7,98 -0,04
Croatia osiguranje 03.07 HRK 148,9283 1,38 1,44 4,17 4,38 -0,02
Erste Plavi Expert 03.07 HRK 180,5755 4,15 4,28 8,62 7,72 -0,05
Erste Plavi Protect 03.07 HRK 176,6535 0,63 0,52 4,48 6,91 0,01
Raiffeisen DMF 03.07 HRK 208,4482 4,56 4,45 8,70 6,06 -0,12
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 03.07 HRK 218,2023 3,61 3,40 7,77 6,28 0,00
Erste Plavi - B 03.07 HRK 217,9582 3,66 3,73 8,30 6,27 -0,04
PBZ CO - B 03.07 HRK 196,5445 4,81 4,53 8,50 5,34 -0,12
Raiffeisen OMF - B 03.07 HRK 216,3894 4,68 4,72 8,88 6,38 -0,09
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 03.07 HRK 420,1600 3,71 3,73 1,55 -3,58 -0,34
Raiffeisen zaštićena glavnica 03.07 EUR 102,2000 1,03 1,13 2,23 1,10 0,06
Smart Equity 03.07 EUR 106,9708 5,19 6,07 8,37 1,10 -0,10
ZB Future 2025 03.07 EUR 98,9484 0,00 -1,05 -1,05 -1,09 0,04
ZB Future 2030 03.07 EUR 99,3985 0,00 -0,60 -0,60 -0,56 -0,04
ZB Future 2040 03.07 EUR 100,1590 0,00 0,16 0,16 0,28 -0,12
ZB Future 2055 03.07 EUR 100,2012 0,00 0,20 0,20 0,32 -0,12
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