Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 29.10 HRK 80,5500 16,37 20,17 2,10 -1,87 0,11
Allianz Equity 29.10 EUR 134,6024 15,27 11,85 16,98 9,99 0,18
Capital Two 29.10 HRK 86,1231 29,67 19,52 34,16 0,55 -0,13
CROBEX10 29.10 HRK 100,6372 6,55 9,55 6,36 -0,17 -0,26
Erste Adriatic Equity 29.10 EUR 82,2700 7,92 11,98 11,39 1,50 -0,33
FIMA Equity 29.10 HRK 72,4218 26,07 19,30 27,31 3,03 -0,19
HI-Growth 29.10 EUR 9,7735 10,88 9,15 12,51 5,41 0,13
HPB Dionički 29.10 HRK 92,9165 6,91 7,37 8,70 3,69 0,03
Ilirika Azijski Tigar 29.10 EUR 44,0191 9,22 10,41 3,05 -7,71 1,69
Ilirika BRIC 29.10 EUR 73,0606 7,83 12,79 -0,36 -4,70 0,62
Ilirika JI Europa 29.10 EUR 127,2291 3,77 1,48 -0,64 6,57 0,14
KD Energija 29.10 HRK 9,5739 0,79 -1,32 0,35 -0,89 -0,06
KD Nova Europa 29.10 HRK 6,0353 -3,52 6,84 -8,88 -1,00 0,02
KD Prvi Izbor 29.10 HRK 12,9554 8,28 9,49 7,02 2,15 -0,10
KD Victoria 29.10 HRK 19,6398 28,28 15,80 36,76 9,15 0,18
NETA Frontier 29.10 HRK 565,7220 14,89 13,11 15,07 5,61 0,38
NETA Global Developed 29.10 HRK 102,8552 7,85 5,66 7,78 6,48 -0,08
NETA New Europe 29.10 HRK 76,5100 -6,19 -3,60 -16,43 -1,87 -0,35
NETA US Algorithm 29.10 HRK 167,4999 9,44 9,70 11,76 8,33 -0,52
OTP Indeksni 29.10 HRK 40,1904 4,83 9,23 7,42 -6,31 -0,06
OTP Meridian 20 29.10 EUR 89,4281 4,62 4,87 5,10 0,42 0,00
PBZ Equity 29.10 EUR 10,1743 11,04 11,03 15,24 2,27 -0,16
PBZ I-Stock 29.10 EUR 7,2972 -4,77 8,46 -5,76 -1,72 0,83
Platinum Blue Chip 29.10 EUR 90,8387 -0,92 -3,00 -0,80 -0,97 0,44
Platinum Global Opportunity 29.10 USD 14,8083 8,90 4,98 10,14 -1,69 -0,33
Raiffeisen Dynamic 29.10 EUR 118,2900 5,22 5,62 4,82 3,86 -0,10
Raiffeisen New Europe 29.10 EUR 52,9100 8,56 8,22 12,17 0,65 0,02
Raiffeisen World 29.10 EUR 129,2600 6,14 4,31 5,98 2,77 0,50
ZB Aktiv 29.10 HRK 111,3581 10,65 11,20 11,58 6,43 -0,07
ZB BRIC+ 29.10 EUR 94,2438 9,43 17,10 10,36 -1,20 0,84
ZB Euroaktiv 29.10 EUR 123,5833 -3,78 -4,84 -3,27 2,40 0,13
ZB Trend 29.10 EUR 179,6707 35,36 33,39 36,85 5,33 0,09
Mješoviti fondovi
Agram Trust 29.10 HRK 51,2971 -6,19 -3,03 -6,20 -4,40 0,00
Allianz Portfolio 29.10 HRK 143,1517 17,52 14,28 18,09 6,21 0,01
HI-Balanced 29.10 EUR 11,5948 9,26 7,03 10,67 4,29 0,08
HPB Global 29.10 HRK 84,6674 11,39 9,89 11,16 1,49 -0,14
ICF Balanced 29.10 HRK 114,6315 14,28 13,52 15,89 4,99 0,14
KD Balanced 29.10 HRK 8,5499 5,25 4,62 8,01 0,78 0,07
OTP Uravnotezeni 29.10 HRK 110,0074 6,94 6,35 9,61 3,65 0,09
PBZ Global 29.10 EUR 13,1913 8,46 6,23 10,46 4,17 0,40
Raiffeisen Harmonic 29.10 EUR 101,1600 1,23 0,99 1,16 0,62 -0,21
ZB Global 29.10 EUR 145,1899 6,38 4,21 6,09 4,31 -0,03
Obveznički fondovi
Capital One 29.10 HRK 194,4695 6,19 2,34 6,35 6,32 0,00
Erste Adriatic Bond 29.10 EUR 108,9700 7,09 3,01 7,40 4,40 0,02
HI-Conservative 29.10 EUR 13,3531 5,60 2,65 6,50 3,58 -0,02
HPB Obveznički 29.10 EUR 146,8297 7,75 3,49 8,08 3,92 0,01
NETA Emerging Bond 29.10 HRK 72,5570 8,82 10,64 0,09 -1,00 -0,33
PBZ Bond 29.10 EUR 119,0963 7,95 3,97 7,67 2,29 -0,01
Raiffeisen Bonds 29.10 EUR 165,1000 5,12 3,05 6,05 3,41 0,01
ZB Bond 29.10 EUR 178,6134 5,76 4,69 6,40 3,79 0,01
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 29.10 EUR 12,1445 2,32 1,19 2,66 3,27 0,00
Allianz Cash 29.10 HRK 117,3645 0,61 0,36 0,81 2,70 0,00
Auctor Cash 29.10 HRK 108,7461 1,40 0,83 1,69 2,11 0,00
Erste Euro-Money 29.10 EUR 114,5900 1,04 0,67 1,18 2,26 0,12
Erste Money 29.10 HRK 149,6400 0,88 0,50 1,05 3,40 0,01
HI-Cash 29.10 HRK 150,0858 1,18 0,63 1,45 3,44 0,00
HPB Euronovčani 29.10 EUR 105,7907 0,93 0,24 1,21 1,41 0,00
HPB Novčani 29.10 HRK 142,0613 0,65 0,37 0,79 3,57 0,00
Locusta Cash 29.10 HRK 1325,3621 2,04 0,90 2,44 4,12 0,00
Money One 29.10 HRK 127,5824 1,18 0,69 1,91 3,05 0,00
NETA MultiCash 29.10 HRK 106,5563 2,04 0,98 2,52 1,60 0,01
OTP Euro novčani 29.10 EUR 102,1624 1,23 0,35 1,41 1,07 -0,01
OTP Novčani 29.10 HRK 131,7502 0,86 0,54 1,08 2,80 0,00
PBZ Dollar 29.10 USD 129,4257 1,21 0,69 1,29 2,69 0,01
PBZ Euro Novčani 29.10 EUR 138,0783 1,33 0,67 1,60 3,41 0,00
PBZ Novčani 29.10 HRK 142,1035 0,63 0,36 0,79 3,78 0,00
Raiffeisen Cash 29.10 HRK 156,0300 0,98 0,58 1,20 3,77 0,01
Raiffeisen euroCash 29.10 EUR 105,0000 0,85 0,47 1,05 1,23 -0,01
ZB Europlus 29.10 EUR 149,3924 0,83 0,42 1,10 2,19 0,00
ZB Plus 29.10 HRK 173,9894 0,61 0,35 0,78 3,27 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 29.10 HRK 216,1833 9,53 5,86 9,28 8,28 -0,05
AZ Profit 29.10 HRK 234,3678 7,99 6,06 7,35 8,28 -0,10
Croatia osiguranje 29.10 HRK 146,1159 7,98 5,34 8,31 4,59 -0,09
Erste Plavi Expert 29.10 HRK 170,8995 7,77 6,17 8,53 7,92 -0,04
Erste Plavi Protect 29.10 HRK 173,9854 7,37 4,45 7,98 7,45 -0,01
Raiffeisen DMF 28.10 HRK 198,4154 12,79 8,15 14,05 6,12 0,09
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 29.10 HRK 208,0083 10,15 6,37 9,91 6,40 -0,06
Erste Plavi - B 29.10 HRK 206,8965 8,46 6,13 9,40 6,34 0,00
PBZ CO - B 29.10 HRK 186,2441 9,30 6,68 10,66 5,30 -0,07
Raiffeisen OMF - B 28.10 HRK 204,8499 11,45 7,18 12,02 6,43 0,05
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 29.10 HRK 422,4300 -15,25 -6,42 -11,05 -4,14 -0,61
Raiffeisen zaštićena glavnica 29.10 EUR 100,6500 0,00 0,64 0,64 0,60 0,04
Smart Equity 29.10 EUR 98,3694 3,43 2,78 2,56 -0,49 -0,10
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr