Investicijski fondovi

Naslovnica Fondovi
Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2017 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 26.06 HRK 91,7500 -10,25 -9,40 8,76 0,19 0,57
Addiko Growth 26.06 EUR 12,2343 4,19 3,25 14,54 6,03 0,35
Allianz Equity 26.06 EUR 168,2788 2,32 3,20 19,37 9,03 0,41
Alpen.Special Opportunity 26.06 HRK 162,6890 1,02 -0,21 17,69 5,83 0,47
Capital Breeder 26.06 HRK 102,7389 6,21 7,12 23,36 5,10 0,17
Erste Adriatic Equity 26.06 EUR 88,6291 -13,15 -11,96 5,29 1,85 -0,28
HPB Dionički 26.06 HRK 112,8643 -3,58 -3,51 12,68 4,57 0,10
InterCapital SEE Equity 26.06 HRK 113,4585 10,42 11,06 26,19 3,01 0,30
KD BRIC 26.06 EUR 86,9686 9,93 11,33 28,33 -0,19 0,54
KD Energija 26.06 HRK 8,2638 -11,67 -12,49 5,58 -1,80 0,01
KD Europa 26.06 EUR 130,3006 4,39 5,00 22,01 5,48 0,47
KD Nova Europa 26.06 HRK 5,9282 -2,77 -0,94 18,50 -0,43 2,30
KD Prvi Izbor 23.06 HRK 15,1684 0,99 0,36 19,15 2,95 0,29
KD Victoria 26.06 HRK 21,3215 -4,66 -2,26 17,44 8,19 0,87
NETA Frontier 26.06 HRK 485,4722 -3,18 -1,71 5,33 2,82 0,13
NETA Global Developed 26.06 HRK 85,7630 -5,76 -6,71 6,15 3,69 0,26
NETA New Europe 26.06 HRK 57,3593 -11,23 -11,02 -5,57 -4,05 0,41
OTP Indeksni 26.06 HRK 44,5460 -5,98 -6,63 13,78 -3,28 0,63
OTP Meridian 20 26.06 EUR 102,3972 6,49 6,63 19,99 1,73 0,56
PBZ Equity 26.06 EUR 11,8985 1,82 1,95 17,23 3,10 0,48
Platinum Blue Chip 26.06 EUR 108,8899 5,11 5,27 17,97 1,42 0,31
Platinum Global Opportunity 26.06 USD 15,5374 5,70 4,53 11,39 -0,60 -0,38
Raiffeisen Dynamic 26.06 EUR 121,5700 -0,02 0,18 4,60 2,70 0,09
USA Blue Chip 26.06 USD 20,6550 0,00 1,28 1,28 1,12 0,15
ZB Aktiv 26.06 HRK 112,5533 -10,87 -10,66 2,57 5,13 0,01
ZB BRIC+ 26.06 EUR 104,8420 9,94 10,96 30,14 1,22 0,53
ZB Euroaktiv 26.06 EUR 147,0987 7,19 7,41 23,79 3,36 0,45
ZB Trend 26.06 EUR 175,6453 9,03 8,01 24,97 4,33 0,02
Mješoviti fondovi
Addiko Balanced 26.06 EUR 13,9139 3,31 2,63 11,18 4,76 0,25
Allianz Portfolio 26.06 HRK 166,0751 -0,72 -0,04 7,95 5,93 0,25
HPB Global 26.06 HRK 104,0089 0,07 -0,63 11,21 2,90 0,02
InterCapital Income Plus 26.06 EUR 103,1455 2,10 2,10 2,10 2,02 0,08
InterCapital Smart 12.05 EUR 102,8545 1,02 1,03 2,92 1,09 0,08
InterCapital Smart II 12.05 EUR 102,9297 0,08 0,19 0,99 0,31 0,16
KD Balanced 26.06 HRK 135,0747 -1,02 1,53 12,09 127,15 0,58
OTP Absolute 26.06 EUR 97,3570 -1,21 -1,21 -1,21 -1,21 -0,05
OTP Uravnotezeni 26.06 EUR 15,7053 -86,54 -86,52 -84,64 -3,27 0,22
PBZ Conservative 10 fond 26.06 EUR 114,9588 3,07 3,05 7,40 3,69 0,03
PBZ Flexible 30 fond 26.06 EUR 103,9741 2,52 2,57 5,79 1,13 0,05
PBZ Global 26.06 EUR 15,4622 -0,25 -0,58 9,97 4,58 0,06
Raiffeisen Harmonic 26.06 EUR 108,4900 6,03 5,80 6,34 1,65 0,12
You Invest Active 26.06 EUR 103,7435 4,00 3,96 6,99 1,08 0,11
You Invest Balanced 26.06 EUR 104,2869 2,84 2,93 5,38 1,14 0,09
You Invest Solid 26.06 EUR 104,5495 2,17 2,35 4,30 1,14 0,08
ZB Global 26.06 EUR 165,0452 -5,96 -5,89 2,06 4,42 0,07
Obveznički fondovi
Addiko Conservative 26.06 EUR 14,8520 2,81 2,65 5,23 3,57 0,12
Erste Adriatic Bond 26.06 EUR 120,5643 1,17 1,14 3,12 3,80 0,01
Erste Adriatic Short Term Bond 26.06 EUR 100,0952 0,00 0,15 0,15 0,15 0,00
Erste Local Short Term Bond 26.06 HRK 100,0931 0,00 0,11 0,11 0,11 0,07
HPB Obveznički 26.06 EUR 163,4809 1,80 1,78 4,77 3,87 0,05
InterCapital Bond 26.06 HRK 218,0666 2,25 2,19 5,13 5,81 0,03
NETA Emerging Bond 26.06 HRK 82,9634 -1,64 -1,70 2,33 0,41 -0,03
OTP Short-term bond 26.06 EUR 99,8945 0,00 -0,10 -0,10 -0,09 -0,01
PBZ Bond 26.06 EUR 133,9276 2,25 2,20 5,55 2,64 0,01
PBZ Dollar Bond fond 26.06 USD 105,4460 3,23 3,49 5,85 2,65 0,03
PBZ Dollar Bond fond 2 26.06 USD 102,7704 2,85 2,85 2,77 0,86 0,06
PBZ Short term bond fond 26.06 HRK 102,7142 0,30 0,39 1,42 0,86 0,01
Raiffeisen Bonds 26.06 EUR 178,8900 0,98 1,02 3,25 3,28 0,04
Raiffeisen Classic 26.06 HRK 107,2600 0,94 0,96 3,06 1,78 0,05
ZB Bond 26.06 EUR 195,5744 0,11 0,10 1,59 3,66 0,07
Novčani fondovi
Addiko Cash 26.06 HRK 152,6384 0,15 0,15 0,24 2,86 0,00
Allianz Cash 26.06 HRK 118,5948 0,08 0,08 0,13 1,91 0,00
Auctor Cash 26.06 HRK 111,5087 0,18 0,19 0,62 1,56 0,00
Erste Euro-Money 26.06 EUR 116,2443 0,11 0,12 0,31 1,68 0,00
Erste Money 26.06 HRK 151,8057 0,10 0,10 0,23 2,81 0,01
HPB Euronovčani 26.06 EUR 106,4391 0,01 0,01 0,09 0,89 0,00
HPB Novčani 26.06 HRK 143,9679 0,06 0,07 0,21 2,85 0,00
InterCapital Money 26.06 HRK 130,4889 0,19 0,21 0,66 2,42 0,00
Locusta Cash 26.06 HRK 1371,4116 0,48 0,52 1,10 3,23 0,00
NETA MultiCash 26.06 HRK 107,0949 -0,34 -0,36 -0,73 0,99 0,00
OTP Euro novčani 26.06 EUR 102,1509 -0,41 -0,41 -0,61 0,43 0,01
OTP Novčani 26.06 HRK 133,3375 0,03 0,03 0,10 2,24 0,00
PBZ Dollar 26.06 USD 133,1338 0,43 0,45 1,03 2,29 0,02
PBZ Euro Novčani 26.06 EUR 128,7364 -7,61 -7,61 -7,56 2,28 0,00
PBZ Novčani 26.06 HRK 143,4740 0,01 0,01 0,10 3,09 0,00
Raiffeisen Cash 26.06 HRK 158,0900 0,04 0,04 0,27 3,11 -0,01
Raiffeisen euroCash 26.06 EUR 106,1100 0,15 0,15 0,26 0,85 0,02
ZB europlus BE 26.06 EUR 150,7449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZB europlus BK 26.06 EUR 150,7449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZB Plus 26.06 HRK 175,9290 0,03 0,03 0,21 2,72 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 26.06 HRK 250,0120 1,09 1,21 7,10 7,62 0,08
AZ Profit 26.06 HRK 257,5315 -2,73 -2,66 5,24 7,31 0,17
Croatia osiguranje 26.06 HRK 157,0830 -0,70 -0,59 5,93 4,19 0,18
Erste Plavi Expert 26.06 HRK 207,1241 0,66 0,66 12,33 7,66 0,23
Erste Plavi Protect 26.06 HRK 195,3655 0,54 0,68 5,04 6,63 0,07
Raiffeisen DMF 26.06 HRK 228,7033 1,01 0,67 9,01 5,93 0,10
Obv. mirovinski fondovi
AZ - B 26.06 HRK 234,8412 -0,15 -0,26 4,97 5,97 0,16
Erste Plavi - B 26.06 HRK 244,9132 1,07 1,06 9,80 6,26 0,21
PBZ CO - B 26.06 HRK 217,9639 -0,06 2,36 10,12 5,38 0,18
Raiffeisen OMF - B 23.06 HRK 238,7729 1,17 0,71 8,93 6,24 0,13
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 26.06 HRK 508,1000 9,29 3,64 31,01 -0,33 -0,05
Raiffeisen zaštićena glavnica 26.06 EUR 104,1600 -0,16 -0,22 1,44 1,06 0,00
ZB Future 2025 26.06 EUR 106,0195 1,98 1,88 12,95 2,55 0,08
ZB Future 2030 26.06 EUR 105,2720 2,07 1,90 16,16 2,52 0,07
ZB Future 2040 26.06 EUR 104,9005 1,49 1,30 16,54 2,49 0,05
ZB Future 2055 26.06 EUR 105,3633 1,52 1,32 17,02 2,64 0,06