Naziv fonda Datum Valuta Vrijednost 2014 6 mj. 12 mj. PGP Promjena
Dionički fondovi
A1 19.08 HRK 75,2800 8,75 9,45 -11,72 -3,01 0,44
Allianz Equity 19.08 EUR 131,4384 12,56 10,00 10,03 8,74 0,94
Capital Two 19.08 HRK 82,7858 24,65 19,69 26,73 -0,10 0,70
Erste Adriatic Equity 19.08 EUR 77,5000 1,67 3,61 0,26 0,79 0,48
FIMA Equity 19.08 HRK 67,0526 16,72 11,69 17,50 2,18 0,47
HI-Growth 19.08 EUR 9,4782 7,53 7,70 10,55 5,12 0,44
HPB Dionički 19.08 HRK 88,6731 2,02 3,15 3,04 3,20 0,63
Ilirika Azijski Tigar 19.08 EUR 44,6520 10,79 15,17 3,52 -7,29 0,96
Ilirika BRIC 19.08 EUR 75,8616 11,97 16,17 6,13 -3,74 0,87
Ilirika JI Europa 19.08 EUR 129,5434 5,66 6,04 5,38 6,75 1,48
KD Energija 19.08 HRK 10,3098 8,54 9,68 15,48 0,66 0,46
KD Nova Europa 19.08 HRK 6,1666 -1,42 3,97 3,90 -0,74 0,76
KD Prvi Izbor 19.08 HRK 12,6933 6,09 5,86 11,01 1,96 0,29
KD Victoria 19.08 HRK 19,3726 26,54 18,41 29,69 9,04 0,65
NETA Frontier 19.08 HRK 540,4312 9,75 5,28 14,50 4,76 1,14
NETA Global Developed 19.08 HRK 99,9125 4,76 5,00 7,40 6,16 0,18
NETA New Europe 19.08 HRK 76,6008 -6,08 -4,35 -16,14 -1,90 0,25
NETA US Algorithm 19.08 HRK 160,6749 4,99 6,67 12,25 7,61 0,17
OTP Indeksni 19.08 HRK 39,9094 4,09 5,44 2,61 -6,40 0,83
OTP Meridian 20 19.08 EUR 89,6025 4,82 5,45 8,80 0,35 0,67
PBZ Equity 19.08 EUR 9,7584 6,50 6,36 7,09 1,81 0,65
PBZ I-Stock 19.08 EUR 7,5398 -1,61 5,59 3,85 -1,23 0,78
Platinum Blue Chip 19.08 EUR 92,8993 1,33 0,45 3,34 -0,65 0,44
Platinum Global Opportunity 19.08 USD 14,9124 9,66 5,90 17,99 -1,60 0,59
Raiffeisen Absolute Aggressive 19.08 EUR 117,2600 4,31 4,98 4,54 3,64 -0,03
Raiffeisen New Europe 19.08 EUR 52,0300 6,75 5,80 9,24 0,41 0,58
Raiffeisen World 19.08 EUR 130,6400 7,28 7,86 11,53 2,83 0,36
VB CROBEX10 19.08 HRK 101,0004 6,93 8,25 2,26 -0,15 0,70
ZB Aktiv 19.08 HRK 107,5003 6,82 7,01 8,92 5,99 0,91
ZB BRIC+ 19.08 EUR 96,7984 12,40 15,08 17,67 -0,42 0,50
ZB Euroaktiv 19.08 EUR 127,5518 -0,69 -0,71 3,16 2,70 0,82
ZB Trend 19.08 EUR 192,7373 45,20 42,73 46,60 6,10 0,25
Mješoviti fondovi
Agram Trust 19.08 HRK 52,6829 -3,66 -0,26 -4,74 -4,04 0,00
Allianz Portfolio 19.08 HRK 135,8769 11,55 9,17 10,20 5,09 0,67
HI-Balanced 19.08 EUR 11,3258 6,72 6,45 9,80 4,07 0,31
HPB Global 19.08 HRK 80,7732 6,26 5,45 3,72 0,97 0,28
ICF Balanced 19.08 HRK 115,6299 15,27 15,12 14,32 5,07 0,38
KD Balanced 19.08 HRK 8,4110 3,54 0,92 6,27 0,59 0,01
OTP Uravnotezeni 19.08 HRK 107,0162 4,03 3,52 11,43 3,36 0,08
PBZ Global 19.08 EUR 13,0340 7,16 6,38 5,46 4,10 0,42
Raiffeisen Absolute 19.08 EUR 102,8700 2,94 3,18 2,87 1,40 0,15
VB SMART 19.08 EUR 99,3854 4,50 4,95 5,24 -0,30 0,34
ZB Global 19.08 EUR 145,5333 6,63 5,45 5,60 4,33 0,56
Obveznički fondovi
Capital One 19.08 HRK 193,0485 5,41 3,39 6,34 6,25 0,04
Erste Adriatic Bond 19.08 EUR 108,0900 6,22 3,87 7,40 3,90 0,14
HI-Conservative 19.08 EUR 13,2120 4,48 3,30 8,66 3,48 0,15
HPB Obveznički 19.08 EUR 145,3704 6,68 4,12 7,35 3,81 0,02
NETA Emerging Bond 19.08 HRK 69,0347 3,54 7,38 0,89 -1,62 0,13
PBZ Bond 19.08 EUR 116,8343 5,90 4,36 5,70 2,12 0,12
Raiffeisen Bonds 19.08 EUR 163,2000 3,91 2,71 6,64 3,32 0,06
ZB Bond 19.08 EUR 176,0155 4,23 3,73 4,67 3,68 0,07
Novčani fondovi
Agram Euro Cash 19.08 EUR 12,0918 1,87 1,58 2,83 3,20 0,01
Allianz Cash 19.08 HRK 117,1660 0,44 0,28 0,88 2,67 0,00
Auctor Cash 19.08 HRK 108,4046 1,08 0,87 1,78 2,03 0,00
Erste Euro-Money 19.08 EUR 114,2400 0,73 0,61 1,04 2,23 0,00
Erste Money 19.08 HRK 149,3900 0,71 0,56 1,10 3,38 0,01
HI-Cash 19.08 HRK 149,6947 0,91 0,70 1,50 3,41 0,00
HPB Euronovčani 19.08 EUR 105,6819 0,83 0,64 1,39 1,39 0,00
HPB Novčani 19.08 HRK 141,8521 0,50 0,39 0,86 3,56 0,00
Locusta Cash 19.08 HRK 1320,2887 1,65 1,28 2,59 4,07 0,00
NETA MultiCash 19.08 HRK 106,2903 1,78 1,38 2,65 1,54 0,01
OTP Euro novčani 19.08 EUR 102,1436 1,21 0,71 1,38 1,06 0,01
OTP Novčani 19.08 HRK 131,4757 0,65 0,44 1,01 2,78 0,00
PBZ Dollar 19.08 USD 129,1620 1,01 0,87 1,06 2,67 0,01
PBZ Euro Novčani 19.08 EUR 137,7679 1,11 0,90 1,67 3,39 0,00
PBZ Novčani 19.08 HRK 141,9104 0,50 0,40 0,85 3,77 0,00
Raiffeisen Cash 19.08 HRK 155,6700 0,75 0,59 1,17 3,76 0,01
Raiffeisen euroCash 19.08 EUR 104,9200 0,77 0,61 1,13 1,20 0,02
VB Cash 19.08 HRK 127,2478 0,92 0,74 2,03 3,01 0,00
ZB Europlus 19.08 EUR 149,1764 0,68 0,52 1,22 2,18 0,00
ZB Plus 19.08 HRK 173,7517 0,47 0,37 0,84 3,26 0,00
Dob. mirovinski fondovi
AZ Benefit 19.08 HRK 210,9883 6,90 4,94 8,13 8,05 0,08
AZ Profit 19.08 HRK 229,5701 5,78 4,56 5,21 8,06 0,23
Croatia osiguranje 18.08 HRK 143,0653 5,73 4,14 6,55 4,40 0,20
Erste Plavi Expert 19.08 HRK 167,4684 5,60 4,61 7,26 7,68 0,14
Erste Plavi Protect 19.08 HRK 170,3320 5,11 3,49 7,07 7,22 -0,04
Raiffeisen DMF 19.08 HRK 192,5314 9,45 6,65 11,77 5,85 0,14
Obv. mirovinski fondovi
AZ 19.08 HRK 203,9688 8,01 6,04 9,06 6,20 0,12
Erste Plavi 19.08 HRK 202,4596 6,13 4,86 8,08 6,15 0,12
PBZ Croatia osiguranje 19.08 HRK 182,5049 7,11 5,70 9,00 5,09 0,20
Raiffeisen OMF 19.08 HRK 199,0309 8,28 5,91 10,15 6,15 0,16
Specijalni fondovi
Fond hrvatskih branitelja 19.08 HRK 416,4000 -16,46 -12,80 -16,21 -4,58 1,65
Raiffeisen zaštićena glavnica 19.08 EUR 100,0000 0,00 -0,01 -0,01 -0,05 0,04
* Dnevne vrijednosti fondova preuzimaju se s portala hrportfolio.hr