Novčani fondovi
ZB Europlus
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
ZB Invest |
| Početak rada fonda: |
24.07.2000. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 250 €, trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
minimalno 250 €, trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Ovisno o iznosu uplate, za uplate:
manje od 300.000,00 kn = 0,00 %
300.000,00 kn i više = 1,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za iznose povlaćenja:
iznad 2 Mio kn = 1,00%
do 2 Mio kn = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,20 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,12 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
144,3981 |
142,7625 |
143,3772 |
142,3379 |
140,9800 |
133,4449 |
| Promjena |
0,01% |
1,15% |
0,71% |
1,45% |
2,42% |
8,21% |
| PGP |
3,15% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina fonda ulaže se u:
bez ograničenja - kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske i druge instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj,
bez ograničenja - obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske,
bez ograničenja - kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz država članica Europske Unije ili OECD-a s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odredila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor's, Moody's, Fitch IBCA) i druge instrumente tržišta novca istoga rejtinga,
bez ograničenja - depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
do 10% imovine fonda - investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i OECD-a,
terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.
Dokumenti