Dionički fondovi
ZB Euroaktiv
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
ZB Invest |
| Početak rada fonda: |
04.05.2004. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 100 €, trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
minimalno 100 €, trajni nalog 15 € u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za iznose povlaćenja iznad 300.000 kn = 0,00 %, inače:
ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
99,0900 |
99,9100 |
105,9800 |
89,6600 |
105,3600 |
85,0500 |
| Promjena |
-2,01% |
-0,82% |
-6,50% |
10,52% |
-5,95% |
16,51% |
| PGP |
-0,11% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina fonda se ulaže u:
do 40% imovine fonda - obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
do 40% imovine fonda - investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
najmanje 60% imovine fonda - dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
bez ograničenja - investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica Europske Unije i OECD-a,
do 20% imovine fonda - depozite kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije i OECD-a, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.
Dokumenti