Dionički fondovi
ZB BRIC+
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
ZB Invest |
| Početak rada fonda: |
13.04.2010. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
min. 100,00 eura u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
min. 50,00 eura u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 1,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
87,7600 |
89,4300 |
96,5200 |
86,1300 |
94,9500 |
|
| Promjena |
-0,67% |
-1,87% |
-9,08% |
1,89% |
-7,57% |
|
| PGP |
-5,99% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Investicijski cilj Fonda je rast vrijednosti uloženih sredstava na dulji rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine Fonda pretežno u portfelj dionica kompanija iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, te udjela i dionica investicijskih fondova koji pretežno ulažu u takve dionice.
Prikupljena novčana sredstva se ulažu u:
dionice i prava na dionice izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, bez ograničenja,
investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te komapnija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, bez ograničenja,
dionice i prava na dionice izdavatelja s popisa zemalja*, do 50% imovine Fonda,
investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice izdavatelja s popisa zemalja *, do 50% imovine Fonda,
obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te izdavatelja s popisa zemalja*, do 30% imovine Fonda,
investicijske fondove koji ulažu pretežno u obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te izdavatelja s popisa zemalja*, do 30% imovine Fonda,
depozite i sporazume o reotkupu kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije i OECD-a, do 30% imovine Fonda, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda.
Prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše
10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Najviše
20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda.
Popis zemalja:
Argentina, Meksiko, Čile, Rep. Koreja, Indonezija, Tajland, Južna Afrika, Tajvan, Kazakstan, Turska, Malezija, Vijetnam
Dokumenti