Dionički fondovi
VB High Equity
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
VB Invest |
| Početak rada fonda: |
28.09.2007. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 500 kn, trajni nalog minimalno 100 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 500 kn, trajni nalog minimalno 100 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
2,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
48,3088 |
44,6062 |
44,9045 |
41,1327 |
47,7893 |
37,7289 |
| Promjena |
0,05% |
8,30% |
7,58% |
17,45% |
1,09% |
28,04% |
| PGP |
-14,96% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina Fonda biti će uložena najvećim dijelom u dionice (minimalno 60% imovine Fonda), kako na hrvatskom tako i na tržištima regije.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
neograničeno - u dionice izdane u RH, te na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u članicama OECD-a i EU, te u Rusiji, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Uzbekistanu, Ukrajini i Kazahstanu;
do 40% imovine Fonda - u udjele u OIF i dionice u ZIF koji su registrirani u RH, u članicama OECD-a i EU, te u Rusiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Uzbekistanu, Ukrajini i Kazahstanu;
do 30% imovine Fonda - u obveznice izdane u RH, u članicama OECD-a i EU, te u Rusiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Uzbekistanu, Ukrajini i Kazahstanu;
do 30% imovine Fonda - u depozite kod financijskih institucija;
do 30% imovine Fonda - u kratkoročne dužničke VP izdane u RH, u članicama OECD-a i EU, te u Rusiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Uzbekistanu, Ukrajini i Kazahstanu;
do 20% imovine Fonda - u konvertibilne obveznice izdane u RH, u članicama OECD-a i EU, te u Rusiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Uzbekistanu, Ukrajini i Kazahstanu;
u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima;
do 10% imovine Fonda - u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP;
do 20% imovine Fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a;
u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.
Dokumenti