Dionički fondovi
VB CROBEX10
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
VB Invest |
| Početak rada fonda: |
18.01.2010. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
min. 500 kn, trajni nalog min. 100 kn |
| Daljnje uplate: |
min. 500 kn, trajni nalog min. 100 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Ovisno o iznosu uplate:
do 75.000 kn = 1,50 %
75.000,01 do 200.000,00 kn = 1,00 %
200.000,01 do 400.000,00 kn = 0,50 %
400.000,01 kn i više = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
od 3 do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,16 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
87,0962 |
88,9860 |
90,8079 |
89,6835 |
109,0300 |
|
| Promjena |
-0,98% |
-2,12% |
-4,09% |
-2,88% |
-20,12% |
|
| PGP |
-5,72% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Cilj Fonda je repliciranje prinosa specijaliziranog indeksa Zagrebačke Burze CROBEX10.
VB CROBEX10 je indeksni fond te će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 90% neto imovine fonda. Investicijski cilj Fonda je repliciranje prinosa specijaliziranog indeksa Zagrebačke Burze CROBEX10 koji se sastoji od 10 dionica iz sastava indeksa Crobex s najvećom free float tržišnom kapitalizacijom i najvećim prometom. S obzirom da je sastav Indeksa podložan promjenama, detaljnije informacije i obavijesti su dostupne na stranicama Zagrebačke burze.
Sukladno svojem investicijskom cilju Fond će biti orijentiran na ulaganja primarno u financijske instrumente višeg stupnja rizika. Takva investicijska strategija pogodna je za ulagatelje koji su skloniji povišenom riziku i žele ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period.
Imovina Fonda se ulaže:
neograničeno u dionice izdane u RH
do 10% u depozite kod financijskih institucija
do 10% u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) izdane u RH
u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima