Novčani fondovi
VB Cash
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
VB Invest |
| Početak rada fonda: |
06.11.2007. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 1.000 kn, trajni nalog minimalno 100 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 1.000 kn, trajni nalog minimalno 100 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00% |
| Izlazna naknada: |
0,00% |
| Upravljačka naknada: |
1,1 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,13 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
120,6909 |
119,0370 |
119,6623 |
118,6215 |
118,5575 |
109,0488 |
| Promjena |
0,01% |
1,39% |
0,86% |
1,74% |
1,80% |
10,68% |
| PGP |
4,22% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina fonda će se ulagati najvećim dijelom u kratkoročne vrijednosne papire, depozite i instrumente tržišta novca.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
neograničeno - u kratkoročne VP i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za koje jamči RH ili su izdane od članica EU i članica OECD - a;
neograničeno - u depozite kod financijskih institucija;
do 40% imovine Fonda - u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči RH ili su izdane od članica EU i država članica OECD-a;
do 40% imovine Fonda - u dužničke VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU i članicama OECD-a, osim mjenica;
do 20% imovine Fonda - u municipalne dužničke VP izdanih od strane subjekata u RH;
do 10% imovine Fonda - u kratkoročne i dugoročne dužničke VP izdane u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;
u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima;
do 20% imovine Fonda - u financijske instrumente koji su denominirani u različitim valutama sa ciljem povećanja vrijednosti imovine Fonda;
u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.
Dokumenti