fondovi

Dionički fondovi

ST Global Equity

Osnovni podaci

Vrsta fonda: dionički
Društvo za upravljanje: S.T. Invest
Početak rada fonda: 23.10.2000.
Početna cijena udjela: 13,29 HRK
Prva uplata: minimalno 400 kn
Daljnje uplate: minimalno 400 kn

Naknade

Ulazna naknada: Za uplate u iznosu:
do 100.000 kn = 2,00 %
od 100.001 kn do 200.000 kn = 1,00 %
od 200.001 kn do 400.000 kn = 0,50 %
iznad 400.000 kn = 0,00 %
Izlazna naknada: 0,00 %
Upravljačka naknada: 2,50 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci: 0,30 % na godišnjoj osnovi

Prinosi

  23.05. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36mj
Vrijednost (hrk) 28,4012 27,5277 30,2600 25,8680 43,0214 61,8156
Promjena -0,87% 3,17% -6,14% 9,79% -33,98% -54,06%
PGP 6,77%          

Investicijska struktura

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 100% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima u RH, državama EU, OECD-a i CEFTA-e,

  • do 25% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima u Kini, Rusiji, Indiji, Brazilu i Čileu,

  • do 10% imovine Fonda - u obveznice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima u RH, državama EU, OECD-a i CEFTA-e,

  • do 5% imovine Fonda - u obveznice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima u Kini, Rusiji, Indiji, Brazilu i Čileu,

  • do 10% imovine Fonda - u kratkoročne dužničke VP izdavatelja s područja RH, EU, OECD-a i CEFTA-e,

  • do 10% imovine Fonda - u otvorene i zatvorene investicijske fondove koji su registrirani u RH, državama EU, OECD-a i CEFTA-e čijim je prospektima i/ili statutima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% imovine,

  • do 10% imovine Fonda - u repo sporazume s gore navedenim instrumentima, a bez ograničenja za VP koje izdaje i/ili za koje jamče RH, države EU i OECD-a,

  • sukladno Zakonu - u depozite kod financijskih institucija te instrumente tržišta novca,

  • do 10% imovine Fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a,

  • do 10% imovine Fonda - u VP kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim tržištima, izdavatelja iz RH, država EU, OECD-a ili CEFTA-e.

    • Dokumenti

    Poslovni.hr je internetski portal prvih hrvatskih dnevnih poslovnih novina - Poslovnog dnevnika. Svrha portala poslovni.hr je profiliranje u središnji gospodarski i financijski portal. Portal ima najveću online zajednicu korisnika okupljenu oko financijskih i poslovnih tema, a uz velik izbor aktualnih vijesti i analiza, poslovni.hr daje i detaljni pregled trgovanja na regionalnim burzama, nudi brojne poslovne i stručne naslove dostupne putem internetske knjižare i dr.