Novčani fondovi
ST Cash
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
S.T. Invest |
| Početak rada fonda: |
02.01.2004. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 2000 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 2000 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00% |
| Izlazna naknada: |
0,00% |
| Upravljačka naknada: |
1,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
142,1365 |
139,4643 |
140,3503 |
138,8838 |
136,8097 |
126,1116 |
| Promjena |
0,00% |
1,92% |
1,27% |
2,34% |
3,89% |
12,71% |
| PGP |
4,28% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
bez ograničenja - u dužničke VP i instrumente tržišta novca koje je izdala RH, jedinice lokalne uprave i područne (regionalna) samouprave, HNB te one za koje bezuvjetno garantira RH,
do 50% imovine Fonda – u dužničke VP i instrumente tržišta novca s kojima se trguje na burzi ili nekom organiziranom tržištu VP u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e,
do 10% imovine Fonda - u novčane i obvezničke fondove koji su registrirani u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e čijim je prospektima i/ili statutima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% imovine,
do 10% imovine Fonda - u repo sporazume s gore navedenim instrumentima, a bez ograničenja za VP koje izdaje i/ili za koje jamči RH,
do 10% imovine Fonda - u dužničke VP i instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima, izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a ili CEFTA-e;
sukladno Zakonu – u depozite u financijskim institucijama.
Dokumenti