fondovi

Mješoviti fondovi

ST Balanced

Osnovni podaci

Vrsta fonda: mješoviti
Društvo za upravljanje: S.T. Invest
Početak rada fonda: 10.01.2003.
Početna cijena udjela: 13,33 HRK
Prva uplata: minimalno 400 kn
Daljnje uplate: minimalno 400 kn

Naknade

Ulazna naknada: Za uplate u iznosu:
do 100.000 kn = 2,00 %
od 100.001 kn do 200.000 kn = 1,00 %
od 200.001 kn do 400.000 kn = 0,50 %
iznad 400.000 kn = 0,00 %
Izlazna naknada: 0,00 %
Upravljačka naknada: 2,50 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci: 0,25 % na godišnjoj osnovi

Prinosi

  23.05. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36mj
Vrijednost (hrk) 130,6338 127,9252 132,1783 125,5800 165,4328 215,0931
Promjena -0,05% 2,12% -1,17% 4,02% -21,04% -39,27%
PGP 27,57%          

Investicijska struktura

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • bez ograničenja - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima izdanih u RH, državama EU, OECD-a, CEFTA-e,

  • do 35% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima izdanih u Kini, Rusiji, Indiji, Brazilu i Čileu,

  • do 50% imovine Fonda - u obveznice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima izdanih u RH, državama EU, OECD-a, CEFTA-e,

  • do 15% imovine Fonda - u obveznice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima izdanih u Kini, Rusiji, Indiji, Brazilu i Čileu,

  • do 20% imovine Fonda - u kratkoročne dužničke VP izdavatelja s područja RH, EU, OECD-a i CEFTA-e,

  • do 30% imovine Fonda - u otvorene i zatvorene investicijske fondove koji su registrirani u RH i državama EU, OECD-a, CEFTA-e čijim je prospektima i/ili statutima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% imovine,

  • do 20% imovine Fonda – u repo sporazume s gore navedenim instrumentima, a bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje i/ili za koje jamče RH, države EU i OECD-a,

  • sukladno Zakonu - u depozite kod financijskih institucija te instrumente tržišta novca,

  • do 10% imovine Fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a,

  • do 10% imovine Fonda - u VP kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim tržištima, izdavatelja iz RH, država EU, OECD-a ili CEFTA‑e.

    • Dokumenti

    Poslovni.hr je internetski portal prvih hrvatskih dnevnih poslovnih novina - Poslovnog dnevnika. Svrha portala poslovni.hr je profiliranje u središnji gospodarski i financijski portal. Portal ima najveću online zajednicu korisnika okupljenu oko financijskih i poslovnih tema, a uz velik izbor aktualnih vijesti i analiza, poslovni.hr daje i detaljni pregled trgovanja na regionalnim burzama, nudi brojne poslovne i stručne naslove dostupne putem internetske knjižare i dr.