Dionički fondovi
Raiffeisen World
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
Raiffeisen Invest |
| Početak rada fonda: |
03.10.2003. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 2000 kn, trajni nalog mininimalno 200 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 2000 kn, trajni nalog mininimalno 200 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000 kn = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
102,4100 |
104,2600 |
109,0000 |
92,8400 |
103,3300 |
84,4300 |
| Promjena |
-0,99% |
-1,77% |
-6,05% |
10,31% |
-0,89% |
21,30% |
| PGP |
0,28% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Fond koji se prethodno zvao Raiffeisen Active. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice inozemnih izdavatelja, uz fokus na dionice izdavatelja iz Sjedinjenih Američkih Država, Europske Unije i Japana.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
do 100% imovine Fonda – u dionice, u Republici Hrvatskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a;
do 25% imovine Fonda – u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a;
do 10% imovine Fonda –u investicijske fondove u Republici Hrvatskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a;
do 10% imovine Fonda - u neuvrštene vrijednosne papire;
do 25% imovine Fonda – u depozite u financijskim institucijama i novac na računima Fonda;
do 20% imovine Fonda – u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima.
Dokumenti