Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje u razne klase imovine. Udio pojedine klase imovine u Fondu neće prelaziti 60% neto vrijednosti imovine fonda.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
do 60% u obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država EU, drugih članica OECD-a i zemalja tržišta kapitala u razvoju,
do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, država EU, te drugih članica OECD-a i zemalja tržišta kapitala u razvoju,
do 60% u depozite u financijskim institucijama i novac na računima Fonda,
do 40% u investicijske fondove registrirane u RH, državama EU, drugim članicama OECD-a i zemljama tržišta kapitala u razvoju,
do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima
Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine fonda u financijske instrumente čiji su izdavatelji RH i neka od članica EU. Najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u investicijske fondove registrirane izvan zemalja članica EU i RH. Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire sukladno Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.
Pojam "
Države sa tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na: Albanija, Argentina, Bjelorusija, BiH, Federativna Rep. Brazil, Crna Gora, Češka, Čile, Arapska Republika Egipat, Estonija, Filipini, Hong Kong, Indija, Izrael, Indonezija, Kraljevina Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kazakstan, Narodna Republika Kina, Kolumbija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Sjedinjene Meksičke Države, Malezija, Kraljevina Maroko, Islamska Republika Pakistan, Peru, Poljska, Rumunjska, Ruska Federacija, Singapur, Slovačka, Slovenija, Srbija, Kraljevina Tajland, Tajvan, Turska, Ukrajina, Bolivarijanska Republika Venezuela, Socijalistička Republika Vijetnam te ostale zemlje članice CIS-a i ASEAN-a.