Novčani fondovi
Raiffeisen euroCash
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
Raiffeisen Invest |
| Početak rada fonda: |
19.09.2011. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
min. 2000 kn, trajni nalog min. 50 kn |
| Daljnje uplate: |
min. 2000 kn, trajni nalog min. 50 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00% |
| Izlazna naknada: |
Ovisno o razdoblju investiranja:
za razdoblje investiranja:
do 15 radnih dana = 0,75 %
duže od 15 radnih dana = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
0,85 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,13 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
101,9500 |
100,7500 |
101,2200 |
100,5100 |
|
|
| Promjena |
0,01% |
1,19% |
0,72% |
1,43% |
|
|
| PGP |
|
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Novčani fond društva Raiffeisen Invest s radom je počeo 19.09.
Investicijski cilj ostvarivanje je što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje uz što veću stabilnost. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu u omjeru ne manjem od 75%. Fond će ulagati u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
do 100% u depozite kod financijskih institucija i novac na računima fonda
do 100% u dugoročne dužničke VP (vrijednosne papire) i instrumente tržišta novca koje je izdala RH, zemlja članica EU, druge članice OECD-a, HNB te za koje jamči RH
do 40% u dugoročne dužničke VP i instrumente tržišta novca ostalih izdavatelja u RH, EU te drugim članicama OECD-a
do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u RH, EU te drugim članicama OECD-a
do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima
Maksimalna valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu
ne smije prelaziti 20% neto imovine fonda, a globalno modificirano trajanje fonda ne smije prelaziti 1,5. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj RH zemlja članica EU i druge članice OECD-a.