Dionički fondovi
Raiffeisen Central Europe
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
Raiffeisen Invest |
| Početak rada fonda: |
19.04.2005. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 2000 kn, trajni nalog mininimalno 200 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 2000 kn, trajni nalog mininimalno 200 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
iznad 1 godine = 0,00 %
ILI
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000 kn = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000 kn = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
45,1300 |
44,5100 |
46,2500 |
45,1600 |
62,7100 |
59,3100 |
| Promjena |
-1,33% |
1,39% |
-2,42% |
-0,07% |
-28,03% |
-23,91% |
| PGP |
-10,60% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice hrvatskih i ostalih srednjeeuropskih izdavatelja.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
do 100% imovine Fonda – u dionice u Republici Hrvatskoj, članicama CEFTA-e, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji;
do 25% imovine Fonda – u obveznice, kratkoročne vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj, članicama CEFTA-e, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji;
do 10% imovine Fonda – u investicijske fondove u Republici Hrvatskoj, članicama CEFTA-e, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji;
do 10% imovine Fonda - u neuvrštene vrijednosne papire;
do 25% imovine Fonda – u depozite u financijskim institucijama i novac na računima Fonda;
do 20% imovine Fonda – u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima.
Dokumenti