Novčani fondovi
Raiffeisen Cash
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
Raiffeisen Invest |
| Početak rada fonda: |
25.02.2003. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 2000 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 2000 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
0,80 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
150,8900 |
148,8700 |
149,5700 |
148,3500 |
146,7700 |
132,6400 |
| Promjena |
0,01% |
1,36% |
0,88% |
1,71% |
2,81% |
13,76% |
| PGP |
4,55% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz što veću stabilnost cijene udjela Fonda.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
do 100% imovine Fonda – u depozite kod financijskih institucija;
do 100% imovine Fonda – u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka te za koje jamči RepublikaHrvatska;
do 40% imovine Fonda – u dužničke vrijednosne papire jedinica lokalne uprave i područne samouprave i kratkoročne dužničke vrijednosne papire domaćih izdavatelja;
do 20% imovine Fonda – u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima.
Dokumenti