Obveznički fondovi
Raiffeisen Bonds
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
obveznički |
| Društvo za upravljanje: |
Raiffeisen Invest |
| Početak rada fonda: |
27.05.2002. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 2000 kn, trajni nalog mininimalno 200 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 2000 kn, trajni nalog mininimalno 200 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000 kn = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,25 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
178,2400 |
175,9100 |
177,8000 |
173,4100 |
178,0100 |
148,5500 |
| Promjena |
-0,29% |
1,32% |
0,25% |
2,79% |
0,13% |
19,99% |
| PGP |
5,95% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
najmanje 75% imovine Fonda – u obveznice, kratkoročne vrijednosne papire te investicijske fondove koji pretežno ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, u Republici Hrvatskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a;
do 10% imovine Fonda – u investicijske fondove koji pretežno ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, u Republici Hrvatskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a;
do 25% imovine Fonda – u depozite kod financijskih institucija;
do 20% imovine Fonda – u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima.
Dokumenti