Mješoviti fondovi
Raiffeisen Balanced
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
mješoviti |
| Društvo za upravljanje: |
Raiffeisen Invest |
| Početak rada fonda: |
29.08.2002. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 2000 kn, trajni nalog mininimalno 200 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 2000 kn, trajni nalog mininimalno 200 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000 kn = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,20 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
127,8800 |
126,2100 |
131,0800 |
125,1300 |
151,5400 |
135,6200 |
| Promjena |
-0,61% |
1,32% |
-2,44% |
2,20% |
-15,61% |
-5,71% |
| PGP |
2,56% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice i obveznice hrvatskih i inozemnih izdavatelja.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
ciljani udio u imovini Fonda je 50% - u obveznice, kratkoročne vrijednosne papire te investicijske fondove koji pretežno ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, u Republici Hrvatskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a;
ciljani udio u imovini Fonda je 50% - u dionice i investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice, u Republici Hrvatskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a;
do 10% imovine Fonda - u neuvrštene vrijednosne papire;
do 25% imovine Fonda – u depozite u financijskim institucijama;
do 20% imovine Fonda – u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima.
Dokumenti