Dionički fondovi
Prospectus Jugoistočna Europa
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
Prospecus Invest |
| Početak rada fonda: |
30.01.2007. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 1.000 kuna |
| Daljnje uplate: |
minimalno 1.000 kuna |
Naknade
| Ulazna naknada: |
Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 50.000 kn = 3,00 %
od 50.000 do 100.000 kn = 2,00 %
od 100.000 do 500.000 kn = 1,00 %
iznad 500.000 kn = 0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,18 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
40,1387 |
43,4228 |
46,6491 |
44,6241 |
59,6373 |
58,9257 |
| Promjena |
-1,98% |
-7,56% |
-13,96% |
-10,05% |
-32,70% |
-31,88% |
| PGP |
-15,78% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina fonda Prospectus Jugoistočna Europa ulagat će se pretežno u dionice domaćih tvrtki, te tvrtki u regiji (Srbija, Crna Gora, BiH, Makedonija itd.), kao i dionice u zemljama članicama EU, te ostalim članicama CEFTA-e.
Fond će ulagati:
najmanje 70% imovine fonda: u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a i CEFTA-e, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Turske, Rusije i Ukrajine, a uvrštene na burzama ili organiziranim tržištima u tim zemljama
najviše 30% imovine fonda: u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članica EU i ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji i Ukrajini
najviše 25% imovine fonda: u depozite kod financijskih institucija, te trezorske zapise Ministarstva financija RH i ostale kratkoročne vrijednosne papire Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a i CEFTA-e
najviše 10% imovine fonda: u investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članica EU i ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji i Ukrajini
do 10% imovine fonda: u sporazumu o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, osim za vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči Republika Hrvatska, za koje nema ograničenja
u opcijske i terminske poslove – isključivo u svrhu zaštite imovine fonda.
Dokumenti