Novčani fondovi
Platinum Cash
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
Platinum Invest |
| Početak rada fonda: |
29.07.2009. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 100 kuna |
| Daljnje uplate: |
minimalno 100 kuna |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,25 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
83,7500 |
82,8937 |
82,4281 |
|
103,4968 |
|
| Promjena |
0,10% |
1,03% |
1,60% |
|
-19,08% |
|
| PGP |
-6,10% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Društvo će imovinu Fonda ulagati u:
minimalno 75% u instrumente tržišta novca - trezorske zapise, komercijalne zapise i depozite kod financijskih institucija te ostale vrijednosne papire i financijske proizvode koji imaju dospijeće do godine dana;
do 50% u trezorske zapise, komercijalne zapise i ostale VP (vrijednosne papire) koje imaju dospijeće do godine dana a izdane u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;
Neograničeno u kratkoročne državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU, SAD, i ostalih država članica OECD-a;
do 25% u dužničke VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD, i članicama OECD-a;
do 25% u dužničke VP izdane od strane MMF-a, Europske banke za obnovu i razvoj, te Europske investicijske banke;
do 25% u municipalne dužničke VP izdane od strane subjekata u RH;
do 25% u municipalne dužničke VP izdane od strane subjekata u zemljama EU i OECD-a;
do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste VP koje je izdala, ili za njih jamči RH;
do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste državni VP koje su izdale zemlje članice EU, SAD i članice OECD-a;
do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD i članicama OECD-a;
do 10% u otvorene i zatvorene novčane investicijske fondove odobrene od strane regulatora u RH ili zemljama EU, OECD ili CEFTA-e.
u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;
Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)
Dokumenti