Dionički fondovi
Platinum Blue Chip
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
Platinum Invest |
| Početak rada fonda: |
03.01.2008. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 1.000 kuna |
| Daljnje uplate: |
minimalno 1.000 kuna |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Ukida se naplata izlazne naknade za sve udjele kupljene u razdoblju od 30.09. do 31.12.2010.
Inače se obračunava ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjes. = 3,00 %
od 6 do 12 mjes. = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
od 2 do 3 godine = 0,50 %
više od 3 godine = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
3,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,28 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
83,5510 |
82,7948 |
85,7721 |
75,3188 |
82,2765 |
69,7366 |
| Promjena |
-0,74% |
0,91% |
-2,59% |
10,93% |
1,55% |
19,81% |
| PGP |
-4,01% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Najmanje 70% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire
Najviše 30% neto imovine Fonda u dionice uvrštene na burzama te na tržištima u slijedećim zemljama: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Singapur i Hong Kong
Najviše 10% u investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice vodećih inozemnih i multinacionalnih kompanija, a koji su odobreni i nadzirani od strane regulatora na dotičnom tržištu i čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda te, uz uvjet da:
- im je omogućena slobodna distribucija u svim državama EU bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela svake od država članica,
- su registrirani u skladu s pravom EU odnosno države iz koje potječu te da podliježu nadzoru pripadajućih nadzornih javnih tijela,
- ne ulažu više od 10% vlastite imovine u druge investicijske fondove
Najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan zemalja članica EU
Najviše 30% neto imovine Fonda u depozite, kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire te ostale instrumente tržišta novca kojima se trguje na organiziranim i uređenim tržištima
U terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, isključivo u svrhu zaštite potraživanja i imovine Fonda
Dokumenti