Novčani fondovi
PBZ Novčani
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
PBZ Invest |
| Početak rada fonda: |
31.03.1999. |
| Početna cijena udjela: |
64,57 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn |
| Daljnje uplate: |
minimalno 400 kn, trajni nalog minimalno 100 kn |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
0,90 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
137,1454 |
135,3806 |
135,9529 |
134,9948 |
133,6613 |
123,1200 |
| Promjena |
0,01% |
1,30% |
0,88% |
1,59% |
2,61% |
11,39% |
| PGP |
5,89% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
do 100% u novčane depozite kod financijskih institucija;
do 80% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
do 60% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
do 40% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
do 40% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
do 10% u udjele u otvorenim novčanim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH;
u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.
Zahtjev za kupnju/prodaju u PBZ Novčanom fondu moguće je predati do 22:00 sata radnim danom.
Dokumenti