Dionički fondovi
PBZ I-Stock
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
dionički |
| Društvo za upravljanje: |
PBZ Invest |
| Početak rada fonda: |
17.07.2007. |
| Početna cijena udjela: |
100,00 HRK |
| Prva uplata: |
minimalno 400 kn, trajni nalog |
| Daljnje uplate: |
minimalno 400 kn, trajni nalog |
Naknade
| Ulazna naknada: |
1,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,50 %
od 2 do 3 godine = 1,00 %
iznad 3 godine = 0,00 % |
| Upravljačka naknada: |
2,50 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (hrk) |
55,5458 |
57,3081 |
64,0595 |
55,6440 |
67,0387 |
48,4700 |
| Promjena |
-1,97% |
-3,08% |
-13,29% |
-0,18% |
-17,14% |
14,60% |
| PGP |
-11,41% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju[6];.
do 15% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH);
do 15% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Europske Unije (u daljnjem tekstu: EU) i ostalih država članica Organizacije za ekononsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD).
Osim u dionice, imovina Fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:
do 20% u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA te u Državama sa tržištem kapitala u razvoju;
do 20% u kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država članica EU i ostalih država članica OECD, država članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
do 10% u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, država članica EU i ostalih država članica OECD, država članica CEFTA,
do 10% u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom, i važećim podzakonskim aktima;
do 30% u novčane depozite kod financijskih institucija.
[6] Pojam "Države sa tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na slijedeće države: Argentinska Republika, Bosna i Hercegovina, Savezna Republika Brazil, Republika Crna Gora, Republika Čile, Arapska Republika Egipat, Republika Indija, Republika Indonezija, Južnoafrička Republika, Republika Kazakstan, Narodna Republika Kina, Republika Makedonija, Malezija, Islamska Republika Pakistan, Ruska Federacija, Republika Singapur, Republika Srbija, Kraljevina Tajland, Ukrajina, Bolivarijanska Republika Venezuela, Socijalistička Republika Vijetnam.
Dokumenti