Novčani fondovi
PBZ Euro Novčani
Osnovni podaci
| Vrsta fonda: |
novčani |
| Društvo za upravljanje: |
PBZ Invest |
| Početak rada fonda: |
24.07.2002. |
| Početna cijena udjela: |
87,69 EUR |
| Prva uplata: |
minimalno 100 €, trajni nalog minimalno 25 € u kunskoj protuvrijednosti |
| Daljnje uplate: |
minimalno 100 €, trajni nalog minimalno 25 € u kunskoj protuvrijednosti |
Naknade
| Ulazna naknada: |
0,00 % |
| Izlazna naknada: |
Za razdoblje ulaganja:
do 30 dana = 1,00 % |
| Upravljačka naknada: |
1,00 % na godišnjoj osnovi |
| Naknada dep. banci: |
0,15 % na godišnjoj osnovi |
Prinosi
| Vrijednost (eur) |
130,8561 |
129,1085 |
129,6825 |
128,6552 |
127,0746 |
117,6900 |
| Promjena |
0,01% |
1,35% |
0,91% |
1,71% |
2,98% |
11,19% |
| PGP |
4,15% |
|
|
|
|
|
Investicijska struktura
Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
do 80% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
do 100% u novčane depozite kod financijskih institucija;
do 80% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
do 70% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
do 70% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju[1];
do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
do 10% u udjele u otvorenim novčanim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
do 10% u udjele u otvorenim obvezničkim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
do 10% u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.
[1] Pojam "Države sa tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Arapsku Republiku Egipat, Republiku Indiju, Južnoafričku Republiku, Narodnu Republiku Kinu, Rusku Federaciju.
U PBZ Euro Novčanom fondu je uvedena izlazna naknada za sve klijente čije je razdoblje ulaganja kraće od 30 dana, počinje se primjenjivati od 21.05.2010.
Dokumenti