fondovi

Mješoviti fondovi

OTP Uravnoteženi

Osnovni podaci

Vrsta fonda: mješoviti
Društvo za upravljanje: OTP Invest
Početak rada fonda: 15.12.2005.
Početna cijena udjela: 100,00 HRK
Prva uplata: minimalno 1.000 kn
Daljnje uplate: minimalno 150 kn

Naknade

Ulazna naknada: 0,00 %
Izlazna naknada: Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
Upravljačka naknada: 2,00 % na godišnjoj osnovi
Naknada dep. banci: 0,20 % na godišnjoj osnovi

Prinosi

  23.05. Početak godine 3mj 6mj 12mj 36mj
Vrijednost (hrk) 89,3389 89,8573 90,3818 90,3210 113,2233 101,7206
Promjena -0,63% -0,58% -1,15% -1,09% -21,10% -12,17%
PGP -1,74%          

Investicijska struktura

Fond će ulagati u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

  • bez ograničenja - u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,

  • do 65% imovine fonda - u dionice s kojima se trguje na burzama u RH ili zemljama članicama EU,

  • do 10% imovine fonda - u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 3%,

  • do 25% imovine fonda - u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH,

  • do 20% imovine fonda - u depozite kod financijskih institucija,

  • do 25% imovine fonda - u VP kojima se trguje službenim burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja koje nisu u EU, a redovito posluju,

  • do 15% imovine fonda - dužničke VP kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u članicama EU i OECD,

  • do 10% imovine fonda - u repo i obrnute repo sporazume,

  • do 40% imovine fonda - u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH,

  • do 10% imovine fonda - u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se ne podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB.


    • Ciljani omjer između dijela imovine uloženog u dionice i dijela imovine uloženog u dužničke VP ili depozite je 1:1.

    Dokumenti

    Poslovni.hr je internetski portal prvih hrvatskih dnevnih poslovnih novina - Poslovnog dnevnika. Svrha portala poslovni.hr je profiliranje u središnji gospodarski i financijski portal. Portal ima najveću online zajednicu korisnika okupljenu oko financijskih i poslovnih tema, a uz velik izbor aktualnih vijesti i analiza, poslovni.hr daje i detaljni pregled trgovanja na regionalnim burzama, nudi brojne poslovne i stručne naslove dostupne putem internetske knjižare i dr.